中鐵建電氣化局集團包惠線電氣化改造工程物資管理細則

宜萬鐵路通信工程項目部物資管理實施細則（初稿）1總則1.1為保證工程物資的正常供應(yīng)，確保工程質(zhì)量，控制成本，規(guī)范采購、供應(yīng)等物資管理工作，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合宜萬鐵路通信工程實際情況，特制定本細則。1.2本細則所稱的物資，是指構(gòu)成工程主體的材料、設(shè)備，以及季節(jié)性、一次性發(fā)放的勞保用品。1.3中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司宜萬鐵路通信工程項目部經(jīng)理是本工程物資供應(yīng)管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責對本細則的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。項目部下屬的物資設(shè)備部、各個分部是本細則的執(zhí)行機構(gòu)，具體負責本細則的貫徹落實。1.4項目部設(shè)招標領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、項目部各部門部長、各分部經(jīng)理、物資人員、計財人員和技術(shù)人員組成，必要時邀請建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位人員參加。項目部物資設(shè)備部負責具體招標的日常工作。2采購范圍2.1根據(jù)《中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司物資管理細則》之規(guī)定，A類大宗物資由公司組織與項目部共同招標采購，項目部與中標供應(yīng)商簽訂物資采購合同，A類小宗、B、C類物資由項目部負責招標采購并簽訂物資采購合同。2.2各分部采購的物資，必須由分部物資部門依據(jù)工程部的《物資申請計劃》，編制《物資采購計劃》，經(jīng)技術(shù)人員審核，分部經(jīng)理批準，報項目部審批后方可進行采購。2．3采購范圍2.3.12.3.2電氣化公司和項目部負責自購和必要的其他大宗物資（細目根據(jù)圖紙確定后另行通知）采購。2.3.3分部采購范圍是：除電氣化公司和3計劃3.1申請計劃3.1.1各分部的材料計劃，由技術(shù)部門根據(jù)設(shè)計文件（圖紙）到位情況分批編制《物資申請計劃》，經(jīng)分部技術(shù)人員審核、分部經(jīng)理簽字后，交項目部工程技術(shù)部審核3.1.2對加工材料，必須給物資部門提供加工圖紙、技術(shù)檢驗標準和要求等。3.1.3對于甲供和指揮部采購的物資，由項目部向局指揮部3.2采購計劃3.2.1指揮部物資設(shè)備部根據(jù)本級工程技術(shù)部提供的《物資申請計劃》編制《物資采購計劃》，經(jīng)指揮長批準后實施采購。3.2.2項目部物資設(shè)備部門根據(jù)本級技術(shù)部門提供的《物資申請計劃》，扣除甲供和指揮部供應(yīng)的部分后，編制《物資采購計劃》，經(jīng)總工和項目經(jīng)理批準后自行采購并報指揮部備案。3.3編制計劃要求3.3.1物資計劃的編制必須嚴肅認真，要執(zhí)行簽字制度，編制人和審核人必須對材料型號、單位、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求的準確性負責。3.3.2封面：內(nèi)容為“包惠電化改造工程××站（或區(qū)間）××（專業(yè)）物資申請計劃”。簽字欄有編制、審核（總工）、批準(項目部經(jīng)理)。落款為：中鐵建電氣化局集團有限公司包惠電化工程第×項目部和日期。每份計劃在封面右上角編號，第一份01＃，第二份02＃，依次類推。每個項目部的材料計劃（包括補充、調(diào)整計劃）必須連續(xù)編號。同一3.3.3每份材料計劃須有編制說明，包括：編制依據(jù)、編制范圍、每個站場或區(qū)間的具體數(shù)量。3.3.4頁面統(tǒng)一橫放，封面和編制說明、表格均采用excel。表格行距采用22～24，字號為四～六號，頂端標題字號為三號，字體為宋體。4采購與驗收4.1采購4.1.1指揮部對工程使用的主要設(shè)備和大宗物資實行集中統(tǒng)一采購，按《中鐵建電氣化局集團有限公司包惠電化工程指揮部設(shè)備物資招標采購實施細則》執(zhí)行。4.1.2項目部自行采購時，應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方，如《合格供方名錄》中的供方提供的產(chǎn)品滿足不了工程施工的需要，可在《合格供方名錄》之外選擇供方，但必須進行市場調(diào)查，提出意見，經(jīng)項目總工審核，項目經(jīng)理批準后采購，并報指揮部備案。4.1.3在簽訂采購合同前，對采購合同中的所有條款要進行認真、細致地審核，對重要條款要與相關(guān)部門會審，確定后方可簽訂，采購合同4.1.4洽談、簽訂購貨合同的全過程必須有3人以上參加，參加人員要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同洽談過程，合同預(yù)付款原則上不能超過合同總額的30%。