酒店度經(jīng)營分析報告課件

xx酒店2012年度經(jīng)營分析目錄第一部分x月末資產(chǎn)狀況說明第二部分損益比較分析第三部分主要經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)完成情況第四部分本季資金收支情況第五部分人力結(jié)構(gòu)及費用第六部分下一步經(jīng)營管理思路第七部分

存在的困難及需協(xié)調(diào)事項

一、資產(chǎn)負(fù)債情況（2012年6月）

2012年上半年酒店資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債/資產(chǎn)）為%。

1、本年資產(chǎn)總額為

萬元，比上年資產(chǎn)總額減少萬元，減少資產(chǎn)主要原因是：（1）房屋土地攤銷萬、資產(chǎn)折舊萬，待攤費用萬元。 （2）貨幣資金萬元

2、本年負(fù)債總額為萬元，比上年負(fù)債總額增加萬元，增加負(fù)債主要原因是：（1）。

第一部分9月末資產(chǎn)狀況說明二、資產(chǎn)情況分布圖

資產(chǎn)合計萬元其中：流動資產(chǎn)萬元（其中貨幣資金萬元，占流動資產(chǎn)%

）無形資產(chǎn)萬元固定資產(chǎn)凈值萬元

長期待攤費用萬元

酒店主要資產(chǎn)構(gòu)成是固定資產(chǎn)，情況如下：資產(chǎn)類別期末凈值（萬元）房屋建筑物車輛電子設(shè)備合計

一、收入比較分析第二部分損益比較分析二、成本費用比較分析

萬元月份123456789101112合計實際數(shù)-94-49-35-21-14-7-200預(yù)算數(shù)-54-52-37-151315-17-20-8-14-65-250完成比例176%94%92%140%-108%-175%80%月份二、上半年利潤指標(biāo)完成情況三、預(yù)算完成情況簡要分析第四部分上半年資金收支情況單位：元上年末資金余額：上半年資金收入:上半年資金使用:上半年資金余額：一、上半年資金收入情況表序號資金來源金額（元）1經(jīng)營收入2其中：外租收入3借款收入45678910合計二、上半年資金使用情況序號資金使用內(nèi)容金額(元）1經(jīng)營支出2職工薪酬3稅金4其它支出5購建固定資產(chǎn)6償還債務(wù)78910合計第五部分人力結(jié)構(gòu)及費用第3季度未酒店總?cè)藬?shù)：人工資及費用總計：1元/年，萬元/月，其中：人員結(jié)構(gòu)圖月工資費用圖1、調(diào)整2012年全年指標(biāo)任務(wù)，由原萬元/年調(diào)整為

萬元/年，其中年經(jīng)營收入

萬元，外租收入

萬元。2、第四季度計劃收入

萬元。其中月收入萬元、月

萬元、月

萬元。3、下一步主要工作一是按市級有關(guān)政策管理好酒店人員，確保承包經(jīng)營平穩(wěn)過渡；二是著力抓好成本費用控制管理，合理收、支，調(diào)配資金；三是解決好酒店經(jīng)營和歷史外債，逐步合理支付、償還；四是抓好內(nèi)部管理、安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和成本費用控制工作。第六部分