電大《ERP原理與應(yīng)用》應(yīng)用題題庫及答案（試卷代號：2520）

國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》應(yīng)用題題庫及答案(試卷代號：2520)

一、應(yīng)用題

1.實驗資料：2012-2-19,某企業(yè)領(lǐng)“中支”原材料100個，到原材料倉，準(zhǔn)備投入生產(chǎn)。

問題：如何利用易飛ERP系統(tǒng)軟件進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理？請分析并給出其操作步驟。

答：需處理的業(yè)務(wù)內(nèi)容(4分)

在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)如下：在系統(tǒng)中將信息到“錄入庫存交易單”中，并選取“單別”為“零星領(lǐng)料”

即可完成此項業(yè)務(wù)的日常處理。

具體操作步驟如下：(6分)

第1步：登錄系統(tǒng)。在系統(tǒng)主界面由選擇“進銷存管理”一“存貨管理子系統(tǒng)”，進入“存貨管理子

系統(tǒng)”界面。

第2步：錄入庫存交易單。在“存貨管理子系統(tǒng)”中單擊“錄入庫存交易單”模塊，進入“錄入庫存

交易單”界面，錄入領(lǐng)料的品號、數(shù)量、日期、倉庫等信息。單擊“保存”按鈕結(jié)束錄入。

2.畫出銷售訂單處理業(yè)務(wù)部分的流程圖，簡要描述該部分業(yè)務(wù)流程。

答：銷售訂單處理業(yè)務(wù)部分的流程：

銷售訂單處理流程有：

(1)根據(jù)產(chǎn)品目錄及報價，企業(yè)與客戶初步建立了購買訂單。

(2)企業(yè)要根據(jù)已建立的客戶檔案資料，對客戶的信用狀況進行審核，核定其信用額度。當(dāng)該客戶的

應(yīng)收賬款加上本次交易金額之和大于其信用額度時，一般不予進行交易。

(3)如果客戶的信用審核被通過，查詢產(chǎn)品庫存，以便決定庫存能否發(fā)貨給客戶。

(4)當(dāng)報價，信用，庫存各方面信息均己得到之后，就可以與客進行交易。簽訂正式訂單。

(5)有了訂單之后，也可以根據(jù)需要對訂單進行修改和撤消以及跟蹤。

(6)產(chǎn)品完工之后，可以開出發(fā)票和發(fā)貨單，并進行貨物的發(fā)運。

3.實驗資料：生管人員吳吳根據(jù)2月份辦公椅200臺的銷售預(yù)測及與“中實集團”100臺辦公椅的銷

售訂單去組織生產(chǎn)，并安排主生產(chǎn)計劃。調(diào)整并確認(rèn)后，將生產(chǎn)計劃派工給生產(chǎn)車間辦公椅加工中心。該

車間生產(chǎn)辦公椅的關(guān)鍵產(chǎn)能資源為人力，辦公椅加工中心有工人5人，每人每天8小時產(chǎn)能，每生產(chǎn)一臺

辦公椅耗用產(chǎn)能1小時。

問題：（1）上述業(yè)務(wù)內(nèi)容在易飛ERP系統(tǒng)的那個子系統(tǒng)里實現(xiàn)？

（2）根據(jù)實驗資料，需要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)內(nèi)容有哪些？

答：（1）實驗中的業(yè)務(wù)內(nèi)容在“主生產(chǎn)排程子系統(tǒng)”中實現(xiàn)。（2分）

（2）需耍實現(xiàn)的業(yè)務(wù)內(nèi)容有：（8分）

①為安排本次生產(chǎn)，需先查詢“錄入資源信息”、“錄入品號資源信息”，以獲得辦公椅加工中心具備

的產(chǎn)能、辦公椅耗用的產(chǎn)能信息；

②生管人員吳吳針對產(chǎn)能資源、假日表等信息，將2月份每一天的產(chǎn)能狀況“生成每日資源”；

③吳吳對本次排程的來源在“錄入排程來源”中進行指定；

④吳吳執(zhí)行“生成排程計劃”，依據(jù)工作中心產(chǎn)能的負(fù)荷，自動依照每日資源排定辦公椅的生產(chǎn)時程;

