垃圾清運公司管理制度（人員、車輛、質量監(jiān)督、會計管理制度）

垃圾清運公司管理制度（人員、車輛、質量監(jiān)督、會計管理制度）

1人員管理制度

1.垃圾清運員必須具備愛崗敬業(yè)，認真負責的態(tài)度，吃苦耐勞的精神，遵紀

守法，按時完成垃圾清運任務。按時上下班，有事請假。

2.垃圾清理實行”定點定車定人”，固定清運的原則，每天早晨按照規(guī)定時

間開始清運。

3.清運車輛必須做到密閉化,運輸過程中不得揚撒，泄露。要經(jīng)常清洗車輛，

保持整潔，衛(wèi)生和完好狀態(tài)。

4.不得遺漏，拋灑和清運不干凈現(xiàn)象發(fā)生。

5.保潔工具、車輛保持整潔，確保垃圾收集設施正常，規(guī)范安全使用，上班

時間內必須穿保潔工作服。

6.清運員必須做到車走地凈，保持垃圾池、垃圾桶3米以內無垃圾、雜草等。

7.車輛清運后不得有殘留，清運車要每目清理一次污水箱，收車后，車輛必

須停放整齊，車體干凈衛(wèi)生，無異味。

8.必須愛護垃圾桶垃圾箱垃圾臺等環(huán)衛(wèi)設施，愛護清運車輛，不得野蠻清運,

惡意損壞設施及車輛。

9.嚴格按照派車單進行拉運,不得擅自調換垃圾斗進行拉運。嚴禁公車私用，

若發(fā)生事故，責任自負，從嚴處理。

1.要保證安全操作清運，如有特殊情況發(fā)生，要及時停運，在第一時間告知

主管領導另作處理，避免安全事故發(fā)生。

11.嚴格遵守交通法規(guī)，愛惜車輛，謹慎駕駛，預防各類事故發(fā)生。

12.清運員實行月假制度，由隊長統(tǒng)一分配：清運員的工作時間每天不得少

于8小時。

13.完成我公司交給的其他任務。

14.清運人員違反上訴規(guī)定者，視情節(jié)輕重予以20-50元的經(jīng)濟處罰或待崗

檢查，情節(jié)嚴重者，予以辭退。

2車輛等其他設備工具管理制度

2.1車輛管理制度

1、車輛實行定點維修。一般情況下垃圾清運司機須擬出維修清單經(jīng)批準后

方可維修，由辦公室會同財務科負責結算維修費。汽車大修須經(jīng)辦公室認真調查

核實后提出車輛維修計劃，報總經(jīng)理批準，按規(guī)定辦理維修報批手續(xù)。

2、因公外出，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時維修，須請示隨車領導同意后，方

可就地維修。垃圾清運司機需持舊部件及有效票據(jù)進行費用咳銷。凡未按要求、

私自維修的，費用自行承擔。

2.2其他設備工具管理制度

1、任何人未經(jīng)公司相關職能部門批準，不得擅自拆除設備工具設施。

2、環(huán)保設備責任人每天定期檢查環(huán)保設備運行情況，每天檢查集灰斗內的

粉塵卸灰情況，及時卸出的粉塵應及時清運，保持除塵器周圍整潔。

3、操作人員掌握環(huán)保設備工作原理，并按操作規(guī)程要求運行環(huán)保設備。

4、環(huán)保設備應張貼或懸珪標有〃設備名稱、設備編號、責任人〃的標志牌，

并定期維護，發(fā)現(xiàn)損壞或脫落時應及時補充。

5、開機前應檢查反吹系統(tǒng)，振打機構、風機是否正?？煽浚河^察排氣管道

是否有大量灰塵現(xiàn)象；對設備進行保養(yǎng)加油，如發(fā)現(xiàn)設備故障隱患，應及時通知

維修人員進行修復，確保設備正常運行，每天應認真檢查、填寫環(huán)保除塵設備運

行記錄本。

6、設備出現(xiàn)隱患及時記錄設備隱患，并及時填寫《維修工單》，由維修工進

行整改，如配件等問題無法立即整改的，由維修班上報設備員協(xié)肋解決。

3質量管理制度

3.1設立質量監(jiān)管機構

為加強對本項目垃圾清運管理，公司成立由項目總負貢人為組長，副總經(jīng)理

為副組長，由項目主管、安全員、管理員等為成員組成的質量管理領導小組，負

責對本項目的垃圾清運運行管理。

同時，由公司質量管理考核領導小組和質檢部組成的質量監(jiān)管機構對本項目

進行質量監(jiān)管，并針對本項目制定內部考核制度及具體質量管理考核細則。

3.2質量監(jiān)管機構的職能

1、制定垃圾清運管理制度，調整作業(yè)目標，明確各崗位職責及考核辦法等，

同時制訂定期保潔養(yǎng)護長效管理辦法。

2、加強作業(yè)質量管理，建立保潔管理監(jiān)督機制，完善巡查、保潔、檢查等

內部考核機制。

3、建立并完善保潔內部臺帳資料管理系統(tǒng)，按時向合同甲方提交月度各類

工作報表、作業(yè)書等資料。

4、及時完成合同甲方交辦的工作任務，自覺接受甲方和上級有關部門的檢

查和社會監(jiān)督，對不足之處進行及時整改。

定期維護保養(yǎng)，嚴禁帶故障出車。

4、垃圾清運司機出車，必須帶齊有關證照。

5、車庫和車輛須按規(guī)定配備有效的消防器材。

6、任何時候、任何情況下，發(fā)生事故必須立即電話報告辦公室，并在回單

位后寫出書面情況報告。

4.2設立安全獎項

（一）對工作成績顯著的垃圾清運人員給予獎勵。

設立安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照

本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

（二）對違反紀律及有關規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

1、凡發(fā)生行車事故者，泣圾清運司機需寫出書面檢查，扣發(fā)垃圾清運司機

當月獎金。事故情節(jié)嚴重者，給予通報批評、調離崗位直至待開除公司。

2、擅自出車發(fā)生事故，垃圾清運司機承擔全部責任，并給予開除處理。

3、垃圾清運司機將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車垃圾清運司機承

擔一切責任，并給予開除處理。

4、工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)崗位補貼20元;

