中鐵十九局第一工程有限公司項目責任成本管理體系構(gòu)建的任務(wù)書

中鐵十九局第一工程有限公司項目責任成本管理體系構(gòu)建的任務(wù)書任務(wù)書甲方：中鐵十九局第一工程有限公司乙方：責任成本管理部任務(wù)目的：本任務(wù)書旨在構(gòu)建中鐵十九局第一工程有限公司的項目責任成本管理體系，以實現(xiàn)對公司項目進行全面的成本控制與管控，提高項目管理效率，確保項目按照預(yù)算和計劃進行，并實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。任務(wù)范圍：本任務(wù)涵蓋中鐵十九局第一工程有限公司所有的項目，涉及項目的各個階段，包括招標、設(shè)計、施工、預(yù)算編制、成本分析、盈虧分析等。任務(wù)目標：1.構(gòu)建項目責任成本管理體系，確立責任成本數(shù)據(jù)的來源，并對該數(shù)據(jù)的準確性進行驗證和監(jiān)控。2.實現(xiàn)對項目成本的預(yù)測、分析、控制和優(yōu)化，防止成本超支和資源浪費。3.實現(xiàn)對項目的盈虧分析，為管理層提供決策依據(jù)。4.保證項目成本合法合規(guī)，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)審計要求。任務(wù)內(nèi)容：1.責任成本管理體系構(gòu)建（1）制定責任成本管理體系手冊和工作指南，明確責任成本管理流程和職責，包括責任成本數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理和監(jiān)控、工作記錄和報告等。（2）建立責任成本管理平臺，實現(xiàn)責任成本數(shù)據(jù)的管理和監(jiān)控。（3）詳細規(guī)定各階段責任成本數(shù)據(jù)的設(shè)置和監(jiān)控要求，負責成本數(shù)據(jù)的核查和審批。（4）建立責任成本數(shù)據(jù)審核機制，確保責任成本數(shù)據(jù)的準確性和真實性。2.項目整體成本預(yù)測（1）各項目經(jīng)理根據(jù)項目預(yù)算、工期計劃、材料和勞務(wù)價格等因素，編制項目整體成本預(yù)測表，并按周期進行預(yù)測。（2）通過責任成本管理平臺，進行與實際成本數(shù)據(jù)的對比，確定成本偏差及其原因，并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整。（3）進行現(xiàn)金流預(yù)測，在項目撥款周期內(nèi)控制現(xiàn)金流的狀況。3.項目成本控制（1）建立各項目的成本控制臺賬，按周期記錄項目成本情況，及時掌握項目成本狀況，發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取相應(yīng)措施調(diào)整。（2）建立成本控制考核機制，并對成本控制效果進行周期性評估。（3）通過責任成本管理平臺，與預(yù)測數(shù)據(jù)進行對比，自動報警和通知，提醒管理人員進行成本控制管理。4.項目盈虧分析（1）根據(jù)項目的實際成本和收益數(shù)據(jù)，編制項目盈虧分析表。（2）對項目盈虧情況進行分析，確定影響收益的原因，提出調(diào)整措施。（3）總結(jié)排查出現(xiàn)的問題和錯誤，在未來的項目管理中避免或減少類似問題的發(fā)生。5.管理報表（1）根據(jù)項目管理的需要，編制經(jīng)營報表和財務(wù)報表，為管理層提供數(shù)據(jù)依據(jù)和決策支持。（2）報表要求準確、清晰、簡潔、全面，并能反映項目成本的整體狀況和關(guān)鍵指標。任務(wù)要求：1.任務(wù)負責人必須具有5年以上的項目管理和成本管理經(jīng)驗。2.任務(wù)執(zhí)行團隊必須具有相關(guān)成本管理、財務(wù)管理、IT等專業(yè)背景。3.本任務(wù)的成果，包括責任成本管理手冊、項目成本預(yù)測表、成本控制考核表、成本盈虧分析表、管理報表和責任成本管理平臺等，須在規(guī)定的周期內(nèi)完成。4.本任務(wù)的執(zhí)行過程中，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和公司要求執(zhí)行，保證過程合法合規(guī)。任務(wù)周期：本任務(wù)的周期為6個月，自任務(wù)開始簽署之日起開始計算。任務(wù)費用：任務(wù)費用為人民幣100萬元，包含任務(wù)執(zhí)行人員的薪資、差旅費、設(shè)備和軟件的采購和維護費用等。任務(wù)驗收：任務(wù)完成后，乙方負責進行任務(wù)實施成果的驗收，甲方指定驗收人員對驗收結(jié)果進行評估。評估結(jié)果應(yīng)得出以下結(jié)論：（1）任務(wù)目標是否得到實現(xiàn)，成果是否符合任務(wù)書要求；（2）責任成本管理體系、責任成本管理平臺及相關(guān)文檔，是否符合公司要求，是否具有可操作性；（3）項目成本預(yù)測的準確性和實用性；（4）項目成本控制和盈虧分析的成效，是否能有效管控和優(yōu)化成本。當以上條件全部符合時，本任務(wù)成功驗收。如不符合，乙方需在