國有企業(yè)第三季度工作總結(jié)

國有企業(yè)第三季度工作總結(jié)一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況（一）營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤。1至9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1595．5億元，同比增長28．45％；實(shí)現(xiàn)利潤總額284．4億元，同比增加14．61％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤203．95億元，同比增長10．71％。（二）固定資產(chǎn)投資、基本建設(shè)投資。1至9月，公司完成固定資產(chǎn)投資（含房地產(chǎn)）570．61億元，同比增長20．04％，其中房地產(chǎn)投資286．24億元，同比增長24．09％。完成基本建設(shè)投資50．22億元，同比增長24．79％。（三）境內(nèi)外發(fā)行債券情況。截至9月末，公司累計(jì)境外發(fā)行銀團(tuán)類債券15支，共計(jì)55．9億美元，均按時兌付本息，未發(fā)生違約情況；在交易所債券市場發(fā)行金融債券2支，共計(jì)60億元，其中5年期30億元，7年期30億元，均已按時兌付本息。境內(nèi)發(fā)行人民幣債券3支，共計(jì)240億元，其中超短期融資券50億元，中期票據(jù)130億元，年度票據(jù)40億元，均已按時兌付本息。（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。一是應(yīng)收賬款余額及壞賬準(zhǔn)備。截止9月末，公司應(yīng)收賬款余額3839．84億元（含貿(mào)易融資），較年初下降40．49億元，降幅為1．03％。計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備32．88億元，較年初下降7．85億元，降幅為1．94％。二是存貨余額及跌價(jià)準(zhǔn)備。截止9月末，公司存貨余額1170．38億元（含庫存商品、發(fā)出商品、材料等），較年初增長278．72億元，增幅為31．85％。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備22．09億元（含庫齡內(nèi)跌價(jià)、庫齡外跌價(jià)），較年初增長71．32億元，增幅為419．09％。三是總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。截止9月末，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1595．5億元，綜合毛利率29．76％，全面成本費(fèi)用控制較好，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤281．82億元，同比增長22．38％；歸屬母公司所有者凈利潤203．95億元，同比增長10．71％。截止9月末，公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為6．76次，較年初下降0．12次；凈資產(chǎn)收益率為9．67％，較年初上升0．22個百分點(diǎn)。四是流動比率。截止9月末，公司流動比率為3．44，較年初下降0．17；速動比率為2．67，較年初下降0．1；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較年初下降0．12次。五是資產(chǎn)負(fù)債率。截止9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為76．46％，較年初上升0．35個百分點(diǎn)。其中帶息負(fù)債比率為36．82％，同比下降1．47個百分點(diǎn)；整體長期負(fù)債占比為46．31％，同比下降1．6個百分點(diǎn)。二、生產(chǎn)經(jīng)營總體運(yùn)行情況（一）扎實(shí)穩(wěn)住市場大盤。面對復(fù)雜多變的國際形勢和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，公司持續(xù)鞏固市場龍頭地位，以國內(nèi)市場的確定性應(yīng)對國際市場不確定性，深度構(gòu)建國內(nèi)外市場“雙循環(huán)”發(fā)展新格局。前三季度新簽合同額達(dá)19025億元，同比增長31．8％；其中國內(nèi)市場新簽合同額14769億元，同比增長28％，占新簽合同總額的比重為80％；海外市場新簽合同額4256億元，同比增長47％，占新簽合同總額的比重為20％。（二）聚力提升創(chuàng)效能力。一是堅(jiān)持向進(jìn)度要效益。狠抓存量項(xiàng)目攻堅(jiān)，緊盯時間節(jié)點(diǎn)，倒排工作計(jì)劃，實(shí)施掛圖作戰(zhàn)，強(qiáng)勢推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，截至9月底共實(shí)現(xiàn)新開項(xiàng)目開工1078個（其中高速公路項(xiàng)目81個、水利項(xiàng)目19個、房屋建筑工程項(xiàng)目509個、交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目231個、能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目16個、生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目5個、土地整理項(xiàng)目36個）、竣工項(xiàng)目投產(chǎn)150個（其中高速公路項(xiàng)目7座、水利項(xiàng)目2座、房屋建筑工程項(xiàng)目47個、交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目68個、能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2座、生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目1個、土地整理項(xiàng)目26個）。二是堅(jiān)持向管理要效益。踐行“大成本”管理理念，制定出臺《項(xiàng)目全要素造價(jià)管理辦法》，建立從標(biāo)前預(yù)算編制到標(biāo)后結(jié)算考核的全過程造價(jià)管理體系；深入推進(jìn)精益管理，發(fā)布《精益管理規(guī)定》及《精益管理指引》，不斷促進(jìn)管理優(yōu)化；落實(shí)“向管理要效益”要求，印發(fā)《“低成本”項(xiàng)目管理方案》，強(qiáng)化成本底線思維；明確成本管理責(zé)任體系，建立從標(biāo)前成本預(yù)測和決策，到標(biāo)中過程控制和核算、標(biāo)后考核評價(jià)的全過程管理體系。三是堅(jiān)持向集約要效益。優(yōu)化區(qū)域配置，加大跨區(qū)資源開發(fā)力度；加強(qiáng)資金、人、機(jī)、料等資源的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全年完成海外市場間機(jī)械設(shè)備84臺次、車輛75輛次、大型設(shè)備79臺次、周轉(zhuǎn)材料2．