財務(wù)崗位職責(zé)手-

第頁明陽集團北方分部財務(wù)崗位職責(zé)手冊辦文北方分部財務(wù)部時間2019年3月發(fā)送北方分部各基地共13頁送呈集團會計總部、基地總經(jīng)理北方分部包含三個基地的12家分子公司，其中天津基地五家，吉林基地五家，甘肅基地兩家。12家公司實行財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)核算體系統(tǒng)一規(guī)劃，實行扁平化管理，目的在于通過優(yōu)化組織架構(gòu)，實現(xiàn)高效率的財務(wù)核算管理，節(jié)省不必要的管理環(huán)節(jié)，提高北方分部財務(wù)核算體系運作的執(zhí)行力和管理效益。北方分部財務(wù)體系崗位職責(zé)如下：一、北方分部財務(wù)總監(jiān)：負責(zé)對北方分部的財務(wù)核算體系統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，制定財務(wù)管理制度和流程；負責(zé)對稅務(wù)方案策劃；負責(zé)對各項優(yōu)惠政策補貼及政府專項資金的爭取和統(tǒng)籌；對財務(wù)人員晉級、晉職及日常工作進行考核管理；負責(zé)資金計劃和財務(wù)預(yù)算審核和執(zhí)行審批，對資金支付和費用支付進行審批;參及各內(nèi)部采購、服務(wù)、維修等業(yè)務(wù)的流程監(jiān)督和內(nèi)部控制；對及財務(wù)相關(guān)的內(nèi)外事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)，保障財務(wù)各項工作順利開展。負責(zé)成本、費用及財務(wù)成果分析報告審核；對財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)；對重大財務(wù)決策負責(zé)；對集團財務(wù)總經(jīng)理負責(zé)。二、財務(wù)副總監(jiān)：負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好基地財務(wù)核算體系運作，負責(zé)基地日常財務(wù)核算、財務(wù)管理、報表及財務(wù)分析的復(fù)核，負責(zé)統(tǒng)籌基地財務(wù)工作；對財務(wù)總監(jiān)負責(zé)。負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定基地的相關(guān)制度和流程；負責(zé)審核財務(wù)總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)的付款及報銷單據(jù)；負責(zé)基地財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的合并及分析；負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌規(guī)劃基地的財務(wù)相關(guān)工作；負責(zé)督促各崗位人員按照手冊規(guī)定的時間完成和提交相應(yīng)的財務(wù)資料。負責(zé)對所屬基地財務(wù)人員日常工作進行考核管理。三、葉片廠財務(wù)部崗位職責(zé)1、葉片財務(wù)主管負責(zé)葉片的日常財務(wù)核算、財務(wù)管理、報表及財務(wù)分析。負責(zé)對葉片財務(wù)人員的日常管理、工作考核、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)助基地財務(wù)副總監(jiān)做好財務(wù)核算體系運作；財務(wù)人員專業(yè)業(yè)務(wù)考核、資金支付、費用支付審核、會計報表編制、成本核算方案、成本核算流程編制；成本費用控制分析和月度、季度、年度財務(wù)成果分析；對葉片涉稅統(tǒng)籌進行初步規(guī)劃。負責(zé)會計核算和成本控制日常管理；及時提供相關(guān)會計資料、數(shù)據(jù)和文件給上級審核；對葉片的資產(chǎn)、負債和財務(wù)成果的真實性、完整性和報表、資料的及時性負責(zé)；對資產(chǎn)盤點進行復(fù)核和監(jiān)督；參及各項財務(wù)管理工作；對葉片記賬憑證進行復(fù)核，負責(zé)財務(wù)檔案管理，對財務(wù)副總監(jiān)負責(zé)。