造成損壞，損失費用全部由垃圾清運司機承擔，并追究責任人相關責任。

5、未帶齊相關證件、違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責任人自

理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的，垃圾清運司機承擔全部證、照補辦費用。

6、酒后駕車發(fā)生事故，垃圾清運司機承擔全部責任，并給予開除處理。

7、垃圾清運司機私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予

開除處理，并在公司通報批評。

8、垃圾清運司機無故不出車的，由此產生的交通費用由垃圾清運司機全額

負擔。

5獎懲考核制度

5.1懲罰考核制度

一、具有下列情況之一者，給予口頭警告，并處罰金10-30元。

1、上崗前儀容儀表、著裝、號牌不符合要求。

2、未經(jīng)批準使用不可使用的設施。

3、大聲喧嘩，遭到公司方投訴。

4、無故遲到、早退。

5、上班時間做私事、看報紙、吃東西。

6、串崗、扎堆聊天。

7、工作時間接待親友或私人探訪。

二、工作中出現(xiàn)過失給予一次解釋機會，經(jīng)及時指導培訓后，如再次出現(xiàn)類似/

同樣情況時，按情況輕重予以待崗培訓（不計工薪）或20-50元經(jīng)濟處罰。

1、過失1：清潔工具亂放

標準：指定地點，定點定位存放。

2、過失2：垃圾箱內堆滿垃圾

標準：垃圾箱內垃圾超過三分之二時立即清除。

3、過失3：地面、臺面、鏡面30分鐘內無有效清潔。

標準：地面、臺面、鏡面，及時即使清潔，地面垃圾10分鐘內清除。

4、過失4：保潔區(qū)域頂點設施、設備沒有擦拭

標準：設施、設備要求每天抹塵1次，并隨時注意。

5、過失5：衛(wèi)生間、有積水、雜物，清潔不徹底。

標準：衛(wèi)生間、無積水、無雜物及時清理不得超過30分鐘。

6、過失8：玻璃、不銹鋼上有污漬

標準：低位玻璃每天刮洗一次，高位玻璃每周一次刮洗，保潔及清理污漬。

7、過失7：其它設施、設備有污漬、污垢

標準：發(fā)現(xiàn)有污漬、污垢及時清理。

三、具有下列情況之一者，給予書面警告處分。罰款50T00元。

1、對公司方或同事粗言啰語，不講禮貌。

2、不經(jīng)上級批準，中止工作或遲到，早退兩次以上者。

3、在工作時間瞌睡或已睡眠。

4、在工作區(qū)域內不遵守要求，不聽管理和勸阻。

5、蓄意破壞公司或公司財物。

6、無事生非，挑撥離間，損害員工團結。

7、不服從正常安全檢查。

8、利用上班時間收集廢舊物，不服從上司，影響工作質量。

9、開具虛假病歷和處方單。

四、保潔人員如發(fā)現(xiàn)有以下情況，給予直接開除處理：

1、未履行批準手續(xù)，擅離崗位。

2、工作不力，影響工作質量。

3、遲到、早退累計超過五次者和曠工二日以內者。

4、經(jīng)常不能保質保量完成本職工作。

5、損害公司聲譽和公司方利益，弄虛作假者。

6、泄露內部經(jīng)營情報。

7、利用工作之便，收受他人財物，經(jīng)查實者。

8、盜竊公司或公司的財物。

9、觸犯法律,被拘留、勞教、判刑。

5.1獎勵考核制度

工作中出現(xiàn)過失給予一次解釋機會，經(jīng)及時指導培訓后，如再次出現(xiàn)類似/

同樣情況時，按情況輕重予以待崗培訓（不計工薪）或20-50元經(jīng)濟處罰

一、有下列情況之一，單次獎勵10-30元。

1、每月能按照公司規(guī)定，積極完成本職工作，并能起到較好的帶頭作用，

表現(xiàn)突出者。

2、撿拾顧客財物，積極上繳歸還。

3、本職工作被公司領導提出表揚。

4、節(jié)省公司財物開支，半年內物耗使用比率比其他員工低。

5、幫助公司或主管提出合理化建議被采納。

二、有下列情況之一，獎勵100-200元。

1、清潔工作檢查半年內無扣分，無處罰。

2、對公司清潔工作作出宜大建議，被采納后的確可行，節(jié)省開支、人工者。

3、對公司作出重大貢獻者。

三、保潔組長每月獎勵50元。（不勝任者，取消獎勵）

四、有下列情況之一，獎勵200-500元。

1、本職工作檢查一年內無扣分，無處罰。

2、對公司作出重大貢獻者。保潔人員要努力提高自身素質和對公司負責的

覺悟，服從領導工作安排，遵守公司工作紀律，不遲到，不早退，不擅自離崗，

如有急事須向主管請假。當班人員不得做與本職工作無關的事。得到主管的批準,

方才能到休息室休息。

3、承包崗位片區(qū)衛(wèi)生必須達到規(guī)定標準，連續(xù)3次未達標者，分別給予警

告、罰款、辭退的處罰。當E值班長須做好詳細記錄。

4、保潔人員對商家、顧客服務要熱情周到，舉止端莊，禮貌大方，把顧客

當作上帝，對客戶的投訴當E值班長必須馬上處理，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

5、上班時必須穿著清潔，按規(guī)定要求著裝，并將工作卡端正戴在左胸前，

不管在任何時候，任何工作場所都不得穿短褲、背心、拖鞋C

6、保潔人員在工作要堅持原則，團結協(xié)作，以禮相待，不準以個人恩怨懈

怠工作，不準給同事設備工作障礙，不準以任何借口擾亂工作秩序。

7、不準私拿公物，私賣廢品，如發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款并同時辭退；如損壞

衛(wèi)生工具者，要照價賠償。拾到物品，應及時上交主管。

8、商場內的垃圾要隨時清除干凈，用垃圾桶、垃圾袋及時運送出場外或指

定地點并倒入集裝箱。不準用扶梯運送垃圾，運送垃圾必須走樓梯通道，扶梯上、

樓梯及周圍的污漬、垃圾必須及時清除。

9、保潔人員在工作中有權勸阻、制止破壞公共衛(wèi)生的行為，不能處理、解

決時應立即向上級主管匯報，有權提出工作中的一些合理化建議。

10、保潔員必須嚴格按照《保潔員清潔工作程序》執(zhí)行c

6檔案管理制度

6.1文件材料的收集管理

1、指定檔案員負責文件勸料的管理。

2、文件材料的收集由各股室或經(jīng)辦人員負責收集，交檔案員歸檔。

3、一項工作由幾個股室參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部

門或人員收集，再交檔案員歸檔。

6.2歸檔范圍

1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發(fā)言、會

議記錄等。

2、本處對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。

3、本處的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表

及簡報。

4、本處與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

5、本處職工任免、工資、福利等方面的文件材料。

6、本處的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片等。

6.3歸檔要求

1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有

機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。

2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示

與批復、轉發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后

一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。

5、檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排

列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在

后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系

統(tǒng)的排歹h

6、案卷封面，應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

6.4檔案管理人員職責

1、按照有關規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。

3、檔案人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護本處檔案的完整與安全。

6.5檔案的利用

1、本處檔案只有內部人員可以借閱，外來人員只能借閱復印件，借閱者都

要填寫《借閱單》，才方可借閱。

2、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追

求責任。

3、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或

復制案卷內容，如確有需要，必須經(jīng)領導批準才能摘抄或復制。

5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

6、不準轉借，必須專人專用。

7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)

