2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（五篇）

第1頁共1頁2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)1、遵循財經(jīng)法規(guī)及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，執(zhí)行日常報銷工作，包括現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存量，禁止以“白條抵庫”形式抵充庫存現(xiàn)金。3、及時記錄現(xiàn)金與銀行存款的日記賬，持續(xù)跟蹤銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，提交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。4、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金與有價證券，嚴(yán)格遵守保衛(wèi)與保密紀(jì)律，確保庫存資金的安全與完整。5、妥善保管相關(guān)印章、空白收據(jù)及支票，確保其安全無誤。6、定期核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金與銀行存款余額與科目余額一致。如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)立即查明原因并糾正。7、在職責(zé)范圍內(nèi)，對于不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理，以維護(hù)財務(wù)制度的嚴(yán)肅性。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（二）收銀員職責(zé)一、組織架構(gòu)與指導(dǎo)關(guān)系收銀員在業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部的指導(dǎo)，行政上則歸屬于前廳的領(lǐng)導(dǎo)。二、日常業(yè)務(wù)操作1.準(zhǔn)確錄入：根據(jù)前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單等，將菜品、酒水、香煙等名稱、數(shù)量準(zhǔn)確無誤地輸入電腦系統(tǒng)，并及時進(jìn)行核對，確保無誤。2.收款與發(fā)票打?。簩Y(jié)賬單上的金額進(jìn)行準(zhǔn)確、及時、快速的收款操作，并打印出發(fā)票，加蓋印章。3.財務(wù)交接：每日根據(jù)當(dāng)天的匯總金額，填寫交款單，并將交款單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單等一并整理，于次日提交至財務(wù)室進(jìn)行審核。三、財務(wù)管理與保密1.改單與編號：收銀員無權(quán)私自改單。交款單結(jié)賬必須保持連續(xù)編號，報廢的結(jié)算單需經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，一并交至財務(wù)室審核。同時，收銀員無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，必須確保雙聯(lián)簽字改單。2.營業(yè)額管理：收銀員對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。需妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣。若因個人原因造成營業(yè)額短缺，責(zé)任自負(fù)。3.保密原則：收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，不得隨意透露酒店的經(jīng)營秘密，也不得隨意給顧客多開發(fā)票。四、制度遵守與意見反饋1.制度遵守：收銀員需遵守前廳的相關(guān)制度，保持良好的工作紀(jì)律和職業(yè)道德。2.意見反饋：及時發(fā)現(xiàn)并收集客人的意見和建議，積極向前廳領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進(jìn)行反饋，以便酒店不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量和提升顧客滿意度。五、衛(wèi)生保持與臨時任務(wù)1.衛(wèi)生保持：收銀員需保持吧臺及工作區(qū)域的衛(wèi)生干凈、整潔，確保與前廳的整體要求保持一致。2.臨時任務(wù)：及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作任務(wù)，確保工作的順利進(jìn)行和酒店的正常運(yùn)營。2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（三）1、直接向總經(jīng)理匯報，承擔(dān)管理所轄部門的所有日常運(yùn)營和事務(wù)處理工作。2、負(fù)責(zé)對所轄部門主管的績效和考勤進(jìn)行評估，根據(jù)其實際管理效果的好壞，給予適當(dāng)?shù)谋頁P(yáng)或批評。3、具有向總經(jīng)理提議所轄部門管理人員任免的權(quán)力。4、有權(quán)根據(jù)部門實際需求調(diào)整員工人數(shù)及工作崗位，以滿足工作需求。5、掌控預(yù)算，指導(dǎo)制定俱樂部的經(jīng)營策略。6、管理現(xiàn)金流、貨款及貨幣兌換事務(wù)。7、審閱并批示各部門的日常營業(yè)報告和工作文件。8、參與總經(jīng)理召集的總監(jiān)級及部門經(jīng)理會議，促進(jìn)協(xié)調(diào)工作，建立有效的業(yè)務(wù)聯(lián)系。9、實時掌握俱樂部的經(jīng)濟(jì)活動狀況。10、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期檢查下屬部門的工作，確保運(yùn)營效率。11、主持所轄部門的會議，進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，解決工作難題，推動工作進(jìn)程和決策制定。12、處理總經(jīng)理安排的其他任務(wù)。2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（四）1、直接向總經(jīng)理匯報，承擔(dān)管理所轄部門的所有日常運(yùn)營和事務(wù)處理工作。2、負(fù)責(zé)對所轄部門主管的績效和考勤進(jìn)行評估，根據(jù)其實際管理效果的好壞，給予適當(dāng)?shù)谋頁P(yáng)或批評。3、具有向總經(jīng)理提議所轄部門管理人員任免的權(quán)力。4、有權(quán)根據(jù)部門實際需求調(diào)整員工人數(shù)及工作崗位，以滿足工作需求。5、掌控預(yù)算，指導(dǎo)制定俱樂部的經(jīng)營策略。6、管理現(xiàn)金流、貨款及貨幣兌換事務(wù)。7、審閱并批示各部門的日常營業(yè)報告和工作文件。8、參與總經(jīng)理召集的總監(jiān)級及部門經(jīng)理會議，促進(jìn)協(xié)調(diào)工作，建立有效的業(yè)務(wù)聯(lián)系。9、實時掌握俱樂部的經(jīng)濟(jì)活動狀況。10、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期檢查下屬部門的工作，確保運(yùn)營效率。11、主持所轄部門的會議，進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，解決工作難題，推動工作進(jìn)程和決策制定。12、處理總經(jīng)理安排的其他任務(wù)。2024年公司財務(wù)部崗位職責(zé)（五）1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，我致力于全面貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)及制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計工作的整體規(guī)劃與執(zhí)行，并對公司財務(wù)工作進(jìn)行高效的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，確保財務(wù)活動的合規(guī)性與高效性。2.我積極調(diào)動會計人員的工作積極性，組織并推動相關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，以提升團(tuán)隊專業(yè)能力。同時，我全力支持財務(wù)人員依法行使職權(quán)，堅決維護(hù)財務(wù)人員的合法權(quán)益，為財務(wù)部門營造健康、有序的工作環(huán)境。3.我組織會計人員嚴(yán)格按照《會計法》及財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行會計核算與財務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性，同時嚴(yán)格控制收支，保障公司財務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。4.我負(fù)責(zé)編制財務(wù)會計報表及年度預(yù)算、決算，深入分析財務(wù)活動，并撰寫年度財務(wù)報告，確保及時向總經(jīng)理提供真實、可靠的會計數(shù)據(jù)，為公司決策提供有力支持。5.我高度重視會計基礎(chǔ)工作，親自負(fù)責(zé)賬、證、卡的審核工作，推動財務(wù)電算化進(jìn)程，提升財務(wù)管理效率與水平。6.我負(fù)責(zé)起草并制定財務(wù)管理制度及規(guī)定，確保各項財務(wù)制度的科學(xué)性、合理性與可操作性。同時，我嚴(yán)格監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況，包括財務(wù)工作計劃、工作總結(jié)及請示報告