2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（八篇）

第2頁共2頁2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，在____年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：一、日常工作收費。依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名。清點庫存現(xiàn)金。查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。收入存行。報銷及借支。停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放。工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。二、工作感悟?qū)W習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。三、展望未來2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（二）在公司高層的正確指導(dǎo)和新任科長的引領(lǐng)下，我深入學(xué)習(xí)并遵循公司的會計準則，堅定原則，堅決維護會計人員的職業(yè)道德，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。積極參與公司活動，同時嚴格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，全力以赴地執(zhí)行我的本職工作。作為公司的出納，我在收付、核算、反映和監(jiān)督四個方面充分履行了職責(zé)。過去一年，我在改進工作方法的同時，致力于為公司提供精細的財務(wù)管理。通過不懈努力，我高效地完成了各項任務(wù)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、日常出納職責(zé)1、嚴格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的及時處理和日清月結(jié)，以防止不必要的損失和浪費，確?，F(xiàn)金的安全。2、及時收回并核對公司各項收入，確保門診和住院收入準確無誤，將現(xiàn)金及時存入銀行。4、堅持財務(wù)手續(xù)的嚴謹性，只有憑證上具備經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，我才會批準支付，對不合規(guī)的憑證不予處理。二、會計管理工作1、深入理解國家的財政政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，以公正無私的態(tài)度執(zhí)行職責(zé)。2、在財務(wù)科負責(zé)人的直接指導(dǎo)下，我負責(zé)公司的財務(wù)報銷審核工作。3、全面審核每筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件，確保其正確性、合法性、規(guī)范性，檢查報銷手續(xù)的完整性。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時編制記賬憑證。5、負責(zé)編制和發(fā)放公司各類人員的工資及各種相關(guān)補貼。6、按月準確執(zhí)行個人所得稅的代扣代繳工作。7、按月準確執(zhí)行各種社會保險的扣繳工作，確保法律合規(guī)性。三、其他任務(wù)1、強化收費的控制與監(jiān)督，以保障公司收入資金的安全完整。嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對日常收費進行嚴格的管理和監(jiān)督，確保營業(yè)收入報表和收費票據(jù)的準確性，將收取的現(xiàn)金按時存入銀行。2、針對公司會計檔案管理的薄弱環(huán)節(jié)，我在____年積極參與并完成了____年-____年會計憑證的整理、裝訂和立卷歸檔工作。3、為全院職工和專家提供高效周到的服務(wù)，確保工資福利的準確無誤發(fā)放，即使在公司東區(qū)搬遷的不便情況下，也能保證服務(wù)質(zhì)量和效率。4、順利完成社?；撕褪召M年審工作，配合____完成了對____年和____年財務(wù)收支的審計任務(wù)。通過財務(wù)團隊的共同努力，財務(wù)工作得到了公司的高度認可，財務(wù)室在____年榮獲先進集體的稱號，我個人也榮幸地被評為先進個人。四、改進與建議首先，由于缺乏基本賬戶，導(dǎo)致現(xiàn)金流管理的復(fù)雜性，出現(xiàn)不能及時支付各部門資金需求的問題。其次，面對大量業(yè)務(wù)，現(xiàn)有財務(wù)人員配置相對緊張，影響了為領(lǐng)導(dǎo)提供及時財務(wù)報表的能力。最后，為了提升財務(wù)效率，財務(wù)團隊的知識結(jié)構(gòu)需要不斷更新和調(diào)整，除了專業(yè)技能的提升，還需要學(xué)習(xí)新的會計制度和相關(guān)的財務(wù)知識。以上是對過去一年工作的總結(jié)和對未來工作的思考，期待能為公司的財務(wù)管理持續(xù)改進和提升。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（三）忙碌一年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為更好的開展下一年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結(jié)并統(tǒng)籌下一步工作.