第02章基礎(chǔ)檔案

C02基礎(chǔ)檔案設(shè)置《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT

提綱

提綱《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT企業(yè)模型與概況基礎(chǔ)檔案編輯部門與人員檔案設(shè)置地區(qū)分類及客商檔案存貨與倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置收發(fā)類別與發(fā)運(yùn)方式設(shè)置采購(gòu)與銷售類別設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置憑證類別和外幣設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置1.企業(yè)模型與概況伊萊特公司

政府社會(huì)(社區(qū))投資者(股東)員工消費(fèi)者批發(fā)商、零售商供應(yīng)商輸入（包括人、財(cái)、物、信息、技術(shù)）輸出產(chǎn)品（電器產(chǎn)品）2.企業(yè)基礎(chǔ)檔案的編輯(1)人員類別部門檔案人員檔案客戶分類地區(qū)分類客戶檔案供應(yīng)商分類供應(yīng)商檔案客戶級(jí)別《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.企業(yè)基礎(chǔ)檔案的編輯(2)計(jì)量單位(組、單位)存貨分類存貨檔案?jìng)}庫(kù)檔案收發(fā)類別采購(gòu)類型發(fā)運(yùn)方式銷售類型費(fèi)用項(xiàng)目分類費(fèi)用項(xiàng)目結(jié)算方式開戶銀行付款條件憑證類型外幣設(shè)置銀行檔案設(shè)置《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.企業(yè)基礎(chǔ)檔案的編輯(3)會(huì)計(jì)科目編輯會(huì)計(jì)科目新增科目期初余額科目的項(xiàng)目核算指定科目項(xiàng)目目錄設(shè)置《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1企業(yè)機(jī)構(gòu)、人員與角色《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1.1企業(yè)人員類別人員類別檔案編碼檔案名稱

101正式工1011企管人員1012采購(gòu)人員1013銷售人員102合同工

103實(shí)習(xí)生

《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1.2企業(yè)部門檔案一級(jí)部門二級(jí)部門1公司總部101經(jīng)理辦公室102行政辦公室2財(cái)務(wù)部

3銷售部301批發(fā)部302門市部4采購(gòu)部

5倉(cāng)管部

6人力資源部

《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1.3企業(yè)人員檔案一級(jí)部門二級(jí)部門人員類別人員編碼及姓名性別雇傭狀態(tài)銀行銀行賬號(hào)是否操作員是否業(yè)務(wù)員1公司總部101經(jīng)理辦公室企管人員0100李吉棕女在職工行6222020220332016001是

102行政辦公室企管人員0101陳虹女在職工行6222020220332016002

2財(cái)務(wù)部

企管人員0200曾志偉男在職工行6222020220332016003

企管人員0201張?zhí)m女在職工行6222020220332016004

企管人員0202羅迪女在職工行6222020220332016005

3銷售部301批發(fā)部銷售人員0300趙飛男在職工行6222020220332016006

是301批發(fā)部銷售人員0301夏于男在職工行6222020220332016007

是302門市部銷售人員0302李華男在職工行6222020220332016008

是2.1.3企業(yè)人員檔案2.2地區(qū)分類及客商檔案客戶分類地區(qū)分類客戶檔案供應(yīng)商分類供應(yīng)商檔案客戶級(jí)別《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.1地區(qū)分類分類編碼分類名稱01華北地區(qū)02華東地區(qū)03華南地區(qū)《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.2客戶與供應(yīng)商分類類別名稱一級(jí)分類編碼與名稱二級(jí)分類編碼與名稱供應(yīng)商01供應(yīng)商01001一般供應(yīng)商01002重要供應(yīng)商

02固定資產(chǎn)

