2024年差旅管理制度范例（七篇）

第3頁共3頁2024年差旅管理制度范例為優(yōu)化成本控制，提升效率，以及規(guī)范出差人員的審批和報銷流程，本廠特依據(jù)自身實際情況制定以下制度。一、適用范圍：本規(guī)定適用于所有因公務(wù)出差需要報銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請程序。所有出差，無論是否需要預借差旅費，均需提前填寫“出差申請單”，明確出差任務(wù)、行程安排、預計停留時間及同行人員等信息，并需經(jīng)過部門負責人和相關(guān)分管領(lǐng)導的審批簽字。如出差任務(wù)涉及多個部門的員工，各部門應(yīng)分別填寫出差申請單。未經(jīng)審批的出差，財務(wù)部將不予辦理借款和報銷。出差申請單由財務(wù)部保存，作為部門費用考核的依據(jù)。如需借款，需填寫“領(lǐng)款單”，借款金額應(yīng)基于已審批的出差申請單。領(lǐng)款單需經(jīng)廠長審批后方可執(zhí)行。同時，財務(wù)部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。2、差旅費報銷流程。出差人員返回后，需如實填寫“差旅費報銷單”，詳細列出出差事由、時間、路線，并交由廠長審批簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按照《差旅費費用報銷程序》進行報銷。除規(guī)定可報銷出租車費的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長的批準并在報銷時由廠長簽字確認。二、差旅費報銷原則：(1)在市內(nèi)出差，無論時間長短，均不提供出差補助。因工作原因無法在公司食堂或家中用餐的，可提供誤餐補助。超出市內(nèi)范圍的出差，將提供每天六十元的出差補助。(2)住宿費報銷需憑出差期間的實際住宿發(fā)票，按天數(shù)計算報銷。無發(fā)票的住宿費用將不予報銷。(3)超出市內(nèi)范圍的交通費，需憑正式發(fā)票報銷。無發(fā)票的交通費用將不予報銷。(4)出差人員應(yīng)在回公司后規(guī)定的時間內(nèi)完成報銷，如需延期，需書面申請并獲得部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的批準。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產(chǎn)生車船票的，僅報銷出差補貼。(6)一般情況下，出差人員不得乘坐飛機，經(jīng)批準后方可乘坐。往返機場的專線客車費用憑票報銷，不計入市內(nèi)交通費補貼。(7)訂票手續(xù)費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。(8)如丟失車票，需書面說明情況，包括乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等，并由審批廠長簽字確認，由財務(wù)人員按照最低交通工具票價估算報銷金額。三、差旅費報銷注意事項：1、報銷人需在報銷單上清晰填寫出差人數(shù)、姓名、職稱、出差事由、起止時間及地點。2、差旅報銷應(yīng)按照財事字[____]第____件規(guī)定辦理。出差人員不得超標住宿和乘坐飛機，特殊情況需乘坐飛機、軟臥或超標住宿的，需經(jīng)廠長在相關(guān)發(fā)票背面簽字審批后方可報銷，否則將按照火車票價或基本住宿標準執(zhí)行。3、通常情況下，出租車票不予報銷。特殊情況需乘坐出租車的，需提供情況說明，并由廠長在說明上簽字后方可報銷。4、參加會議的出差人員需將會議通知附在報銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項出差應(yīng)單獨填寫報銷單，不得將多次出差合并報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨填寫費用報銷單，不得與差旅費合并報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。8、如丟失車票，需書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等），并由審批廠長簽字確認，由財務(wù)人員按照最低交通工具票價估算報銷金額。四、本規(guī)定自____年____月____日起實施。2024年差旅管理制度范例（二）1.目標：為強化財務(wù)管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實際運營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預訂需由財務(wù)部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財務(wù)部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應(yīng)共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經(jīng)理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業(yè)務(wù)招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預借現(xiàn)金，應(yīng)由借款人填寫“借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向財務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后，應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報銷流程及發(fā)票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理確認，會計審核，總經(jīng)理批準，最后由出納支付。