2024年出納每日工作計劃樣本（三篇）

第2頁共2頁2024年出納每日工作計劃樣本一、常規(guī)職責：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級分配的各項任務(wù)；2`確保員工報銷的費用得以迅速、公正地處理；3`確保公司收入的及時收回，出具收據(jù)，即時存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進行銀行對賬，獲取最新的銀行對賬單；5.每月初按時編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的管理以及發(fā)票的打印工作；7.細致入微地進行會計憑證的編制；8.每季度初準時從銀行獲取利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.依據(jù)會計提供的數(shù)據(jù)，按時發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務(wù)：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日精確核對現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調(diào)查并妥善處理，每月按銀行對賬單進行對賬，制作未達賬項調(diào)節(jié)表；2、堅持財務(wù)流程，嚴密審核支付憑證（需有經(jīng)辦人、驗收人、審批人簽字），對不符合規(guī)定的憑證拒絕支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開設(shè)銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準確、手續(xù)完整、單證齊全；5.按照規(guī)定準確填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算工具；6.妥善保存相關(guān)印章、票據(jù)，妥善處理會計單據(jù)、賬冊、報表等資料的整理與歸檔；7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作進展；8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時安排的其他相關(guān)工作。2024年出納每日工作計劃樣本（二）作為公司的出納，我深刻認識到履行好本職工作的重要性，同時亦需致力于為公司節(jié)省每一筆開支，并高效完成上級分配的各項任務(wù)。財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理以及深化財務(wù)知識教育方面扮演著至關(guān)重要的角色。為確保財務(wù)工作既有長遠規(guī)劃，又兼顧短期安排，使其在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大效能，特此制定____年度財務(wù)工作計劃如下：一、強化財務(wù)團隊專業(yè)能力提升組織全體財務(wù)人員積極參與上級舉辦的各類專業(yè)培訓(xùn)，旨在提高團隊對新會計準則體系框架的認知與掌握，確保每位成員能夠精準理解新準則的精髓與要點，并熟練運用其進行賬務(wù)處理及財務(wù)報表的編制工作，從而不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平。二、深化預(yù)算管理，探索基層學校預(yù)算規(guī)律緊密遵循上級財政部門的指導(dǎo)方針，深入分析并總結(jié)大口徑預(yù)算工作的內(nèi)在規(guī)律，以增強預(yù)算工作的前瞻性、民主性和科學性。精心編制年度預(yù)算，力求貼近學校實際運行情況，確保預(yù)算的準確性和可執(zhí)行性。三、規(guī)范資金管理，提升財務(wù)運作效率1.依據(jù)最新制度與準則，結(jié)合學校實際情況，開展精準的業(yè)務(wù)核算工作，確保財務(wù)工作的嚴謹性與規(guī)范性。2.在做好本職工作的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)與校內(nèi)其他部門的合作關(guān)系，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境。3.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，高效辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費的最大化利用，為學校提供堅實的財力支撐。同時，加強費用開支的核算工作，確保及時記賬。4.財務(wù)人員應(yīng)嚴格遵循崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，樹立良好榜樣。5.積極響應(yīng)并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他財務(wù)工作。四、推動財務(wù)管理科學化進程致力于實現(xiàn)核算規(guī)范化、費用控制合理化，加強監(jiān)督力度，細化工作流程，以充分發(fā)揮財務(wù)管理的積極作用。加強對學校硬件設(shè)施的管理與維護，確保課桌椅、教學儀器等設(shè)備得到妥善保管與合理使用，及時修復(fù)損壞物品，嚴禁私自外借。對于正常損耗的物品，需嚴格按照報損程序進行處理。同時，加強對各教室、儀器室及處室的管理，確保人員變動有序，損壞丟失物品需照價賠償，并妥善管理固定資產(chǎn)賬目。五、持續(xù)加強收費管理工作鑒于學校收費工作的敏感性與重要性，今年將繼續(xù)加大管理力度，確保不向?qū)W生收取任何額外費用。具體措施包括：1.按照上級要求停止收取住宿學生的住宿費，即使物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，決定立即停止。2.嚴格教育班主任與教師，禁止他們以任何理由向?qū)W生收取費用。3.引導(dǎo)學生使用正版讀物。4.對于新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（學生保險）等機構(gòu)的上門服務(wù)，學校可提供便利條件，但嚴禁領(lǐng)導(dǎo)與教師介入相關(guān)事務(wù)。六、投入資金改善學校基礎(chǔ)設(shè)施計劃抽取部分資金用于修繕學校破舊、損壞之處，以改善學生的學習與生活環(huán)境。七、積極繳納電教費用并爭取上級支持按照上級要求足額繳納電教費（每生____元），并努力爭取上級部門對我校的各項支持與幫助。在____年度里，學校將緊抓改革契機，持續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性地完成各項計劃內(nèi)容，以推動學校的持續(xù)健康發(fā)展。2024年出納每日工作計劃樣本（三）____日-____日：執(zhí)行銀行日記賬的錄入及對賬工作；同時處理與職工借款相關(guān)的應(yīng)收款應(yīng)付款表格。（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的事務(wù)）____日-____日：負責審核開票資料并開具運輸及貨代發(fā)票，此工作針對北方物流。____日-____日：進行司機費用憑證的審核，確保準確錄入財務(wù)系統(tǒng)，編制報銷明細表，并完成月度結(jié)算。____日-____日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；同時與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進行比對，確保及時錄入相關(guān)單據(jù)。每日任務(wù)：管理現(xiàn)金的收支，確保每日數(shù)據(jù)準確無誤地錄入財務(wù)系統(tǒng)，實行日清日結(jié)制度。每日工作：負責辦公用品的發(fā)放。每日安排：訂購員工午餐及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每周三：執(zhí)行付款操作（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的支付）每周一、三、五：前往上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行獲取銀行回單，領(lǐng)取并及時錄入備用金信息至財務(wù)系統(tǒng)（涵蓋外聯(lián)發(fā)與北方的業(yè)務(wù)）每周一次：采購辦公用品，每月進行庫存盤點。靈活處理：不時處理公司員工的名片制作、結(jié)匯等事務(wù)，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行收支。出納年度總結(jié)：在本年度，我成功地：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即報告并采