借手續(xù)。

7考勤管理制度

一、目的

為加強考勤及請休假管理，規(guī)范相關作業(yè)流程，既準確、真實記錄員工出勤

情況，又保障員工的休假福利，制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工，各部門人員按考勤標準執(zhí)行。

三、職責

1、人力資源部：負責制度的制定、修改、實施、監(jiān)督、管理并進行審核。

2、相關部門：上報考勤記錄及相關工資依據(jù)。

3、各部門嚴格按照本制度作業(yè)。

四、定義：

1、公出：指因公事而外出，公出地點在公司所在的城市當天能往返。

2、出差：指于公司所在城市以外地區(qū)辦公，且無法于當天返回公司。

五、考勤管理

（一）基本規(guī)定

1、考勤周期：

1）公司每月考勤周期為上個月26日至當月25日。

2）各垃圾清運項目組，每月考勤周期為自然月（即，上個

月1日至月末最后一天）。

3）如因有其他情況需要調整考勤周期的部門或單位，需由

部門或單位負責人進行書面申請，報批至公司總經(jīng)理后交于人力資

源備案，人力資源部將根據(jù)申請要求進行調整，并下發(fā)全員通知。

2、每月26日前，人力資源部可查詢考勤打卡原始記錄及0A系統(tǒng)中的

考勤報表。

3、人力資源部依據(jù)打卡原始記錄及0A系統(tǒng)中的考勤報表，核實各員工

上報的各類考勤單據(jù)，如有問題及時反饋，不符合本制度及公司規(guī)定的請休

假、加班等不計入考勤。

4、本條款所涉日期，如遇周六日或節(jié)假日，原則上順延，但如影響到

計發(fā)工資，則由人力資源部另行通知考勤上報時間。

5、本制度所涉及的請假、加班等各類考勤單據(jù)，均需申請人本人從0A

系統(tǒng)中填寫相應的申請單提交，并注明原因、時間。對填寫不規(guī)范的，人力

資源部將批注退回，請申請人及時修改后，再進行提交。

6、考勤是計發(fā)員工工資、獎金、福利等各項待遇的重要依據(jù)，所有人

員均需嚴肅對待，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)或部門領導在員工考勤方面舞弊,

將依據(jù)《公司獎懲制度》予以處罰。

7、工作日無出勤記錄或者出勤記錄不完整，且未提交相關請假、外出

批準手續(xù)的，按照曠工處理。

（二）工作時間：

1、公司實行正常工作制，倡導員工在工作時間內高效完成本職工作。

2、員工日工作時間為：周一至周五9:00—18:00（12：00—13：00午

休）

3、員工享受國家法律規(guī)定的節(jié)假日。

（三）考勤打卡規(guī)定：

1、公司實行上下班打卡制度，除總經(jīng)理外，其余員工（包含經(jīng)理級、

主管及職員）應在上下班時，親自至指定的打卡地點打卡。

2、員工無打卡記錄時，必須在0A系統(tǒng)中有對應的《請假申請單》、《未

打卡說明單》作補充考勤記錄，否則按曠工處理。

3、員工由于個人原因忘打卡，應于當日在0A系統(tǒng)中填寫《未打卡說明

單》提交，經(jīng)部門領導審批通過后，系統(tǒng)自動遞交至人力資源部，如未填報

《未打卡說明單》或部門領導審批未通過，按照曠工處理。

4、員工月考勤周期最多允許3次忘打卡現(xiàn)象，由部門主管簽署考勤異

常的說明，詳細細則見本制度第九條中第2項內容。

5、員工應本人打卡，代他人打卡和請他人代打卡者，將按《公司獎懲

制度》予以處罰，詳細細則見本制度第九條中第1項內容。

6、因公外出，必須將外出原因及大致返回時間告知部門領導，如不影

響公務，須到公司打卡。如因公外出當天不能返回公司打卡，必須提前告知

并得到部門領導同意。

7、員工上班時間外已辦理私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當天按事假處理。

（四）遲到

1、遲到的界定：

①員工在9：00到9：30之間進入公司者視為遲到。

②員工于9：00之后出公司存車、買早點的情況也視為遲到。

③如遇不可抗力的情況而影響員工正常出勤的，憑發(fā)生不可抗力事

由的相關證據(jù)由公司同意給予特殊處理。

2、遲到的處理規(guī)定：

①遲到5分鐘以內（含5分鐘）：每月累計3次（含）以內者，不計

為遲到。

②遲到30分鐘以內（含30分鐘），每次按照事假一小時處理。

③早上9：30以后到公司者視為請假，應在0A系統(tǒng)中辦理請假手續(xù)，

否則按曠工處理。

④當月累計遲到3次以上，按公司《員工獎懲制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

（五）早退

1、早退的界定：未到下班時間而提前離崗。

2、早退的處理規(guī)定：

①早退10分鐘以內（含10分鐘），每次按照事假一小時處理。

②早退10分鐘以上30分鐘以內（含30分鐘），每次按照事假半天處

理。

③早退30分鐘及以上的視為請假，應在0A系統(tǒng)中辦理請假手續(xù)，

否則按曠工處理。

④當月累計早退3次者，按公司《員工獎懲制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

（六）公出、出差

1、員工因公外出須提前一日，在0A系統(tǒng)中填寫《未打卡說明單》，作

為外出的依據(jù)，經(jīng)部門領導審批通過后，最終遞交至人力資源部門。

2、如事情緊急不能及時在0A系統(tǒng)中填寫《未打卡說明單》時，應在回

公司后立即填寫，經(jīng)部門領導審批通過后，最終遞交至人力資源部門。

3、出差申請人可在0A系統(tǒng)中填寫《出差申請單》（以實際發(fā)生為準）

作為《未打卡說明單》的附件。出差陪同人員在0A系統(tǒng)中填寫《未打卡說

明單》，并在未打卡原因中注明，此行程的出差申請人及出差日期時間、地

點，作為出勤的依據(jù)。

4、公出、出差未填報《未打卡說明單》、《出差申請單》或未獲批準的，

按曠工處理。

（七）加班管理

