財(cái)務(wù)機(jī)器人開(kāi)發(fā)與應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 課件 任務(wù)9 銀企對(duì)賬機(jī)器人

RoboticProcessAutomationRPA財(cái)務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開(kāi)發(fā)銀企對(duì)賬機(jī)器人XXX任務(wù)九2024.7一、任務(wù)情境安平市融創(chuàng)建材制造有限公司日常交易業(yè)務(wù)量大，并且大部分交易均通過(guò)銀行辦理。為了正確掌握企業(yè)銀行存款實(shí)有數(shù)，出納員小萊需要定期進(jìn)行銀企對(duì)賬工作，每月至少一次，用于確保企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單的一致性。如果二者不符，則應(yīng)查明原因，并且予以調(diào)整。小萊每月都要在該工作上花費(fèi)較多時(shí)間，首先，在網(wǎng)銀系統(tǒng)中下載交易流水，即相應(yīng)的銀行對(duì)賬單；然后將其上傳至U8-ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中；再逐一比對(duì)關(guān)鍵信息，如收款金額、付款金額、日期、用途、對(duì)方公司名稱等；接下來(lái)，在此基礎(chǔ)上編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；最后，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)銀系統(tǒng)中完成銀企對(duì)賬確認(rèn)操作。本任務(wù)使用的網(wǎng)上銀行仿真平臺(tái)為融智國(guó)創(chuàng)科技有限公司的工商銀行網(wǎng)上銀行仿真平臺(tái)，并且U8-ERP教學(xué)平臺(tái)已預(yù)置好基礎(chǔ)賬套。二、任務(wù)痛點(diǎn)銀企對(duì)賬的手工流程如圖所示。首先，登錄工商銀行網(wǎng)上銀行仿真平臺(tái)，下載本月的全部交易明細(xì)，并且將其按照特定的模板要求進(jìn)行整理；然后，將整理好的數(shù)據(jù)上傳至U8-ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，依次完成自動(dòng)對(duì)賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作；最后，截圖保存銀行存款余額調(diào)節(jié)表。任務(wù)痛點(diǎn)如下。手工下載交易流水并整理數(shù)據(jù)，操作煩瑣且耗時(shí)。如果企業(yè)擁有多個(gè)銀行賬戶，那么重復(fù)操作需要執(zhí)行多次，提高了操作失誤的概率，從而影響工作完成的及時(shí)性。該業(yè)務(wù)會(huì)在不同的應(yīng)用程序之間頻繁切換，操作者容易疲勞，并且在切換過(guò)程中容易出錯(cuò)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致或遺漏，同時(shí)增加了出錯(cuò)環(huán)節(jié)排查的難度。三、任務(wù)描述設(shè)計(jì)一個(gè)銀企自助對(duì)賬助手機(jī)器人，使其首先自動(dòng)登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)下載當(dāng)月銀行對(duì)賬單，再根據(jù)特定模板要求完成數(shù)據(jù)整理，最后自動(dòng)登錄公司U8-ERP系統(tǒng)，并且按照系統(tǒng)操作要求進(jìn)行銀企對(duì)賬操作，包括自動(dòng)