4.1.5采購的物資必須要求供方提供加蓋紅章的合格證等有關(guān)資料。4.1.6在物資采購中要做到“三比一算”，即比質(zhì)、比價、比運距和成本核算。減少各類費用支出，降低物資實際成本。4.1.7做好市場調(diào)查，在不影響工程質(zhì)量的前提下，慎重選擇新材料和代用材料，以降低工程成本。4.2驗收4.2.1物資設(shè)備到場后，各項目部物資主管應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收（必要時送外檢驗），驗收后填寫記錄，開據(jù)點驗單。指揮部供應(yīng)各項目部的物資設(shè)備經(jīng)項目部4.2.2驗收依據(jù)是：購貨（采購）合同或者指揮部供貨通知單4.2.3驗收內(nèi)容：物資設(shè)備名稱；規(guī)格型號；數(shù)量；外觀質(zhì)量；內(nèi)部質(zhì)量（必要時采取檢測或外委試驗）；合格證。4.2.4驗收方式：一般情況下4.4.2.6驗收目的：核對數(shù)量是否準確；檢查品種、規(guī)格是否正確；檢驗質(zhì)量是否合格；質(zhì)量證明文件是否齊全等。4.2.7資料保存。對入庫物資設(shè)備的合格證、技術(shù)及質(zhì)量資料等，由業(yè)務(wù)員負責收集，交項目部資料員整理、保存，按照竣工資料要求整理成冊，工程移交時一并移交給甲方。5現(xiàn)場物資管理5.1準備工作5.1.1了解和熟悉整個工程情況。如項目施工的內(nèi)容、工程建設(shè)規(guī)模、施工方法、計劃進度等。5.1.2了解和掌握施工地段的施工條件（如氣候、水、電）、交通運輸條件、當?shù)刂伟矤顩r。5.1.3了解物資的料源及供應(yīng)方法，初選供方。5.1.4做好倉庫選址工作，預(yù)先策劃工地料場、料庫和大件（宗）材料堆存的平面布局，便于進料、領(lǐng)料和裝卸。減少二次搬運，降低損耗。5.2檢驗入庫5.2.1物資到貨后物資人員會同技術(shù)人員首先檢查產(chǎn)品規(guī)格型號是否符合訂貨合同要求，外觀是否完好無損，有無使用說明書、合格證，零配件是否齊全等。5.2.2對可自檢的組織相關(guān)人員進行抽檢檢驗和測試，需外檢的及時與有檢驗資格的單位聯(lián)系送檢，獲取檢驗報告。5.2.35.2.4危險化學(xué)品應(yīng)單獨存放、建帳。當日定量發(fā)放，對當日施工作業(yè)后剩余的危險化學(xué)品必須當天清退入庫，并登記入帳。5.3搬運5.3.1搬運物資應(yīng)嚴格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程，確保物資完好無損。5.3.2搬運貴重及精密設(shè)備、危險化學(xué)品，應(yīng)做到輕拿輕放，防止撞擊、傾倒和泄漏。5.3.3物資設(shè)備運輸不得超載、超限，嚴禁貴重及精密設(shè)備、危險化學(xué)品與其他普通材料同車混裝運輸。5.4現(xiàn)場物資保管5.4.1物資保管人員應(yīng)由具備一定物資保管業(yè)務(wù)水平的內(nèi)部職工擔任，建立完善的物資收、發(fā)臺帳，做到帳、物一致。5.4.2現(xiàn)場物資的保管要根據(jù)各類物資的特點，采取有效的保管措施。如機電設(shè)備、大宗材料堆放等，場地要平整，松土要夯壓碾平，設(shè)備要下墊上蓋；鋼材要按鋼號、品種、標號、進場批次分別碼放，先進先出，水泥庫房必須干燥，嚴防受潮，做到先來先用，散灰先用，受潮先用，露天存放先用。按生產(chǎn)廠別、品種標號、出場和進場日期不同，分別堆放，嚴禁不同品牌、不同規(guī)格的物資混雜存放。根據(jù)物資特性做好防潮、防震、防火、防滲漏、防變形、防失油、防破損工作。5.4.3保管人員對驗收合格的物資必須懸掛標識牌（附表7）,5.4.4對驗收不合格物資必須隔離存放、做好標識，按不合格品控制程序處理。5.4.5根據(jù)現(xiàn)場料庫實際情況，物資保管盡量做到“一化二潔三條線五五化”（一化：倉庫管理標準化，二潔：庫內(nèi)庫外衛(wèi)生清潔，三條線：料架排列一條線、料垛堆碼一條線、料簽懸掛一條線），五五化：材料堆碼成5的倍數(shù)）。5.4.6每季度對庫存物資實行盤點，保證帳、卡、物三相符。5.5物資發(fā)放5.55.5.5.35.5.6現(xiàn)場料庫安全5.6.1建立倉庫值班制度，提高防范意識，防止物資被盜。5.6.2加強電源、火源、易燃物品的安全管理，嚴禁亂拉和搭接電線；庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，留出防火通道；配足、備齊消防器材；落實防火責任制，定期組織倉庫防火檢查，消除火險隱患。5.6.3加工場所使用的各種材料、氧氣瓶、乙炔瓶等應(yīng)符合安全存放和使用的要求。6結(jié)算與付款6.1物資部門根據(jù)定貨合同、發(fā)票、廠家發(fā)貨憑證和項目部出具的物資點驗單經(jīng)認真核實后，請示指揮長批準后，交計劃財務(wù)部按合同約定比例給予廠家支付貨款。6.2指揮部物資部門根據(jù)《物資采購計劃》和各項目的物資點驗單核實各個項目部實際收貨品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價和金額，報計劃財務(wù)部核算。