年產(chǎn)50萬件羊絨制品加工項目可行性報告

1.1.5項目提出的理由與過程(1)羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀(2)羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(3)蘇尼特右旗發(fā)展規(guī)劃之需本項目擬在蘇尼特右旗賽罕塔拉鎮(zhèn)內(nèi)建設(shè)完成，項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)50萬1.2項目概況1.2.2建設(shè)規(guī)模本項目擬在賽罕塔拉鎮(zhèn)占地40000平方米新建建筑總面積18020m的標(biāo)準(zhǔn)1.2.3建設(shè)內(nèi)容綜合辦公大樓、倉庫以及其它公用建筑等，預(yù)計2010年10月竣工；從德國引進(jìn)上領(lǐng)機等設(shè)備910臺(套);同時配套和完善廠區(qū)公用及輔助設(shè)施。1.2.4建設(shè)條件力量雄厚，資金來源可靠，園區(qū)內(nèi)已實現(xiàn)水、電、路、通訊、排污、熱力管線項目總投資為4500萬元，全部以企業(yè)自有資金。項目固定資產(chǎn)投資為3488.1萬元，含設(shè)備投資3179.4萬元；鋪底流動資金為1011.9萬元。項目達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)年產(chǎn)50萬件羊絨制品，年營業(yè)收入21540.0萬元，利潤總額1915.0萬元，增值稅及附加1014.6萬元，凈利潤1436.3萬元。1.2.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元固定+鋪底2固定資產(chǎn)投資萬元3達(dá)產(chǎn)年流動資產(chǎn)萬元其中：鋪底流動資金萬元4資金籌措萬元其中：自有資金萬元銀行貸款萬元5達(dá)產(chǎn)年年營業(yè)收入萬元6達(dá)產(chǎn)年年增值稅金及附加萬元7達(dá)產(chǎn)年年總成本費用萬元8達(dá)產(chǎn)年年利潤總額萬元9達(dá)產(chǎn)年年所得稅萬元達(dá)產(chǎn)年年凈利潤萬元投資利潤率%投資利稅率%盈虧平衡點%內(nèi)部收益率(所得稅前)%投資回收期(所得稅前)年含建設(shè)期財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元內(nèi)部收益率(所得稅后)%投資回收期(所得稅后)年含建設(shè)期財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元1.3結(jié)論與建議1.3.1結(jié)論(3)本項目的實施有利于企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級、提升企業(yè)的技術(shù)水平，(5)本項目建設(shè)方案合理，設(shè)備選擇能滿足生產(chǎn)需求且技術(shù)先進(jìn)，并注重環(huán)(7)項目財務(wù)評價計算結(jié)果表明，項目財務(wù)盈利能力強，抗風(fēng)險能力強，并1.3.2建議(3)建議與相關(guān)部門協(xié)調(diào)在保證工程安全、質(zhì)量的前提下順利進(jìn)行，按時完第二章市場預(yù)測2.1產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀與預(yù)測我國是羊絨生產(chǎn)加工大國，每年產(chǎn)1.5萬噸羊絨，占世界總產(chǎn)量的70%,加上出口無毛絨3000多噸，約占全球羊絨貿(mào)易量的60%,而且質(zhì)量也優(yōu)于伊朗、蒙古優(yōu)勢占據(jù)了較大的市場。南方企業(yè)比如蘇州式花色的不斷創(chuàng)新和完善的服務(wù)拓寬了市場份額。現(xiàn)在，我國年產(chǎn)12000~15000噸原絨、7000多噸無毛絨、2000萬件羊絨衫，出口1000萬件，已成為世界產(chǎn)絨2.2產(chǎn)品目標(biāo)市場分析中國有羊絨消費能力的約有1億多人，這是一個龐大的消費2.3價格現(xiàn)狀與預(yù)測其各項性能都是其他纖維產(chǎn)品所不及的。受品牌、款式不同、成份等因素影響，價格較高時購買的人僅占37%。另外，一些羊絨服裝的含絨量僅為50%、20%,甚2007年，集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入123億元，出口創(chuàng)匯3.8億美元，實現(xiàn)利稅17.76億企業(yè)，進(jìn)入全國520戶重點企業(yè)和中國企業(yè)500強之列?！岸鯛柖嗨埂弊鳛橹袊鯛柖嗨故袞|高羊絨制品公司成立于2000年11月，是美籍華僑投資興建的長度在36毫米左右，僅次于鄂爾多斯的頂級羊絨“1436”,產(chǎn)品手感極佳且價格(3)西蘇公司通過繼承興利亞多年來的運營技術(shù)和管理經(jīng)驗，始終將產(chǎn)品質(zhì)(1)快速切入策略(2)整合優(yōu)勢資源策略場。