1、公司鼓勵員工找方法提升工作效率，在正常工作時間內有效完成工

作，不鼓勵無節(jié)制的、無效的加班。

2、加班必須是因為無法控制的原因，導致部門不得不在正常工作時間

之外安排員工進行對應的。

3、加班必須由部門負責人決定并安排，員工不得自行決定加班。

4、由于個人原因未能在工作時間內完成既定工作，需要利用正常工作

時間以外的時間完成的，不記做加班；公出、出差的在途時間不計為加班。

5、加班必須由且僅由部門負責人至人力資源部申領加班號，申請加班

的部門或員工需在加班前在0A系統(tǒng)中填寫《加班申請單》，加班申請單上需

注明加班工作內容及預計加班時間。

6、未申領加班號的，一律不作為加班處理。加班號發(fā)放只在加班前，

加班前未申領的一律不補發(fā)，如有特殊情況，如：下班后客戶才決定來訪,

無法提前向人資申領加班號的，可在決定加班時，電話、短信、微信、郵件

等形式向人力資源部進行報備（接受報備人：員工關系專員）。

7、員工在法定節(jié)日被安排加班，按規(guī)定流程經(jīng)權責領導核準后報備人

力資源部，加班必須打卡作為依據(jù)，未打卡的不計為加班，不給予相應的加

班費或倒休假。

8、加班時間單位規(guī)定：起始時間為1小時，不足1小時的不計。超過

起始時間后，加班最小單位為0.5小時，不足0.5小時的不計。如遇節(jié)假日

加班，則12:00-13:00作為午休時間,不計為加班時間。

9、針對特殊部門的工作性質，如：品牌中心、設計中心、銷售中心、

信息中心，因工作性質加班頻率較高時，在不影響工作的前提下，加班員工

可申請于加班后的下一個工作日早上進行調休晚到公司，但所需的加班、調

休手續(xù)仍需依照考勤制度在0A系統(tǒng)中填寫申報，同時、申請調休的加班員

工同意對已調休的時間不再申報加班費。

10、如因工作需要不能在加班后的下一個工作日調休的，可結存使用，

原則上當年度內休完。如未休完，公司按規(guī)定核算加班報酬。

11、如《加班申請單》上的加班時間與打卡時間不一致時，以打卡時間

為準。

12、已有特殊津貼的相關工作，延時工作報酬已包含在津貼中，不再作

為加班處理，如展會等。

13、各部門負責人必須負起管理責任，嚴格管理本舒門加班事宜。對無

效的或有疑問的加班申請，人力資源部有權利復查并對不符合規(guī)定的加班予

以拒絕，同時對無視規(guī)定，無原則批準加班的部門負責人，人力資源部有權

利對其進行績效扣分或直接根據(jù)獎懲規(guī)定進行處罰。

（八）特殊情況下的考勤應急辦法:

例如：0A系統(tǒng)不能正常使用，則延用原先的考勤管理辦法，即：

各部門負責人指定的一名考勤員仍保留，在有下列情況時，由人力資源

部依照相應單據(jù)修正出勤記錄：

1、由于不可抗力（停電、打卡機故障等）情況，如造成員工無法正常

刷卡，由部門考勤員統(tǒng)一填寫《未打卡說明單》，并附名單，于當日報人力

資源部。

2、由于0A系統(tǒng)故障，如造成員工無法正常及時提交各類考勤單據(jù)，由

本人填寫相應的考勤紙質表格（表格見附件），按流程完成審批后，交給部

門指定考勤員備案。

3、如遇長時間（5個工作日以上）不能正常打卡，則由考勤員如實填寫

《考勤統(tǒng)計表》于每月26日上午9：00前（特殊情況不得晚于26日上午12：

00）,報人力資源部。

4、《考勤統(tǒng)計表》需由考勤員及部門領導簽字審核，辦公室人員（除品

管部在外人員）需本人簽字確認。

5、《考勤統(tǒng)計表》不得任意涂改，如有修改，必須由部門領導在修改處

簽字。

六、休假管理

（一）基本規(guī)定

1、假期實行分級管理；各部門安排員工休假要在不影響工作的前提下，

統(tǒng)籌考慮；人力資源部負責公司員工請假的檢查和監(jiān)督工作。

2、員工請假要嚴格履行請假手續(xù)，按假期批準權限報經(jīng)批準后，在安

排好崗位工作的前提下方可離崗休假，否則按曠工處理；特殊情況或突發(fā)性

生病，應按批準權限以電話、短信、微信等方式向權責主管請假，經(jīng)同意后

可先休假，上班第一個工作日內在0A系統(tǒng)中補齊請假手續(xù)，否則按曠工處

理。

3、員工請假事由必須真實有效，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按《公司獎懲制度》

處罰。

4、請假流程：

①員工應在不耽俁其本職工作和他人工作的前提下請假。

②員工休假1?2天，須提前2天請假；員工連續(xù)休假3?5天,須提

前一周請假；5天（含5天）以上須提前兩周請假；不足4小時的，須提

前1天請假。

③員工休假超過1天，須有職務代理人；休假前，與職務代理人進

行工作交接，職務代理人簽字確認。

④員工請假應事先在0A系統(tǒng)中填寫《請假申請單》,經(jīng)領導批準后，

方可休假，否則按曠工處理；如因遇突發(fā)事件無法事先請假，應于當天

早晨9：00前通知其直屬領導，并于上班后一個工作日內在0A系統(tǒng)中補

填《請假申請單》，否則按曠工處理。

⑤普通員工、主管請假審批流程：

A、當月累計請假1天（含），部門經(jīng)理（部長）批準。

B、當月累計請假1天到3天（含），部門總監(jiān)、副總監(jiān)批準，必

須同時到人力資源部報備。

C、當月累計請假3天以上，總經(jīng)理批準，必須同時到人力資源

部報備。

⑥部門經(jīng)理、部長請假審批流程：

A、當月累計請假1天（含），部門總監(jiān)、副總監(jiān)批準，必須同時

到人力資源部報備。

B、當月累計請假1天以上，總經(jīng)理批準，必須同時到人力資源

部報備。

⑦總監(jiān)、副總監(jiān)請假審批流程：

A、當月累計請假1天（含）以上，總經(jīng)理批準，必須同時到人力資

源部報備。

⑧請假時間單位規(guī)定：起始時間為1小時，不足一小時的按1小時

計算。超過起始時間后，以每0.5小時為一個區(qū)間計算（不足0.5小時

按0.5小時處理）。

審批權限

序號員工類別請假天數(shù)

