基金合同模板

基金合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：[量身定做的編號(hào)]

本基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下雙方于[簽署日期]簽訂，以明確雙方在[基金名稱(chēng)]基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）管理、運(yùn)作及利益分配等方面的權(quán)利義務(wù)：

一、基金管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：

名稱(chēng)：[基金管理人全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

二、基金投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：

名稱(chēng)：[投資者全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

鑒于：

1.甲方是一家在中國(guó)合法成立的基金管理公司，具備基金管理資質(zhì)，并擬設(shè)立、管理本基金；

2.乙方愿意作為投資者，向本基金出資；

3.雙方同意按照中國(guó)法律法規(guī)、基金合同的約定進(jìn)行基金的管理和運(yùn)作。

雙方為明確各自的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條基金的設(shè)立與規(guī)模

1.1本基金名稱(chēng)為：[基金名稱(chēng)]基金。

1.2本基金為公司型基金，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立。

1.3本基金初始規(guī)模為人民幣[金額]元整。

第二條基金管理人的職責(zé)與權(quán)利

2.1甲方作為基金管理人，應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)本基金的日常管理、投資運(yùn)作及基金資產(chǎn)的保管。

2.2甲方應(yīng)制定并執(zhí)行本基金的投資策略，按照合同約定為乙方利益最大化進(jìn)行投資。

2.3甲方應(yīng)定期向乙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保乙方能夠及時(shí)了解基金運(yùn)作情況。

第三條基金投資者的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方按照本合同約定向本基金出資，并享有基金投資收益。

3.2乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額向基金出資。

3.3乙方應(yīng)遵守甲方根據(jù)法律法規(guī)制定的基金運(yùn)作規(guī)則，不得干預(yù)甲方的正常投資運(yùn)作。

第四條基金的運(yùn)作期限

4.1本基金運(yùn)作期限為[期限]，自首次出資完成之日起計(jì)算。

4.2在運(yùn)作期限內(nèi)，甲方應(yīng)按照本合同的約定，負(fù)責(zé)本基金的投資運(yùn)作。

4.3運(yùn)作期限屆滿(mǎn)后，甲方應(yīng)組織清算小組對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清算，并按照本合同約定進(jìn)行收益分配。

第五條費(fèi)用與支出

5.1甲方作為基金管理人，有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

5.2甲方應(yīng)向乙方開(kāi)具合法發(fā)票，乙方應(yīng)按約支付相關(guān)費(fèi)用。

第六條收益分配

6.1本基金的收益分配原則為：[收益分配原則，如：收益分配比例按出資比例分配，優(yōu)先返還本金等]。

6.2甲方應(yīng)按照本合同約定，每[周期]對(duì)基金進(jìn)行收益分配。

6.3收益分配方式為：[收益分配方式，如：現(xiàn)金分配、再投資等]。

第七條信息披露與報(bào)告

7.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，定期向乙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

7.2甲方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第八條合同的變更、解除與終止

8.1本合同的變更、解除與終止，應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定辦理。

8.2任何一方提出變更、解除或終止本合同，均應(yīng)提前[提前通知期限]天通知對(duì)方。

8.3本合同解除或終止后，甲方應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行資產(chǎn)清算和收益分配。

第九條違約責(zé)任

9.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

第十條爭(zhēng)議解決

10.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十一條其他約定

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（基金管理人）：[基金管理人全稱(chēng)]

乙方（基金投資者）：[投資者全稱(chēng)]

簽署日期：[簽署日期]

附件：

1.基金合同必備法律文件

2.基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)

3.基金招募說(shuō)明書(shū)

4.基金托管協(xié)議

5.基金管理人與基金托管人之間的授權(quán)委托書(shū)

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[量身定做的編號(hào)]

本基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下三方于[簽署日期]簽訂，以明確各方在[基金名稱(chēng)]基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）管理、運(yùn)作及利益分配等方面的權(quán)利義務(wù)：

一、基金管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：

名稱(chēng)：[基金管理人全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

二、基金投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：

名稱(chēng)：[投資者全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

三、基金托管人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）：

名稱(chēng)：[托管人全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

鑒于：

1.甲方是一家在中國(guó)合法成立的基金管理公司，具備基金管理資質(zhì)，并擬設(shè)立、管理本基金；

2.乙方愿意作為投資者，向本基金出資；

3.丙方具有托管資質(zhì)，愿意擔(dān)任本基金的托管人；

4.甲方、乙方、丙方同意按照中國(guó)法律法規(guī)、基金合同的約定進(jìn)行基金的管理和運(yùn)作。

雙方為明確各自的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條基金的設(shè)立與規(guī)模

1.1本基金名稱(chēng)為：[基金名稱(chēng)]基金。

1.2本基金為公司型基金，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立。

1.3本基金初始規(guī)模為人民幣[金額]元整。

第二條甲方作為基金管理人的職責(zé)與權(quán)利

2.1甲方應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)本基金的日常管理、投資運(yùn)作及基金資產(chǎn)的保管。