開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以商場、廣告、服務(wù)等優(yōu)先資源方式培養(yǎng)該地區(qū)為“仟綺婭丹”(3)梯次提升策略(4)利益共同體策略(1)技術(shù)風(fēng)險(2)經(jīng)營風(fēng)險(3)行業(yè)風(fēng)險第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案化廠房，廠區(qū)面積達(dá)到29100m1,項目達(dá)到后將實現(xiàn)年產(chǎn)50萬件羊絨制品的生產(chǎn)綜合辦公大樓、倉庫以及其它公用建筑等，預(yù)計2010年10月竣工；從德國引進(jìn)上領(lǐng)機等設(shè)備910臺(套);同時配套和完善廠區(qū)公用及輔助設(shè)施。本項目產(chǎn)品為各種尺寸的羊絨衫50萬件，產(chǎn)品產(chǎn)序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)(萬件)(元)l高檔羊絨內(nèi)銷衫普通衫、提花衫、加厚衫、絞花衫、印花衫(95-125#)82高檔羊絨外銷衫普通衫、提花衫、加厚衫、絞花衫、印花衫(95-125#)4.1技術(shù)方案4.1.1技術(shù)方案選擇的基本要求4.1.2工藝流程(1)開衫類工業(yè)流程①編織工序編織收發(fā)織造坯檢過坯圖5.1編織工序流程圖②成衣工序無誤后，成衣收發(fā)將任務(wù)單上的條形碼(條形碼包括所屬部門、工段、班組、工序信息)掃描到計算機系統(tǒng)中。套扣：將編織完成的衣坯片(前片、后片、袖子)縫合在一起，形成毛坯衣服編織編織機縫檢驗縮絨口打眼燈檢整燙牌標(biāo)(2)套衫類工藝流程①編織工序②成衣工序套衫類成衣加工流程和開衫類成衣加工流程相同。4.2主要設(shè)備方案4.2.1設(shè)備選購原則4.2.2設(shè)備選擇和配置注意事項4.2.3主要設(shè)備選購清單為：1:6.87,具體設(shè)備選配情況詳見下表：設(shè)備名稱型號(臺/套)單價總價落紗機電腦型1免燙定型烘箱1工業(yè)洗衣機50磅1變頻冷熱空調(diào)1燃?xì)忮仩t1水泵2燃?xì)夤艿?風(fēng)道1條碼打印機1條碼打印機斑馬2半自動加針橫機雙架橫機橫機紅旗馬12G橫機飛虎12G橫機紅旗馬5G橫機紅旗馬7G橫機飛虎9G橫機紅旗馬9G橫機紅旗馬16G橫機紅旗馬18G6絡(luò)筒機1毛帶機3單錠倒紗機2倒紗機20錠1意大利套口機意大利套口機5套扣機套口機紅旗馬20G2套口機紅旗馬8G8套口機紅旗馬10G8套口機7套口機平縫機1平縫機上海工業(yè)3平縫機西安兄弟2釘扣機西安兄弟3鎖眼機西安兄弟3鎖邊機西安兄弟1鎖邊機雙工1蓬縫機1蓬縫機1電腦平縫機西安兄弟2燙臺洗衣機申靈TG353洗衣機海獅1納米洗衣機番禹1工業(yè)洗衣機三靈1烘干機申靈3烘干機申靈1烘干機申靈25G1縮絨機申靈2打包機1打毛機2燙貼機2驗針機臺式KN-6101驗針機手持式HN-251電腦斯托爾程序2電子稱1烘箱機八欄1液壓車1合計設(shè)備名稱型號數(shù)量(臺/單價(萬元/)總價(人民幣元)萬美元進(jìn)口國全自動電腦橫機德國第五章主要原輔材料、燃料供應(yīng)5.1原輔材料供應(yīng)預(yù)計達(dá)產(chǎn)年所需的主要原輔材料消耗量、價格及來源詳見下類別名稱單位年用量預(yù)測單價(元來源原材料羊絨紗噸國內(nèi)輔助材料毛能凈噸4國內(nèi)柔軟劑噸國內(nèi)標(biāo)簽萬套國內(nèi)包裝材料萬只5國內(nèi)5.2燃料動力供應(yīng)本項目主要動力為電及水，年消耗量及來源詳見下序號名稱年用量預(yù)測單價(元/)來源1電旗變電所2水旗供水管網(wǎng)第六章總圖運輸與公用輔助工程6.3公用輔助工程6.3.1給排水工程(2)排水工程：廠內(nèi)排水實行雨污分流。雨水直接排入城市污水管網(wǎng)，生產(chǎn)6.3.2供電工程6.3.3通信設(shè)施第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1設(shè)計依據(jù)行性研究報告節(jié)能篇(章)編制及評估的規(guī)定》的通知”編制本章內(nèi)容。7.2設(shè)計原則(1)在總圖布置及生產(chǎn)工藝布置上，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸短(2)選用節(jié)能高效的設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷率，從提高效率的方面來達(dá)(3)設(shè)計中盡量提高設(shè)備負(fù)荷率，一則可減少設(shè)備臺數(shù)，減少生產(chǎn)面積和相(4)合理選用電纜電線截電面積，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧(5)加工過程散落的原材料的原材料則由專門人員集中管理，充分提高原材第八章環(huán)境影響評價8.1設(shè)計依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》和《環(huán)境影響評價法》及有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等要求，遵循“三同時”8.2廠址環(huán)境條件8.3項目建設(shè)和生產(chǎn)隊環(huán)境的影響(1)項目建設(shè)過程中施工噪聲的影響(2)項目建設(shè)工程生活垃圾的影響(1)廢氣污染：本項目1臺2t/h燃?xì)忮仩t排放廢氣污染物有少量的NO?、SO?