2.所有費用報銷必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭需注明公司名稱。如無正規(guī)發(fā)票，將不予報銷。（特殊情況需總經(jīng)理特別批準）本制度自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度范例（三）1.目標：為強化財務(wù)管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實際運營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預訂需由財務(wù)部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財務(wù)部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應(yīng)共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經(jīng)理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業(yè)務(wù)招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預借現(xiàn)金，應(yīng)由借款人填寫“借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向財務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后，應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報銷流程及發(fā)票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理確認，會計審核，總經(jīng)理批準，最后由出納支付。2.所有費用報銷必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭需注明公司名稱。如無正規(guī)發(fā)票，將不予報銷。（特殊情況需總經(jīng)理特別批準）本規(guī)定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度范例（四）為優(yōu)化成本控制，提升效率，以及規(guī)范出差人員的審批和報銷流程，本廠特依據(jù)自身實際情況制定以下制度。一、適用范圍：本規(guī)定適用于所有因公務(wù)出差需要報銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請程序。所有出差，無論是否需要預借差旅費，均需提前填寫“出差申請單”，明確出差任務(wù)、行程安排、預計停留時間及同行人員等信息，并需經(jīng)過部門負責人和相關(guān)分管領(lǐng)導的審批簽字。如出差任務(wù)涉及多個部門的員工，各部門應(yīng)分別填寫出差申請單。未經(jīng)審批的出差，財務(wù)部將不予辦理借款和報銷。出差申請單由財務(wù)部保存，作為部門費用考核的依據(jù)。如需借款，需填寫“領(lǐng)款單”，借款金額應(yīng)基于已審批的出差申請單。領(lǐng)款單需經(jīng)廠長審批后方可執(zhí)行。同時，財務(wù)部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。2、差旅費報銷流程。出差人員返回后，需如實填寫“差旅費報銷單”，詳細列出出差事由、時間、路線，并交由廠長審批簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按照《差旅費費用報銷程序》進行報銷。除規(guī)定可報銷出租車費的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長的批準并在報銷時由廠長簽字確認。二、差旅費報銷原則：(1)在市內(nèi)出差，無論時間長短，均不提供出差補助。因工作原因無法在公司食堂或家中就餐的，可提供誤餐補助。超出市內(nèi)范圍的出差，將提供每天六十元的出差補助。(2)住宿費報銷需憑出差期間的實際住宿發(fā)票，按天數(shù)計算報銷。無發(fā)票的住宿費用將不予報銷。(3)超出市內(nèi)范圍的交通費，需憑正式發(fā)票報銷。無發(fā)票的交通費用將不予報銷。(4)出差人員應(yīng)在回公司后規(guī)定的時間內(nèi)完成報銷，如需延期，需書面申請并獲得部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的批準。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產(chǎn)生車船票的，僅報銷出差補貼。(6)一般情況下，出差人員不得乘坐飛機，經(jīng)批準后方可乘坐。往返機場的專線客車費用憑票報銷，不計入市內(nèi)交通費補貼。