2024年財務月度工作總結格式范文（二篇）

第5頁共5頁2024年財務月度工作總結格式范文財務部門一、工作執(zhí)行情況1.財務基礎管理有序進行，確保日常工作的及時完成每日按時編制并提交銀行明細、每日資金計劃、銀行余額、付款申請等，同時，高效執(zhí)行原始憑證審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常財務工作。2.企業(yè)財務報表編制及財務分析工作按期完成遵循集團管理規(guī)定，本月已按時完成財務廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、費用統(tǒng)計表、月度財務狀況說明、財務分析、月度資金使用滾動計劃等報告及分析的編制和上報。3.完成了____年度稅費繳納的核實和納稅評估在李總和莊總的指導下，與稅務部門協(xié)作，成功完成了上年度稅費的核實和納稅評估，對發(fā)現(xiàn)的我司個人所得稅少繳問題進行了詳細解釋，進行了深入的溝通，為稅務風險的控制奠定了堅實基礎。4.往來賬款清理取得進展對過往年度的往來賬進行了全面核查，核銷了部分兩年以上無業(yè)務往來的小額往來賬，優(yōu)化了往來科目，減少了雙邊掛賬，有效處理了長期存在的呆賬和死賬問題。5.進一步強化財務人員管理，優(yōu)化崗位配置基于對財務人員的職業(yè)素質和工作能力的綜合評估，對部分崗位和工作進行了調(diào)整，以提升財務核算水平，確保各崗位人員能充分發(fā)揮潛力，推動企業(yè)整體管理水平的提升。二、存在的問題1.會計核算基礎數(shù)據(jù)的準確性需提升由于財務人員與各部門的直接溝通不足，導致信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)的準確性受到影響，無法充分反映企業(yè)的實際運營狀況。2.財務管理制度不完善，缺乏針對性的財務工作流程目前，企業(yè)的財務管理制度主要依賴集團，對自身財務管理制度和流程的建立、執(zhí)行積極性不高，缺乏與本企業(yè)實際情況相適應的制度優(yōu)化和執(zhí)行流程，對部門工作的指導作用有限。3.財務人員的專業(yè)素質有待提升，對生產(chǎn)流程了解不足財務人員普遍具備基本的會計技能，但在主動發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題方面積極性不高，大部分人的工作停留在基礎的賬務處理和報表填報層面。部分財務人員缺乏生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對生產(chǎn)流程了解不夠深入。4.財務分析質量不高目前的財務分析主要停留在表面數(shù)據(jù)的說明，缺乏對潛在問題的深入探討，對企業(yè)的經(jīng)營管理支持作用有限。5.閑置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)的管理處置工作不足未建立專門的閑置資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對閑置資產(chǎn)對利潤影響的分析不夠，導致相關數(shù)據(jù)的準確性受到影響。三、下一步計劃1.強化會計基礎工作加強與業(yè)務部門的溝通，提高基礎數(shù)據(jù)的審核準確性，及時進行業(yè)務賬務處理，確保賬實相符。2.完善財務管理制度，優(yōu)化工作流程根據(jù)企業(yè)實際情況，修訂集團財務管理制度，優(yōu)化財務工作流程，制定詳細的工作流程圖，以提供更高效的服務。3.加強財務人員的培訓和考核組織財務人員深入生產(chǎn)一線學習，增進對生產(chǎn)工藝流程的理解，選派部分人員參加集團的會計培訓和交流活動，提升財務專業(yè)能力，加強與集團的溝通。4.提升財務分析質量提高財務分析的深度和實用性，結合企業(yè)經(jīng)營本質進行分析，重點關注管理層對財務數(shù)據(jù)的需求，為決策提供高質量的分析依據(jù)。5.加強閑置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)的管理處置設立專門的閑置資產(chǎn)臺賬，全面分析其對企業(yè)利潤的影響，改進管理措施，確保數(shù)據(jù)的準確性。2024年財務月度工作總結格式范文（二）一、財務管理工作于____年____月，我調(diào)至沈陽市____開發(fā)中心擔任財務工作，隨后在同年____月，沈陽____公司正式成立，我擔任了財務部經(jīng)理一職。