2.2甲方應(yīng)制定并執(zhí)行本基金的投資策略，按照合同約定為乙方利益最大化進(jìn)行投資。

2.3甲方應(yīng)自主決定基金投資事項(xiàng)，不受丙方和乙方干預(yù)，但應(yīng)按照約定定期向丙方和乙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

2.4甲方有權(quán)選擇、更換丙方，如丙方發(fā)生重大違約行為，甲方有權(quán)解除與丙方的托管合同。

第三條乙方作為基金投資者的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方按照本合同約定向本基金出資，并享有基金投資收益。

3.2乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額向基金出資。

3.3乙方應(yīng)遵守甲方根據(jù)法律法規(guī)制定的基金運(yùn)作規(guī)則，不得干預(yù)甲方的正常投資運(yùn)作。

3.4乙方如違反本合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

第四條丙方作為基金托管人的職責(zé)與權(quán)利

4.1丙方應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督甲方投資運(yùn)作。

4.2丙方應(yīng)按照甲方的投資指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜。

4.3丙方應(yīng)定期向甲方和乙方報(bào)告基金資產(chǎn)的保管情況，保證基金資產(chǎn)的安全。

4.4丙方應(yīng)按照約定，配合甲方進(jìn)行基金投資運(yùn)作，不得無(wú)故拒絕執(zhí)行甲方的投資指令。

第五條費(fèi)用與支出

5.1甲方有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

5.2甲方應(yīng)向乙方開(kāi)具合法發(fā)票，乙方應(yīng)按約支付相關(guān)費(fèi)用。

5.3丙方作為托管人，有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同的約定，收取托管費(fèi)。

第六條收益分配

6.1本基金的收益分配原則為：[收益分配原則，如：收益分配比例按出資比例分配，優(yōu)先返還本金等]。

6.2甲方應(yīng)按照本合同約定，每[周期]對(duì)基金進(jìn)行收益分配。

6.3收益分配方式為：[收益分配方式，如：現(xiàn)金分配、再投資等]。

第七條信息披露與報(bào)告

7.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，定期向乙方和丙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

7.2甲方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第八條合同的變更、解除與終止

8.1本合同的變更、解除與終止，應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定辦理。

8.2任何一方提出變更、解除或終止本合同，均應(yīng)提前[提前通知期限]天通知對(duì)方。

8.3本合同解除或終止后，甲方應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行資產(chǎn)清算和收益分配。

第九條違約責(zé)任

9.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

第十條丙方的違約及限制條款

10.1丙方如違反本合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并追究丙方的違約責(zé)任。

10.2丙方如未按照法律法規(guī)和本合同的約定保管基金資產(chǎn)，造成基金資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10.3丙方如無(wú)故拒絕執(zhí)行甲方的投資指令，造成基金損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條其他約定

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（基金管理人）：[基金管理人全稱(chēng)]

乙方（基金投資者）：[投資者全稱(chēng)]

丙方（基金托管人）：[托管人全稱(chēng)]

簽署日期：[簽署日期]

附件：

1.基金合同必備法律文件

2.基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)

3.基金招募說(shuō)明書(shū)

4.基金托管協(xié)議

5.基金管理人與基金托管人之間的授權(quán)委托書(shū)

第三方介入的意義和目的：

第三方主體，即丙方的介入，是為了確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效運(yùn)作。丙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，確保甲方按照合同約定為乙方利益最大化進(jìn)行投資。丙方的介入可以有效地制衡甲方的權(quán)力，保護(hù)乙方的權(quán)益，同時(shí)也可以提高基金運(yùn)作的透明度和公信力。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為基金管理人是基金運(yùn)作的核心，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行投資策略，管理基金資產(chǎn)。甲方的主導(dǎo)地位確保了基金的投資決策和運(yùn)作的高效性，同時(shí)也保障了乙方的投資收益。通過(guò)本合同的約定，甲方在基金的運(yùn)作中擁有主導(dǎo)權(quán)，可以自主決定投資事項(xiàng)，并按照約定向乙方和丙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保乙方的權(quán)益得到最大化的保護(hù)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[量身定做的編號(hào)]