03代銷商04其他供應(yīng)商客戶01批發(fā)商02001一般批發(fā)商02002重要批發(fā)商02零售商

03其他客戶《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.3供應(yīng)商檔案《企業(yè)會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用》配套PPT供應(yīng)商編碼與名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)郵編地址001北京海信電器有限公司海信公司01001廠商01200106653865211工行朝陽(yáng)支行1102020526782987123100045北京朝陽(yáng)十里堡8號(hào)002廣東珠海格力電器股份有限公司格力公司01002廠商03310115549876477工行浦東支行1102020526782987135519070珠海前山金雞西路1號(hào)003北京松下電器有限公司松下公司01002材料商01200106756865001招行昌平支行6225880126782987908100046北京昌平區(qū)大新路33號(hào)004廣東佛山美的電器股份有限公司美的公司01001材料商03100106539465724工行銀川支行1102020526782985703528310廣東佛山順德區(qū)6號(hào)005山東青島海爾股份有限公司海爾公司01002材料商01300106224160365工行燕郊支行1102020526782987351266101山東青島海爾路8號(hào)……2.2.4客戶級(jí)別客戶級(jí)別編碼與名稱01

VIP客戶02重要客戶03一般客戶《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.5客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱客戶級(jí)別所屬分類所屬地區(qū)稅號(hào)郵政編碼地址信用額度開戶銀行銀行賬號(hào)001北京躍輝電器商貿(mào)躍輝公司01VIP客戶0200201200106653865885100077北京海淀學(xué)院路1號(hào)250萬工行海淀支行73853654002上海萬達(dá)電器公司萬達(dá)公司02重要客戶0200202310104712121774200032上海徐匯天平路8號(hào)5萬工行徐匯支行36542234003北京鑫凱家電公司鑫凱公司03一般客戶0200101200121554863995100088北京海淀成府路3號(hào)170萬光大銀行海淀支行85265419……900零散客戶零散客戶

03

《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.5客戶檔案2.3存貨與倉(cāng)庫(kù)檔案計(jì)量單位(組、單位)倉(cāng)庫(kù)檔案存貨檔案存貨分類《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.1計(jì)量單位(組)計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別01部固定換算率02無固定換算率無換算率《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.2計(jì)量單位(單位)計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱計(jì)量單位組主計(jì)量單位標(biāo)志換算率01部01是

02盒01否1003部02無固定換算率

04臺(tái)02無固定換算率

05個(gè)02無固定換算率

06公里02無固定換算率

07桶02無固定換算率08元02無固定換算率

《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.3倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱部門計(jì)價(jià)方式倉(cāng)庫(kù)屬性參與MRP運(yùn)算參與ROP計(jì)算貨位管理0010商品倉(cāng)庫(kù)5倉(cāng)管部移動(dòng)平均法普通倉(cāng)否、否否0020固定資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)5倉(cāng)管部個(gè)別計(jì)價(jià)法普通倉(cāng)否、否否0030贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)5倉(cāng)管部移動(dòng)平均法普通倉(cāng)否、否否0040代銷商品庫(kù)5倉(cāng)管部移動(dòng)平均法普通倉(cāng)否、否否《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.4存貨分類一級(jí)分類編碼與名稱二級(jí)分類編碼與名稱01商品0101電視機(jī)0102空調(diào)0103洗衣機(jī)0104電飯煲0105手機(jī)0106贈(zèng)品02勞務(wù)