具體工作內(nèi)容：負責(zé)每月3號前督促和復(fù)核材料會計完成往來科目余額《賬齡分析表》；負責(zé)每月3號前復(fù)核倉庫出具《存貨盤點報告》；負責(zé)每月4號前完成葉片月結(jié)工作；并打印三大主表報財務(wù)總監(jiān)簽字；負責(zé)每月5號前出具《財務(wù)管理報表》，并發(fā)送給基地財務(wù)總監(jiān)和集團財務(wù)相關(guān)負責(zé)人；負責(zé)每月6號前督促和復(fù)核成本會計完成《成本管理報表》；負責(zé)每月8號前完成月度《運營分析報表及相關(guān)報告》，并發(fā)送給基地財務(wù)總監(jiān)和集團財務(wù)相關(guān)負責(zé)人；（吉林基地是總賬會計完成）負責(zé)每月10號前督促和復(fù)核成本會計完成《成本比武分析報告》；負責(zé)每月10日前完成《基地版預(yù)實分析》；負責(zé)每個季度出具季度國際管理報表和調(diào)整分錄；負責(zé)按照集團規(guī)定的時間完成對資產(chǎn)盤點的工作，并對資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和真實性負責(zé)；負責(zé)葉片費用報銷、借款的審核；負責(zé)網(wǎng)銀付款的三級授權(quán)審核；參及對基地涉稅統(tǒng)籌進行初步規(guī)劃討論；協(xié)助稅務(wù)會計完成涉稅的相關(guān)工作；負責(zé)自查年終匯算清繳數(shù)據(jù)，并進行復(fù)核；負責(zé)對成本會計、材料會計、總賬會計預(yù)制的記賬憑和相關(guān)數(shù)據(jù)的審核；配合集團內(nèi)部審計、外部審計資料的提供并負責(zé)解釋；負責(zé)編制財務(wù)各類管理制度初稿；負責(zé)編制財務(wù)核算流程初稿；負責(zé)葉片財務(wù)日常工作管理和財務(wù)人員業(yè)績考核及業(yè)務(wù)能力評價；完成財務(wù)副總監(jiān)交派的其他工作2、成本會計負責(zé)葉片的成本核算管理，按照成本費用管理制度和成本核算流程進行成本核算，準(zhǔn)確歸集和攤銷生產(chǎn)成本和加工成本，對倉庫出庫統(tǒng)計員的系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范和工作進行督導(dǎo)，對出庫物料單據(jù)進行復(fù)核和核查，對月度物料盤點資料進行審核，確保生產(chǎn)或加工物料成本的準(zhǔn)確。編制月度成本管理報表、葉片成本比武分析表報告、成本倒扎表，參及成本預(yù)算的制定和控制，對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。負責(zé)2號之前完成成本月結(jié);負責(zé)3號之前要求倉庫出具《存貨盤點報告》，并對盤點中存在的問題進行分析上報；負責(zé)6號之前完成集團《成本管理報表》；負責(zé)每月6日前完成內(nèi)部分析的制造費用、成本、存貨數(shù)據(jù)及分析；負責(zé)10號前完成《葉片成本比武分析報告》；每月27日前將開票數(shù)量通知稅務(wù)會計開票，并于27日前將發(fā)票掃描給集團往來會計；每月31日前在系統(tǒng)中完成系統(tǒng)中的銷售發(fā)票及相關(guān)的銷售憑證；負責(zé)每月月末（參照集團規(guī)定時間）組織存貨盤點工作，主要負責(zé)車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品及堆場的葉片盤點工作；負責(zé)月末盤點后，立即向生產(chǎn)部相關(guān)人員催要半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)量統(tǒng)計表，督促生產(chǎn)相關(guān)人員在中完成相應(yīng)的報工；負責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)量，帳實是否相符；負責(zé)月末盤點后，督促生產(chǎn)計劃員核對線邊庫數(shù)據(jù)，并及時將核對結(jié)果提供給倉庫統(tǒng)計員進行相應(yīng)調(diào)整；負責(zé)對新增物料進行會計視圖維護；對物料主數(shù)據(jù)進行維護。