私募股權(quán)投資基金委托管理(2024版)

私募股權(quán)投資基金委托管理(2024版)合同目錄第一章：合同雙方1.1甲方信息1.2乙方信息1.3雙方權(quán)利與義務(wù)第二章：基金概況2.1基金名稱2.2基金規(guī)模2.3基金期限第三章：委托管理事項(xiàng)3.1管理范圍3.2管理職責(zé)3.3管理費(fèi)用第四章：投資決策4.1投資原則4.2投資程序4.3投資限制第五章：基金運(yùn)作5.1資金募集5.2資金運(yùn)用5.3資金分配第六章：信息披露6.1披露內(nèi)容6.2披露方式6.3披露頻率第七章：風(fēng)險(xiǎn)管理7.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7.2風(fēng)險(xiǎn)控制7.3風(fēng)險(xiǎn)處置第八章：收益分配8.1分配原則8.2分配方式8.3分配時(shí)間第九章：合同變更9.1變更條件9.2變更程序9.3變更費(fèi)用第十章：合同終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后果第十一章：違約責(zé)任11.1違約定義11.2違約處罰11.3違約賠償?shù)谑拢籂幾h解決12.1協(xié)商解決12.2仲裁方式12.3訴訟管轄第十三章：附則13.1合同解釋13.2合同生效13.3合同份數(shù)第十四章：簽字欄14.1甲方簽字14.2乙方簽字14.3簽訂時(shí)間14.4簽訂地點(diǎn)合同編號(hào)：______合同目錄第一章：合同雙方1.1甲方信息甲方（委托方）：______法定代表人：______地址：______聯(lián)系方式：______1.2乙方信息乙方（受托方）：______法定代表人：______地址：______聯(lián)系方式：______1.3雙方權(quán)利與義務(wù)1.3.1甲方權(quán)利與義務(wù)1.3.1.1甲方有權(quán)對基金管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。1.3.1.2甲方應(yīng)按合同約定支付管理費(fèi)用。1.3.1.3甲方應(yīng)提供必要的支持和協(xié)助。1.3.2乙方權(quán)利與義務(wù)1.3.2.1乙方有權(quán)按合同約定收取管理費(fèi)用。1.3.2.2乙方應(yīng)按合同要求進(jìn)行基金管理。1.3.2.3乙方應(yīng)確保基金運(yùn)作的合法合規(guī)。第二章：基金概況2.1基金名稱基金名稱：______2.2基金規(guī)?；鹨?guī)模：元（大寫：）。2.3基金期限2.3.1基金設(shè)立日期：______年______月______日。2.3.2基金存續(xù)期限：______年，自設(shè)立之日起計(jì)算。第三章：委托管理事項(xiàng)3.1管理范圍3.1.1乙方負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作。3.1.2乙方負(fù)責(zé)基金的投資決策和執(zhí)行。3.2管理職責(zé)3.2.1乙方應(yīng)制定基金的投資策略和計(jì)劃。3.2.2乙方應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查和投資決策。3.2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告基金運(yùn)作情況。3.3管理費(fèi)用3.3.1管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：按基金規(guī)模的______%收取。3.3.2管理費(fèi)用支付方式：按季度支付，每季度末支付一次。3.3.3管理費(fèi)用支付時(shí)間：每季度末后的______個(gè)工作日內(nèi)。第四章：投資決策4.1投資原則4.1.1投資應(yīng)遵循合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、收益合理的原則。4.1.2投資應(yīng)符合基金的投資策略和計(jì)劃。4.2投資程序4.2.1乙方應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目篩選和盡職調(diào)查。4.2.2乙方應(yīng)提交投資建議，報(bào)甲方審批。4.2.3甲方審批通過后，乙方負(fù)責(zé)具體投資操作。4.3投資限制4.3.1單個(gè)項(xiàng)目的投資金額不得超過基金規(guī)模的______%。4.3.2投資項(xiàng)目不得涉及高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和領(lǐng)域。4.3.3投資項(xiàng)目應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。第五章：基金運(yùn)作5.1資金募集5.1.1甲方負(fù)責(zé)基金的資金募集工作。5.1.2募集資金應(yīng)存入指定銀行賬戶。5.2資金運(yùn)用5.2.1乙方應(yīng)按合同約定進(jìn)行資金運(yùn)用。5.2.2資金運(yùn)用應(yīng)符合基金的投資策略和計(jì)劃。5.3資金分配5.3.1基金收益應(yīng)按合同約定進(jìn)行分配。5.3.2分配比例：甲方______%，乙方______%。5.3.3分配時(shí)間：每年______月______日。第六章：信息披露6.1披露內(nèi)容6.1.1基金的投資項(xiàng)目和運(yùn)作情況。6.1.2基金的財(cái)務(wù)狀況和收益情況。6.1.3其他必要的信息。6.2披露方式6.2.1乙方應(yīng)通過書面報(bào)告、電子郵件等方式向甲方披露信息。6.2.2披露報(bào)告應(yīng)包括詳細(xì)的數(shù)據(jù)和分析。6.3披露頻率6.3.1乙方應(yīng)每季度向甲方披露一次基金運(yùn)作情況。6.3.2乙方應(yīng)每年向甲方提交年度報(bào)告。第七章：風(fēng)險(xiǎn)管理7.