王力安防財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告

王力安防科技股份有限公司2021~2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告報(bào)告日期：2024年10月2日目錄TOC\n1-1\o"1-2"\u一、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)(一)資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表1.12021~2023年度資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(萬(wàn)元)2021年2022年2023年貨幣資金41646.0422590.2536907.37交易性金融資產(chǎn)18556.96應(yīng)收票據(jù)16334.274646.45763.79應(yīng)收賬款91327.2592962.08116657.68預(yù)付款項(xiàng)5209.676209.863418.02其他應(yīng)收款2436.6611718.088903.18存貨36227.7233556.0935545.26其他流動(dòng)資產(chǎn)6205.538274.3910508.98流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)199461.42198585.15214267.37投資性房地產(chǎn)336.34固定資產(chǎn)90101.18128120.93134110.26在建工程48797.1520963.7020935.45無(wú)形資產(chǎn)15159.2321209.9320825.85長(zhǎng)期待攤費(fèi)用33.8726.4559.10遞延所得稅資產(chǎn)3391.296398.9612393.22其他非流動(dòng)資產(chǎn)7553.551229.771047.64非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)165312.63178280.28190593.28資產(chǎn)總計(jì)364774.05376865.43404860.64短期借款23047.2048074.7842190.43應(yīng)付票據(jù)9757.7510495.1719525.71應(yīng)付賬款88790.6884522.02103693.52應(yīng)付職工薪酬6065.414564.966775.92應(yīng)交稅費(fèi)3487.692276.075490.64其他應(yīng)付款34659.0332305.7432155.79一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債52.6076.66305.29其他流動(dòng)負(fù)債2476.402169.142338.34流動(dòng)負(fù)債合計(jì)187386.00201199.94230494.26長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)151.67192.25170.60遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債4610.674373.415577.28非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4762.334565.665747.88負(fù)債合計(jì)192148.33205765.60236242.14實(shí)收資本(或股本)43600.0044338.5043957.75資本公積64681.8367233.8266141.54其中:庫(kù)存股3448.801670.69盈余公積10176.3510407.5910712.42未分配利潤(rùn)54279.0246958.8843237.34其他綜合收益-4.01-2.44-0.49歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)172733.19165487.55162377.87少數(shù)股東權(quán)益-107.475612.296240.63所有者權(quán)益合計(jì)172625.72171099.83168618.50負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)364774.05376865.43404860.64王力安防科技股份有限公司，簡(jiǎn)稱王力安防，所屬的行業(yè)是金屬制品業(yè)，公司總部位于浙江省。2023年，王力安防的資產(chǎn)總計(jì)是404,860.64萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)是236,242.14萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)是168,618.50萬(wàn)元。圖1.1王力安防2021~2023年資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)圖從資產(chǎn)的角度看王力安防的資產(chǎn)負(fù)債表，2021~2023年最近三年的資產(chǎn)總計(jì)分別是364,774.05萬(wàn)元、376,865.43萬(wàn)元、404,860.64萬(wàn)元，其中，2023年的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為214,267.37萬(wàn)元，包括36,907.37萬(wàn)元的貨幣資金和35,545.26萬(wàn)元的存貨；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為190,593.28萬(wàn)元，其中的固定資產(chǎn)占到了134,110.26萬(wàn)元。圖1.2王力安防2021~2023年資產(chǎn)總額變動(dòng)趨勢(shì)圖負(fù)債方面，王力安防最近三年的負(fù)債總額分別是192,148.33萬(wàn)元、205,765.60萬(wàn)元、236,242.14萬(wàn)元，其中，2023年的流動(dòng)負(fù)債是230,494.26萬(wàn)元，非流動(dòng)負(fù)債是5,747.88萬(wàn)元。所有者權(quán)益方面，2021~2023年王力安防的所有者權(quán)益總額分別為172,625.72萬(wàn)元、171,099.83萬(wàn)元、168,618.50萬(wàn)元，2023年的股本為43,957.75萬(wàn)元。

