2024年標準并購融資委托合作協(xié)議

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年標準并購融資委托合作協(xié)議本合同目錄一覽第一條：協(xié)議背景與目的1.1：并購融資的定義與范圍1.2：各方的權利與義務1.3：協(xié)議的簽訂地點與時間第二條：并購融資的基本原則2.1：合法合規(guī)原則2.2：自愿平等原則2.3：誠實信用原則2.4：風險自擔原則第三條：融資方的義務與責任3.1：提供真實、準確、完整的財務與業(yè)務信息3.2：按照約定用途使用融資資金3.3：按時支付融資利息與本金3.4：遵守相關法律法規(guī)與政策第四條：融資方的權利與利益4.1：選擇融資方的權利4.2：獲得融資資金的權利4.3：要求融資方按時支付利息與本金的權益4.4：參與并購項目的權利第五條：委托方的義務與責任5.1：協(xié)助融資方完成融資手續(xù)5.2：監(jiān)督融資方的資金使用情況5.3：提供并購項目的相關信息與建議5.4：遵守相關法律法規(guī)與政策第六條：委托方的權利與利益6.1：獲得委托代理費用的權益6.2：參與并購項目決策的權利6.3：要求融資方提供財務與業(yè)務信息的權利6.4：要求融資方按時支付利息與本金的權益第七條：風險評估與控制7.1：風險評估的方法與程序7.2：風險控制措施的制定與執(zhí)行7.3：風險事件的應對與處理第八條：融資資金的用途與監(jiān)管8.1：融資資金的用途范圍8.2：融資資金的監(jiān)管措施與程序8.3：變更融資用途的審批程序第九條：融資期限與還款方式9.1：融資期限的約定9.2：還款計劃的制定與執(zhí)行9.3：提前還款與延長期限的條件與程序第十條：融資利率與費用10.1：融資利率的約定10.2：融資費用的計算與支付10.3：費用調整的條件與程序第十一條：違約責任11.1：融資方違約的責任11.2：委托方違約的責任11.3：第三方違約的責任第十二條：爭議解決方式12.1：爭議解決的途徑12.2：仲裁或訴訟的管轄地點與程序第十三條：合同的變更、解除與終止13.1：合同變更的條件與程序13.2：合同解除的條件與程序13.3：合同終止的條件與程序第十四條：附則14.1：合同的生效條件與時間14.2：合同的保密條款14.3：合同的附件與補充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條：協(xié)議背景與目的1.1：并購融資的定義與范圍并購融資是指并購方為了完成對目標公司的收購或控股，通過向金融機構或其他融資方籌集資金，以支付并購交易所需的價款及相關費用的行為。并購融資的范圍包括并購貸款、并購基金、發(fā)行債券、股權融資等。1.2：各方的權利與義務本協(xié)議各方包括但不限于并購方、融資方、委托方。各方應按照約定行使權利，履行義務。并購方有義務提供真實、準確、完整的財務與業(yè)務信息，按照約定用途使用融資資金，并按時支付融資利息與本金。融資方有義務按照約定提供融資資金，并有權要求并購方按時支付利息與本金。委托方有義務協(xié)助并購方完成融資手續(xù)，監(jiān)督融資方的資金使用情況，并提供并購項目的相關信息與建議。1.3：協(xié)議的簽訂地點與時間本協(xié)議于2024年標準并購融資委托合作協(xié)議簽訂，簽訂地點為中華人民共和國北京市。第二條：并購融資的基本原則2.1：合法合規(guī)原則各方應遵守相關法律法規(guī)與政策，確保并購融資行為的合法合規(guī)。2.2：自愿平等原則各方按照自愿、平等、公平、誠信的原則，協(xié)商確定并購融資的相關事項。2.3：誠實信用原則各方應誠實守信，如實提供相關信息，不得有欺詐、誤導等行為。2.4：風險自擔原則各方應自行承擔并購融資過程中的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、法律風險等。