(2)廢水污染：本項目排放的生產(chǎn)廢水是羊絨衫的清洗廢水、廠區(qū)的保潔廢(3)固體廢棄物：本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是羊絨紗包裝廢物，生產(chǎn)中(4)噪聲污染：本項目噪音污染主要是主要來自于電腦橫機、縫紉機、縮絨8.4環(huán)境保護(hù)措施方案舍200米的區(qū)域內(nèi)，不允許再去愛晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施工，同時應(yīng)在(1)廢氣污染的治理方案煙濃度為1.61mg/m3,年排放量約為0.01噸，排放濃度符合《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)(2)廢水污染的治理方案進(jìn)廠區(qū)污水管生物接觸氧化池(3)控制固體廢棄物污染的初步方案(4)控制噪聲影響的初步方案8.5綠化8.6環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價可行。第九章勞動安全衛(wèi)生與消防9.1勞動安全衛(wèi)生9.1.1設(shè)計依據(jù)年7月1日原勞動部3號文《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神9.1.2危害因素9.1.3安全衛(wèi)生措施(1)預(yù)防自然災(zāi)害措施9.2消防9.2.1設(shè)計依據(jù)(1)《中華人民共和國消防法》(1998年9月1日起施行)9.2.2火災(zāi)隱患分析9.2.3消防措施(1)廠區(qū)平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防(3)消防水源取自廠區(qū)自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上式消防栓系統(tǒng)，間距不大于120米。(4)火災(zāi)隱患部位按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求張貼防火標(biāo)志，布置(5)教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范、熟知防火安全技第十章組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理整成包裝紗庫理縫合組余品庫后勤電腦組成本組臺障部本項目勞動定員為854人，其中管理人員24人，技術(shù)人員83人，普通工人747人。(3)員工來源及招聘方案：(4)員工培訓(xùn)計劃：第十一章項目實施進(jìn)度11.2項目實施進(jìn)度安排2010年3月—2009年5月，項目前期工作；2010年5月—2010年10月，建筑工程施工；2010年10月—2010年12月，設(shè)備招2011年2月—2011年3月，員工培訓(xùn)；11.3項目實施進(jìn)度表序號項目進(jìn)程2010年2011年4月8月9月10月11月12月4月1項目前期工作2建筑工程施工3設(shè)備招標(biāo)及采購4設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試5員工培訓(xùn)6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、竣工驗收第十二章招標(biāo)方案《機電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實施辦法》(商務(wù)部13號令)《工程建設(shè)項目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(七部委27號令)基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)設(shè)計√建筑工程√√√安裝工程√√√√√√主要設(shè)備√√√√其他√第十三章投資估算與資金籌措(2)建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額(2000版)》內(nèi)蒙古自治區(qū)綜合(3)設(shè)備購置費：參照廠商詢價；(5)工程建設(shè)其他費用：建設(shè)單位管理費按《財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建【2002】394號文件計?。?6)預(yù)備費：包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工程費用的5%估本項目估算總投資為4500.0萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為3488.1萬元，鋪底流動資金1011.9萬元。序號項目名稱金額(萬元)投資比例1工程費用其中：建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費2工程建設(shè)其他費用3預(yù)備費4建設(shè)期利息總計(1)工程費用單位：人民幣萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)總價土建工程費廠房建設(shè)費用3000平方米259.3元/平米二與項目建設(shè)有關(guān)的費用1建設(shè)單位管理費工程費用國家標(biāo)準(zhǔn)2可行性研究費投資額國家標(biāo)準(zhǔn)3環(huán)境影響評價費投資額國家標(biāo)準(zhǔn)4工程建設(shè)監(jiān)理費建筑工程費國家標(biāo)準(zhǔn)三與項目運營有關(guān)的費用1聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費2生產(chǎn)準(zhǔn)備費3辦公及生活器具購置費合計13.2.2流動資金估算產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)年需要生產(chǎn)流動資金3373.1萬元，鋪底流動資金按其30%計取為1011.9萬元。