利潤(rùn)表表1.22021~2023年度利潤(rùn)表項(xiàng)目(萬(wàn)元)2021年2022年2023年?duì)I業(yè)總收入264490.51220272.13304425.43營(yíng)業(yè)收入264490.51220272.13304425.43營(yíng)業(yè)總成本245465.54210566.85279038.91營(yíng)業(yè)成本199816.85166386.36222992.20稅金及附加1993.582319.223125.74銷售費(fèi)用29011.7624637.5035055.82管理費(fèi)用10939.5110388.3210520.93財(cái)務(wù)費(fèi)用-2135.39-26.438.45資產(chǎn)減值損失-885.41-1362.44-1464.12公允價(jià)值變動(dòng)收益454.09投資收益-178.27-52.62-515.29營(yíng)業(yè)利潤(rùn)17158.41-5819.066668.43營(yíng)業(yè)外收入568.761000.98232.26營(yíng)業(yè)外支出130.94366.44290.97利潤(rùn)總額17596.23-5184.526609.73所得稅費(fèi)用3865.80-117.651497.09凈利潤(rùn)13730.43-5066.885112.63歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)13752.17-4298.515464.29少數(shù)股東損益-21.74-768.37-351.66其他綜合收益(損失)-5.461.57-99.05綜合收益總額13724.96-5065.305013.58歸屬于母公司所有者的綜合收益13746.70-4296.945365.24歸屬少數(shù)股東的綜合收益-21.74-768.37-351.662021~2023年王力安防的營(yíng)業(yè)總收入分別為264,490.51萬(wàn)元、220,272.13萬(wàn)元、304,425.43萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本分別為245,465.54萬(wàn)元、210,566.85萬(wàn)元、279,038.91萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為13,730.43萬(wàn)元、-5,066.88萬(wàn)元、5,112.63萬(wàn)元。其中，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為35,055.82萬(wàn)元、10,520.93萬(wàn)元和8.45萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別為6,668.43萬(wàn)元、6,609.73萬(wàn)元。圖1.3王力安防2021~2023年經(jīng)營(yíng)成果圖

現(xiàn)金流量表表1.32021~2023年度現(xiàn)金流量表項(xiàng)目(萬(wàn)元)2021年2022年2023年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金260864.74242960.47308295.36收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5014.043700.327677.71購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金189012.63164142.09196951.32支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47016.1243027.2045343.66支付的各項(xiàng)稅費(fèi)21679.4717706.5223401.74支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18611.2220736.3321024.92經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-10432.811048.6529251.43收回投資收到的現(xiàn)金19258.009800.0018762.86取得投資收益收到的現(xiàn)金63.82299.28197.47處置長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金407.4981.57512.98收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30513.3415295.82800.88購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金47274.1817612.9821636.29投資支付的現(xiàn)金15698.0027902.861160.00支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30000.0030800.88投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-42729.53-50840.04-2522.09吸收投資收到的現(xiàn)金63858.209778.62980.00吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金63858.209778.62980.00其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金6329.82980.00取得借款收到的現(xiàn)金28000.0078731.2868152.60償還債務(wù)支付的現(xiàn)金5041.7753700.0074031.28分配股利.利潤(rùn)或利息支付的現(xiàn)金11145.894482.3110528.11支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4409.67464.832016.87籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量71280.8729862.76-17443.66匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-10.668.555.93現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額18107.86-19920.089291.61期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額19855.6037963.4618043.37期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37963.4618043.3727334.982023年，王力安防的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為27,334.98萬(wàn)元，其中，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是29,251.43萬(wàn)元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-2,522.09萬(wàn)元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-17,443.66萬(wàn)元。