主管經(jīng)理總經(jīng)理

11天（含）以內O

2職員1-3天（含）OO

33天以上OOO

41天（含）以內O

經(jīng)理

51天以上OO

6、未按規(guī)定請假或請假未經(jīng)核準或假滿未續(xù)假而擅自不到崗者，均以

曠工處理。

（二）員工休假類別：

法定假、事假、病假、婚假、產假、護理假、哺乳假、喪假、福利假、

調休、年假、工傷假。

1、法定假：是指按國家規(guī)定進行休假的節(jié)假日。

①根據(jù)國務院相關管理規(guī)定全體員工享受的法定假期如下：

A、新年，放假1天（1月1日）；

B、春節(jié)，放假3天（農歷除夕、正月初一、初二）；

C、清明節(jié)，放假1天（農歷清明當日）；

D、勞動節(jié)，放假1天（5月1日）；

E、端午節(jié)，放假1天（農歷端午當日）；

F、中秋節(jié)，放假1天（農歷中秋當日）；

G、國慶節(jié)，放假3天（10月1日、2日、3日）。

②節(jié)假日具體放假時間根據(jù)天津市人民政府辦公廳放假通知和公司

情況統(tǒng)一安排。

2、事假:是指員工因個人私事，經(jīng)批準在工作時間內不能出勤的假期。

①員工請事假應事先提出申請，得到批準后方可休假；遇緊急或突

發(fā)情況不能上班，需在請假當天上班前電話向其主管請假并向人力資源

部報備，請假審批手續(xù)至遲須于員工上班后第一天完成，但請假超過3

天的，須于3日內完成請假審批手續(xù)，否則以曠工論處。

②事假工資按照小時計扣工資。

③月考勤周期累計事假超過40小時以上者，或年度考勤周期累計事

假超過80小時以上者，在年終考核不得評為C級以上，當年年終獎不

予發(fā)放。

3、病假：是指員工因患病經(jīng)醫(yī)院檢查確診后，需進行治療或休息的假

期。

①員工工作時間離崗看病須征得其部門主管批準。

②員工休病假須遑前申請。遇緊急或突發(fā)情況不能上班，應在請假

當天上班前電話向其上級領導請假，并在上班后第一天補辦請假手續(xù)，

但請假超過3天的，須于3日內補辦請假手續(xù)，否則以曠工論處。員工

在病假結束時疾病未愈，需要繼續(xù)申請病假的，應當按照程序在病假結

束前續(xù)假。無論是事前請病假，還是特殊情況事后補請病假，原則.上都

應當由員工本人親自申請辦理病假手續(xù)，禁止其他同事或親友隨意代為

請病假。如員工確因病情嚴重不能親自辦理請假手續(xù)的，應委托其同住

的近親屬按規(guī)定時間向公司提交請假手續(xù)及資料。

③連續(xù)病假10天以上的，公司有權要求員工到指定醫(yī)院復診，人力

資源部視情況派員陪同，員工不配合或拒絕復診的，按事假處理。

④任何病假均須填寫病假申請表，同時附上二、三甲級別以上醫(yī)院

掛號單、病歷、醫(yī)生開具的診斷證明、假條（醫(yī)院建休章）、繳費單、處

方等就醫(yī)證明的清晰照片一/掃描件，并須于公司要求時提供上述證明的原

件。如果員工無法提供完整的就醫(yī)證明或不能于公司要求時提供原件的,

則按事假處理。如果員工請病假之日超過了醫(yī)院證明所列明之日數(shù)，則

必須由該醫(yī)院證明需延長病假之日數(shù)，否則按事假處理。

⑤凡經(jīng)批準的病假，在日后若核查為虛假休假或提供虛假就醫(yī)證明，

則按照公司《員工獎懲制度》的規(guī)定執(zhí)行。

⑥病假期間的工資待遇:

