2024年出納會計工作職責(zé)樣本（三篇）

第1頁共1頁2024年出納會計工作職責(zé)樣本管理公司各銀行賬戶，包括但不限于開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。同時，負責(zé)與銀行進行一般性的業(yè)務(wù)接洽，確保與銀行之間的合作關(guān)系順暢。負責(zé)執(zhí)行銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，需按時且準確地核對各類銀行賬務(wù)，并及時清算未達賬項，以確保賬務(wù)的準確性和及時性。依據(jù)規(guī)定，負責(zé)購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等財務(wù)工具，并需定期進行盤點登記，確保賬實相符、賬證相符，以維護公司的財務(wù)安全。密切關(guān)注公司資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開出空頭支票，以維護公司信譽和財務(wù)穩(wěn)定。負責(zé)審核批準的現(xiàn)金費用報銷工作，需認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的憑證，堅決拒絕辦理報銷手續(xù)，以維護公司的財務(wù)紀律和合規(guī)性。負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作，確保按時、準確地將資金發(fā)放到員工手中，以提高員工的滿意度和歸屬感。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符，以維護公司的財務(wù)準確性和可信度?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，并妥善管理庫存現(xiàn)金、有價票券、相關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)等財務(wù)物品，同時保管好保險箱鑰匙，確保公司財產(chǎn)安全無虞。2024年出納會計工作職責(zé)樣本（二）1、每日執(zhí)行對出納的收支憑證的審核，確保其合法性、合規(guī)性、精確性和有效性。核查相關(guān)手續(xù)的完備性，基于審核無誤的憑證，立即進行相應(yīng)的會計處理。2、即時監(jiān)控銀行存款未達賬項的余額調(diào)節(jié)表，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即進行問題排查并采取修正措施。3、準確計算各類應(yīng)付稅款，確保按時申報并繳納，以符合稅務(wù)規(guī)定。4、按時執(zhí)行全面的會計核算，及時編制并提交財務(wù)月報、年度報告。5、管理公司各部的費用報銷流程，確保業(yè)務(wù)的順暢運行。6、定期進行對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的盤點和核實，以保證資產(chǎn)的準確性，并通過強化固定資產(chǎn)管理與流動資金管理，提升資金使用效率。7、密切關(guān)注流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作進展，以便進行有效的決策支持。2024年出納會計工作職責(zé)樣本（三）管理并維護公司各銀行賬戶，涵蓋開戶登記、銷戶注銷流程，以及銀行證卡的有效管理。同時，擔(dān)任與銀行的一般性業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)角色。負責(zé)執(zhí)行銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保各類銀行賬務(wù)的核對工作按時且準確無誤，并對未達賬項進行及時清算。依據(jù)規(guī)定，負責(zé)支票、現(xiàn)金、票據(jù)的購買、保管與存放，定期進行盤點并登記，以保障賬實、賬證的一致性。持續(xù)跟蹤公司資金狀況，確保資金收付的精準無誤與安全性，嚴禁簽發(fā)空頭支票。負責(zé)審核并批準按相關(guān)規(guī)定進行的現(xiàn)金費用報銷。在此過程中，嚴格審查各類報銷或支出的原始憑證，對不符合國家規(guī)定或存在誤差的憑證，堅決拒絕辦理報銷手續(xù)。負責(zé)員工薪酬、獎金及各項補貼的發(fā)放工作，確保準確無誤。定期對現(xiàn)金及銀行日記賬進行核對，確保賬實相符，維護財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。