圖1.4王力安防2021~2023年期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額圖圖1.5王力安防2021~2023年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖圖1.6王力安防2021~2023年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖圖1.7王力安防2021~2023年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖會(huì)計(jì)報(bào)表分析資產(chǎn)負(fù)債表分析水平趨勢(shì)分析表2.12023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金14317.120.63交易性金融資產(chǎn)-18556.96-1.00應(yīng)收票據(jù)-3882.66-0.84應(yīng)收賬款23695.600.25預(yù)付款項(xiàng)-2791.84-0.45其他應(yīng)收款-2814.90-0.24存貨1989.170.06其他流動(dòng)資產(chǎn)2234.590.27流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15682.220.08投資性房地產(chǎn)336.34固定資產(chǎn)5989.330.05在建工程-28.25無(wú)形資產(chǎn)-384.08-0.02長(zhǎng)期待攤費(fèi)用32.651.23遞延所得稅資產(chǎn)5994.260.94其他非流動(dòng)資產(chǎn)-182.13-0.15非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12313.000.07資產(chǎn)總計(jì)27995.210.07短期借款-5884.35-0.12應(yīng)付票據(jù)9030.540.86應(yīng)付賬款19171.500.23應(yīng)付職工薪酬2210.960.48應(yīng)交稅費(fèi)3214.571.41其他應(yīng)付款-149.95一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債228.632.98其他流動(dòng)負(fù)債169.200.08流動(dòng)負(fù)債合計(jì)29294.320.15長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)-21.65-0.11遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債1203.870.28非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1182.220.26負(fù)債合計(jì)30476.540.15實(shí)收資本(或股本)-380.75-0.01資本公積-1092.28-0.02其中:庫(kù)存股-1778.11-0.52盈余公積304.830.03未分配利潤(rùn)-3721.54-0.08其他綜合收益1.95-0.80歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)-3109.68-0.02少數(shù)股東權(quán)益628.340.11所有者權(quán)益合計(jì)-2481.33-0.01負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)27995.210.07從資產(chǎn)的角度對(duì)王力安防的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行水平分析，2023年的資產(chǎn)總計(jì)是404,860.64萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了27,995.21萬(wàn)元，變動(dòng)了0.07。圖2.1王力安防2021~2023年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)圖其中，王力安防2023年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為214,267.37萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了15,682.22萬(wàn)元，變動(dòng)了0.08。貨幣資金為36,907.37萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了14,317.12萬(wàn)元，變動(dòng)了0.63，存貨為35,545.26萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了1,989.17萬(wàn)元，變動(dòng)了0.06。圖2.2王力安防2021~2023年存貨統(tǒng)計(jì)圖非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為190,593.28萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了12,313.00萬(wàn)元，變動(dòng)了0.07，其中的固定資產(chǎn)為134,110.26萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了5,989.33萬(wàn)元，變動(dòng)了0.05。圖2.3王力安防2021~2023年固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖負(fù)債方面，王力安防2023年的負(fù)債總額為236,242.14萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了30,476.54萬(wàn)元，變動(dòng)了0.15，其中，流動(dòng)負(fù)債是230,494.26萬(wàn)元，非流動(dòng)負(fù)債是5,747.88萬(wàn)元，相比2022年，分別變動(dòng)了29,294.32萬(wàn)元和1,182.22萬(wàn)元，變動(dòng)比率分別是0.15和0.26。所有者權(quán)益方面，2023年王力安防的所有者權(quán)益總額為168,618.50萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了-2,481.33萬(wàn)元，變動(dòng)了-0.01；股本為43,957.75萬(wàn)元，相比2022年變動(dòng)了-380.75萬(wàn)元，變動(dòng)了-0.01。垂直結(jié)構(gòu)分析表2.22023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金5.99%9.12%3.12%0.52%交易性金融資產(chǎn)4.92%0.00%-4.92%-1.00%應(yīng)收票據(jù)1.23%0.19%-1.04%-0.85%應(yīng)收賬款24.67%28.81%4.15%0.17%預(yù)付款項(xiàng)1.65%0.84%-0.80%-0.49%其他應(yīng)收款3.11%2.20%-0.91%-0.29%存貨8.90%8.78%-0.12%-0.01%其他流動(dòng)資產(chǎn)2.20%2.60%0.40%0.18%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)52.69%52.92%0.23%0.00%投資性房地產(chǎn)0.00%0.08%0.08%0.00%固定資產(chǎn)34.00%33.13%-0.87%-0.03%在建工程5.56%5.17%-0.39%-0.07%無(wú)形資產(chǎn)5.63%5.14%-0.48%-0.09%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用0.01%0.01%0.01%1.08%遞延所得稅資產(chǎn)1.70%3.06%1.36%0.80%其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.33%0.26%-0.07%-0.21%