南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注

2024年6月30日填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司(合并234567893固定資產(chǎn)累計(jì)折舊國(guó)有資本國(guó)有法人資本開發(fā)支出民營(yíng)資本長(zhǎng)期待推費(fèi)用n2024年6月填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司(合并)單位：元1234稅金及附加5銷售費(fèi)用6管理費(fèi)用7研發(fā)費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用9其中：利息費(fèi)用匯兌凈損失(凈收益以“-”號(hào)填列)投資收益(損失以“-”號(hào)填列)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“一”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“一”號(hào)填列)減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)(一)按所有權(quán)歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(二)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)損益(凈虧損以“一”號(hào)填列)(二)終止經(jīng)營(yíng)損益(凈虧損以“一”號(hào)填列)(一)歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：編制人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：編制人：2024年6月填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司(合并)單位：元、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收到的稅費(fèi)返還3收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金456789收回投資收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金吸收投資收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響編制人：法定代表人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)編制人：交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限青任公司(合并)白屬于每公司所有者權(quán)益(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本(三)專項(xiàng)儲(chǔ)備的提取和使用(四)利潤(rùn)分配(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司23456789庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):實(shí)收資本(股本)國(guó)有資本開發(fā)支出國(guó)有法人資本長(zhǎng)期待攤費(fèi)用民營(yíng)資本2024年06月填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司單位：元12345銷售費(fèi)用6管理費(fèi)用7研發(fā)費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用9其中：利息費(fèi)用匯兌凈損失(凈收益以“-”號(hào)填列)投資收益(損失以“-”號(hào)填列)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“一”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“一”號(hào)填列)減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)(一)按所有權(quán)歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(二)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)損益(凈虧損以“一”號(hào)填列)(二)終止經(jīng)營(yíng)損益(凈虧損以“-”號(hào)填列)(一)歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額2024年06月填報(bào)單位：南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司單位：元123456789購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本(三)專項(xiàng)儲(chǔ)備的提取和使用(四)利潤(rùn)分配(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：1南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司一、企業(yè)的基本情況2007年11月7日南京市國(guó)資委發(fā)文批準(zhǔn)公司的注冊(cè)資本由238,775.00萬(wàn)元調(diào)增為二、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)2三、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明四、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)本集團(tuán)的會(huì)計(jì)年度從公歷1月1日至12月31日止。345損益的金融負(fù)債：(1)該項(xiàng)指定能夠消除或顯著減少會(huì)計(jì)錯(cuò)配；(2)根據(jù)正式書面文件載明67(3)應(yīng)收款項(xiàng)及租賃應(yīng)收款8(1)公允價(jià)值套期(2)現(xiàn)金流量套期9其他利得或損失),應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。(3)境外經(jīng)營(yíng)凈投資套期的除外)。(3)除了上述(1)、(2)中所列固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)從其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的項(xiàng)目折舊年限(年)預(yù)計(jì)凈殘值率(%)年折舊率(%)2.使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)(1)設(shè)定提存計(jì)劃(2)設(shè)定受益計(jì)劃除非其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求或允許職工福利成本計(jì)入資產(chǎn)成本，上述第1)項(xiàng)和第2)項(xiàng)計(jì)入(1)可變對(duì)價(jià)(2)重大融資成分(3)非現(xiàn)金對(duì)價(jià)(4)應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)(1)融資租賃(2)經(jīng)營(yíng)租賃(一)會(huì)計(jì)政策變更(二)會(huì)計(jì)估計(jì)變更(三)前期重大差錯(cuò)更正稅率(%)教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加2企業(yè)所得稅從價(jià)計(jì)征的，按計(jì)稅余值的1.2%計(jì)繳；從租計(jì)印花稅按實(shí)際使用面積為計(jì)稅基礎(chǔ)免征、超率累計(jì)稅率七、企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