6.3計劃財務(wù)部門根據(jù)指揮部物資部門給第四、五、六項目部開具的材料調(diào)撥單，將甲供和甲控物資設(shè)備價款在總計價中扣除。7獎勵和處罰7.1對以下人員實行獎勵7.1.1降低采購成本貢獻突出的采購人員或其他有關(guān)人員；7.1.2舉報損害企業(yè)經(jīng)濟利益問題，經(jīng)查證屬實的人員；7.1.3積極開展修舊利廢、挖潛降耗工作成績顯著的人員。7.2對以下人員進行處罰7.2.1對弄虛作假，以權(quán)謀私，帳外暗中收受回扣和接受賄賂，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的人員，根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予處罰；7.2.2對因責任心不強，工作失職，造成物資積壓、浪費、丟失、變質(zhì)、損壞的有關(guān)責任人員，實行經(jīng)濟處罰。8附則8.1報表上報日期8.1.1指揮部報集團公司A《原材料、能源收支存統(tǒng)計表》于12月28日前b《大宗物資招標采購情況統(tǒng)計表》、《合格供方名錄》于12月30前上報。8.1.2項目部報指揮部a《物資申請計劃》、《物資采購計劃》，每月25日前報下月計劃；b《物資盤點表》季度結(jié)束后下月6日前報；c《原材料、能源收支存統(tǒng)計表》于12月25日前報。8.2本細則自公布之日起執(zhí)行。8.3相關(guān)文件8.3.1中鐵建電氣化局集團有限公司《QES管理體系程序文件》；8.3.2中鐵建電氣化局集團有限公司《物資管理辦法》；8.3.3中鐵建電氣化局集團有限公司《設(shè)備物資招標采購管理辦法》。附表1供方調(diào)查表填表單位：供方名稱上級地址郵編注冊資金萬元供應(yīng)能力/年資質(zhì)等級資信等級A□AA□AAA□營業(yè)執(zhí)照有□無□生產(chǎn)許可證有□無□ISO9000認證已□無□名優(yōu)產(chǎn)品證書有□無□運距km代辦運輸有□無□售后服務(wù)內(nèi)容被調(diào)查人姓名:職務(wù)：電話：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號報價備注調(diào)查人：年月日

附表2合格供方審批表填表單位：初選供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號報價擬訂供方名稱項目領(lǐng)導(dǎo)意見：批準人：年月日指揮部意見：批準人：年月日注：附合格供方調(diào)查表附表3合格供方名錄序號供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號報價地址聯(lián)系人聯(lián)系電話附表4物資申請計劃表序號名稱規(guī)格型號特殊技術(shù)參數(shù)/檢驗標準單位數(shù)量到貨時間/地點備注編制人：時間：年月日注：此表上報時應(yīng)加封面，注明編制、審核、批準人字樣。附表5物資采購計劃表編號：序號名稱規(guī)格型號（特殊技術(shù)參數(shù)）單位數(shù)量到貨時間/地點甲供供方推薦供方單價地址聯(lián)系電話備注編制人：時間：年月日注：此表上報時應(yīng)加封面，注明編制、審核、批準人字樣。附表6填表單位：年月日物資名稱規(guī)格型號數(shù)量附件合格證生產(chǎn)廠家：內(nèi)容：檢查人員：技術(shù)人員：總工：備注：附表7標識牌產(chǎn)品標識品名產(chǎn)地生產(chǎn)日期入庫日期型號規(guī)格生產(chǎn)廠家狀態(tài)標識檢驗和試驗狀態(tài)檢驗日期有效期附表8限額領(lǐng)料表作業(yè)隊（班/組）：年月日編號：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量使用工點備注編制:項目部總工（審核）：項目部經(jīng)理（批準）:附表9點驗單點驗單位：年月日點字第號物資產(chǎn)地供貨單位物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）金額（元）狀態(tài)備注總金額（大寫）小寫:單位主管點驗人附表10發(fā)料（調(diào)撥）單發(fā)料單位：年月日發(fā)字第號物資產(chǎn)地物資名稱規(guī)格型號單位配發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價（元）金額（元）使用工點狀態(tài)備注總金額（大寫）小寫：收料單位收料人發(fā)料單位主管保管員經(jīng)辦人附表11原材料、能源收支存統(tǒng)計表填報單位：物統(tǒng)表1物統(tǒng)表1物資名稱計量單位年初庫存量收入量累計消費量累計年末庫存量合計合計施工生產(chǎn)用其他消費用數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額AB123456789101112總值千元(一)能源類千元其中:汽油噸柴油噸原煤噸電力萬千瓦時(二)原材料類千元1.黑色金屬類千元其中:鋼材噸(重軌)噸2.有色金屬類千元3.化工類千元其中:炸藥噸雷管萬發(fā)導(dǎo)火索萬米4.建材類千元其中:水泥噸5.木材類立方米其中:原木立方米鋸材立方米膠合板立方米