第三條：融資方的義務與責任3.1：提供真實、準確、完整的財務與業(yè)務信息融資方應向并購方和委托方提供真實、準確、完整的財務與業(yè)務信息，包括但不限于財務報表、經(jīng)營狀況、重大合同等。3.2：按照約定用途使用融資資金融資方應按照本協(xié)議約定的用途使用融資資金，不得挪作他用。3.3：按時支付融資利息與本金融資方應按照約定的還款計劃，按時支付融資利息與本金。3.4：遵守相關法律法規(guī)與政策融資方應遵守相關法律法規(guī)與政策，確保并購融資行為的合法合規(guī)。第四條：融資方的權利與利益4.1：選擇融資方的權利并購方有權選擇合適的融資方進行合作，并按照本協(xié)議約定的條件與融資方簽訂融資協(xié)議。4.2：獲得融資資金的權利并購方按照本協(xié)議約定，有權獲得融資方提供的融資資金。4.3：要求融資方按時支付利息與本金的權益并購方有權要求融資方按照約定的還款計劃，按時支付融資利息與本金。4.4：參與并購項目的權利并購方有權參與并購項目的決策和管理，并按照約定享受并購項目的收益。第五條：委托方的義務與責任5.1：協(xié)助融資方完成融資手續(xù)委托方應協(xié)助融資方完成融資手續(xù)，包括但不限于提供融資方案、協(xié)助辦理貸款手續(xù)等。5.2：監(jiān)督融資方的資金使用情況委托方應監(jiān)督融資方的資金使用情況，確保融資資金按照約定用途使用。5.3：提供并購項目的相關信息與建議委托方應向并購方提供并購項目的相關信息與建議，包括但不限于市場情況、目標公司情況、并購策略等。5.4：遵守相關法律法規(guī)與政策委托方應遵守相關法律法規(guī)與政策，確保并購融資行為的合法合規(guī)。第六條：委托方的權利與利益6.1：獲得委托代理費用的權益委托方按照本協(xié)議的約定，有權獲得代理費用。6.2：參與并購項目決策的權利委托方有權參與并購項目的決策，包括但不限于并購價格、并購方式等。6.3：要求融資方提供財務與業(yè)務信息的權利委托方有權要求融資方提供真實的財務與業(yè)務信息。6.4：要求融資方按時支付利息與本金的權益委托方有權要求融資方按照約定的還款計劃，按時支付融資利息與本金。第八條：風險評估與控制8.1：風險評估的方法與程序各方應采用合適的風險評估方法，包括但不限于財務分析、市場分析、盡職調查等，對并購項目進行全面評估。評估程序應包括但不限于收集與分析信息、評估風險、制定風險控制措施等。8.2：風險控制措施的制定與執(zhí)行根據(jù)風險評估結果，各方應制定相應的風險控制措施，并嚴格執(zhí)行。風險控制措施包括但不限于財務控制、合同管理、內(nèi)控制度等。8.3：風險事件的應對與處理如發(fā)生風險事件，各方應立即采取應對措施，包括但不限于風險預警、風險隔離、風險轉移等，并及時報告各方。第九條：融資資金的用途與監(jiān)管9.1：融資資金的用途范圍融資資金應用于并購項目的相關費用，包括但不限于收購價款、并購稅費、并購后的運營資金等。9.2：融資資金的監(jiān)管措施與程序融資資金應設立專門賬戶進行管理，各方應共同監(jiān)督資金的使用情況。資金使用的審批程序應明確，并按照約定執(zhí)行。9.3：變更融資用途的審批程序如需變更融資用途，應經(jīng)各方協(xié)商一致，并按照約定的審批程序進行。第十條：融資期限與還款方式10.1：融資期限的約定融資期限應根據(jù)并購項目的特點和各方協(xié)商確定，并在協(xié)議中明確。10.2：還款計劃的制定與執(zhí)行各方應制定合理的還款計劃，并按照約定執(zhí)行。還款方式包括但不限于等額本息、先息后本、一次性還本付息等。10.3：提前還款與延長期限的條件與程序提前還款與延長期限的條件與程序應在本協(xié)議中明確。第十一條：違約責任11.1：融資方違約的責任融資方如違反本協(xié)議的約定，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2：委托方違約的責任委托方如違反本協(xié)議的約定，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3：第三方違約的責任如第三方違反本協(xié)議的約定，各方應按照約定承擔相應的責任。