鑒于當時新紀公司的財務團隊在三好街辦公，而生產(chǎn)基地卻設在外地，這極大地影響了工作溝通的效率。為確保公司生產(chǎn)運營的順利進行，公司領導高瞻遠矚，決定將財務部遷至生產(chǎn)基地，并于____年____月____日順利完成遷址。我的個人業(yè)務能力提升與沈陽____公司的蓬勃發(fā)展緊密相連。公司初創(chuàng)之際，面臨財務人員短缺、資金匱乏的嚴峻挑戰(zhàn)，同時生產(chǎn)車間的改造與產(chǎn)品的試生產(chǎn)階段也并行推進，項目難以適應規(guī)?；a(chǎn)的需求，嚴重制約了企業(yè)的發(fā)展步伐。那段時期，我全身心投入于如何盡早獲得銀行貸款以支持企業(yè)運營的工作中。在領導的不懈努力下，我們終于在____年____月成功獲得了第一筆貸款，為公司注入了關鍵的資金流。領導的教誨至今銘記于心：“趙會計，這可是一千萬哪，即使是一個億，支出也需嚴格遵循財務制度?！边@句話深刻體現(xiàn)了我們對資金使用的審慎態(tài)度，強調(diào)了在支出方面必須精打細算，為領導提供科學合理的財務建議。建廠初期，公司財務規(guī)模有限，盡管注冊資金為____萬元，但實際到位的貨幣資金僅為____萬元。由于股東單位的多次變更，直至____年____月，經(jīng)過會計師事務所的嚴格驗資與評估，最終確認了各股東單位的出資額及占比，此舉極大地規(guī)范了公司的財務管理。在過去____年里，公司實現(xiàn)了從小規(guī)模企業(yè)到總資產(chǎn)達____萬元中型企業(yè)的華麗蛻變。在此過程中，我領導財務部門在資金籌集、項目開發(fā)、固定資產(chǎn)改良、土地購置與廠房新建、運營資本管理、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)與銷售、資金回收、審計檢查、財務決算以及對外報表與國家大企業(yè)工委企業(yè)基礎材料編制等多個領域均取得了顯著成績。尤為值得一提的是，沈陽____公司榮獲了沈陽市國家稅務局頒發(fā)的“____年度優(yōu)秀A級納稅戶”稱號，成為獲此殊榮的____家企業(yè)之一。二、業(yè)務方面自____年起，我便投身于財務工作領域，歷任出納員、記賬員、成本核算員等職位，積累了豐富的會計行業(yè)經(jīng)驗，涵蓋了商業(yè)、建筑業(yè)、科研事業(yè)及工業(yè)企業(yè)的核算工作。在財務部門主管會計崗位上工作了____年，隨后又擔任了____年的財務部門經(jīng)理。我始終利用業(yè)余時間學習會計知識與參加考試，旨在不影響單位工作的同時，與部門同事共同進步，以高超的業(yè)務水平指導團隊工作。無論是審核原始憑證、制單、記賬、報表編制、預算與決算等關鍵環(huán)節(jié)，我都親自把關并先行指導。特別是在財務軟件與ERP系統(tǒng)的應用上，我堅持推行規(guī)范化管理，以更好地服務于公司的財務工作，為經(jīng)營決策提供及時準確的經(jīng)濟信息支持。擔任財務部經(jīng)理以來，我始終服從領導安排，聽從指揮，明確縱向責任劃分，積極橫向協(xié)調(diào)溝通，嚴格按照公司規(guī)章制度辦事。在資金管理方面，我堅持工程項目按計劃與合同列支、生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支、日常零星開支按領導在ERP系統(tǒng)審批計劃列支的原則，確保資金使用的合理性與高效性。三、協(xié)調(diào)配合與服務工作財務部門作為公司的核心部門之一，日常工作繁瑣且涉及面廣。在收支款項、查詢信息等方面需與眾多部門及人員打交道。作為部門經(jīng)理，我以身作則，嚴格要求財務人員遵守公司規(guī)章制度并提供微笑服務。對于不符合手續(xù)的業(yè)務請求，我始終耐心解釋并說明原因，這是我們一貫堅持的工作作風與服務宗旨。在月末報表編制過程中，我更是積極協(xié)調(diào)各部門上報信息的核對工作以確保數(shù)據(jù)的準確無誤。四、對財務工作的展望在近____年的財務經(jīng)理工作實踐中我深刻體會到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性。除了發(fā)揮財務監(jiān)督與服務職能外，工作的責任心、事業(yè)心以及業(yè)務能力同樣至關重要。面對公司當前的發(fā)展步伐我深知