每月中下旬對生產(chǎn)訂單完成情況進行跟蹤，避免月末出現(xiàn)較大的未完工生產(chǎn)訂單；負責(zé)對生產(chǎn)部在系統(tǒng)中出現(xiàn)的錯誤進行跟蹤，保證成本核算的準(zhǔn)確性；每周兩次車間或倉庫了解生產(chǎn)工藝、流程及其他問題，便于成本的分析、控制；負責(zé)監(jiān)督及指導(dǎo)倉庫統(tǒng)計員的工作；負責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料單、葉片發(fā)運單、成品出入庫單據(jù)的整理、裝訂、存檔；成本會計憑證的整理；負責(zé)配合各類審計需要，提供成本方面的審計資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作。3、材料會計①、材料方面工作：負責(zé)葉片倉庫物料的核算管理，規(guī)范物料外購、調(diào)撥入庫系統(tǒng)操作流程，對倉庫入庫統(tǒng)計員進行業(yè)務(wù)規(guī)范和工作督導(dǎo)；對物料入庫、調(diào)撥單據(jù)進行疑點復(fù)核。負責(zé)采購合同的初審工作，對月度基地盤點進行審核，協(xié)助基地成本核算，對物料采購成本進行分析和控制；對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。每月10號前將打印系統(tǒng)材料采購發(fā)票憑證，并粘貼整理好相關(guān)附件；每月對上月外購入庫單、送貨單整理、裝訂、歸檔、保管；負責(zé)指導(dǎo)倉庫日常業(yè)務(wù)，定期不定期對倉庫進行抽盤工作，確保賬實相符；負責(zé)月末倉庫存貨盤點工作；負責(zé)配合成本會計做好成本核算、分析工作；負責(zé)配合外部審計提供相關(guān)資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；②往來賬方面工作：負責(zé)葉片供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)的核算、發(fā)票審核及賬務(wù)處理，審核采購付款單；每月收集和整理進項稅發(fā)票，按時將歸集整理后的進項稅發(fā)票抵扣聯(lián)交至稅務(wù)會計；負責(zé)每月及供應(yīng)商的對賬，編制往來賬齡分析，參及每月及年度基地資金預(yù)算工作并提供相應(yīng)資料，對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。負責(zé)4號前完成及集團分子公司及關(guān)聯(lián)方之間的對賬工作，并編制雙方確認對賬單；負責(zé)每月4號前編制上月的《往來科目賬齡分析表》基地版本和集團版本；負責(zé)每月6日前完成集團內(nèi)部分析往來方面的數(shù)據(jù)填制；每月10號前將打印系統(tǒng)付款憑證，并粘貼整理好相關(guān)附件；負責(zé)每月28號前分批整理采購發(fā)票抵扣聯(lián)給稅務(wù)會計；負責(zé)日常紙質(zhì)采購合同的初審工作，審核采購價格的合理性、合同相關(guān)支持資料的完整性、合同事項的完整性、嚴謹性，無問題交財務(wù)總監(jiān)評審簽批；負責(zé)審核系統(tǒng)中的采購訂單，保證采購訂單及紙質(zhì)采購合同的物料描述、數(shù)量、金額、付款條款一致，系統(tǒng)審核無誤后根據(jù)《合同章使用簽批表》加蓋紙質(zhì)合同專用章并留檔登記新增采購合同；負責(zé)審核、整理基地采購部交來到賬期的采購《付款申請單》并更新《采購付款單交接明細表》；負責(zé)每周審核采購交來的采購發(fā)票，核對采購合同、紙質(zhì)發(fā)票、入庫單的物料數(shù)量及金額的準(zhǔn)確性、真實性，保證采購合同金額、發(fā)票金額、付款申請單金額一致性、準(zhǔn)確性，《付款申請單》審核簽字交財務(wù)總監(jiān)簽批（類物料由集團審批）；負責(zé)審核系統(tǒng)發(fā)票，核對系統(tǒng)發(fā)票及紙質(zhì)發(fā)票的物料名稱、數(shù)量、金額、稅額、價稅合計、發(fā)票號是否一致，確保系統(tǒng)相關(guān)項目準(zhǔn)確無誤進行系統(