表(一)本期納入合并報(bào)表范圍的子企業(yè)基本情況業(yè)務(wù)性質(zhì)1南京長(zhǎng)江航運(yùn)物有限公司一級(jí)南京南京2南京地方鐵路有限公司一級(jí)南京南京3南京交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司一級(jí)南京南京公路管理與養(yǎng)護(hù)4業(yè)有限公司一級(jí)南京南京5南京公路發(fā)展(集團(tuán))有限公司一級(jí)南京南京6南京朗馳集團(tuán)有限公司一級(jí)南京南京7南京長(zhǎng)江第三大橋有限責(zé)任公司一級(jí)南京南京8資有限責(zé)任公司一級(jí)南京南京9展有限公司一級(jí)南京南京團(tuán))有限公司一級(jí)南京南京南京潤(rùn)泰商業(yè)管理集團(tuán)有限公司一級(jí)南京南京南京普迪混凝土集團(tuán)有限公司一級(jí)南京南京團(tuán)有限公司一級(jí)南京南京南京交通投資管理有限公司一級(jí)南京南京南京交通建設(shè)管理集團(tuán)有限公司一級(jí)南京南京因(萬(wàn)元)范圍原因1南京長(zhǎng)江第三大橋有限責(zé)任公司一級(jí)本集團(tuán)為第一大股東2南京中油交鐵成品油銷售有限責(zé)任公司三級(jí)本集團(tuán)子公司為第一大股東3南京舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司二級(jí)總經(jīng)理由本集團(tuán)子公司4務(wù)有限公司二級(jí)總經(jīng)理由本集團(tuán)子公司(三)本期新納入合并范圍的子公司(萬(wàn)元)范圍原因1三級(jí)2江蘇四正建設(shè)管理有限公司三級(jí)并購(gòu)八、合并財(cái)務(wù)報(bào)表重要項(xiàng)目的說(shuō)明2024年6月30日，“上期期末”指2023年6月30日，“上期”指2023年1-6月，“本期”指2024年1-6月。1.貨幣資金履約保證金質(zhì)押借款(定期存單等)預(yù)收房款監(jiān)管戶備減值準(zhǔn)則備減值準(zhǔn)則自制半成品及在產(chǎn)品本在途物資發(fā)出商品庫(kù)存商品品備減值準(zhǔn)則備減值準(zhǔn)則已完工未分配的拆遷安置保障房消耗性生物資產(chǎn)京滬高速鐵路股份有限公司江蘇省港口集團(tuán)有限公司南京證券股份有限公司滬寧城際鐵路股份有限公司江蘇寧杭高速公路有限公司江蘇寧鹽高速公路有限公司江蘇溧高高速公路有限公司合武鐵路有限公司南京大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司江蘇省國(guó)際貨運(yùn)班列有限公司南京時(shí)代傳媒股份有限公司江蘇省寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司南京市信息化投資控股有限公司南京銀行股份有限公司江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江蘇寧揚(yáng)高速公路有限公司南京中成創(chuàng)業(yè)投資有限公司南京朗馳集團(tuán)機(jī)電有限公司江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)管理有限公司江蘇北斗衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)研究院有限公司錦泰期貨有限公司交通銀行股份有限公司江蘇寧滬高速公路股份有限公司南京國(guó)際集團(tuán)股份有限公司南京奧源展覽有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理本期增加本期減少電子及辦公設(shè)備電子及辦公設(shè)備本期增加本期減少電子及辦公設(shè)備四、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)電子及辦公設(shè)備電子及辦公設(shè)備備工程物資南站地區(qū)配套工寧淮鐵路南站市政道路工程寧杭城際鐵路公路江蘇段工程寧安城際鐵路寧蕪鐵路寧蕪貨線改造寧啟城際鐵路南京火車站北站房泡沫噴淋項(xiàng)目No.2020G95地塊商務(wù)辦公項(xiàng)目南京南站南廣場(chǎng)地下行人過(guò)街通南京南站北廣場(chǎng)地下行人過(guò)街通(機(jī)場(chǎng)高速至外秦淮河段)南站中央景觀軸坪股份有限公司5.9994MW項(xiàng)目工農(nóng)河公路及古雄大道南延建設(shè)其他零星項(xiàng)目南京馬波斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司廠房屋頂1399.2kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目南京繞越高速東南段善鑒路地塊電項(xiàng)目南京聚隆科技股份有限公司800千瓦光伏電站發(fā)電項(xiàng)目南京運(yùn)膽高分子材料有限公司799.7KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏電站項(xiàng)目(二期)王朝旗艦店展廳改造帶(機(jī)場(chǎng)高速—將軍大道段)南京海鯨藥業(yè)有限公司500KWp(江北新區(qū)新科三路18號(hào))指揮調(diào)度系統(tǒng)南京南站地區(qū)站西28#地南側(cè)街旁公園建設(shè)工程南京南站南北廣場(chǎng)排水管網(wǎng)整治站前五路(中馳電梯改造項(xiàng)目料有限公司二期減值準(zhǔn)備400KW屋頂光伏能源項(xiàng)目光伏發(fā)電項(xiàng)目江蘇眾信綠色管業(yè)科技有限公司廠房屋頂399.85kw分布式光伏發(fā)電站項(xiàng)目分布式光伏發(fā)電哪吒展廳項(xiàng)目G95項(xiàng)目新能源重卡換電站電氣建設(shè)項(xiàng)目江寧區(qū)般巷收費(fèi)站房屋屋頂分布式光伏發(fā)電及儲(chǔ)能項(xiàng)目消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)南京鐵心橋服務(wù)區(qū)639.1kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目庫(kù)屋頂400KWP分布式光伏發(fā)電消防物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)南京三橋出口12車道稱重改造項(xiàng)目南京永興服飾有限公司336KW減值準(zhǔn)備分布式光伏發(fā)電消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二期水游城項(xiàng)目新車交車區(qū)項(xiàng)目視頻加密建設(shè)項(xiàng)目南站站房配套市北廣場(chǎng)配套變電龍?zhí)渡⒇浹b車工藝優(yōu)化項(xiàng)目聲屏障綜合步道體系”共衛(wèi)生間南京南站自營(yíng)資產(chǎn)部分安防設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目限公司廠房屋頂式光伏發(fā)電站項(xiàng)目減值準(zhǔn)備南京市交通集團(tuán)綜合能源中心鐵心橋服務(wù)區(qū)站(一期)充電站南京鐵心橋服務(wù)區(qū)站(一期)儲(chǔ)能項(xiàng)目319kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目南京繞越高速東南段善鑒路地塊500kw/1000kwh儲(chǔ)能項(xiàng)目南京重競(jìng)技運(yùn)動(dòng)學(xué)校40kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目南京清涼山體育運(yùn)動(dòng)學(xué)院200kw分布式光伏發(fā)電限公司2.1MWp屋頂分布式發(fā)電江蘇譽(yù)凱實(shí)業(yè)一期3.8MWp光伏電站項(xiàng)目南京揚(yáng)子江、長(zhǎng)江隧道固定資產(chǎn)(注)南京揚(yáng)子江、長(zhǎng)江隧道無(wú)形資產(chǎn)(注)寧滁路段工程款秦淮新河百里風(fēng)光帶(二期)寧丹路以西定一定二定三地塊南站南側(cè)市政廣場(chǎng)朗馳集團(tuán)預(yù)付設(shè)備款飛燕二期