(7)訂票手續(xù)費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。(8)如丟失車票，需書面說明情況，包括乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等，并由審批廠長簽字確認，由財務(wù)人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。三、差旅費報銷注意事項：1、報銷人需在報銷單上清晰填寫出差人數(shù)、姓名、職稱、出差事由、起止時間及地點。2、差旅報銷應(yīng)按照財事字[____]第____件規(guī)定辦理。出差人員不得超標住宿和乘坐飛機，特殊情況需乘坐飛機、軟臥或超標住宿的，需經(jīng)廠長在相關(guān)發(fā)票背面簽字審批后方可報銷，否則將按照火車票價或基本住宿標準執(zhí)行。3、通常情況下，出租車票不予報銷。特殊情況需乘坐出租車的，需提供情況說明，并由廠長在說明上簽字后方可報銷。4、參加會議的出差人員需將會議通知附在報銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項出差應(yīng)單獨填寫報銷單，不得將多次出差合并報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨填寫費用報銷單，不得與差旅費合并報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。8、如丟失車票，需書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等），并由審批廠長簽字確認，由財務(wù)人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。四、本規(guī)定自____年____月____日起實施。2024年差旅管理制度范例（五）為優(yōu)化成本控制，提升效率，以及規(guī)范出差人員的審批和報銷流程，本廠特依據(jù)自身實際狀況制定以下制度。一、適用范圍：本規(guī)定適用于所有因公務(wù)出差需報銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請程序。所有出差，無論是否預借差旅費，均需填寫“出差申請單”，明確出差任務(wù)、行程、預計停留時間及同行人員等信息，并需經(jīng)部門負責人及分管領(lǐng)導的審批簽字。如出差任務(wù)涉及多個部門，各部門員工應(yīng)分別填寫出差申請單。未經(jīng)審批的出差，財務(wù)部將不予辦理借款和報銷手續(xù)。同時，財務(wù)部將保留的出差申請單作為部門費用考核的依據(jù)。2、借款流程。如需借款，需填寫“領(lǐng)款單”，并根據(jù)已審批的出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單需經(jīng)廠長審批后方可執(zhí)行。財務(wù)部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。3、差旅費報銷程序。出差人員返回后，需如實填寫“差旅費報銷單”，詳細列出出差事由、時間、路線，并交由廠長審批簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按照《差旅費費用報銷程序》進行報銷。除規(guī)定可報銷出租車費的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長的批準并在報銷時由廠長簽字確認。二、差旅費報銷原則：(1)在市內(nèi)出差，無論時間長短，均不提供出差補助。因工作原因無法在公司食堂或家中用餐的，可提供誤餐補助。超出市內(nèi)范圍的出差，將提供每天六十元的出差補助。(2)住宿費報銷需憑出差期間的實際發(fā)票，按天數(shù)計算報銷。無發(fā)票的住宿費用將不予報銷。(3)超出市內(nèi)范圍的交通費，需憑正式發(fā)票報銷。無發(fā)票的交通費用將不予報銷。(4)出差人員應(yīng)在回公司后規(guī)定的時間內(nèi)完成報銷，如需延期，需書面申請并獲得部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的批準。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產(chǎn)生車船票的，僅報銷出差補貼。(6)經(jīng)批準乘坐飛機的出差人員，其往返機場的專線客車費用可憑票報銷，但不計入市內(nèi)交通費補貼范圍內(nèi)。三、差旅費報銷注意事項：1、報銷人需在報銷單上清晰填寫出差人數(shù)、姓名、職稱、出差事由、起止時間及地點。2、差旅報銷應(yīng)按照財事字[____]第____件規(guī)定執(zhí)行。出差人員未經(jīng)批準不得超標住宿或乘坐飛機。如因公需乘坐飛機、軟臥或超標住宿，需有廠長在相關(guān)發(fā)票背面的審批簽字。否則，將按照火車票價或基本住宿標準執(zhí)行。3、一般情況下，出租車票不予報銷。特殊情況需乘坐出租車的，需附情況說明并由廠長簽字批準。4、參加會議的出差人員，須將會議通知附在報銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項出差應(yīng)單獨填寫報銷單，不得將多次出差合并報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨填寫費用報銷單，不得與差旅費合并報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船票價的____%，退票費不予報銷。