03固定資產(chǎn)04費(fèi)用《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.5存貨檔案《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.4.1收發(fā)類別《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.4.2發(fā)運(yùn)方式發(fā)運(yùn)方式編碼發(fā)運(yùn)方式名稱01公路02鐵路03航空04水運(yùn)《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.5采購(gòu)與銷售類型采購(gòu)類型編碼采購(gòu)類型名稱入庫(kù)類別是否默認(rèn)值銷售類型編碼銷售類型名稱出庫(kù)類別是否默認(rèn)值01商品采購(gòu)11(商品采購(gòu)入庫(kù))是01批發(fā)銷售31(銷售出庫(kù))是02材料進(jìn)貨12(材料采購(gòu)入庫(kù))否02門市零售31(銷售出庫(kù))否03采購(gòu)?fù)嘶?2(采購(gòu)?fù)素?否03銷售退回32(銷售退貨)否《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.6費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置分類編碼分類名稱1購(gòu)銷2管理費(fèi)用項(xiàng)目編碼費(fèi)用項(xiàng)目名稱費(fèi)用項(xiàng)目分類名稱01運(yùn)輸費(fèi)1購(gòu)銷02裝卸費(fèi)1購(gòu)銷03包裝費(fèi)1購(gòu)銷04業(yè)務(wù)招待費(fèi)2管理《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.7.1憑證類別設(shè)置類別字類別名稱限制類型限制科目記記賬憑證無限制無《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.7.2外幣設(shè)置《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8收付結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式開戶銀行付款條件銀行檔案設(shè)置《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8.1結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3商業(yè)匯票301銀行承兌匯票302商業(yè)承兌匯票4電匯5委托收款6其他《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8.2付款條件設(shè)置付款條件編碼付款條件名稱信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3014/10,2/20,n/303010420230002n/6060

《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8.3銀行檔案設(shè)置與開戶銀行編碼銀行賬號(hào)幣種開戶銀行所屬銀行編碼簽約標(biāo)志011102020526782987908人民幣中國(guó)工商銀行昌平支行01中國(guó)工商銀行檢查收付款賬號(hào)021102020526782987337美元中國(guó)工商銀行昌平支行01中國(guó)工商銀行檢查收付款賬號(hào)本案例企業(yè)的開戶銀行是中國(guó)工商銀行，設(shè)置其個(gè)人賬號(hào)的定長(zhǎng)為19位，錄入時(shí)自動(dòng)帶出賬號(hào)17位，企業(yè)賬號(hào)的定長(zhǎng)為19位?！敦?cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.9項(xiàng)目目錄設(shè)置《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.10會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目編輯會(huì)計(jì)科目新增科目期初余額科目的項(xiàng)目核算指定科目《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.10.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置編輯會(huì)計(jì)科目新增會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目的項(xiàng)目核算指定科目《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.10.1編輯會(huì)計(jì)科目操作步驟：（1）打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。（2）編輯庫(kù)存現(xiàn)金的輔助賬類型。首先雙擊預(yù)修改的會(huì)計(jì)科目，比如“1001”（庫(kù)存現(xiàn)金）；然后在系統(tǒng)彈出的“會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框中，單擊“修改”按鈕，再編輯會(huì)計(jì)科目相關(guān)信息，比如勾選“日記賬”復(fù)選框，以設(shè)置“庫(kù)存現(xiàn)金”的輔助賬類型為“日記賬”；最后單擊“確定”按鈕，保存退出?！拘≠N士】非末級(jí)科目和已使用的末級(jí)科目，不能再修改科目編碼。在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)設(shè)置該科目為應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，此時(shí)可根據(jù)需要修改其是否受控。2.10.2新增會(huì)計(jì)科目（1）打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。（2）新增工行存款科目。單擊“增加”按鈕，彈出“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框，編輯會(huì)計(jì)科目相關(guān)信息。以“100201工行存款”為例，錄入科目編碼“100201“、科目名稱“工行存款”，勾選“銀行賬”、“日記賬”，確認(rèn)余額方向?yàn)椤敖琛保缓髥螕簟按_定”按鈕，保存退出?！拘≠N士】科目增加下級(jí)科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級(jí)第一個(gè)科目中，此操作不可逆，同時(shí)要求新增加的下級(jí)科目所有科目屬性與原上級(jí)科目一致。已使用末級(jí)的會(huì)計(jì)科目不能再增加下級(jí)科目。2.10.3設(shè)置科目的項(xiàng)目目錄

本任務(wù)是設(shè)置在途物資、庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的項(xiàng)目目錄。

操作步驟：（1）打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。（2）打開