2024年出納每日工作計劃樣本（四篇）

第2頁共2頁2024年出納每日工作計劃樣本一、常規(guī)職責：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級分配的各項任務；2`確保員工報銷的費用得以迅速、公正地處理；3`確保公司收入的及時收回，出具收據，即時存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進行銀行對賬，獲取最新的銀行對賬單；5.每月初按時編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的管理以及發(fā)票的打印工作；7.細致入微地進行會計憑證的編制；8.每季度初準時從銀行獲取利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務單據；10.依據會計提供的數(shù)據，按時發(fā)放員工工資及其它應發(fā)款項；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理與結算規(guī)定，每日精確核對現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調查并妥善處理，每月按銀行對賬單進行對賬，制作未達賬項調節(jié)表；2、堅持財務流程，嚴密審核支付憑證（需有經辦人、驗收人、審批人簽字），對不符合規(guī)定的憑證拒絕支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開設銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準確、手續(xù)完整、單證齊全；5.按照規(guī)定準確填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算工具；6.妥善保存相關印章、票據，妥善處理會計單據、賬冊、報表等資料的整理與歸檔；7.定期和不定期向財務部經理匯報工作進展；8.完成財務部經理臨時安排的其他相關工作。2024年出納每日工作計劃樣本（二）作為公司的出納，我深刻認識到履行好本職工作的重要性，同時亦需致力于為公司節(jié)省每一筆開支，并高效完成上級分配的各項任務。財務出納工作計劃在加強財務管理、推動規(guī)范管理以及深化財務知識教育方面扮演著至關重要的角色。為確保財務工作既有長遠規(guī)劃，又兼顧短期安排，使其在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大效能，特此制定____年度財務工作計劃如下：一、強化財務團隊專業(yè)能力提升組織全體財務人員積極參與上級舉辦的各類專業(yè)培訓，旨在提高團隊對新會計準則體系框架的認知與掌握，確保每位成員能夠精準理解新準則的精髓與要點，并熟練運用其進行賬務處理及財務報表的編制工作，從而不斷提升自身的業(yè)務水平。二、深化預算管理，探索基層學校預算規(guī)律緊密遵循上級財政部門的指導方針，深入分析并總結大口徑預算工作的內在規(guī)律，以增強預算工作的前瞻性、民主性和科學性。精心編制年度預算，力求貼近學校實際運行情況，確保預算的準確性和可執(zhí)行性。三、規(guī)范資金管理，提升財務運作效率1.依據最新制度與準則，結合學校實際情況，開展精準的業(yè)務核算工作，確保財務工作的嚴謹性與規(guī)范性。2.在做好本職工作的基礎上，積極協(xié)調與校內其他部門的合作關系，構建和諧的內部環(huán)境。3.嚴格執(zhí)行財務制度，高效辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，確保有限經費的最大化利用，為學校提供堅實的財力支撐。同時，加強費用開支的核算工作，確保及時記賬。4.財務人員應嚴格遵循崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，樹立良好榜樣。5.積極響應并完成領導臨時交辦的其他財務工作。四、推動財務管理科學化進程致力于實現(xiàn)核算規(guī)范化、費用控制合理化，加強監(jiān)督力度，細化工作流程，以充分發(fā)揮財務管理的積極作用。加強對學校硬件設施的管理與維護，確保課桌椅、教學儀器等設備得到妥善保管與合理使用，及時修復損壞物品，嚴禁私自外借。對于正常損耗的物品，需嚴格按照報損程序進行處理。同時，加強對各教室、儀器室及處室的管理，確保人員變動有序，損壞丟失物品需照價賠償，并妥善管理固定資產賬目。五、持續(xù)加強收費管理工作鑒于學校收費工作的敏感性與重要性，今年將繼續(xù)加大管理力度，確保不向學生收取任何額外費用。具體措施包括：1.按照上級要求停止收取住宿學生的住宿費，即使物價局允許收取，但為了農民利益，決定立即停止。2.嚴格教育班主任與教師，禁止他們以任何理由向學生收取費用。3.引導學生使用正版讀物。4.