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第第頁民辦中學(xué)請購、報銷制度波揚民辦中學(xué)請購、報銷制度1、教學(xué)及辦公所需物品,由資產(chǎn)保管員依據(jù)庫存及實際需要情況,每月訂立購貨計劃(填寫請購單),經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)后辦理。2、如因教學(xué)或辦公需要請購計劃外物品時,必需填寫請購單,并按規(guī)定由核準(zhǔn)部門主管申請,總務(wù)處核準(zhǔn)后辦理,未經(jīng)核準(zhǔn)的一律不予報銷。3、各組室所需物品應(yīng)提前三天填寫請購單,總務(wù)處在接到經(jīng)批準(zhǔn)的請購單之日起三天內(nèi)力爭辦理完畢。(如市場售缺須及時向請購人說明情況)。特殊情況按急事急辦原則處理。4、購物后,發(fā)票、物品必需經(jīng)資產(chǎn)保管員驗收簽章。再由總務(wù)主任簽字后由采購員向財會人員辦理報銷。所購物品不得直接交給請購人。5、在驗收物品時,發(fā)現(xiàn)所缺應(yīng)及時查究,發(fā)生重點過錯必需及時向校長匯報。6、校資產(chǎn)保管員必需檢查請購之物品有無重復(fù)庫存,躲避揮霍。篇2:蘇州一中教職工差旅費報銷制度州蘇一中教職工差旅費報銷制度第一條出差人員的留宿費實行限額憑據(jù)報銷方法,按出差的實際留宿天數(shù)計算報銷。伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干方法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算。第二條(一)乘坐車、船、飛機和留宿的等級標(biāo)準(zhǔn)等級標(biāo)準(zhǔn)留宿費限額標(biāo)準(zhǔn)(元)(二)其他交通工具不包含出租小汽車。第三條留宿費開支方法(一)出差留宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際留宿費超出規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報銷。第四條交通費開支方法(一)乘坐火車,從晚八時至第二天晨七時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)坐車時間超出12小時的,可購?fù)P鋪票。(二)出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)掌控,出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機。(三)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,包干使用,不再報銷市內(nèi)交通費。當(dāng)天往還的,可加發(fā)一天市內(nèi)交通費。(四)到外地參加會議(不包含訂貨一類會議);學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)人員。不實行市內(nèi)交通費用包干方法,也不再報銷公共車票。第五條夜間乘長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超出六小時的,每人每夜按第八條(一)款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),加發(fā)一天伙食補助費;在三小時以上不足六小時的可按夜間補助費標(biāo)準(zhǔn)減半發(fā)給;不足三小時的,不發(fā)夜間補助費。除此以外,工作人員在出差期間一律不得再報支夜餐費。第六條(一)工作人員的出差伙食補助,不分途中和住勤,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為:吳縣境內(nèi)7元;常熟、太倉、張家港、昆山、吳江10元;一般地區(qū)15元;特別指定的地區(qū)20元。特別指定的地區(qū)指廣東省、海南省全境及北京市、上海市、廈門市。(二)在州蘇市區(qū)(含三城區(qū)、郊區(qū)、新區(qū)、園區(qū))出差,不發(fā)伙食補助費,也不發(fā)誤餐費。凡是直接到上海市出差,無論是否留宿,均按每人每天20元計發(fā)伙食補助費。第七條工作人員外出參加工作會議,會議期間的伙食補助費、留宿費應(yīng)由主持召開會議單位統(tǒng)一支報。篇3:臨城中學(xué)票據(jù)審批報銷制度為規(guī)范票據(jù)報銷,統(tǒng)籌資金使用,保障財務(wù)安全,特訂立票據(jù)審批報銷制度。一、適用范圍:各處(室)、組由于業(yè)務(wù)需要提出申請并報學(xué)校批準(zhǔn)予以支出的費用。未按規(guī)定程序報批而發(fā)生的費用支出,由經(jīng)辦人自身承當(dāng);不符合國家規(guī)定要求的票據(jù),經(jīng)辦人自行解決。二、票據(jù)報銷流程:1、采購項目報銷:結(jié)算所批準(zhǔn)項目支出費用時,經(jīng)辦人提前與學(xué)校計財處聯(lián)系,就需要開具的付款單位名稱、項目、票據(jù)種類及金額等內(nèi)容進行溝通,經(jīng)計財人員批準(zhǔn)后方可開具票據(jù)。經(jīng)手人持《城臨中學(xué)采購預(yù)算申請表》和項目負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票交計財處。計財處依據(jù)簽訂的《合同書》請示財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和緊要領(lǐng)導(dǎo)布置支出。2、出差報銷:(1)參加會議出差:出差人返校后寫好《會議感悟》,帶《參會通知》或《邀請函》及時整理好各類票據(jù),到學(xué)校計財處簽寫差旅費報銷單,經(jīng)辦公室和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交回計財處經(jīng)財務(wù)主管和學(xué)校緊要領(lǐng)導(dǎo)批閱后布置支出。(2)探親差旅費:探親差旅費依據(jù)《城臨中學(xué)外地市老師探親報銷差旅費規(guī)定》辦理。(3)其他出差:出差人出差結(jié)束后,到計財處領(lǐng)取并填寫差旅單,經(jīng)辦公室和派出部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交回計財處,經(jīng)財務(wù)主管和學(xué)校緊要領(lǐng)導(dǎo)批閱后布置支出。3、接待費:縣內(nèi)接待要經(jīng)辦公室批準(zhǔn),縣外接待要經(jīng)辦公室、主管或緊要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),票據(jù)要附被接待人員單位的工作函、接待明細(xì)、陪餐人員,經(jīng)財務(wù)主管和學(xué)校緊要領(lǐng)導(dǎo)批閱后布置支出。4、以上報銷的費用原則上以轉(zhuǎn)賬的方式支出。三、報銷費用票據(jù)憑證要求1、票據(jù)憑證合法性:學(xué)校一切報銷票據(jù)均要具有合法性。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)。任何不符合報銷規(guī)定的票據(jù)計財人員有權(quán)拒絕。2、票據(jù)傳遞時效性:原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷,經(jīng)辦人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。四、財務(wù)預(yù)借款及還款1、依據(jù)規(guī)定,學(xué)校公派人員外出需使用公務(wù)卡,不得借用現(xiàn)金。2、教職工因工作需要,確需事前借款的,必需到計財處填寫借款單,

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