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)47.31%47.08%-0.23%0.00%資產(chǎn)總計(jì)100.00%100.00%0.00%0.00%短期借款12.76%10.42%-2.34%-0.18%應(yīng)付票據(jù)2.78%4.82%2.04%0.73%應(yīng)付賬款22.43%25.61%3.18%0.14%應(yīng)付職工薪酬1.21%1.67%0.46%0.38%應(yīng)交稅費(fèi)0.60%1.36%0.75%1.25%其他應(yīng)付款8.57%7.94%-0.63%-0.07%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債0.02%0.08%0.06%2.71%其他流動(dòng)負(fù)債0.58%0.58%0.00%0.00%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)53.39%56.93%3.54%0.07%長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.05%0.04%-0.01%-0.17%遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債1.16%1.38%0.22%0.19%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1.21%1.42%0.21%0.17%負(fù)債合計(jì)54.60%58.35%3.75%0.07%實(shí)收資本(或股本)11.77%10.86%-0.91%-0.08%資本公積17.84%16.34%-1.50%-0.08%其中:庫(kù)存股0.92%0.41%-0.50%-0.55%盈余公積2.76%2.65%-0.12%-0.04%未分配利潤(rùn)12.46%10.68%-1.78%-0.14%其他綜合收益0.00%0.00%0.00%-0.81%歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)43.91%40.11%-3.80%-0.09%少數(shù)股東權(quán)益1.49%1.54%0.05%0.04%所有者權(quán)益合計(jì)45.40%41.65%-3.75%-0.08%負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)100.00%100.00%0.00%0.00%從資產(chǎn)的來(lái)源看，2023年度，王力安防的負(fù)債占總資產(chǎn)的比重為58.35%，所有者權(quán)益占總資產(chǎn)的比重為41.65%，其中，流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了56.93%，非流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了1.42%。從資產(chǎn)的構(gòu)成看，2023年度，王力安防的流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為52.92%，其中，貨幣資金占據(jù)了9.12%，非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為47.08%，其中，固定資產(chǎn)占據(jù)了33.13%。利潤(rùn)表分析水平趨勢(shì)分析表2.32023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比營(yíng)業(yè)總收入84153.300.38營(yíng)業(yè)收入84153.300.38營(yíng)業(yè)總成本68472.060.33營(yíng)業(yè)成本56605.840.34稅金及附加806.520.35銷售費(fèi)用10418.320.42管理費(fèi)用132.610.01財(cái)務(wù)費(fèi)用34.88-1.32資產(chǎn)減值損失-101.680.07公允價(jià)值變動(dòng)收益-454.09-1.00投資收益-462.678.79營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12487.49-2.15營(yíng)業(yè)外收入-768.72-0.77營(yíng)業(yè)外支出-75.47-0.21利潤(rùn)總額11794.25-2.27所得稅費(fèi)用1614.74-13.72凈利潤(rùn)10179.51-2.01歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9762.80-2.27少數(shù)股東損益416.71-0.54其他綜合收益(損失)-100.62-64.09綜合收益總額10078.88-1.99歸屬于母公司所有者的綜合收益9662.18-2.25歸屬少數(shù)股東的綜合收益416.71-0.54垂直結(jié)構(gòu)分析表2.42023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比營(yíng)業(yè)總收入100.00%100.00%0.00%0.00%營(yíng)業(yè)收入100.00%100.00%0.00%0.00%營(yíng)業(yè)總成本95.59%91.66%-3.93%-0.04%營(yíng)業(yè)成本75.54%73.25%-2.29%-0.03%稅金及附加1.05%1.03%-0.03%-0.02%銷售費(fèi)用11.19%11.52%0.33%0.03%管理費(fèi)用4.72%3.46%-1.26%-0.27%財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.01%0.00%0.01%-1.23%資產(chǎn)減值損失-0.62%-0.48%0.14%-0.22%公允價(jià)值變動(dòng)收益0.21%0.00%-0.21%-1.00%投資收益-0.02%-0.17%-0.15%6.09%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-2.64%2.19%4.83%-1.83%營(yíng)業(yè)外收入0.45%0.08%-0.38%-0.83%營(yíng)業(yè)外支出0.17%0.10%-0.07%-0.43%利潤(rùn)總額-2.35%2.17%4.52%-1.92%所得稅費(fèi)用-0.05%0.49%0.55%-10.21%凈利潤(rùn)-2.30%1.68%3.98%-1.73%歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-1.95%1.79%3.75%-1.92%少數(shù)股東損益-0.35%-0.12%0.23%-0.67%其他綜合收益(損失)0.00%-0.03%-0.03%-46.65%綜合收益總額-2.30%1.65%3.95%-1.72%歸屬于母公司所有者的綜合收益-1.95%1.76%3.71%-1.90%歸屬少數(shù)股東的綜合收益-0.35%-0.12%0.23%-0.67%現(xiàn)金流量表分析水平趨勢(shì)分析表2.52023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金65334.890.27收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3977.391.07購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