tǒng)的賬務(wù)處理，妥善保管發(fā)票和入庫單；負責(zé)對有雙方確認的對賬單的基地自采供貨商安排批量付款，并及采購部溝通、整理批次付款明細并編制《付款審批表》并交上級領(lǐng)導(dǎo)簽批付款；負責(zé)供貨商批量付款后系統(tǒng)中的付款、清賬等相關(guān)的賬務(wù)處理，更新《應(yīng)付賬款賬齡分析表》、《采購付款單交接明細表》；負責(zé)定期導(dǎo)出系統(tǒng)入庫未開票明細，并及采購人員溝通，確保及時收到發(fā)票；負責(zé)每月及供應(yīng)商對賬，并要求雙方簽字蓋章，留檔保存；負責(zé)保管合同專用章；；負責(zé)配合外部審計提供相關(guān)資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；③固定資產(chǎn)方面工作：（吉林基地此項工作由葉片成本會計負責(zé)）負責(zé)固定資產(chǎn)系統(tǒng)編碼的新增和新增固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的采購訂單審核、資產(chǎn)收貨、發(fā)票錄制及相關(guān)的賬務(wù)處理；負責(zé)半年度、年度固定資產(chǎn)盤點及出具資產(chǎn)盤點報告工作；配合各種審計，提供相關(guān)審計資料；工作對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。每月10號前將打印系統(tǒng)資產(chǎn)發(fā)票憑證，并粘貼整理好相關(guān)附件；負責(zé)固定資產(chǎn)清單管理、新增固定資產(chǎn)的編碼添加；負責(zé)系統(tǒng)中資產(chǎn)采購訂單的審核、收貨、發(fā)票錄制；負責(zé)固定資產(chǎn)及折舊費憑證的生成維護；負責(zé)半年度和年度的固定資產(chǎn)盤點工作，出具盤點方案；負責(zé)督導(dǎo)固定資產(chǎn)管理員的固定資產(chǎn)臺賬登記工作和實物管理工作，每月及資產(chǎn)管理員對賬；負責(zé)歸集、整理固定資產(chǎn)盤點數(shù)據(jù)，并附注差異明細和差異原因；負責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理等相關(guān)賬務(wù)處理工作；負責(zé)向?qū)徲嬋藛T提供資產(chǎn)費用相關(guān)的審計資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；四、設(shè)備廠財務(wù)部崗位職責(zé)1、設(shè)備財務(wù)主管負責(zé)設(shè)備廠日常財務(wù)核算、財務(wù)管理、報表及財務(wù)分析。負責(zé)對財務(wù)人員的日常管理、工作考核、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)助基地財務(wù)副總監(jiān)做好財務(wù)核算體系運作；財務(wù)人員專業(yè)業(yè)務(wù)考核、資金支付、費用支付審核、會計報表編制、成本核算方案、成本核算流程編制；成本費用控制分析和月度、季度、年度財務(wù)成果分析；對設(shè)備涉稅統(tǒng)籌進行初步規(guī)劃。負責(zé)會計核算和成本控制日常管理；及時提供相關(guān)會計資料、數(shù)據(jù)和文件給上級審核；對資產(chǎn)、負債和財務(wù)成果的真實性、完整性和報表、資料的及時性負責(zé)；對資產(chǎn)盤點進行復(fù)核和監(jiān)督；參及各項財務(wù)管理工作；對記賬憑證進行復(fù)核，負責(zé)財務(wù)檔案管理，對財務(wù)副總監(jiān)負責(zé)。