3萬噸；加強(qiáng)“兩金”管控特別是大額存款的管理；積極籌措各類資金確保生產(chǎn)需要；全面實(shí)施集中采購，實(shí)現(xiàn)采購降本增效；強(qiáng)化減租降費(fèi)力度，全年合計(jì)減免租金約6億元。（三）持續(xù)釋放改革活力。突出數(shù)字變革提速。緊跟數(shù)字化改革步伐，加速運(yùn)用財(cái)務(wù)共享、智慧工地系統(tǒng)，創(chuàng)新項(xiàng)目“智能管控”，提升數(shù)字化水平；積極推廣焊接機(jī)器人、數(shù)控折彎機(jī)等自動化機(jī)械設(shè)備，推進(jìn)機(jī)器換人、自動化減人；落實(shí)機(jī)料管理軟件的推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)機(jī)料數(shù)據(jù)信息化管理和大數(shù)據(jù)分析，提升區(qū)域統(tǒng)籌調(diào)度能力。突出科技創(chuàng)新提能。全年安排科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)85億元，占營收比重超過3％；提出科技課題147項(xiàng)；獲得國家科技進(jìn)步獎二等獎2項(xiàng)，中國專利金獎1項(xiàng)、優(yōu)秀獎6項(xiàng)，省部級科技進(jìn)步一等獎1項(xiàng)、二等獎23項(xiàng)、三等獎37項(xiàng)；擁有各類技術(shù)人才6400余人，其中研究員級高工近80人、博士碩士近3000人。突出人才引育提效。全年提拔選任中層干部37人；引進(jìn)社會高級人才84人；引進(jìn)研究生94人（其中博士研究生8人）；招聘畢業(yè)生458人（其中碩士研究生300人）。三、當(dāng)前面臨的形勢和困難問題（一）布局結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化。從業(yè)務(wù)總量來看，公司今年離完成新簽合同額16500億元的目標(biāo)仍有較大差距。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，公路業(yè)務(wù)占新簽合同總額比例為83．82％，多元化業(yè)務(wù)尚未發(fā)力成勢；海外成熟市場增量仍然不足，新興市場增量占比依然較低。從區(qū)域布局來看，西部地區(qū)占新簽合同總額比例僅為19．16％，省際分布不均衡；海外成熟市場占新簽合同總額比例為46．76％，國際競爭力有待進(jìn)一步提升；省內(nèi)區(qū)域差異較大，一體化發(fā)展需加快推進(jìn)。（二）內(nèi)部管控仍需深化。一是項(xiàng)目精細(xì)化管理水平仍需提高。今年以來公司聚焦“高質(zhì)量發(fā)展”目標(biāo)對項(xiàng)目管理流程進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，但在項(xiàng)目精細(xì)化管理方面仍存在短板和不足。部分單位施工組織設(shè)計(jì)編制不深不細(xì)、項(xiàng)目資源配置和現(xiàn)場布置不合理；部分重點(diǎn)項(xiàng)目未嚴(yán)格貫徹落實(shí)業(yè)主技術(shù)規(guī)范要求；重觀摩輕實(shí)操的工作作風(fēng)仍然存在；常態(tài)化的項(xiàng)目檢視機(jī)制還不夠健全。二是“兩金”占營收比等指標(biāo)控制難度增大。三是安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻。加之我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模體量大、產(chǎn)業(yè)聚集性強(qiáng)且地域分布廣，極端天氣等自然災(zāi)害影響具有不可控性、突發(fā)性等特點(diǎn)，統(tǒng)籌好項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)工作難度極大。（三）改革突破仍需加快。近年來國資國企全面深化改革不斷向縱深推進(jìn)，公司也積極探索創(chuàng)新發(fā)展模式。但從目前現(xiàn)狀來看：一是體制機(jī)制仍需完善。隨著現(xiàn)代企業(yè)制度逐步建立和完善，企業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制有所增強(qiáng)但仍不夠健全；部分單位仍存在一定的“等靠要”思想和“花錢養(yǎng)人”觀念；市場化選人用人和激勵機(jī)制有待進(jìn)一步深化落實(shí)。二是創(chuàng)新能力仍需增強(qiáng)。雖然公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新工作并取得了一系列成果榮譽(yù)，但與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比仍有差距。四、下一步工作安排（一）堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動能。把握國企使命任務(wù)和發(fā)展方向，圍繞集團(tuán)“十四五”規(guī)劃，堅(jiān)持發(fā)展第一要務(wù)，全面貫徹新發(fā)展理念，謀劃推進(jìn)自身發(fā)展。優(yōu)化區(qū)域化布局：“十四五”期間保持華南主陣地，拓展華中、西南、華東市場，擴(kuò)大海外市場，夯實(shí)沿線國家市場基礎(chǔ)，增強(qiáng)國際競爭力。鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推動轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。布局新興賽道，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智慧城市建設(shè)，提升創(chuàng)新力和競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展動力變革。（二）堅(jiān)定不移狠抓效益提升，厚植高質(zhì)量發(fā)展根基。堅(jiān)持成本領(lǐng)先，發(fā)揮成本對沖作用，緩解現(xiàn)金流壓力，提升盈利能力和質(zhì)效。嚴(yán)把項(xiàng)目入口，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)高效投資；扎實(shí)推進(jìn)精益管理，標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，規(guī)范化管理流程，提高競爭力與盈利能力；堅(jiān)守安全底線，完善安全生產(chǎn)管理體系，遏制重特大事故。增強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造，提升企業(yè)實(shí)力，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，尋找新市場切入點(diǎn)，保障國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目。抓住新基建機(jī)遇，培育新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)創(chuàng)新，拓寬發(fā)展路徑，增強(qiáng)核心競爭力。（三）堅(jiān)定不移實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，塑