工會出納工作情況

工會出納工作情況工會出納工作情況篇一兩個多月已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。入職之前，我對出納僅僅有著最基本最表面的認識，我認為出納就是數數錢，負責報銷就行了，現在我才明白，出納二字所承擔的責任與職責。在這兩個多月里，我在公司領導和同事的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下：一、工作回顧1.嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業(yè)務。2.每月15日前根據人事部制作的工資表及進行表準備工資發(fā)放材料，并加密工資進行表。每月按時到銀行拿回單，確保每筆經濟業(yè)務都有回單。3.及時根據實際發(fā)生業(yè)務單據登記現金、銀行存款日記帳，每月月底與會計核對賬面金額。4.與實際金額，編制現金盤存單。5.根據銀行打印的對賬單核對銀行日記賬余額與對賬單上金額并制作銀行余額調節(jié)表。協(xié)助同事完成集團業(yè)務。完成領導交待的工作。二、工作中暴露的缺陷在工作的這段時間里，雖然我完成了不少工作，但是我深知還存在許多問題。初到公司，缺乏工作經驗、對各項工作也缺乏深刻理解，我的業(yè)務水平并不高，工作上還有很多需要學習的地方?，F總結如下，以便在工作中克服困難，糾正錯誤！1.會計憑證的填制環(huán)節(jié)出現不符合會計原理、原則、準則規(guī)定的錯誤。由于自身并非會計專業(yè)畢業(yè)，加上缺乏一定工作經驗，不熟悉單據填制相關原則和規(guī)定，導致在平時工作中出現了較多錯誤：報銷單據內容填制不符合會計處理規(guī)定；現金支票用途欄填制不符合規(guī)定增加公司會計記賬難度。2.記帳錯誤。主要表現為漏記、重記、錯記三種。報銷時緊張、業(yè)務繁忙等原因導致現金日記賬漏記、重記等現象，我在以后的工作中會更加謹慎認真，平時多回顧工作流程，將報銷流程深深印刻在腦海中，每日做好現金盤點，看實際金額是否跟賬面金額相符，同時要保管好單據，月底交與會計做帳。3.工作缺乏連續(xù)性、主動性。剛進入公司那會，我對公司并不熟悉，只能在平時工作中慢慢增進了解，對于自己的工作也一知半解：月中繳納水費、發(fā)工資，月底拿回單、對賬，我不清楚自己的工作范圍，甚至開始的時候不知道自己屬于物業(yè)出納還是集團出納，兩個月過去了，我適應了我的工作，現在知道什么時候該做什么，怎么利用空閑時間完成更多任務，學習更多知識。三、主要經驗收獲以及未來計劃兩個月的實習工作讓我認識到：①只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；②只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；③只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；④只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；⑤只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。針對上述工作中發(fā)現的缺陷問題，我今后的努力方向是：（一）加強理論學習，進一步提高自身素質。身處當今只是經濟時代，必須時刻學習方能不落伍，所以我將把加強學習，提高思想素質和業(yè)務水平、樹立良好的職業(yè)道德，作為一項日常重要工作來抓，以嚴肅的態(tài)度全身心地投入學習，努力充實完善自己！（二）改變工作心態(tài)，不論出納工作多么瑣碎、繁雜，我要在提升工作能力的同時，以積極的心態(tài)面對每天的工作任務。同時，我也要多注重鍛煉自己的應變能力，協(xié)調能力，自制能力一季創(chuàng)造能力。（三）為了進一步提升自己，以利于今后會計工作的開展以及個人前途的發(fā)展，我會堅持不懈地抓緊時間學習會計法律法規(guī)、會計實務等，積極參加會計資格考試，爭取攻克會計公認的難關，我相信這不僅是對自己知識儲備的考驗，也會在我今后工作的開展中發(fā)揮重要作用！以上就是我工作兩個月所思所感以及計劃，希望領導監(jiān)督我，引導我在以后的工作道路上越走越好！工會出納工作情況篇二一、現金出納工作內容1、日常涉及現金的收支業(yè)務。2、日常開具票據業(yè)務。3、所有業(yè)務數據進“金算盤”系統(tǒng)基礎錄入工作。4、家屬區(qū)和門面的租金、水電物管費收款和開票工作。5、兼任工會出納工作。6、其他科室領導安排的工作。二、工作中注意（存在）問題及解決方法1、禁止使用“白條”進行抵庫。