具體工作內(nèi)容：負責(zé)每月3號前督促和復(fù)核材料會計完成往來科目余額《賬齡分析表》；負責(zé)每月3號前復(fù)核倉庫出具《存貨盤點報告》；負責(zé)每月4號前完成月結(jié)工作；并打印三大主表報財務(wù)總監(jiān)簽字；負責(zé)每月5號前出具《財務(wù)管理報表》，并發(fā)送給基地財務(wù)總監(jiān)和集團財務(wù)相關(guān)負責(zé)人；負責(zé)每月6號之前督促和復(fù)核成本會計完成《成本管理報表》；負責(zé)每月8號前完成月度《運營分析報表及相關(guān)報告》，并發(fā)送給基地財務(wù)總監(jiān)和集團財務(wù)相關(guān)負責(zé)人；（吉林基地由總賬會計完成）負責(zé)每月10日前完成《基地版預(yù)實分析》；負責(zé)每個季度出具季度國際管理報表和調(diào)整分錄；負責(zé)按照集團規(guī)定的時間完成對資產(chǎn)盤點的工作，并對資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和真實性負責(zé)；負責(zé)費用報銷、借款的審核；負責(zé)網(wǎng)銀付款的三級授權(quán)審核；參及對基地涉稅統(tǒng)籌進行初步規(guī)劃討論；協(xié)助稅務(wù)會計完成涉稅的相關(guān)工作；負責(zé)自查年終匯算清繳數(shù)據(jù)，并進行復(fù)核；負責(zé)對成本會計、材料會計、總賬會計預(yù)制的記賬憑和相關(guān)數(shù)據(jù)的審核；配合集團內(nèi)部審計、外部審計資料的提供并負責(zé)解釋；負責(zé)編制財務(wù)各類管理制度初稿；負責(zé)編制財務(wù)核算流程初稿；負責(zé)葉片財務(wù)部日常工作管理和財務(wù)人員業(yè)績考核及業(yè)務(wù)能力評價；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作2、成本會計負責(zé)設(shè)備的成本核算管理，按照成本費用管理制度和成本核算流程進行成本核算，準(zhǔn)確歸集和攤銷生產(chǎn)成本及返修成本，對倉庫出庫統(tǒng)計員的系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范和工作進行督導(dǎo)，對出庫物料單據(jù)進行復(fù)核和核查，對月度物料盤點資料進行審核，確保生產(chǎn)或返修成本的準(zhǔn)確。編制月度、季度和年度成本費用分析報告和成本倒扎表，參及基地定額成本和成本預(yù)算的制定和控制，對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。負責(zé)2號之前完成成本月結(jié);負責(zé)3號之前要求倉庫出具盤點報告，并對盤點中存在的問題進行分析上報；負責(zé)6號之前完成集團成本管理報表；負責(zé)每月6日前完成內(nèi)部分析的制造費用、成本、存貨數(shù)據(jù)及分析；每月27日前將開票數(shù)量通知稅務(wù)會計開票，并于27日前將發(fā)票掃描給集團往來會計；每月31日前及倉庫、生產(chǎn)相關(guān)人員核對發(fā)運情況并在系統(tǒng)中完成系統(tǒng)中的銷售發(fā)票及相關(guān)的銷售憑證；負責(zé)每月月末（參照集團規(guī)定時間）組織存貨盤點工作，主要負責(zé)車間的原材料、產(chǎn)成品盤點工作；負責(zé)月末盤點后，立即向生產(chǎn)部相關(guān)人員催要產(chǎn)成品產(chǎn)量統(tǒng)計表，督促生產(chǎn)相關(guān)人員在中完成相應(yīng)的報工；負責(zé)月末盤點后，核對6200工廠、6209工廠、8202工廠下物料的差異情況，對于需要處理的督促倉庫統(tǒng)計員在1號之前完成；負責(zé)核對產(chǎn)成品產(chǎn)量，帳實是否相符；負責(zé)月末盤點后，核對產(chǎn)成品產(chǎn)量，帳實是否相符；材料耗費是否合理，是否及一致，是否有嚴重缺料；負責(zé)整機入庫前，核對整機領(lǐng)料完整、準(zhǔn)確，工時的合理性及生產(chǎn)相關(guān)人員填制反沖物料的調(diào)整單據(jù)后交由倉庫統(tǒng)計員在系統(tǒng)中完成處理；負責(zé)對新增物料進行會計視圖維護；對物料主數(shù)據(jù)進行維護。每月中下旬對生產(chǎn)訂單完成情況進行跟蹤，避免月末出現(xiàn)較大的未完工生產(chǎn)訂單及嚴重缺料情況；負責(zé)對生產(chǎn)部在系統(tǒng)中出現(xiàn)的錯誤進行跟蹤，保證成本核算的準(zhǔn)確性；每周兩次去車間和倉庫了解生產(chǎn)工藝、流程、進度、及其他問題，便于成本的分析、控制；及時跟蹤反饋隨機發(fā)放、直接發(fā)往風(fēng)場物料情況，便于成本歸集的完整性；負責(zé)監(jiān)督及指導(dǎo)倉庫統(tǒng)計員的工作；負責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料單、主機發(fā)運單、成品出入庫單據(jù)的整理、裝訂、存檔；成本會計憑證的整理；負責(zé)配合各類審計需要，提供成本方面的審計資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作。