第十二條：爭議解決方式12.1：爭議解決的途徑爭議解決途徑包括但不限于協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。12.2：仲裁或訴訟的管轄地點與程序仲裁或訴訟的管轄地點與程序應在本協(xié)議中明確。第十三條：合同的變更、解除與終止13.1：合同變更的條件與程序合同變更的條件與程序應在本協(xié)議中明確。13.2：合同解除的條件與程序合同解除的條件與程序應在本協(xié)議中明確。13.3：合同終止的條件與程序合同終止的條件與程序應在本協(xié)議中明確。第十四條：附則14.1：合同的生效條件與時間合同的生效條件與時間應在本協(xié)議中明確。14.2：合同的保密條款合同的保密條款應在本協(xié)議中明確。14.3：合同的附件與補充協(xié)議附件與補充協(xié)議應在本協(xié)議中明確。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購項目的詳細財務報表附件二：并購項目的市場分析報告附件三：并購項目的盡職調查報告附件四：融資協(xié)議附件五：還款計劃表附件六：風險評估報告附件七：資金使用監(jiān)管協(xié)議附件八：合同的保密協(xié)議附件九：合同的補充協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：并購項目的詳細財務報表本附件應包括并購項目的歷史財務報表、預測財務報表以及相關的財務分析。報表應包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件二：并購項目的市場分析報告本附件應詳細描述并購項目所處市場的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、競爭對手情況以及市場準入條件等。附件三：并購項目的盡職調查報告本附件應對并購項目的法律、財務、業(yè)務等方面進行全面調查，包括但不限于公司的合規(guī)性、知識產(chǎn)權情況、主要合同、關聯(lián)方關系等。附件四：融資協(xié)議本附件為并購方與融資方之間的融資協(xié)議，詳細規(guī)定了融資的金額、利率、還款計劃等條款。附件五：還款計劃表本附件詳細列出了并購方應按照約定的還款計劃進行還款的具體時間表。附件六：風險評估報告本附件應對并購項目可能面臨的風險進行全面評估，并制定相應的風險控制措施。附件七：資金使用監(jiān)管協(xié)議本附件明確了各方對融資資金使用的監(jiān)督和管理職責，以及資金使用的審批程序。附件八：合同的保密協(xié)議本附件規(guī)定了各方在合作過程中對商業(yè)秘密和敏感信息的保密義務和責任。附件九：合同的補充協(xié)議本附件包含了本合同中未涉及的事項或者需要補充說明的事項。說明二：違約行為及責任認定：1.融資方未按照約定的用途使用融資資金。2.融資方未按照約定的還款計劃按時支付融資利息與本金。3.委托方未按照約定的協(xié)助融資方完成融資手續(xù)。4.委托方未按照約定的監(jiān)督融資方的資金使用情況。5.各方未按照約定的風險控制措施進行風險管理。違約責任認定標準：1.違約金：按照融資本金的一定比例（如千分之五）計算違約金。2.損失賠償：根據(jù)實際損失金額進行賠償，包括但不限于利息損失、業(yè)務損失等。3.合同解除：嚴重違約行為可能導致合同的解除。示例說明：如果融資方使用融資資金用于非并購項目的用途，導致融資方未能按時還款，則融資方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金和損失賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.并購方：指發(fā)起并購活動的企業(yè)或個人。2.融資方：指為并購方提供融資資金的金融機構或其他單位。3.委托方：指為融