A、月累計病假3天以內（含3天），病假期間工資按當月日工資

的80%發(fā)放,且不低于天津市本年度最低工資標準的80%。

B、月累計病假在4天至6天，病假期間工資按當月日工資的60%

發(fā)放，且不低于天津市本年度最低工資標準的80缸

C、月累計病假超過7天（含7天），病假期間工資按本年度天津

市最低工資標準的80%發(fā)放。

D、對于因慢性病或因傷需要長期治療的，在國家規(guī)定的醫(yī)療期

內，按當年天津市最低工資標準的80%發(fā)放，直至其醫(yī)療期結束。

⑦病假工資按照小時計算工資。

4、婚假:是指辦理相關法律手續(xù)后結婚的員工，享受一定期限的假期。

①婚假按國家及天津市有關規(guī)定執(zhí)行。

②申請婚假員工在OA系統(tǒng)中提交結婚證書（照片/掃描件）申請婚

假。

③婚假自結婚證書申領之日起一年內申請有效，過期視為自動放棄

休假。

④婚假必須一次性休完。

⑤婚假需提前10個工作日提出申請，經(jīng)部門負責人和總經(jīng)理批準。

5、產假:是指女員工在孕期做產前檢查和分娩期按規(guī)定享受的假期。

①對符合國家計劃生育相關規(guī)定生育的女員工，產假按國家及天津

市有關規(guī)定執(zhí)行。

②生育員工產假期間享受生育津貼，員工生育出院后，必須在5個

工作日內，向公司提交生育材料，公司進行生育津貼申報。產假期間生

育津貼將由社保部門直接發(fā)放給員工，公司依法不再另行發(fā)放工資。生

育員工的保險、公積金由公司正常繳納，個人繳納部分在產假前兩個月

從工資中預先扣除。

③員工確認有身孕的，必須立即報告所屬部門經(jīng)理，然后通知人力

資源部以作育前人力資源安排，并在懷孕四個月內提交有關計劃生育證

明文件；申請生育假應提前一個月辦理手續(xù)，人力資源部備案。

④產假結束不按時返崗的員工，視為自動離職，公司有權依法解除

勞動合同并不支付經(jīng)濟補償金。

6、護理假：

①符合國家計劃生育相關規(guī)定其配偶生育的男員工，護理假按國家

及天津市有關規(guī)定執(zhí)行。

②護理假憑出生證明申請。

③護理假必須在子女出生之日起三個月內休完，按天計算，過期視

為自動放棄休假。

7、哺乳時間：

哺乳時間按國家及天津市有關規(guī)定執(zhí)行。憑《出生證明》申請備案。

哺乳時間需員工確定是提前1小時下班或是錯后1小時上班，確定后，

需報備人力資源部，人力資源部進行哺乳期工作時間的修改備案。

8、喪假:是指員工的直系親屬（包括父母、配偶、子女、公婆、岳父母,

祖父母，外祖父母）去世后，按規(guī)定給予員工處理喪事的假期。

①喪假按國家及天津市有關規(guī)定執(zhí)行。

②員工須于喪假事由發(fā)生之日起一個月內提供死亡證明和親屬關系

證明，一次性休完。

9、福利假：指公司為員工提供的福利性質的假期。

①參加家長會的員工憑學校通知（照片/截圖）可申請半天假（每月

僅限半天）。

②新入職員工轉移社保關系、調檔等，可申請一天假（僅限一天）。

③總監(jiān)級以上管理者每年享受五天帶薪休假，該福利假當年有效，

不跨年、不累積，對因個人原因應休未休的休假天數(shù)，予以作廢，且不

以其他方式補償。

10、調休：

①年度內有部門領導審批、總經(jīng)理批準、人力資源部備案的加班情

況，調休起始時間為1小時，不足一小時的按1小時計算。超過起始時

間后，以每0.5小時為一個區(qū)間計算（不足0.5小時按0.5小時處理）。

②調休可以累計使用，按請假流程及請假審批執(zhí)行。

③調休時間工資照發(fā)，調休也可用于抵消事、病假。

員工調休時確保聯(lián)絡通暢，如果出現(xiàn)聯(lián)絡不上的情況則按事假計扣

工資。

11、年假：按照國家法定年假制度執(zhí)行，以員工提供的參加工作年限證

明為依據(jù)（社會保險的連續(xù)繳費年限）。

①連續(xù)工作一年以上且己經(jīng)轉正的員工（以實際工齡計算），且上家

工作公司未享受帶薪年假，在本公司可以享受國家法律規(guī)定的帶薪年休

假。

②實際工齡計算方法為，社保參保人員繳費查詢清單及保險繳費證

明上在職期間繳納社會保險的時間，不計個人失業(yè)期間以個人名義繳納

社會保險的時間。

A、連續(xù)工作滿一年不滿十年的正式員工享有5天帶薪年休假。

B、連續(xù)工作滿十年不滿二十年的正式員工享有10天帶薪年休假。

C、連續(xù)工作二十年以上的正式員工享有15天年帶薪年休假。

③下列人員不享受年帶薪年休假：

A、累計公司內工作滿一年不滿十年的員工,請病假累計2個月以上

的。

B、累計公司內工作滿十年不滿二十年的員工，請病假累計3個月以

上的。

C、累計公司內工作滿二十年以上的員工,請病假累計4個月以上的。

D、事假累計超過20天（含20天）的員工。

E、曠工累計超過3天（含3天）的員工。

F、己經(jīng)享受完當年年假后，又發(fā)生以上情況的，次年不享受年假。

④帶薪年休假可以集中休假，也可以分段休假，但必須”按請假流

程及請假審批執(zhí)行"清假手續(xù)。

⑤帶薪年休假可以用于抵消事、病假，但必須”按請假流程及請假

審批執(zhí)行二

⑥無法認定其工齡的員工，以本公司入職時間為準計算工齡。

⑦年假計算公式：X天/365*標準年假天數(shù)。

⑧公司實行年休假統(tǒng)籌安排，員工須于每年12月31日前提報下一

年度年休假計劃至員工關系專員；如提報的計劃有變，須提前一個月申

請年休假。對因工作原因應休未休的年休假天數(shù)，延至次年3月底，逾

期未休的，公司將依法辦理。

⑨公司按員工提報的年休假計劃或公司有權統(tǒng)一安排員工，進行年

休假。

12、工傷假：

①員工在生產、工作崗位上因工負傷，因工致殘，根據(jù)《工傷保險

條例》的規(guī)定，由社會保險行政部門進行工傷認定后，根據(jù)勞動能力鑒

定委員會的傷殘鑒定結果，依法享有工傷停工留薪期。

②工傷停工留薪期期滿后，員工應立即出勤，逾期不出勤的，有請

假手續(xù)按事假處理，沒有請假手續(xù)按曠工處理。

③工傷期間工資、福利待遇按國家及天津市有關規(guī)定執(zhí)行。

七、擅離職守

1、擅離職守的界定：工作時間未經(jīng)領導批準離開工作崗位不能盡守自

己的職責者，即為擅離職守。12:00前用餐、13:00后仍不返崗工作或仍在

午睡的，皆視為擅離職守。

2、擅離職守的處理規(guī)定：

①擅離職守30分鐘以內，每次按照事假一天處理。

②擅離職守30分鐘及以上，并每次按照曠工一天處理。

③擅離職守者，同時按公司獎懲規(guī)定給予處罰。

八、曠工

1、凡屬下列情況之一的，均為曠工，按曠工處理:

①沒有考勤記錄以及超過規(guī)定時間補辦證明者；

②未經(jīng)請假或請假未被批準而缺勤者；

③工作時間內擅離工作崗位或擅自處理私人事務的；

④超過批準的假期又沒有及時報上級續(xù)假；

⑤以虛假理由或虛假材料，請假而休息者；

⑥公司、部門或職位合理調整，逾期不到崗的；

⑦代他人打卡和請他人代打卡者；

⑧早退和擅離職守超過30分鐘及以上者。

2、曠工的處罰規(guī)定：

①曠工1日扣除3倍的日工資；

②在年度考勤周期累計曠工3天，或月考勤周期累L曠工2天者，為員

工嚴重違反公司規(guī)章制度，公司有權解除勞動合同并不支付經(jīng)濟補償金。

九、處理規(guī)定：

1、員工應本人打卡，代他人打卡和請他人代打卡者，均按曠工一天處

理，同時，根據(jù)《員工獎懲制度》給予處罰。

2、月考勤周期未打卡次數(shù)不得超過三次，三次以上者，每次按事假1小時

處理。

3、員工有請假情況的（帶薪假除外），當月福利補貼如防暑降溫費等

按實際出勤日折算發(fā)放。連續(xù)休假超過10天（帶薪假除外）或累計休假超

過15天的，當月除法定社保福利外，停發(fā)其他福利補貼。

4、年累計休各種假期在15天（含）以上（帶薪假、國家法定假期除

外），年底考績降級，當年年終獎不予發(fā)放。

十、其他規(guī)定：

1、實習期、試用期、考核期內的員工，累計請假超過5天（含）以上

者，按實際請假天數(shù)順延其實習期、試用期、考核期時間。

2、各部門主管領導對員工負有監(jiān)管責任，在簽批員工各種相關單據(jù)時

應認真負責、實事求是，如發(fā)現(xiàn)不負責任、包庇員工、弄虛作假者，將對其進行

連帶處罰，與違反規(guī)定的員工處以相同處罰。

8財務管理制度

第一章總則

第一條為了加強公司財務管理，規(guī)范公司各項財務行為，使財務管理工作

有章可循、有法可依，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》等相關法律、法規(guī)的規(guī)