本基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下三方于[簽署日期]簽訂，以明確各方在[基金名稱(chēng)]基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）管理、運(yùn)作及利益分配等方面的權(quán)利義務(wù)：

一、基金管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：

名稱(chēng)：[基金管理人全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

二、基金投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：

名稱(chēng)：[投資者全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

三、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）：

名稱(chēng)：[服務(wù)機(jī)構(gòu)全稱(chēng)]

地址：[詳細(xì)地址]

法人：[法定代表人姓名]

聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]

郵箱：[電子郵件地址]

鑒于：

1.甲方是一家在中國(guó)合法成立的基金管理公司，具備基金管理資質(zhì)，并擬設(shè)立、管理本基金；

2.乙方愿意作為投資者，向本基金出資；

3.丙方具有相關(guān)服務(wù)資質(zhì)，愿意為基金提供估值、清算、會(huì)計(jì)等服務(wù)；

4.甲方、乙方、丙方同意按照中國(guó)法律法規(guī)、基金合同的約定進(jìn)行基金的管理和運(yùn)作。

為明確各自的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條基金的設(shè)立與規(guī)模

1.1本基金名稱(chēng)為：[基金名稱(chēng)]基金。

1.2本基金為公司型基金，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立。

1.3本基金初始規(guī)模為人民幣[金額]元整。

第二條乙方作為基金投資者的權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方按照本合同約定向本基金出資，并享有基金投資收益。

2.2乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額向基金出資。

2.3乙方有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同的約定，參與基金份額的轉(zhuǎn)讓。

2.4乙方應(yīng)遵守甲方根據(jù)法律法規(guī)制定的基金運(yùn)作規(guī)則，不得干預(yù)甲方的正常投資運(yùn)作。

第三條甲方作為基金管理人的職責(zé)與權(quán)利

3.1甲方應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)本基金的日常管理、投資運(yùn)作及基金資產(chǎn)的保管。

3.2甲方應(yīng)制定并執(zhí)行本基金的投資策略，按照合同約定為乙方利益最大化進(jìn)行投資。

3.3甲方應(yīng)自主決定基金投資事項(xiàng)，不受丙方和乙方干預(yù)，但應(yīng)按照約定定期向丙方和乙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

3.4甲方有權(quán)選擇、更換丙方，如丙方發(fā)生重大違約行為，甲方有權(quán)解除與丙方的服務(wù)合同。

第四條丙方作為基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)與權(quán)利

4.1丙方應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定，為基金提供估值、清算、會(huì)計(jì)等服務(wù)。

4.2丙方應(yīng)按照甲方的投資指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜。

4.3丙方應(yīng)定期向甲方和乙方報(bào)告服務(wù)情況，保證服務(wù)質(zhì)量。

4.4丙方應(yīng)按照約定，配合甲方進(jìn)行基金投資運(yùn)作，不得無(wú)故拒絕執(zhí)行甲方的投資指令。

第五條費(fèi)用與支出

5.1甲方有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

5.2甲方應(yīng)向乙方開(kāi)具合法發(fā)票，乙方應(yīng)按約支付相關(guān)費(fèi)用。

5.3丙方作為服務(wù)機(jī)構(gòu)，有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同的約定，收取服務(wù)費(fèi)。

第六條收益分配

6.1本基金的收益分配原則為：[收益分配原則，如：收益分配比例按出資比例分配，優(yōu)先返還本金等]。

6.2甲方應(yīng)按照本合同約定，每[周期]對(duì)基金進(jìn)行收益分配。

6.3收益分配方式為：[收益分配方式，如：現(xiàn)金分配、再投資等]。

第七條信息披露與報(bào)告

7.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，定期向乙方和丙方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

7.2甲方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第八條合同的變更、解除與終止

8.1本合同的變更、解除與終止，應(yīng)依照法律法規(guī)和本合同的約定辦理。

8.2任何一方提出變更、解除或終止本合同，均應(yīng)提前[提前通知期限]天通知對(duì)方。

8.3本合同解除或終止后，甲方應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行資產(chǎn)清算和收益分配。

第九條甲方違約及限制條款

9.1甲方如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

9.2甲方如未按照法律法規(guī)和本合同的約定保管基金資產(chǎn)，造成基金資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

9.3甲方如無(wú)故拒絕執(zhí)行乙方的投資指令，造成基金損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條丙方的違約及限制條款

10.1丙方如違反本合同