2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃模版

第3頁共3頁2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃模版本司各職能部門均取得了令人鼓舞的成就，身為公司出納，我在收支管理、會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督控制及組織管理等四個(gè)方面充分履行了職責(zé)。過去一年，我在持續(xù)優(yōu)化工作流程的同時(shí)，深入學(xué)習(xí)并掌握了財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，成功完成了以下任務(wù)：出納年度總結(jié)與工作計(jì)劃第一部分1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日精確核對(duì)現(xiàn)金及日記賬，對(duì)任何現(xiàn)金余額差異及時(shí)調(diào)查并處理，每月依據(jù)銀行對(duì)賬單準(zhǔn)確進(jìn)行對(duì)賬，編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2.及時(shí)收取公司各項(xiàng)收入，規(guī)范開具收據(jù)，并確保現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，杜絕坐支現(xiàn)金的行為。3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的準(zhǔn)確信息，按時(shí)發(fā)放員工薪酬和其他應(yīng)付款項(xiàng)。4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)所有報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行詳細(xì)審核，只有符合規(guī)定的發(fā)票才能辦理支付。5.為支持公司發(fā)展，與部門主管協(xié)作完成了銀行還款工作，以及開設(shè)銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等任務(wù)。出納年度總結(jié)與工作計(jì)劃第二部分隨著學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)的積累，我對(duì)出納工作的理解更加深入。我的工作涵蓋登賬，包括全公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，這些都需要我精確無誤、耐心細(xì)致地進(jìn)行記錄和匯總。大量的工作量要求我必須保持專注和細(xì)心。出納年度總結(jié)與工作計(jì)劃第三部分面對(duì)公司不斷壯大的需求，不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)至關(guān)重要。以下為出納工作計(jì)劃要點(diǎn)：1.熟練掌握“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”和“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)借款及費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)付賬款支付的辦理。在資金緊張時(shí)，應(yīng)優(yōu)先處理各項(xiàng)支出;2.確保庫存現(xiàn)金的安全，禁止坐支、白條抵庫和擅自挪用，不得將庫存現(xiàn)金存放在賬外;3.根據(jù)記賬憑證，完成收付款后在憑證上簽字并加蓋“收訖”或“付訖”標(biāo)記，確保合法合規(guī)、手續(xù)完備、單證齊全;4.實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即查找原因并向管理層報(bào)告。每日結(jié)束時(shí)編制“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月末編制“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;5.準(zhǔn)確無誤地填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證;6.保管好相關(guān)印章、票據(jù)，妥善整理和歸檔會(huì)計(jì)資料;7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理完成崗位說明書的編制與修訂，以及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃模版（2）部門間的溝通對(duì)于提升工作效率、降低不必要的人工成本至關(guān)重要。在工作中，我們堅(jiān)持“干中學(xué)、學(xué)中干”的原則，不斷掌握方法、積累經(jīng)驗(yàn)，并借助書本知識(shí)和同事的幫助，不斷豐富知識(shí)和掌握技能。鑒于我駐守在項(xiàng)目現(xiàn)場，我利用業(yè)余時(shí)間對(duì)工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)和完善，創(chuàng)建了多種收費(fèi)臺(tái)賬模板，并結(jié)合管理處實(shí)際情況制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下，這些流程得以迅速普及，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順暢進(jìn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第二階段（____年-____年）為發(fā)展階段。在此階段，我擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)，也參與了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并豐富了物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理后，我負(fù)責(zé)輔導(dǎo)新入職的財(cái)務(wù)助理，通過將自己的工作經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為文字，與新人一同實(shí)踐，共同解決問題。經(jīng)過三個(gè)月的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已能勝任財(cái)務(wù)助理工作。____年底，我被調(diào)至公司新接管的“villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，正值財(cái)務(wù)部改革之際，我積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，配合制度改革，并在工作中取得了一定成果，獲得了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。第三階段（____年-至今），我不斷提升自己。