對于新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）等機構的上門服務，學校可提供便利條件，但嚴禁領導與教師介入相關事務。六、投入資金改善學校基礎設施計劃抽取部分資金用于修繕學校破舊、損壞之處，以改善學生的學習與生活環(huán)境。七、積極繳納電教費用并爭取上級支持按照上級要求足額繳納電教費（每生____元），并努力爭取上級部門對我校的各項支持與幫助。在____年度里，學校將緊抓改革契機，持續(xù)加大財務管理力度，不斷提升財務人員的業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性地完成各項計劃內容，以推動學校的持續(xù)健康發(fā)展。2024年出納每日工作計劃樣本（三）____日-____日：執(zhí)行銀行日記賬的錄入及對賬工作；同時處理與職工借款相關的應收款應付款表格。（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的事務）____日-____日：負責審核開票資料并開具運輸及貨代發(fā)票，此工作針對北方物流。____日-____日：進行司機費用憑證的審核，確保準確錄入財務系統(tǒng)，編制報銷明細表，并完成月度結算。____日-____日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；同時與網上銀行系統(tǒng)進行比對，確保及時錄入相關單據。每日任務：管理現(xiàn)金的收支，確保每日數(shù)據準確無誤地錄入財務系統(tǒng)，實行日清日結制度。每日工作：負責辦公用品的發(fā)放。每日安排：訂購員工午餐及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每周三：執(zhí)行付款操作（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的支付）每周一、三、五：前往上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行獲取銀行回單，領取并及時錄入備用金信息至財務系統(tǒng)（涵蓋外聯(lián)發(fā)與北方的業(yè)務）每周一次：采購辦公用品，每月進行庫存盤點。靈活處理：不時處理公司員工的名片制作、結匯等事務，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行收支。出納年度總結：在本年度，我成功地：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理與結算規(guī)定，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即報告并采取相應措施。2、確保公司各項收入的及時收回，開具收據，將現(xiàn)金及時存入銀行，避免了透支現(xiàn)象。3、依據會計提供的信息，按時發(fā)放工資及其它應發(fā)放的款項。4、堅持財務流程，嚴格審核發(fā)票報銷單（必須有經手人和審批人的簽字），對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。2024年出納每日工作計劃樣本（四）在____年度，我們將持續(xù)深化日常財務核算工作，致力于加強財務管理、推動管理的規(guī)范化進程，并強化對財務知識的學習與教育。為確保財務工作的持續(xù)性和有效性，我們將實施長期規(guī)劃與短期安排的雙重策略，確保財務工作在一個規(guī)范、制度化的環(huán)境中高效運行。特此，我們制定了____年度財務出納人員的個人工作計劃。一、積極參與財務人員繼續(xù)教育每位財務人員需按年度參與由財政局主辦的繼續(xù)教育課程，旨在深入理解新會計準則的體系框架，全面掌握其內容與精髓。我們將嚴格按照新準則的規(guī)范進行賬務處理及財務報表的編制，并在學習結束后，提交詳細的學習情況報告。二、強化現(xiàn)金管理，優(yōu)化日常核算流程1.緊密結合新制度與準則，結合實際情況進行業(yè)務核算，確保財務工作的準確無誤。2.在完成本職工作的同時，積極協(xié)調與其他部門的關系，確保各項工作的順暢進行。3.嚴格按照財務制度，負責出納核算工作，包括現(xiàn)金收付、銀行結算等，力求開源節(jié)流，確保公司經費的有效利用。同時，加強費用開支的核算，及時記賬，編制出納日報明細表及匯總表，并按月提交總經理審閱。在支票管理上，將嚴格遵循領用手續(xù)，規(guī)范簽發(fā)現(xiàn)金支票及轉賬支票。4.財務人員需恪守崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，為全體員工作出表率。5.積極響應并完成領導臨時交辦的其他工作任務。三、提升財務管理水平我們將致力于實現(xiàn)財務管理的科