8、如丟失車票，需書面說明情況（包括乘坐的交通工具、起止地點、時間、預計票價等），并由審批廠長簽字確認，由會計人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。四、本規(guī)定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度范例（六）一、依據(jù)相關(guān)文件和規(guī)定，結(jié)合本校實際情況，我們實行限定額度內(nèi)的實報實銷政策。即，當出差費用（包括住宿費、往返交通費和固定出差補貼）超出規(guī)定限額時，僅在相應(yīng)限額內(nèi)進行報銷。若出差費用低于限額，將按實際發(fā)生金額進行報銷。二、本校員工因公務(wù)出差，需在出行前填寫《出差申請單》，詳細記錄出差日程、目的地及出差任務(wù)等信息。出差期限由部門主管或校長根據(jù)工作需求確定，并進行審批，同時將申請單送交校辦備案，以登記出差情況。三、出差人員憑已批準的《出差申請單》可向財務(wù)部申請預支差旅費，并填寫借款單。預借款項需經(jīng)過部門主管初步審核，并由校長最終批準后支付。出差結(jié)束后，員工需在三日內(nèi)提交《差旅費報銷單》，清償預借款項。若未在一周內(nèi)完成報銷，財務(wù)部將從其當月工資中扣除預借的差旅費，待其報銷時再行核付。四、對于在近郊或短途出差，需經(jīng)部門主管批準。當日出差的員工，除正常工資外，一般不再額外支付除交通費以外的費用，交通費需憑有效票據(jù)實報實銷。當日出差人員必須在當天返回，不得在外住宿。市內(nèi)出差不在此規(guī)定范圍內(nèi)。五、關(guān)于出差人員的住宿、城區(qū)交通費和雜費（包括手機費、伙食費），我們將按照以下最高限額標準核發(fā)（住宿及公交、出租車費需憑票據(jù)報銷），超出部分不予報銷，即實行定額包干，不再額外報銷市內(nèi)交通和個人伙食費。1.住宿：____、____、____、____四城市的住宿費用最高報銷____元/天。其他省會城市住宿費用最高報銷____元/天。三級城市住宿費用最高報銷____元/天。2.交通費：____元/天3.雜費：____元/天六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不包含在上述限額內(nèi)。1.出差交通工具選擇原則上以火車或汽車為主（輪船不超過二等艙），若乘車時間在____小時以內(nèi)，必須選擇火車（不包括軟臥）或汽車。特殊情況或緊急情況下需乘坐飛機，需事先獲得部門主管及校長的批準。往返交通費憑票實報實銷。如個人選擇乘飛機，只能按火車硬座票價報銷。2.出差期間如有業(yè)務(wù)招待費等支出，需事先向主管負責人申請，并獲得有額度限制的批準，業(yè)務(wù)招待費在批準額度內(nèi)實報實銷。七、住宿標準：一般情況下，不安排入住星級酒店。如出差涉及關(guān)系學校形象的活動（如商業(yè)談判、簽署合同等），需入住三星級酒店及以上，需事先獲得部門主管及校長的特別批準。對于長時間或多人次的出差，若客戶方不提供住宿，可考慮在當?shù)刈夥恳怨?jié)省住宿成本。八、若出差期間未入住酒店，而是自行解決住宿（如住在親友家），將按同等住宿費標準的____%給予補貼。若客戶方提供住宿，不再報銷住宿費。九、員工報銷差旅費時，需提供真實有效的收據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報情況，除追回所領(lǐng)款項外，還將根據(jù)情節(jié)輕重酌情給予處罰。十、出差人員在出差期間或出差后，應(yīng)及時向部門主管報告出差情況，并盡快到校辦報到。2024年差旅管理制度范例（七）1.火車出行的員工可自行購買火車票，出差結(jié)束后，需憑火車票、鐵道部門或訂票點的憑證，申請報銷火車費及訂票費用。2.若公司預訂機票，員工在報銷差旅費時必須提供登記牌；如自行預訂，需提供機票(行程單)及登機牌，并需在____部進行備案，并在“出差申請單”中明確標注。只有經(jīng)過各級審批同意，員工方可自行預訂機票。3.乘坐輪船的員工，應(yīng)憑輪船公司或旅行社的購票憑證或船票存根(報銷聯(lián))申請報銷。4.公司為頻繁出差的員工購買全年旅行保險，因此，員工不再報銷航空人身保險費。未購買全年旅行保險的員工，搭乘飛機、火車時，可單獨報銷旅途意外保險費，但金額不得超過____元/單程。14.出差住宿：1.員工出差住宿應(yīng)選擇經(jīng)濟型賓館，住宿費標準不得超過當?shù)乜旖菥频陿藴省⒖伎旖菥频臧ǎ哄\江之星、桔子、漢庭、如家等。如出差地客戶提供住宿，公司將不再報銷住宿費。2.當兩人或以上同性別出差人員前往同一目的地，必須合住一間。參加培訓、會議或其他公司安排的活動時，同樣需兩位同性別人員合住一間。住宿費標準限額已包含酒店服務(wù)費、稅金及當?shù)匾?guī)定的其他附加費用。員工需自行承擔洗衣費、電話費等額外費用。如酒店無免費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，因特網(wǎng)費用需憑發(fā)票和明細清單報銷。員工報銷住宿費時，必須提供酒店住宿發(fā)票。3.若員工實際產(chǎn)生的住宿費用低于公司規(guī)定的費用限額，應(yīng)按實際費用報銷；若超出限額，需按公司規(guī)定限額報銷。15.出差地公共交通費：1.員工在出差地應(yīng)以安全、經(jīng)濟為原則選擇