金32809.230.20支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2316.460.05支付的各項(xiàng)稅費(fèi)5695.220.32支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金288.590.01經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量28202.7826.89收回投資收到的現(xiàn)金8962.860.91取得投資收益收到的現(xiàn)金-101.81-0.34處置長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金431.415.29收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-14494.94-0.95購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金4023.310.23投資支付的現(xiàn)金-26742.86-0.96支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-30800.88-1.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量48317.95-0.95吸收投資收到的現(xiàn)金-8798.62-0.90吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金-8798.62-0.90其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金-5349.82-0.85取得借款收到的現(xiàn)金-10578.68-0.13償還債務(wù)支付的現(xiàn)金20331.280.38分配股利.利潤(rùn)或利息支付的現(xiàn)金6045.801.35支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1552.043.34籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-47306.42-1.58匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-2.62-0.31現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額29211.69-1.47期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-19920.09-0.52期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額9291.610.51垂直結(jié)構(gòu)分析表2.62023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1346.54%1127.84%-218.69%-0.16%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20.51%28.09%7.58%0.37%購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金909.71%720.51%-189.20%-0.21%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金238.47%165.88%-72.58%-0.30%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)98.13%85.61%-12.52%-0.13%支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金114.92%76.92%-38.01%-0.33%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量5.81%107.01%101.20%17.41%收回投資收到的現(xiàn)金54.31%68.64%14.33%0.26%取得投資收益收到的現(xiàn)金1.66%0.72%-0.94%-0.56%處置長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金0.45%1.88%1.42%3.15%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金84.77%2.93%-81.84%-0.97%購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金97.61%79.15%-18.46%-0.19%投資支付的現(xiàn)金154.64%4.24%-150.40%-0.97%支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金170.70%0.00%-170.70%-1.00%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-281.77%-9.23%272.54%-0.97%吸收投資收到的現(xiàn)金54.20%3.59%-50.61%-0.93%吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金54.20%3.59%-50.61%-0.93%其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金35.08%3.59%-31.50%-0.90%取得借款收到的現(xiàn)金436.34%249.32%-187.02%-0.43%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金297.62%270.83%-26.79%-0.09%分配股利.利潤(rùn)或利息支付的現(xiàn)金24.84%38.52%13.67%0.55%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2.58%7.38%4.80%1.86%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量165.51%-63.81%-229.32%-1.39%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0.05%0.02%-0.03%-0.54%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-110.40%33.99%144.39%-1.31%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額210.40%66.01%-144.39%-0.69%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額100.00%100.00%0.00%0.00%財(cái)務(wù)指標(biāo)分析償債能力分析短期償債能力分析表3.12021~2023年度短期償債能力指標(biāo)2021年2022年2023年流動(dòng)比率1.151.131.04速動(dòng)比率0.870.860.79保守速動(dòng)比率0.850.820.74現(xiàn)金比率0.260.100.14營(yíng)運(yùn)資金與借款比1.940.630.16營(yíng)運(yùn)資金(萬(wàn)元)22383.6622540.027129