3、材料會計①、材料方面工作：負責(zé)設(shè)備倉庫物料的核算管理，規(guī)范物料外購、調(diào)撥入庫系統(tǒng)操作流程，對倉庫入庫統(tǒng)計員進行業(yè)務(wù)規(guī)范和工作督導(dǎo)；對物料入庫、調(diào)撥單據(jù)進行疑點復(fù)核。負責(zé)采購合同的初審工作，對月度基地盤點進行審核，協(xié)助基地成本核算，對物料采購成本進行分析和控制；對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。每月10號前將打印系統(tǒng)材料采購發(fā)票憑證，并粘貼整理好相關(guān)附件；每月將上月的外購入庫單整理、裝訂、歸檔；負責(zé)指導(dǎo)倉庫日常業(yè)務(wù)，定期不定期對倉庫進行抽盤工作，確保賬實相符；負責(zé)月末倉庫盤點，根據(jù)系統(tǒng)生成倉庫盤點表并負責(zé)倉庫原材料的盤點工作；負責(zé)配合成本會計做好成本核算、分析工作；負責(zé)配合外部審計提供相關(guān)資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；②往來賬方面工作：負責(zé)設(shè)備供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)的核算、發(fā)票審核及賬務(wù)處理，審核采購付款單；每月收集和整理進項稅發(fā)票，按時將歸集整理后的進項稅發(fā)票抵扣聯(lián)交至稅務(wù)會計；負責(zé)每月及供應(yīng)商的對賬，編制往來賬齡分析，參及每月及年度基地資金預(yù)算工作并提供相應(yīng)資料，對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。負責(zé)4號前完成及集團分子公司及關(guān)聯(lián)方之間的對賬工作，并編制雙方確認對賬單；負責(zé)每月4號前編制上月《往來科目賬齡分析表》；每月20號前將打印系統(tǒng)付款憑證，并粘貼整理好相關(guān)附件交給總賬會計；負責(zé)每月28號前分批整理采購發(fā)票抵扣聯(lián)給稅務(wù)會計；負責(zé)日常紙質(zhì)采購合同的初審工作，審核采購價格的合理性、合同相關(guān)支持資料的完整性、合同事項的完整性、嚴謹性，無問題交財務(wù)總監(jiān)評審簽批；負責(zé)審核系統(tǒng)中的采購訂單，保證采購訂單及紙質(zhì)采購合同的物料描述、數(shù)量、金額、付款條款一致，系統(tǒng)審核無誤后根據(jù)《合同章使用簽批表》加蓋紙質(zhì)合同專用章并留檔登記新增采購合同；負責(zé)審核、整理基地及集團采購部交來到賬期的采購《付款申請單》并更新《采購付款單交接明細表》；負責(zé)每周審核采購交來的采購發(fā)票，核對采購合同、紙質(zhì)發(fā)票、入庫單的物料數(shù)量及金額的準(zhǔn)確性、真實性，保證采購合同金額、發(fā)票金額、付款申請單金額一致性、準(zhǔn)確性，《付款申請單》審核簽字交財務(wù)總監(jiān)簽批（類物料由集團審批）；負責(zé)審核系統(tǒng)發(fā)票，核對系統(tǒng)發(fā)票及紙質(zhì)發(fā)票的物料名稱、數(shù)量、金額、稅額、價稅合計、發(fā)票號是否一致，確保系統(tǒng)相關(guān)項目準(zhǔn)確無誤進行系統(tǒng)的賬務(wù)處理，妥善保管發(fā)票和入庫單；負責(zé)對有雙方確認的對賬單的基地自采供貨商安排批量付款，并及采購部溝通、整理批次付款明細并編制《付款審批表》并交上級領(lǐng)導(dǎo)簽批付款；負責(zé)供貨商批量付款后系統(tǒng)中的付款、清賬等相關(guān)的賬務(wù)處理，更新《應(yīng)付賬款賬齡分析表》、《采購付款單交接明細表》；負責(zé)定期導(dǎo)出系統(tǒng)入庫未開票明細，并及采購人員溝通，確保及時收到發(fā)票；負責(zé)每月及供應(yīng)商對賬，并要求雙方簽字蓋章，留檔保存；負責(zé)保管合同專用章；負責(zé)配合外部審計提供相關(guān)資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；③固定資產(chǎn)方面工作：負責(zé)固定資產(chǎn)系統(tǒng)編碼的新增和新增固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的采購訂單審核、資產(chǎn)收貨、發(fā)票錄制及相關(guān)的賬務(wù)處理；負責(zé)半年度、年度固定資產(chǎn)盤點及出具資產(chǎn)盤點報告工作；配合各種審計，提供相關(guān)審計資料；工作對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)。每月10號前將打印系統(tǒng)資產(chǎn)發(fā)票憑證，并粘貼整理好相關(guān)附件；負責(zé)固定資產(chǎn)清單管理、新增固定資產(chǎn)的編碼添加；負責(zé)系統(tǒng)中資產(chǎn)采購訂單的審核、收貨、發(fā)票錄制；負責(zé)固定資產(chǎn)及折舊費憑證的生成維護；負責(zé)半年度和年度的固定資產(chǎn)盤點工作，出具盤點方案；負責(zé)督導(dǎo)資產(chǎn)管理員的固定資產(chǎn)臺賬登記工作和實物管理工作，每月及資產(chǎn)管理員對賬；負責(zé)歸集、整理固定資產(chǎn)盤點數(shù)據(jù)，并附注差異明細和差異原因；負責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理等相關(guān)賬務(wù)處理工作；負責(zé)向?qū)徲嬋藛T提供資產(chǎn)費用相關(guān)的審計資料；完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；五、公共崗位北方分部稅務(wù)經(jīng)理負責(zé)北方分部的稅務(wù)統(tǒng)籌工作、各基地政策優(yōu)惠款的跟進，負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)解決各個基地稅務(wù)方面的疑難問題。負責(zé)北方分部稅務(wù)、報表方面的統(tǒng)計合并業(yè)務(wù)，負責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部審計工作。同時負責(zé)天津基地五家公司的稅務(wù)、銀行工作及政府方面及財務(wù)相關(guān)工作。工作對財務(wù)總監(jiān)負責(zé)負責(zé)每月2號匯總出具北方分部上個月度資金預(yù)算；負責(zé)每月5日前出具山東明陽和投資控股公司的管理報表；負責(zé)每月8號前匯總北方分部上月稅款預(yù)實數(shù)據(jù)，并上報財務(wù)總監(jiān)；負責(zé)每年5月31號前配合稅審工作，完成上年企業(yè)所得稅匯算清繳工作；負責(zé)內(nèi)控審計工作的對接及提供內(nèi)控審計相關(guān)的資料；負責(zé)合并北方分部相關(guān)的年度月度預(yù)實數(shù)據(jù)；負責(zé)配合稅務(wù)局的納稅檢查及及稅務(wù)部門溝通其他相關(guān)稅務(wù)事宜；負責(zé)政府部門政策優(yōu)惠款項資料準(zhǔn)備、提供、跟進；負責(zé)北方分部稅務(wù)規(guī)劃統(tǒng)籌工作；負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好北方分部的融資工作；負責(zé)協(xié)助北方分部財務(wù)總監(jiān)解決各基地稅務(wù)銀行等外事方面的疑難工作；完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作；2、稅務(wù)會計負責(zé)統(tǒng)計報表申報，國稅和地稅納稅申報，發(fā)票購買，發(fā)票開具，發(fā)票驗證，向銀行報送融資資料，有關(guān)執(zhí)照年檢，月度資金計劃和年度預(yù)算編制；對稅務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管負責(zé)。