一、本職工作及完成情況出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關(guān)，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他性工作.（一）在資金管理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調(diào)配資金.能按時準確的轉(zhuǎn)付所需資金的同時并能很好的控制剩余資金購買銀行理財產(chǎn)品.（二）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶的保管與使用.每月按時進行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結(jié)息能及時收回并入賬.（三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作.每月接部門經(jīng)理通知及時準確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務(wù)管理制度，認識審核借支單及原始憑證的審批狀況.（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進行辦理，并能認真做好登記記錄工作.（五）完成公司各項資金的收付工作.每筆資金的流入都會開具收據(jù)（附原始憑證）及時入賬;每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程序進行落實支付，心中常記財務(wù)工作小心無大事，把一切風(fēng)險都消滅在萌芽當中.（六）積極主動拓展理財業(yè)務(wù).今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感情，繼而轉(zhuǎn)介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務(wù)的提高.（七）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項.二、主要經(jīng)驗和收獲在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗，也收獲了很多成長經(jīng)驗總結(jié)起來有以下幾個方面的收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能勝任工作崗位;（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài);（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé);（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步.三、確立工作目標，加強協(xié)作財務(wù)工作就像年輪一樣，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始.我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：1、做好工作計劃，以盤存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強與相關(guān)部門的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的時間價值，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的工作習(xí)慣.2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（費用報銷憑證必須有經(jīng)手人、部門負責(zé)人、審核人、財務(wù)部負責(zé)人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續(xù)的憑證不予付款.3、積極參與，配合各部門工作.2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（四）為確保部門決算全面、真實、準確地反映單位收支情況，我們克服重重困難，以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任感，及時且圓滿地完成了部門決算工作。（二）新會計科目與報表體系的實施今年，財政部門正式啟動了____年新政府收支分類改革工作，對行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生深遠影響。我們積極應(yīng)對改革帶來的挑戰(zhàn)，通過組織學(xué)習(xí)與討論，使主管會計對新的“功能分類”和“經(jīng)濟分類”等科目有了深入的理解，并準確掌握各科目核算的涵義，明確了會計做賬方法，確保新科目應(yīng)用的規(guī)范化與標準化。（三）逐步取消手工輔助賬以提升核算效率我們采取以下措施逐步取消手工輔助賬：一是取消財政專戶的手工賬，通過調(diào)整賬務(wù)設(shè)置，在基本賬戶科目中清晰反映財政專戶資金的收支情況；二是逐步取消項目輔助賬，利用新軟件實現(xiàn)項目經(jīng)費支出的細化核算，直接在基本賬務(wù)上反映項目資金的收支及結(jié)余情況，極大地提升了核算效率和準確性。二、加強核算管理，提升監(jiān)督效能（一）完善工資統(tǒng)發(fā)工作，強化工資直達管理，防止濫發(fā)錢款，有效控制行政事業(yè)經(jīng)費支出。（二）統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財政局資產(chǎn)清查，調(diào)整賬務(wù)，減少國有資產(chǎn)浪費。（三）強化基建、修繕賬務(wù)管理，嚴格審核基建報賬和修繕賬務(wù)，確保資金使用合規(guī)合理。（四）統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序與培訓(xùn)工作，提升核算業(yè)務(wù)的規(guī)范性和完善性，確保財政支出績效可追蹤。（五）以制度為依據(jù)，完善工程項目管理和工作人員量化考核制度，加大財政性資金的管理和監(jiān)督力度。（六）強化檔案管理，新建檔案室，搬遷會計憑證等資料，為審計、教育等部門提供便利。（七）重視新軟件建設(shè)，快速搭建新軟件環(huán)境，完成新舊軟件更替，為政府提供高效的財務(wù)管理環(huán)境。三、建設(shè)高素質(zhì)會計隊伍中心內(nèi)設(shè)____室5科，現(xiàn)有干部職工____名，其中黨員____名，會計師____名，高級會計師____名。我們注重干部職工的作風(fēng)建設(shè)，貫徹反腐倡廉制度，強化隊伍素質(zhì)，得到了區(qū)紀委的認可與好評。中心領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，嚴守財經(jīng)法規(guī)，帶動整個中心形成廉潔勤勞的良好風(fēng)氣。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（五）隨著寒風(fēng)的降臨，____已然逝去，我在此刻回顧這一整年。年初時，我堅定地激勵自己在接下來的時光里全力以赴地工作，以學(xué)習(xí)、奮斗、挫敗、喜悅交織的態(tài)度面對。盡管一年的工作時光并不算漫長，但它對我們而言，卻是寶貴的歷練與回憶。作為公司的出納，我在這段時間內(nèi)積累了豐富的知識，對工作也日漸熟練。盡管偶爾的失誤讓我倍感壓力，但這些挫折卻也促使我不斷成長。在對過去的審視中，盡管有些許不盡人意之處，但我認識到，這些也是我前進道路上的寶貴財富。在現(xiàn)金管理與賬單核對的職責(zé)中，我始終保持謹慎與專注。初期的自我懷疑曾讓我在簡單的任務(wù)上耗費過多精力，但隨著時間推移，我意識到這種狀態(tài)無法持續(xù)，于是開始積極積累經(jīng)驗，利用業(yè)余時間提升自我，以增強對工作的掌控力和自信心。在現(xiàn)金管理方面，我不斷優(yōu)化和強化工作流程。無論是個人管理還是收支記錄，我都確保做到一絲不茍，以確保我負責(zé)的職責(zé)不出任何差錯。在個人成長方面，我深感領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持對我至關(guān)重要。他們的建議幫助我找到更適合自己的發(fā)展路徑。尤其在人際交往上，我意識到過去的局限性并開始積極拓展人脈。與同事的深入交流不僅讓我在工作中更加得心應(yīng)手，也改善了我在公司的人際關(guān)系。然而，我認識到，盡管基本工作已能妥善處理，但在其他附加任務(wù)上，我仍有待提升。出納的職責(zé)遠不止于此，我需要進一步鍛煉自己的綜合能力。總結(jié)這一年，我在生活和工作中都收獲了豐富的經(jīng)驗和成長。目前，我能夠穩(wěn)定地完成工作，但為了追求卓越，我將繼續(xù)向優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)，通過互相學(xué)習(xí)和借鑒，為公司創(chuàng)造更大的價值。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（六）一、核心工作職責(zé)（一）參與構(gòu)建了財務(wù)部門的多項規(guī)章制度，確保經(jīng)濟行為的規(guī)范化，推動財務(wù)工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。今年是公司變革的初始年，面對快速變革的環(huán)境，我們財務(wù)部通過集體討論，起草了內(nèi)部會計管理與控制、內(nèi)部審計、會計核算制度及流程，為有序開展財務(wù)工作提供了堅實的保障。同時，我們積極與其他部門協(xié)作，以自我完善和團隊合作為原則，不斷優(yōu)化財務(wù)部的制度體系。（二）在制度完善的基礎(chǔ)上，我們進一步明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限，強化了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，以更有效地為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）日常運營中，我協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成了稅務(wù)登記、銀行開戶等手續(xù)，及時購買并妥善管理各類票據(jù)。同時，我們整理了上一年度的財務(wù)資料，與會計師事務(wù)所合作完成驗資，獲得驗資報告后，我們準備了相關(guān)材料，與財務(wù)總監(jiān)共同辦理了長期貸款。（四）我們對客戶欠費情況進行詳細整理，與各部門協(xié)同催收工作。