年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性方案研究報(bào)告

年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告 2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4第三章、設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施 6第四章、工藝流程 7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7 8第八章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目提出背景與企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是X省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于2006年3月6日批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和3勞動(dòng)密集型的項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。（二）編制依據(jù)1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為680萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)餐椅20萬套，產(chǎn)值1400萬元，利稅500萬元，產(chǎn)品全部出口。由于國(guó)外家具市場(chǎng)正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有老企業(yè)為依托和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國(guó)人民的生活水平要求和檔次提高，對(duì)家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項(xiàng)目的必要性X是X省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約4需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬立方米，經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成了產(chǎn)品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們?cè)谌鸬牡馁Y源優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當(dāng)旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品XX有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能5該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬元，其中設(shè)備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。高壓部分設(shè)備設(shè)施按X縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，鄰近省年流入本縣木材達(dá)5萬立方米。同時(shí)該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。第三章設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國(guó)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)的大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中國(guó)又是出口家具的生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。8（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)我公司在餐椅年產(chǎn)20萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家具年產(chǎn)40萬套，新增產(chǎn)值8000萬元，稅利600萬元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完成后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品XX年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。9（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝與裝配水平我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算備品備件6工資福利20財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7單位：萬元一、產(chǎn)量（套）4000042000820002、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計(jì)7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計(jì)7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.212現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計(jì)6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生根據(jù)中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針與勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》3、對(duì)各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)》配置必要的滅火裝置。對(duì)有特殊要求的車間與場(chǎng)所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。規(guī)定》有通知與蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》的通知）要求。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》的規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過9米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤(rùn)：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元143、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元2007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目的影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)X縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項(xiàng)目是在依托原有的品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)市場(chǎng)需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)效益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造15告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日16 2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4第三章、設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施 6第四章、工藝流程 7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7 8第八章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目提出背景與企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是X省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于2006年3月6日批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據(jù)1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為680萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)餐椅20萬套，產(chǎn)值1400萬元，利稅500萬元，產(chǎn)品全部出口。由于國(guó)外家具市場(chǎng)正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有老企業(yè)為依托和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國(guó)人民的生活水平要求和檔次提高，對(duì)家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項(xiàng)目的必要性X是X省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬立方米，19經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成了產(chǎn)品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們?cè)谌鸬牡馁Y源優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當(dāng)旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品XX有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。20該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬元，其中設(shè)備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。高壓部分設(shè)備設(shè)施按X縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，21鄰近省年流入本縣木材達(dá)5萬立方米。同時(shí)該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。第四章設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國(guó)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)的大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中國(guó)又是出口家具的生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)23我公司在餐椅年產(chǎn)20萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家具年產(chǎn)40萬套，新增產(chǎn)值8000萬元，稅利600萬元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完成后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品XX年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝與裝配水平24我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算備品備件6工資福利20財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計(jì)7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.226現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計(jì)7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.227三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計(jì)6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生根據(jù)中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針與勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》3、對(duì)各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)》配置必要的滅火裝置。對(duì)有特殊要求的車間與場(chǎng)所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。規(guī)定》有通知與蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》的通知）要求。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》的規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過9米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤(rùn)：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元292007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目的影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)X縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項(xiàng)目是在依托原有的品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)市場(chǎng)需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)效益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造30告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日31 2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4第三章、設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施 6第四章、工藝流程 7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7 8第八章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目提出背景與企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是X省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于2006年3月6日批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據(jù)1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為680萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)餐椅20萬套，產(chǎn)值1400萬元，利稅500萬元，產(chǎn)品全部出口。由于國(guó)外家具市場(chǎng)正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有老企業(yè)為依托和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國(guó)人民的生活水平要求和檔次提高，對(duì)家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項(xiàng)目的必要性X是X省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬立方米，34經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成了產(chǎn)品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們?cè)谌鸬牡馁Y源優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當(dāng)旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品XX有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。35該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬元，其中設(shè)備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。高壓部分設(shè)備設(shè)施按X縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，36鄰近省年流入本縣木材達(dá)5萬立方米。同時(shí)該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。