具體內(nèi)容：負責(zé)7號前完成地稅納稅申報工作；負責(zé)每月7號前向稅務(wù)經(jīng)理提交上月稅款預(yù)實分析表；負責(zé)13號前填報地稅網(wǎng)上的財務(wù)報表；負責(zé)13號前防偽稅控系統(tǒng)抄稅、網(wǎng)上抄稅工作；負責(zé)每月15日前完成國稅納稅申報工作;負責(zé)26日前出具基地下個月度的資金預(yù)算，報財務(wù)負責(zé)人審核后提交稅務(wù)經(jīng)理（甘肅、吉林基地由出納負責(zé)）每月28號前網(wǎng)上驗證抵扣增值稅專用發(fā)票；負責(zé)每月月初按照統(tǒng)計局要求報送統(tǒng)計報表；負責(zé)每月購買增值稅發(fā)票，并開具銷售發(fā)票；負責(zé)每年5月31號前申報繳納上年的殘疾人保障金；負責(zé)年度費用預(yù)算收集整理工作；負責(zé)年初對上年稅務(wù)及個稅手續(xù)費返還工作；負責(zé)每個季度申報企業(yè)所得稅；負責(zé)向銀行提供融資需要的相關(guān)資料；負責(zé)高新企業(yè)相關(guān)資料報送、跟進及年審工作；負責(zé)每年6月份之前完成相關(guān)證件的年檢工作；負責(zé)協(xié)助稅務(wù)經(jīng)理完成年度預(yù)算工作；負責(zé)協(xié)助稅務(wù)經(jīng)理完成公司相關(guān)證件的年檢工作；負責(zé)對財務(wù)總監(jiān)簽批的外埠單據(jù)進行接收和傳遞；負責(zé)對發(fā)票抵扣聯(lián)、納稅申報表、審計報告等資料進行整理歸檔保管；完成財務(wù)主管或稅務(wù)經(jīng)理安排的其他工作；3、總賬會計（甘肅基地總賬會計同時負責(zé)稅務(wù)會計工作）負責(zé)所屬基地的會計核算和總賬類會計憑證編制工作等；及時提供相關(guān)會計資料、數(shù)據(jù)和文件給上級審核；對編制的總賬類會計憑證和提供資料的及時性和真實性負責(zé)；參及各項財務(wù)管理工作；負責(zé)財務(wù)檔案管理，工作對財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）負責(zé)；負責(zé)每月1日前完成所有總賬類會計憑證的錄入工作及相關(guān)費用、稅金計提工作；負責(zé)每月3日前出具銀行余額調(diào)節(jié)表，并由財務(wù)主管審核；負責(zé)每月5日前完成天津明陽技術(shù)管理報表；（天津基地）負責(zé)每月6日前完成內(nèi)部分析的期間費用數(shù)據(jù)及分析；負責(zé)每月15日前將上月的憑證整理歸檔；（此項工作要求各崗位會計共同完成）負責(zé)審核公司人員報銷的費用、員工借款、其他款項付款，對費用的合理性和原始憑證的真實性負責(zé)；負責(zé)基地費用報銷單據(jù)審核、借款單據(jù)審核；負責(zé)基地網(wǎng)銀付款的二級授權(quán)審核；負責(zé)基地的費用類、現(xiàn)金銀行收款憑證的錄入；負責(zé)每兩天及出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；負責(zé)在月底前完成公司的費用的計提工作（包括工資、工會經(jīng)費、電費、房租等）；負責(zé)登記保管非采購類合同；負責(zé)向?qū)徲嬋藛T提供總賬相關(guān)的審計資料；負責(zé)結(jié)賬前完成其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的往來賬登記和清賬工作；負責(zé)協(xié)助財務(wù)主管完成年終匯算清繳數(shù)據(jù)的核實工作；負責(zé)完成財務(wù)主管（或財務(wù)副總監(jiān)）交派的其他工作；4、出納員負責(zé)日常資金結(jié)算和資金收支管理。對資金收支疑點進行復(fù)核把關(guān)并向財務(wù)總監(jiān)反饋。對現(xiàn)金和銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、有價證券和待報銷票據(jù)負責(zé)保管，登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制每周資金收付明細表、集團資金撥付情況表和每周資