基金代持協(xié)議書托管審計

基金代持協(xié)議書托管審計合同編號：__________基金代持協(xié)議書托管審計甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、基金代持1.2乙方同意接受甲方的委托，按照本協(xié)議的約定代持甲方持有的基金份額。1.3乙方作為代持人，應當遵守相關法律法規(guī)，維護甲方的合法權益，確保代持份額的安全。二、基金托管2.1乙方作為基金托管人，應當履行基金托管職責，確?；鹳Y產的安全，維護基金份額持有人的合法權益。2.2乙方應當妥善保管基金相關文件，包括但不限于基金合同、基金招募說明書、基金投資者清單等。2.3乙方應當根據(jù)基金管理人的指令，辦理基金份額的登記、過戶、贖回等事宜。三、基金審計3.1乙方作為基金審計機構，應當履行基金審計職責，對基金的財務狀況、運作情況進行定期審計，并向甲方提供審計報告。3.2乙方應當確保審計工作的獨立性、客觀性和公正性，嚴格按照審計準則和相關法律法規(guī)進行審計。3.3乙方應當將審計報告及時送達甲方，并對審計報告的內容承擔法律責任。四、費用及支付4.1乙方根據(jù)本協(xié)議的約定，向甲方提供基金代持、托管和審計服務，甲方應當按照附件二約定的費用標準支付相關費用。4.2甲方支付的費用應當按時足額支付，如有逾期，應當按照乙方要求的利率支付逾期利息。五、違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應當承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如果乙方嚴重違反本協(xié)議的約定，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方立即歸還被代持的基金份額。六、爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應當友好協(xié)商解決。6.2如果協(xié)商無果，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽署日期：__________一、附件列表：1.附件一：代持份額詳情基金份額金額基金份額比例出資時間表2.附件二：費用標準及支付方式托管費用審計費用費用支付時間表二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間出資未按約定要求提供相關信息未按時足額支付費用2.乙方違約行為：未履行基金托管職責，導致基金資產損失未獨立、客觀、公正地進行審計未按時提供審計報告3.違約行為認定：違反協(xié)議約定的行為導致協(xié)議無法履行或對方損失的行為經雙方協(xié)商一致認定的違約行為三、法律名詞及解釋：1.基金代持：指甲方將其持有的基金份額委托乙方代為持有。2.基金托管：指乙方作為基金托管機構，負責保管基金相關文件，辦理基金份額的登記、過戶、贖回等事宜。3.基金審計：指乙方作為基金審計機構，對基金的財務狀況、運作情況進行定期審計。4.違約金：指違約方按照協(xié)議約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間出資：乙方應當提醒甲方履行出資義務。甲方逾期未出資的，乙方有權拒絕履行相應的托管和審計義務。2.乙方未履行托管職責：甲方有權要求乙方立即履行托管職責。甲方有權解除協(xié)議，并要求乙方歸還被代持的基金份額。3.乙方未獨立、客觀、公正地進行審計：甲方有權要求乙方重新進行審計。甲方有權解除協(xié)議，并要求乙方承擔因此造成的損失。4.費用支付糾紛：雙方應當嚴格按照附件二的費用標準及支付方式履行費用支付義務。甲方逾期支付費用的，乙方有權要求甲方支付逾期利息。五、所有應用場