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7.1.1乙方應(yīng)對基金投資過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。7.1.2風(fēng)險(xiǎn)類型包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。7.2風(fēng)險(xiǎn)控制7.2.1乙方應(yīng)制定并實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。7.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括但不限于分散投資、設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、定期風(fēng)險(xiǎn)評估等。7.2.3乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確?；疬\(yùn)作的合法合規(guī)。7.3風(fēng)險(xiǎn)處置7.3.1乙方應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置基金運(yùn)作過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。7.3.2風(fēng)險(xiǎn)處置措施應(yīng)包括但不限于調(diào)整投資組合、采取對沖策略、及時(shí)止損等。7.3.3乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件及其處置情況。第八章：收益分配8.1分配原則8.1.1基金收益分配應(yīng)遵循公平、公正、透明的原則。8.1.2收益分配應(yīng)符合基金合同的約定。8.2分配方式8.2.1基金收益分配方式包括現(xiàn)金分配和再投資分配。8.2.2甲方可選擇現(xiàn)金分配或再投資分配方式。8.3分配時(shí)間8.3.1基金收益分配時(shí)間為每年______月______日。8.3.2乙方應(yīng)在分配日前______個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供收益分配方案。第九章：合同變更9.1變更條件9.1.1因市場環(huán)境變化或其他原因，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。9.1.2變更內(nèi)容應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。9.2變更程序9.2.1任何合同變更應(yīng)以書面形式進(jìn)行。9.2.2變更文件需雙方簽字確認(rèn)后生效。9.3變更費(fèi)用9.3.1因甲方原因?qū)е碌淖兏?，甲方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。9.3.2因乙方原因?qū)е碌淖兏?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第十章：合同終止10.1終止條件10.1.1雙方協(xié)商一致，可以終止合同。10.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，可以終止合同。10.1.3任何一方嚴(yán)重違反合同條款，另一方有權(quán)終止合同。10.2終止程序10.2.1任何一方提出終止合同，應(yīng)提前______個(gè)工作日書面通知對方。10.2.2雙方應(yīng)在合同終止前結(jié)清所有款項(xiàng)和費(fèi)用。10.3終止后果10.3.1合同終止后，雙方應(yīng)返還已收取的款項(xiàng)和未使用的材料。10.3.2因合同終止導(dǎo)致的損失，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十一章：違約責(zé)任11.1違約定義11.1.1甲方未按合同約定支付款項(xiàng)，視為違約。11.1.2乙方未按合同約定完成管理任務(wù)，視為違約。11.2違約處罰11.2.1甲方違約，乙方有權(quán)暫停管理服務(wù)，直至甲方支付款項(xiàng)。11.2.2乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的______%。11.3違約賠償11.3.1因違約導(dǎo)致的損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。11.3.2賠償金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失確定。第十二章：爭議解決12.1協(xié)商解決12.1.1合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。12.1.2協(xié)商不成的，雙方可通過調(diào)解解決。12.2仲裁方式12.2.1若協(xié)商和調(diào)解均無法解決爭議，雙方同意提交仲裁。12.2.2仲裁機(jī)構(gòu)為______仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為______。12.3訴訟管轄12.3.1若仲裁仍無法解決爭議，雙方同意通過訴訟解決。12.3.2訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十三章：附則13.1合同解釋13.1.1本合同的解釋權(quán)歸屬甲乙雙方。13.1.2合同條款如有爭議，應(yīng)以雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。13.2合同生效13.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2.2合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同義務(wù)。13.3合同份數(shù)13.3.1本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，