2024年出納員崗位職責(zé)（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年出納員崗位職責(zé)1、每日需基于審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)：(1)在收付款過(guò)程中，需仔細(xì)復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，一旦發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或錯(cuò)誤，應(yīng)立即退回會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行更正，以確保憑證的準(zhǔn)確性。(2)在收付時(shí)，需當(dāng)面清點(diǎn)，數(shù)額較大時(shí)需有專(zhuān)人復(fù)核，以防止差錯(cuò)。2、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：(1)現(xiàn)金日記賬的內(nèi)容必須與會(huì)計(jì)憑證一致，不得擅自增減。(2)日記賬需連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，同時(shí)禁止損壞賬簿或撕去賬頁(yè)。(3)文字和數(shù)字必須清晰整潔，任何改動(dòng)都必須按照會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)款的核對(duì)與追繳，根據(jù)主管和經(jīng)理的指示儲(chǔ)備現(xiàn)金。4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并編制相應(yīng)的記賬憑證。5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金應(yīng)盡可能做到日清月結(jié)。月結(jié)后進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并編制現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。6、銀行賬戶(hù)管理和支票操作：(1)應(yīng)及時(shí)將收到的支票送至銀行入賬，銀行回單收到后，需登記并轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交給會(huì)計(jì)沖賬，并重新開(kāi)具支票。(2)每月____日前完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細(xì)核對(duì)每筆未結(jié)款項(xiàng)的原因，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正，以將未結(jié)款項(xiàng)控制在最低限度內(nèi)。(3)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申領(lǐng)單開(kāi)具支票，填寫(xiě)時(shí)確保時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位的準(zhǔn)確性。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)具的支票需按審批權(quán)限辦理。(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出后需按順序登記。支票和印章應(yīng)分開(kāi)存放。7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前將匯總表及憑證交至電腦室錄入。如憑證數(shù)量少于____張，可適當(dāng)延至次日。(2)匯總時(shí)需核對(duì)每張憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)及金額是否正確。(3)每月初完成上月會(huì)計(jì)憑證的整理，檢查編號(hào)是否有誤，無(wú)誤的憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。(4)所有會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表及相關(guān)文件應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分類(lèi)保管，出入庫(kù)需做好登記。中間業(yè)務(wù)出納崗位職責(zé)：1.按照中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知的時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)數(shù)據(jù)和資金。2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶(hù)，并將商業(yè)銀行的進(jìn)賬回單交由記賬出納審核。3.需將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交給中間業(yè)務(wù)處理員處理。4.收集并編制新增代發(fā)人員存折清單，完成相關(guān)交接手續(xù)。5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位，并與相關(guān)人員完成存折交接工作。6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)：1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，以及本公司的財(cái)務(wù)規(guī)定。2.恪守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、公正廉潔的工作原則。3.保守公司商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，不得泄露會(huì)計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每日的收入收款，及時(shí)核對(duì)收入款到賬情況，收到款項(xiàng)后立即開(kāi)具收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)具送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，需立即存入指定賬戶(hù)，不得挪用公款或私自借貸，如有違規(guī)，公司將嚴(yán)厲處理。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，使用訂本式賬簿，確保記賬準(zhǔn)確、整潔，做到日清月結(jié)，不得隨意更換或涂改賬簿。8.在____進(jìn)行支出報(bào)銷(xiāo)、借款審核時(shí)，需對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行核查，確認(rèn)符合報(bào)銷(xiāo)流程和金額準(zhǔn)確后方可付款。未經(jīng)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，出納不得付款。堅(jiān)持前賬不清、后賬不借的原則。9.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符，保障現(xiàn)金安全。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款，需查明原因，不明原因的短款由出納負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合會(huì)計(jì)完成其他日常財(cái)務(wù)工作。2024年出納員崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)審核并安排收銀員的值班表，確保員工的調(diào)休、輪休安排得當(dāng)。2、監(jiān)督收銀員業(yè)務(wù)操作流程的執(zhí)行，確保工作流程清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、收款付款操作迅速且無(wú)誤。3、確保員工嚴(yán)格遵守外匯管理、外幣兌換、現(xiàn)金管理、銀行信用卡使用及賬單發(fā)票管理的相關(guān)規(guī)定。4、確保收銀設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備故障及時(shí)與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。5、定期評(píng)估收銀領(lǐng)班的工作表現(xiàn)，對(duì)下屬遇到的問(wèn)題提供及時(shí)的指導(dǎo)和協(xié)助。6、監(jiān)控住客的欠款情況，要求收銀領(lǐng)班將當(dāng)天未結(jié)賬客人的房間信息通知前臺(tái)接待部門(mén)。7、積極聽(tīng)取并處理客人的建議和投訴，詳細(xì)記錄并報(bào)告無(wú)法自行解決的問(wèn)題給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。8、管理收銀處的營(yíng)業(yè)款收訖，確保有問(wèn)題的支票和信用卡得到及時(shí)處理。9、定期組織收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)指示和相關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問(wèn)題，有效協(xié)調(diào)各班組的工作。收銀員工作責(zé)任：1、接收和處理客人的消費(fèi)單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地將各類(lèi)商品、服務(wù)信息錄入收銀系統(tǒng)。2、執(zhí)行客人消費(fèi)的記賬工作，快速準(zhǔn)確地打印賬單，確?？腿说南M(fèi)結(jié)算及時(shí)完成。3、按照規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶(hù)賬戶(hù)及內(nèi)部賬目，確保與報(bào)表和賬單一致。4、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他調(diào)整報(bào)表。5、妥善保管賬單、發(fā)票，按規(guī)定使用并登記。6、耐心解答客人關(guān)于結(jié)賬的疑問(wèn)，若無(wú)