白條抵庫是庫存現金管理工作中一種非常典型的違法行為，所以要引起重視杜絕此類情形。2、禁止大量現金過夜。一旦收取大量現金，出納一定要及時存入銀行。一方面是遵守現金管理規(guī)定，另一方面可以有效的保證現金安全。3、家屬區(qū)和門面租金、水電物管費的繳費情況。后勤部對門面租金、家屬區(qū)水電物管費的管理不規(guī)范，錄入數據不準確，造成收費的不準確；存在較多欠費情況，未及時催繳；部分門面租賃合同管理不規(guī)范（如合同到期不及時催繳，不及時續(xù)簽），造成收款麻煩；需要多和后勤相關人員溝通，定期報送欠費情況給后勤并做好記錄。4、開具收據、發(fā)票情況。臨時偶爾發(fā)生的超經營范圍的開票（車輛租賃費、房款補差、托管食堂收入等）；因門診系統(tǒng)停用的部分收費項目，開不出門診發(fā)票（蛋白營養(yǎng)粉款、外單位出診醫(yī)療保障費等），對方交款又有索要發(fā)票的權利；本著發(fā)生真實的應稅業(yè)務原則，只有臨時添加稅收分類收費項目，多咨詢稅務局有關稅率等問題，開具增值稅普通發(fā)票。臨床試驗費開票存在延期開票的問題，導致容易重復開票；年底扎堆開票，導致12月份增值稅額多；延期開票，增加票據歸檔的工作量。今后多和藥機辦溝通，強調當月收款盡量當月開票。（現問題已基本解決）三、下一步工作計劃繼續(xù)認真做好日常工作，當日工作必須當日完成?，F金出納都是日事日畢、日清月結的工作，當天及時盤點核對現金賬，保證賬實相符，賬實不符立即查明原因，及時更正。認真做好每日現金日記賬登記工作。工會工作方面，著手更換結算人和主要負責人印鑒信息，開通工會賬戶網銀。工會出納工作情況篇三1．協(xié)助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監(jiān)督工作。2．按照國家現金管理規(guī)定和銀行結算制度，做好工會經費的現金收支管理工作。3．嚴格現金核算手續(xù)，正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證，確保無差錯失誤。4．嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現金應及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。5．不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。6．按規(guī)定使用和辦理銀行結算憑證，及時與銀行對賬，對未達賬要及時查詢督辦。7．認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。8．嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。9．按照財務規(guī)定，協(xié)助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理，真實反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會經費和印鑒。10．協(xié)助會計認真審查各項經費支出與原始憑證，嚴格各項經費的審批和辦理程序，及時準確地做好與會計記賬的對賬工作，保證賬款相符。11．協(xié)助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協(xié)助參與預算管理，接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。12．協(xié)助會計做好往來款項的清理，按月核對檢查賬目，及時催報結算有關款項。13．負責做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作。14．負責收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計報表并?？顚Ｓ?。15、協(xié)助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。16、負責做好工會會費的收取工作。工會出納工作情況篇四1、貫徹執(zhí)行《會計法》、工會各項財務政策、法規(guī)和制度。2、建立健全工會財務規(guī)章制度、會計核算制度和財務管理制度。3、根據各項財務制度的規(guī)定，嚴格審核各類原始憑證，經審核無誤后，填制記賬憑證。4、嚴格遵守財經紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性，堅持各項資金、財