____年底，我調(diào)入公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納，始終以嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的態(tài)度處理每一項(xiàng)工作，確保準(zhǔn)確無誤。我每日進(jìn)行結(jié)賬盤庫，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；每月末與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并與會(huì)計(jì)賬進(jìn)行核對(duì)；工資的發(fā)放更是細(xì)心謹(jǐn)慎，確保每位員工都能及時(shí)收到工資。作為公司總部出納，我還負(fù)責(zé)與管理處財(cái)務(wù)助理進(jìn)行工作對(duì)接，針對(duì)當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大的情況，我耐心指導(dǎo)新人的工作，細(xì)致講解公司工作流程，幫助她們盡快融入團(tuán)隊(duì)。____年底，我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作，并兼任工資發(fā)放工作。在此期間，我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算程序及用友財(cái)務(wù)軟件操作技能，提升迅速。我的工作內(nèi)容還包括通過月度、季度及年度的財(cái)務(wù)分析，動(dòng)態(tài)掌握管理處營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人提供可靠的決策依據(jù)。今年____月，我的工作內(nèi)容有所調(diào)整，主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里，我積累了豐富的基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了一定的成績。我深刻認(rèn)識(shí)到以下幾點(diǎn)：一、要擺正自身位置，熟悉基本業(yè)務(wù)，盡快適應(yīng)新崗位；二、要主動(dòng)融入集體，處理好各方面關(guān)系，保持良好的工作狀態(tài)；三、要堅(jiān)持原則，落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；四、要樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，做好本職工作；五、要保持心態(tài)平和，取人之長、補(bǔ)己之短，不斷提高自己。對(duì)于未來的工作，我設(shè)定了以下目標(biāo)：一、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用支出，加強(qiáng)與管理處的溝通，注重現(xiàn)金流量、貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，完善財(cái)務(wù)管理體系；二、實(shí)抓應(yīng)收賬款管理，預(yù)防呆賬、減少壞賬，保全管理處經(jīng)營成果；三、積極參與并配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。我將一如既往地努力工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃模版（3）財(cái)務(wù)出納年度總結(jié)與展望在過去的12個(gè)月中，我作為公司的財(cái)務(wù)出納，堅(jiān)決執(zhí)行了崗位職責(zé)，致力于提升工作效能與質(zhì)量。我的主要任務(wù)包括財(cái)務(wù)管理、銀行對(duì)賬、現(xiàn)金管控以及財(cái)務(wù)報(bào)告編制。以下是我對(duì)過去一年工作表現(xiàn)的概述：1.優(yōu)化工作效率：通過采用自動(dòng)化系統(tǒng)和改進(jìn)工作流程，我有效地提高了工作效率。利用電子銀行系統(tǒng)處理銀行業(yè)務(wù)，減少了手動(dòng)操作，降低了錯(cuò)誤率。同時(shí)，利用電子財(cái)務(wù)軟件，加速了報(bào)銷和賬務(wù)管理，提高了精確度。2.現(xiàn)金流管理：我嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金流監(jiān)控，確保公司資金的安全性和合規(guī)性。通過制定詳盡的現(xiàn)金流預(yù)測和管理策略，我能夠及時(shí)掌握公司的資金需求，準(zhǔn)確預(yù)測資金周轉(zhuǎn)和流動(dòng)性，確保了員工和供應(yīng)商的支付及時(shí)性。3.財(cái)務(wù)報(bào)告與分析：我按時(shí)編制了準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告，并在每個(gè)季度進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析。通過自我學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)分析方法和工具，我為管理層提供了具有價(jià)值的數(shù)據(jù)和建議。同時(shí)，我協(xié)助其他部門理解并解釋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供了必要的支持。4.應(yīng)對(duì)突發(fā)事件：作為出納，我能夠迅速應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事件和緊急情況。在過去的一年中，公司面臨了如貨幣危機(jī)和資金短缺等挑戰(zhàn)。我積極與銀行和其他供應(yīng)商溝通，尋找并實(shí)施解決方案，成功幫助公司克服了這些困難時(shí)期。財(cái)務(wù)出納未來規(guī)劃在接下來的一年，我計(jì)劃進(jìn)一步提升自我，為公司創(chuàng)造更多價(jià)值。以下是我未來一年的工作目標(biāo)：1.深化學(xué)習(xí)：我將持續(xù)深入學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)領(lǐng)域的新知識(shí)，并參加相關(guān)培訓(xùn)課程和研討會(huì)。我計(jì)劃更深入地了解財(cái)務(wù)工具和技術(shù)，以增強(qiáng)我的財(cái)務(wù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)管理技能。2.流程改進(jìn)：我將不斷優(yōu)化現(xiàn)有的財(cái)務(wù)流程，以提高效率和準(zhǔn)確性。我將探索并引入新的財(cái)務(wù)軟件和系統(tǒng)，以提升我們的財(cái)務(wù)管理水平和數(shù)據(jù)分析能力。3.提供決策支持：我將加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作，為管理層提供基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的決策建議。我將提供詳實(shí)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，幫助管理層理解公司的財(cái)務(wù)狀