第五章設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國(guó)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)的大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中國(guó)又是出口家具的生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)38我公司在餐椅年產(chǎn)20萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家具年產(chǎn)40萬套，新增產(chǎn)值8000萬元，稅利600萬元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完成后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品XX年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝與裝配水平39我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算備品備件6工資福利20財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計(jì)7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.241現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計(jì)7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.242三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計(jì)6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生根據(jù)中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針與勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》3、對(duì)各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)》配置必要的滅火裝置。對(duì)有特殊要求的車間與場(chǎng)所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。規(guī)定》有通知與蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》的通知）要求。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》的規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過9米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤(rùn)：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元442007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目的影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)X縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項(xiàng)目是在依托原有的品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)市場(chǎng)需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)效益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造45告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日46 2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4第三章、設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施 6第四章、工藝流程 7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7 8第八章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目提出背景與企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是X省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆５捎诘靥幤絽^(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于2006年3月6日批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據(jù)1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為680萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)餐椅20萬套，產(chǎn)值1400萬元，利稅500萬元，產(chǎn)品全部出口。由于國(guó)外家具市場(chǎng)正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有老企業(yè)為依托和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國(guó)人民的生活水平要求和檔次提高，對(duì)家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項(xiàng)目的必要性X是X省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬立方米，49經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成了產(chǎn)品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們?cè)谌鸬牡馁Y源優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當(dāng)旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品XX有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。50該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬元，其中設(shè)備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。高壓部分設(shè)備設(shè)施按X縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，51鄰近省年流入本縣木材達(dá)5萬立方米。同時(shí)該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。第六章設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國(guó)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)的大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中國(guó)又是出口家具的生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)53我公司在餐椅年產(chǎn)20萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家具年產(chǎn)40萬套，新增產(chǎn)值8000萬元，稅利600萬元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完成后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品XX年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝與裝配水平54我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算備品備件6工資福利20財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計(jì)7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.256現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計(jì)7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.257三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計(jì)6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生根據(jù)中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針與勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》3、對(duì)各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)》配置必要的滅火裝置。對(duì)有特殊要求的車間與場(chǎng)所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。規(guī)定》有通知與蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》的通知）要求。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》的規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過9米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤(rùn)：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元592007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目的影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)X縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項(xiàng)目是在依托原有的品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)市場(chǎng)需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)效益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造60告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日61 2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4第三章、設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施 6第四章、工藝流程 7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7 8第八章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目提出背景與企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是X省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于2006年3月6日批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據(jù)1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為680萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)餐椅20萬套，產(chǎn)值1400萬元，利稅500萬元，產(chǎn)品全部出口。由于國(guó)外家具市場(chǎng)正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有老企業(yè)為依托和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國(guó)人民的生活水平要求和檔次提高，對(duì)家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項(xiàng)目的必要性X是X省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬立方米，64經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成了產(chǎn)品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們?cè)谌鸬牡馁Y源優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當(dāng)旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品XX有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。65該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬元，其中設(shè)備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。高壓部分設(shè)備設(shè)施按X縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，66鄰近省年流入本縣木材達(dá)5萬立方米。同時(shí)該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。第七章設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國(guó)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)的大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中國(guó)又是出口家具的生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)68我公司在餐椅年產(chǎn)20萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家具年產(chǎn)40萬套，新增產(chǎn)值8000萬元，稅利600萬元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完成后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品XX年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝與裝配水平69我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算備品備件6工資福利20財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計(jì)7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.271現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.2三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計(jì)7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計(jì)84248845.217269.272三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計(jì)6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生根據(jù)中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針與勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》3、對(duì)各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)》配置必要的滅火裝置。對(duì)有特殊要求的車間與場(chǎng)所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。規(guī)定》有通知與蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》的通知）要求。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》的規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過9米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤(rùn)：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元742007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目的影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)X縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項(xiàng)目是在依托原有的品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)市場(chǎng)需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)效益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造75告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日76 2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4第三章、設(shè)備、土建與生產(chǎn)設(shè)施 6第四章、工藝流程 7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7 8第八章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目提出背景與企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有