定，結合公司生產經(jīng)營具體情況，特制定本制度。

第二條公司財務管理的基本任務和方法是：按照制定的財務戰(zhàn)略，合理籌

集資金，有效運營資產，控制成本費用，規(guī)范收益分配等財務行為，加強財務監(jiān)

督和財務信息管理，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

第三條公司根據(jù)自身業(yè)務的需要，建立健全各項財務管理制度，包括但不

限于：貨幣資金管理、應收賬款管理、存貨管理，固定資產管理、內部審計監(jiān)督

制度、成本控制制度等。上述各類業(yè)務的管理制度或辦法為本制度的實施細則。

第四條本制度是公司財務活動必須遵循的原則和規(guī)范。全體員工應自覺遵

守。

第二章財務組織體系及職責

第五條財務部門機構設置

1、公司負責人對公司會計核算及財務管理的建立健全、有效實施以及經(jīng)濟

業(yè)務的真實性、合法性負責。公司財務工作在董事會領導下由總經(jīng)理組織實施,

公司主管會計工作的負責人疝董事會和總經(jīng)理負責。

2、財務部門工作分為會計核算、財務管理兩類，會計核算負責會計政策、

核算方法、憑證、報表等核算內容準確、及時、完整；財務管理負責銷售、成本、

預算等分析、反饋、控制等管理工作，為生產經(jīng)營提供財務支持。

3、公司設立財務部，財務部部長為本部門的負責人，負責和組織公司會計

核算和財務管理工作。部長由總經(jīng)理提名、董事會按規(guī)定的任職條件聘用或解聘。

4、財務會計崗位根據(jù)業(yè)務需要設置,可以一人一崗、一人多崗或一崗多人，

并實行定期輪崗。會計崗位的任用采用回避制度。

第六條財務部門職責

1、加強財務管理基礎工蚱，對在經(jīng)營活動中的發(fā)生的各類業(yè)務及時做好完

整的、手續(xù)齊全的、計量準確的原始記錄，并運用恰當?shù)臅嬚Z言予以真實記錄。

真實、正確地反映企業(yè)的財務狀況;編制公司各期財務報表和年度會計決算報告。

2、按照國家稅法體系制定稅務計劃，辦理稅務申報、交納及匯算清繳工作，

對稅務合法、籌劃有效負責。

3、負責公司資金管理工作，按照相關制度辦理資金結算，合理資金調配，

確保資金安全。

4、認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內部財務管理制度，加強財產

物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內部牽制制度，防止弊端。

第七條財務部長職責

1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、佶貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，

開辟財源，有效地使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關

部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向

總經(jīng)理提出合理化建議。

4、組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核

獎懲指標。

5、負責建立和完善公司已有的財務核算體系，管理控制流程，成本歸集、

分配制度。

6、承辦領導交辦的其他工作。

第八條會計的主要工作職責

1、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，

帳目清楚，按期報帳。

2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，

挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。

3、善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

4、完成總經(jīng)理或財務部長交付的其他工作。

第九條出納的主要工作職責：

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不

認白條抵壓現(xiàn)金。

3、建立健全現(xiàn)金、銀行各種帳目，嚴格審核支付憑證，保證資金安全。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，

方可生效。

5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、完成總經(jīng)理或財務部長交付的其他工作。

第三章會計核算基礎規(guī)范

第十條按照國家統(tǒng)一執(zhí)行的企業(yè)會計準則，結合公司實際情況設置會計科

目和會計政策，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

第十一條公司會計核算按月、季、半年度、年劃分會計期間。會計年度采

用公歷制，即自每年的公歷1月1日起到12月31日止為一個完整的會計年度。

第十二條公司以權責發(fā)生制為主要記賬原則，一般情況下以歷史成本作為

會計計量基礎；在滿足會計準則規(guī)定的條件下，對某些金額能夠取得并可靠計量

的會計要素，可以采用重置成本、可變現(xiàn)凈值、現(xiàn)值或公允價值來計量；如果資

產在取得后發(fā)生減值，需要計提相應的減值準備。

第十三條公司采用借貸復式記賬法作為記賬方法，以人民幣作為記賬本位

幣。

第十四條公司按照會計準則的規(guī)定，對當期已經(jīng)實現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā)生或

應當承擔的費用，不論款項是否收付，都應作為當期的收人和費用；凡是不屬于

當期的收入和不該當期承擔的費用，即使款項已在當期收付，也不作為當期的收

入和費用。同時必須按照配比原則，確保各項收入和與其相關的成本、費用，在

同一會計期間內予以確認。

第十五條公司對支出的效益僅及于本年度（或一個營業(yè)周期）的，作為當

期費用；支出的效益及于本年度和以后的幾個會計年度（或幾個營業(yè)周期）的,

則資本化計入資產，采用適當?shù)姆绞秸叟f或攤銷。

第十六條公司嚴格按會計準則的規(guī)定對經(jīng)濟業(yè)務進行反映，保持應有的謹

慎性，不得多計資產或收益、少計負債或費用；根據(jù)公司的實際情況，遵循重要

性原則的要求，在會計核算過程中對交易或事項可分別根據(jù)其重要程度，采用不

同的、恰當?shù)暮怂惴绞郊肮芾磙k法。

第十七條公司按規(guī)定開設會計賬冊，除法定的會計賬冊外,不另立會計賬冊。

公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第十八條原始憑證是公司各項生產經(jīng)營活動的最初記載和客觀反映，每一

