私募基金協(xié)議書范本

私募基金協(xié)議書范本

甲方（投資者）：_____________________

地址：_________________________________

身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________

乙方（基金管理人）：_________________

地址：_________________________________

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________________

鑒于甲方有意投資于乙方管理的私募基金，乙方愿意接受甲方的投資并按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行管理，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中所稱的“私募基金”是指由乙方設(shè)立并管理的，以非公開方式向特定對(duì)象募集資金，投資于特定項(xiàng)目或資產(chǎn)的基金。

1.2“投資額”指甲方根據(jù)本協(xié)議向私募基金投入的資金總額。

1.3“投資收益”指甲方根據(jù)本協(xié)議從私募基金獲得的收益。

第二條投資條款

2.1甲方同意按照本協(xié)議的約定向乙方支付投資額，投資額為人民幣（大寫）：_________________元整（￥_______）。

2.2投資額的支付方式為一次性支付/分期支付，支付日期為________年____月____日。

第三條投資期限

3.1本協(xié)議的投資期限自甲方支付投資額之日起至________年____月____日止。

第四條投資收益與分配

4.1甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定獲得投資收益。

4.2投資收益的計(jì)算方式為：_______________________。

4.3投資收益的分配時(shí)間為每_______年/季度/月，具體分配日期為每_______的第_______個(gè)工作日。

第五條風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)

5.1乙方已向甲方充分揭示投資私募基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

5.2甲方已充分了解并自愿承擔(dān)投資私募基金的風(fēng)險(xiǎn)。

第六條信息披露

6.1乙方應(yīng)定期向甲方披露私募基金的投資運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息。

6.2甲方有權(quán)要求乙方提供與投資相關(guān)的其他信息。

第七條基金管理

7.1乙方負(fù)責(zé)私募基金的日常管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等。

7.2乙方應(yīng)遵守法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地管理私募基金。

第八條違約責(zé)任

8.1如任何一方違反本協(xié)議的任何條款，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議的解釋、適用及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

9.2雙方因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的修改與終止

10.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

10.2出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，本協(xié)議可以終止：

a)投資期限屆滿；

b)雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；

c)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第十一條其他

11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：_____________________

日期：________年____月____日

乙方（