.13圖3.1王力安防2021~2023年流動(dòng)比率圖圖3.2王力安防2021~2023年現(xiàn)金比率圖長(zhǎng)期償債能力分析表3.22021~2023年度長(zhǎng)期償債能力指標(biāo)2021年2022年2023年利息保障倍數(shù)-7.24197.16783.22經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與流動(dòng)負(fù)債比-0.060.010.14現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)4.89-39.683461.71平均資產(chǎn)負(fù)債率(%)54.6753.6556.54長(zhǎng)期借款與總資產(chǎn)比有形資產(chǎn)負(fù)債率(%)57.5556.4259.76有形資產(chǎn)與帶息債務(wù)比0.050.110.14權(quán)益乘數(shù)2.212.162.30產(chǎn)權(quán)比率1.211.161.30權(quán)益與負(fù)債比0.830.860.77長(zhǎng)期資本負(fù)債率(%)3.142.642.95長(zhǎng)期負(fù)債與權(quán)益比0.030.030.03經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與負(fù)債合計(jì)比-0.060.010.13經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與帶息債務(wù)比-0.650.030.58圖3.3王力安防2021~2023年平均資產(chǎn)負(fù)債率統(tǒng)計(jì)圖營(yíng)運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.32021~2023年度流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年?duì)I業(yè)收入應(yīng)收賬款率(%)28.8241.8334.43應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.472.392.90應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)105.20152.69125.66存貨與收入比0.120.160.11存貨周轉(zhuǎn)率6.284.776.45存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)58.0876.5456.55應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率2.761.922.37營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率70.3446.57-32.31現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物周轉(zhuǎn)率5.269.228.16流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.561.111.47圖3.4王力安防2021~2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.42021~2023年度固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3.952.022.32非流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.861.281.65圖3.5王力安防2021~2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.52021~2023年度總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.850.590.78股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率1.871.281.79圖3.6王力安防2021~2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖盈利能力分析資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)盈利能力分析表3.62021~2023年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年資產(chǎn)報(bào)酬率0.08-0.030.03總資產(chǎn)凈利潤(rùn)率(ROA)0.04-0.010.01圖3.7王力安防2021~2023年資產(chǎn)報(bào)酬率統(tǒng)計(jì)圖資本經(jīng)營(yíng)盈利能力分析表3.72021~2023年度資本經(jīng)營(yíng)盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年凈資產(chǎn)收益率(ROE)9.72-2.953.01息稅前利潤(rùn)與資產(chǎn)總額比0.08-0.030.03投入資本回報(bào)率0.07-0.020.02長(zhǎng)期資本收益率0.11-0.030.04投資收益率0.081.24圖3.8王力安防2021~2023年凈資產(chǎn)收益率圖商品經(jīng)營(yíng)盈利能力分析表3.82021~2023年度商品經(jīng)營(yíng)盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年凈利潤(rùn)與利潤(rùn)總額比0.780.980.77營(yíng)業(yè)毛利率0.240.240.27營(yíng)業(yè)成本率0.760.760.73營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率0.06-0.030.02營(yíng)業(yè)凈利率0.05-0.020.02總營(yíng)業(yè)成本率0.930.960.92銷售費(fèi)用率0.110.110.12管理費(fèi)用率0.040.050.03財(cái)務(wù)費(fèi)用率-0.01銷售期間費(fèi)用率0.140.160.15成本費(fèi)用利潤(rùn)率0.07-0.030.02息稅前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率0.06-0.020.02價(jià)格成本費(fèi)用利潤(rùn)率1.321.321.37圖3.9王力安防2021~2023年?duì)I業(yè)凈利率統(tǒng)計(jì)圖盈利質(zhì)量分析表3.92021~2023年度盈利質(zhì)量分析指標(biāo)2021年2022年2023年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)比-0.76-0.215.72經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~與營(yíng)業(yè)收入比-0.040.10應(yīng)收賬款與營(yíng)業(yè)收入比0.290.420.34圖3.10王力安防2021~2023年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~與營(yíng)業(yè)收入比統(tǒng)計(jì)圖發(fā)展能力分析資產(chǎn)資本成長(zhǎng)分析表3.102021~2023年度資產(chǎn)資