項經(jīng)濟業(yè)務都必須按照有關規(guī)定填制、取得、審核、簽署原始憑證，會計人員必

須嚴格審核原始憑證，對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定的憑證必須退回補填

或更正；對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，必須拒絕受理，并及時報領導

處理。

第十九條原始憑證需按照公司授權規(guī)定經(jīng)業(yè)務經(jīng)辦人、業(yè)務主管及公司領

導簽批后，由會計人員根據(jù)預算審批制度審核后生效。

第二十條會計人員根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證，記賬憑證所附

的原始憑證單據(jù)齊全，如原始單據(jù)數(shù)量過大不利于裝訂時采用另行存放。

1、采購付款業(yè)務記賬憑證后通常附有的原始憑證包括：采購合同、入庫單、

供應商送貨單、賣方發(fā)票、付款申請單等。

2、銷售收款業(yè)務記賬憑證后通常附有的原始憑證包括：銷售出庫單、發(fā)運

單、銷售合同、銷售發(fā)票等。

3、費用報銷業(yè)務記賬憑證后通常附有的原始憑證包括：費用申請單、發(fā)票

等。

4、非經(jīng)營性資金往來事預記賬憑證后通常附有的原始憑證包括：與資金往

來相關的合同或協(xié)議、付款申請單等。

5、自制原始憑證主要包括：收款收據(jù)、請購單、手工入庫單、出庫單等，

均應連續(xù)編號。

第二十一條記賬憑證由定賬會計、復核主管人員簽字蓋章，會計主管制作

的記賬憑證由會計機構負責人復核簽字蓋章。記賬憑證裝訂后，由專人保管，存

放在財務檔案室。

第二十二條出納人員應每日及時記錄銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳，銷售、采

購等主要經(jīng)營業(yè)務的記帳在發(fā)生后應及時入帳，會計憑證的摘要內容應清楚反映

經(jīng)濟業(yè)務事項，對于外部審計機構會計師的審計調整事項應及時入賬。

第二十三條會計人員必須定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)據(jù)與庫存實物、貨

幣資金、有價證券、往來單位或個人往來等進行相互核對，俁證賬證相符、賬賬

相符、賬實相符。

第二十四條財務報表

1、財務部門按照企業(yè)會計準則的相關規(guī)定定期編制財務報表，財務報表應

包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表及附注。

2、財務報表必須做到數(shù)字真實、準確、內容完整、說明清楚、按時報送。

會計人員不得延后或提前結賬，不得任意估計數(shù)字，更不得篡改或授意、指使、

強令他人篡改數(shù)字。

3、財務報表應依次編寫頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公司章，并由單

位負責人、主管會計工作負責人及編報人簽名。財務報表均應及時留檔，未經(jīng)審

批及公開披露,不得泄露給任何機關團體或個人。

第二十五條會計檔案的內容包括會計憑證、會計賬簿、財務報表及其他財

務會計檔案，財務部門應設立專柜，并指定專人按照相關法規(guī)要求負責會計檔案

的歸檔和保管工作。

第二十六會計人員因工，'乍變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部

移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及

監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

第四章會計監(jiān)督

第二十七條財務部應負責本公司財務制度和各項經(jīng)濟政策的制訂。辦理各

種財務結算及會計核算手續(xù)，建立健全公司內部會計監(jiān)督制度，做好財務收支計

劃、控制、核算、分析、清查和考核工作，全面完成各項稅務清繳和年度財務決

算工作。不斷完善財務管理工作，提高會計人員的業(yè)務素質，適應公司生產經(jīng)營

發(fā)展要求，有效利用企業(yè)各項資產，努力提高經(jīng)濟效益。

第二十八條公司應按《公司法》的要求，建立健全完善統(tǒng)一領導、分工協(xié)

作、各司其責的企業(yè)化管理模式。本著董事會對股東負責，總經(jīng)理對董事會負責，

部門經(jīng)理、財務部對分管領導和總經(jīng)理負責的工作原則，明確財務管理工作責任

及標準，確立資金使用范圍及審批權限，定期提供資金收支情況及財務報告，年

終決算后負責向革事會報告年度財務狀況及對財務成果有重大影響的事項。

第五章貨幣資金管理

第二十九條從事資金管理業(yè)務的人員不得與控股股東、實際控制人、公司

董事、監(jiān)事、高級管理人員、主管會計工作負責人、會計機構負責人構成親屬關

系。

第二十條資金的保管、汜錄與盤點清查崗位實行分離，現(xiàn)金收支、保管由

專職出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金；出納人員不得兼管稽核、會

計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作C

第三十一條資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位實行分離，資金的支付審批

按照公司資金支付審批權限管理程序執(zhí)行。

第三十二條銀行賬戶管理

公司開設銀行帳戶由指定出納人員辦理銀行單據(jù)收付、取得銀行對賬單工作。

銀行賬戶的使用必須符合相關法律、法規(guī)。要加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密

工作，非因業(yè)務需要不準外泄。

第三十三條票據(jù)和現(xiàn)金管理

1、公司使用的票據(jù)包括支票、電匯單、銀行匯票、銀行承兌匯票等，票據(jù)

實行專人負責、集中保管，設立票據(jù)登記簿，詳細登記購買、使用數(shù)量和起訖號

碼，對票據(jù)購買、領用、注銷、轉入、轉出、到期等進行記錄和定期檢查，防止

丟失或發(fā)生營私舞弊現(xiàn)象。

2、公司現(xiàn)金管理按照《貨幣資金管理制度》執(zhí)行，嚴格控制現(xiàn)金適用范圍

和額度，嚴禁現(xiàn)金坐支。庫存現(xiàn)金一般預留3-5天的現(xiàn)金需要量（約5000元）,

超出部分須交存銀行。大額現(xiàn)金的使用應提前1-2天通知。每月末由會計主管、

出納人員共同盤點現(xiàn)金，簽字確認現(xiàn)金盤點表。

第三十四條財務印鑒管理

1、公司的財務印簽主要包括：財務專用章、發(fā)票專用章、銀行收訖、銀行

付訖、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖章、轉賬等。其中財務專用章由財務部長保管，

專用于銀行印鑒等財務事項；發(fā)票專用章由核算會計保管，專用于開具發(fā)票；

銀行收付訖、現(xiàn)金收付訖章由出納保管，專用于資金收付業(yè)務。

2、銀行印鑒章包括財務專用章和法人私章，銀行印鑒不得由一人保管，應

分別授權不相容崗位人員保管、使用。

第三十五條網(wǎng)上銀行管理

1、網(wǎng)銀管理基本原則：專人管理、依權負責、確保安全、講求效益。

2、授權使用網(wǎng)銀的人員