2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（三篇）

第1頁共1頁2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)1、遵循財經(jīng)法規(guī)及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，執(zhí)行日常報銷工作，包括現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存量，禁止以“白條抵庫”形式抵充庫存現(xiàn)金。3、及時記錄現(xiàn)金與銀行存款的日記賬，持續(xù)跟蹤銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。定期進行現(xiàn)金盤點并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，提交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。4、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金與有價證券，嚴(yán)格遵守保衛(wèi)與保密紀(jì)律，確保庫存資金的安全與完整。5、妥善保管相關(guān)印章、空白收據(jù)及支票，確保其安全無誤。6、定期核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金與銀行存款余額與科目余額一致。如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)立即查明原因并糾正。7、在職責(zé)范圍內(nèi)，對于不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理，以維護財務(wù)制度的嚴(yán)肅性。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（二）收銀員職責(zé)一、組織架構(gòu)與指導(dǎo)關(guān)系收銀員在業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部的指導(dǎo)，行政上則歸屬于前廳的領(lǐng)導(dǎo)。二、日常業(yè)務(wù)操作1.準(zhǔn)確錄入：根據(jù)前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單等，將菜品、酒水、香煙等名稱、數(shù)量準(zhǔn)確無誤地輸入電腦系統(tǒng)，并及時進行核對，確保無誤。2.收款與發(fā)票打?。簩Y(jié)賬單上的金額進行準(zhǔn)確、及時、快速的收款操作，并打印出發(fā)票，加蓋印章。3.財務(wù)交接：每日根據(jù)當(dāng)天的匯總金額，填寫交款單，并將交款單、點菜單、結(jié)賬單等一并整理，于次日提交至財務(wù)室進行審核。三、財務(wù)管理與保密1.改單與編號：收銀員無權(quán)私自改單。交款單結(jié)賬必須保持連續(xù)編號，報廢的結(jié)算單需經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，一并交至財務(wù)室審核。同時，收銀員無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，必須確保雙聯(lián)簽字改單。2.營業(yè)額管理：收銀員對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。需妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣。若因個人原因造成營業(yè)額短缺，責(zé)任自負(fù)。3.保密原則：收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，不得隨意透露酒店的經(jīng)營秘密，也不得隨意給顧客多開發(fā)票。四、制度遵守與意見反饋1.制度遵守：收銀員需遵守前廳的相關(guān)制度，保持良好的工作紀(jì)律和職業(yè)道德。2.意見反饋：及時發(fā)現(xiàn)并收集客人的意見和建議，積極向前廳領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進行反饋，以便酒店不斷改進服務(wù)質(zhì)量和提升顧客滿意度。五、衛(wèi)生保持與臨時任務(wù)1.衛(wèi)生保持：收銀員需保持吧臺及工作區(qū)域的衛(wèi)生干凈、整潔，確保與前廳的整體要求保持一致。2.臨時任務(wù)：及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作任務(wù)，確保工作的順利進行和酒店的正常運營。2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（三）1、直接向總經(jīng)理匯報，承擔(dān)管理所轄部門的所有日常運營和事務(wù)處理工作。2、負(fù)責(zé)對所轄部門主管的績效和考勤進行評估，根據(jù)其實際管理效果的好壞，給予適當(dāng)?shù)谋頁P或批評。3、具有向總經(jīng)理提議所轄部門管理人員任免的權(quán)力。4、有權(quán)根據(jù)部門實際需求調(diào)整員工人數(shù)及工作崗位，以滿足工作需求。5、掌控預(yù)算，指導(dǎo)制定俱樂部的經(jīng)營策略。6、管理現(xiàn)金流、貨款及貨幣兌換事務(wù)。7、審閱并批示各部門的日常營業(yè)報告和工作文件。8、參與總經(jīng)理召集的總監(jiān)級及部門經(jīng)理會議，促進協(xié)調(diào)工作，建立有效的業(yè)務(wù)聯(lián)系。9、實時掌握俱樂部的經(jīng)濟活動狀況。10、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期檢查下屬