第十四章財務(wù)估算與評價(2)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》(7)國家和當(dāng)?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定(2)本報告財務(wù)評價以增量投資為評價對象，項目建設(shè)期按2年，財務(wù)計算評價期按10年，其中投產(chǎn)期第一年達(dá)到設(shè)計能力的80%,第二年100%達(dá)產(chǎn)，滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年；項目總計算期12年。(3)財務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為12%。(4)稅收費率序號稅別計稅依據(jù)稅率(%)1增值稅基本稅率為17%,燃料及動力消費采用低稅率2水利建設(shè)基金銷售收入3城建稅增值稅54教育費附加增值稅35所得稅14.3.1營業(yè)收入預(yù)測本項目產(chǎn)品銷售價格(含稅)詳見3.3“產(chǎn)品方案”,根據(jù)項目確定的生14.3.2增值稅金及附加項目達(dá)產(chǎn)年增值稅為922.3萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加為92萬14.4.1生產(chǎn)成本人員工資及福利費詳見下表，達(dá)產(chǎn)年全年工資、附加及各項社會保險崗位類別人數(shù)平均工資(元/月)各類福利(元/月)員工成本(萬元)管理人員技術(shù)人員普通工人合計定資產(chǎn)殘值按5%計取。建筑工程折舊年限取20年，設(shè)備折舊年限取10年，年均為302.3萬元。14.4.2其他費用14.4.3財務(wù)費用14.4.4總成本費用14.5其他成本費用估算14.5.1原輔材料、燃料動力、其他費用14.5.2工資及福利費會保險為1080萬元。14.5.3折舊及攤銷費14.5.4總成本費用依據(jù)計算，項目運營期年均經(jīng)營成本為13080.4萬元，總成本費用為14.6財務(wù)評價14.6.1利潤計算(1)企業(yè)所得稅(2)盈余公積金的提取比例分別為10%和5%,年均提取額分別為143.6萬元和71.8萬元。(3)項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額1915.0萬元，凈利潤1436.3萬元。14.6.2財務(wù)現(xiàn)金流量分析萬元，投資回收期為4.45年(含建設(shè)期);所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為24.72%,凈現(xiàn)值(Ic=13%)為3368.6萬元，投資回收期為5.21年(含建設(shè)期)。本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%,基準(zhǔn)投資回收期為7年。計算結(jié)果表明14.6.3投資指標(biāo)分析14.7.1盈虧平衡分析14.7.2敏感性分析序號變動因素變化率內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(年)備注1基本方案稅后值2建筑費用設(shè)備購置費3產(chǎn)品銷售單位價格4原輔材料單位價格所得稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率為24.72%,財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=13%)為3368.6萬元，投資回收期為5.21年(含建設(shè)期),投資利潤率為39.28%,投資利稅率61.38%,盈虧平衡點76.03%。第十五章社會效益評價第十六章風(fēng)險性分析16.2風(fēng)險程序分析設(shè)費用變動因素對項目財務(wù)內(nèi)部收益率也有一定影對項目建設(shè)與運營的影響較小，均為三級潛在風(fēng)險因素。就項目可能涉及的風(fēng)險因素及風(fēng)險等級判斷結(jié)果整理與分析如下表所示。風(fēng)險因素名稱風(fēng)險等級說明1產(chǎn)品銷售價格一級2原輔材料供應(yīng)一級主要原材料定點供應(yīng)，但價格近期呈上升趨勢3項目主要建設(shè)費用二級4市場需求及產(chǎn)品研發(fā)二級市場需求變化將直接影響項目產(chǎn)品的銷售情況，產(chǎn)品研發(fā)人員應(yīng)5生產(chǎn)負(fù)荷三級6工程建設(shè)條件三級本項目為賽罕新建工程，工程地質(zhì)、水文、交通條件可靠7資金落實三級項目投資資金來源可靠8三級符合國家產(chǎn)業(yè)政策9社會效益三級項目社會收益高，無社會風(fēng)險(1)加強市場開拓力度，采取必要的宣傳、推銷措施，盡快建立有