⑤對系統(tǒng)自動生成的排程結(jié)果，吳吳進行調(diào)整和確認(rèn)；

⑧排程確認(rèn)后，吳吳將其派工給辦公椅加工中心，執(zhí)行“發(fā)放MPS工單”。

4.請根據(jù)ERP系統(tǒng)中財務(wù)管理與其它管理模塊之間的關(guān)系如圖1所示，簡述各模塊之間的信息傳遞關(guān)

系。

圖1財務(wù)管理與其它管理間的關(guān)系

答：（1）采購管理部門根據(jù)銷售訂單生成采購訂單，將采購訂單的數(shù)據(jù)傳到財務(wù)應(yīng)收賬款模塊。（1分）

（2）銷售管理部門的銷售出庫單是進行產(chǎn)成品出庫核算的原始依據(jù)之一，出庫核算之后的出庫成本回

填至銷售出庫單的成本單據(jù)中。（2分）

核算完成的銷售出庫單生成銷售發(fā)票作為確認(rèn)收入的原始憑證之一，直接傳遞到財務(wù)應(yīng)收款模塊作為

確認(rèn)應(yīng)收依據(jù)，轉(zhuǎn)換為收款單。（1分）

（3）應(yīng)付管理部門的采購發(fā)票和其他應(yīng)付憑單與應(yīng)收管理模塊進行應(yīng)收戶應(yīng)付的核算。（1分）

（4）應(yīng)收款管理部門生成的往來款憑證傳遞到總賬子系統(tǒng)。（1分）

（5）生產(chǎn)管理部門的生產(chǎn)任務(wù)單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)銷售訂單生成，產(chǎn)生相應(yīng)的加工費用并傳

到財務(wù)系統(tǒng)進行成本核算和分析。（1分）

（6）設(shè)備管理模塊產(chǎn)生維修保養(yǎng)工時和費用以及質(zhì)量管理模塊的質(zhì)量成本，傳到財務(wù)系統(tǒng)中進行成本

核算,（1分）

（7）計劃管理做的預(yù)算信息傳遞到財務(wù)系統(tǒng)作為對比分析依據(jù)。（1分）

（8）工程數(shù)據(jù)系統(tǒng)將其定額數(shù)據(jù)傳遞到財務(wù)系統(tǒng)，進行成本、費用等歸集。（1分）

5.實驗資料：2015-2-27銷售人員蔡春查看“訂單預(yù)計出貨表”，銷售訂單“DD--20070205001”

在預(yù)計出貨，于是通知倉庫人員備好該訂單150臺辦公椅準(zhǔn)備出貨。

2007-2-8倉庫人員劉爭正式辦理銷售出庫，辦公椅庫存減少150臺。

問題:描述上述業(yè)務(wù)背景在易飛ERP系統(tǒng)中涉及的子系統(tǒng)及需要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)內(nèi)容:并簡要描述業(yè)務(wù)處

理的操作步驟。

答：（1）實驗中的業(yè)務(wù)內(nèi)容在“銷售管理子系統(tǒng)”中實現(xiàn)。（1分）

（2）需要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)內(nèi)容有：（6分）

①蔡春欲了解訂單預(yù)計出貨狀況，查看“訂單預(yù)計出貨表”；

②蔡春通知倉管人員劉爭備貨，需”錄入出貨通知單”；

③倉管人員劉爭辦理銷售出庫，需”錄入銷貨單

（3）操作步驟有：（3分）

①查詢“訂單預(yù)計出貨表”。主要查看“訂單已交數(shù)量”和“未交數(shù)量”信息。

②錄入出貨通知單。錄入客戶信息，出貨品號、出貨日期、出貨數(shù)量等信息。完畢后保存，關(guān)閉界面。

③錄入銷貨單。錄入客戶信息后，通過復(fù)制“出貨通知單”內(nèi)容完成“銷貨單”的錄入。完畢后保存

關(guān)閉界面。

6.庫存管理與其他管理的關(guān)聯(lián)如下圖所示，請?zhí)顚懣杖钡男畔?，簡述它們之間的關(guān)聯(lián)。

答：（l）MRP⑵采購管理⑶車間管理（3分）