我嚴謹審核所有報銷憑證，確保準確無誤后登記現(xiàn)金和銀行日記賬，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保賬實相符。（五）我們高效處理了包括員工薪酬、研發(fā)費用、產(chǎn)品研發(fā)費用、認證費用、廣告費用、運輸費用、采購費用、招聘費用等各類費用的支付工作，確保財務(wù)流程的順暢。（六）我們確保所有收入及時入賬，開具收據(jù)，并嚴格控制現(xiàn)金管理，防止坐支。同時，我們對發(fā)票進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。（七）為應(yīng)對公司評估、審計及工商部門的檢查，我們準備了完整的財務(wù)資料，確保會計主管能夠及時獲取。二、工作感悟（一）出納工作的重要性不容忽視，它不僅是會計工作的重要組成部分，也是經(jīng)濟工作的前沿。出納員需要具備深厚的政策理解力、高超的業(yè)務(wù)技能和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（二）完善的內(nèi)部控制制度和合理的人員配置是做好出納工作的基石。（三）上級的支持與認可對于出納工作的有效開展至關(guān)重要。我們積極與上級溝通，定期匯報工作進展，爭取更多的支持，使出納工作得到充分重視。（四）出納工作應(yīng)以服務(wù)為導(dǎo)向。在強化監(jiān)督職能的同時，我們始終要樹立服務(wù)意識，將為經(jīng)濟決策提供支持和促進其他部門工作作為出納工作的重要目標，實現(xiàn)內(nèi)部管理的高效運行。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（七）在____月，根據(jù)公司的工作調(diào)整安排，我正式擔任公司財務(wù)部的出納職務(wù)。在此之前，我聽說過出納工作常被描述為財務(wù)工作中最為繁瑣、辛苦且不受重視的一環(huán)。然而，經(jīng)過這大半年的工作實踐，我對此有了全新的認識和理解。出納工作確實要求極高的精確度和細致性，任何一分一毫的差錯都可能導(dǎo)致嚴重后果。因此，我始終保持著高度的責(zé)任心，認真執(zhí)行現(xiàn)金盤點工作，每月末與會計仔細核對銀行賬、現(xiàn)金賬，并精心處理發(fā)票的匯兌與監(jiān)控回傳工作，力求將出錯率降至最低。在現(xiàn)金報銷環(huán)節(jié)，我深知其直接關(guān)聯(lián)到每個人的切身利益，因此在每次操作時，我都會對每筆款項進行雙重核算和點驗，確保準確無誤。同時，我每日都嚴謹處理與銀行之間的業(yè)務(wù)往來及相關(guān)工作，確保財務(wù)流程的順暢進行。今年，在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，我積極參與了公司網(wǎng)上銀行的辦理工作，并逐步利用這一新工具進行業(yè)務(wù)劃賬、部分勞務(wù)費發(fā)放以及各類有價證券的轉(zhuǎn)換等。這一舉措顯著提升了財務(wù)工作的效率，同時也避免了現(xiàn)金發(fā)放中的潛在錯誤，確保了財務(wù)操作的安全與高效。作為財務(wù)工作的窗口，出納崗位與公司各部門之間的接觸頻繁而緊密。面對非財務(wù)專業(yè)的同事，我始終保持著耐心和熱情，認真解釋財務(wù)工作的專業(yè)性和復(fù)雜性，努力提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，方便大家的報賬工作。在過去的一年中，我成功處理了近千條OA網(wǎng)上財務(wù)部事項，以及兩百多項發(fā)起事項，深感出納工作的重要性和不可或缺性。為了更好地履行出納職責(zé)，我始終保持著對政策法規(guī)和公司制度的關(guān)注與學(xué)習(xí)，努力提高自己的政策水平。同時，我也認識到作為專職出納員，不僅需要具備處理一般會計事務(wù)的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還需要具備較高的出納專業(yè)知識水平。因此，我始終保持著對出納工作的熱愛和嚴謹細致的工作作風(fēng)，努力提高自己的職業(yè)道德和安全意識。在業(yè)余時間，我積極參加各類財務(wù)知識學(xué)習(xí)，包括參加會計考試等，努力儲備更多的財務(wù)知識，為更好地履行職責(zé)做好準備。此外，我還積極參與公司組織的各項活動，如學(xué)習(xí)航空發(fā)動機專家吳大觀的光輝一生、自學(xué)廉政教育等，以此自勉自勵，提升自己的綜合素質(zhì)。在未來的工作中，我將繼續(xù)以踏實、認真的態(tài)度做好本職工作，積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進財務(wù)創(chuàng)新工作。同時，我也將不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)進行有針對性的提升；向其他財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗和做法，努力提高自己的綜合能力；為日后的工作積累更多的經(jīng)驗和智慧。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（八）在即將過去的一年中，我作為公司的出納，以嚴謹、穩(wěn)重和理性的態(tài)度，全面履行了在收付、反映、監(jiān)督和管理方面的職責(zé)。在優(yōu)化工作方法的同時，我成功地完成了以下任務(wù)：一、