2024年出納員職責確認書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年出納員職責確認書本合同目錄一覽1.1職責概述1.2工作時間1.3工作地點2.1資金管理2.1.1現(xiàn)金管理2.1.2銀行存款管理2.1.3支票及匯票管理3.1賬務處理3.1.1日常賬務處理3.1.2財務報表編制3.1.3財務分析4.1稅務申報4.1.1增值稅申報4.1.2所得稅申報4.1.3其他稅費申報5.1費用報銷5.1.1審核報銷單據(jù)5.1.2報銷流程執(zhí)行5.1.3報銷款項支付6.1薪資管理6.1.1員工薪資核算6.1.2薪資發(fā)放6.1.3薪資檔案管理7.1福利待遇7.1.1五險一金繳納7.1.2帶薪年假管理7.1.3其他福利待遇8.1財務內(nèi)部控制8.1.1財務風險防控8.1.2內(nèi)部審計配合8.1.3財務制度執(zhí)行9.1合同管理9.1.1合同簽訂9.1.2合同履行跟蹤9.1.3合同歸檔管理10.1保密事項10.1.1財務數(shù)據(jù)保密10.1.2商業(yè)秘密保護10.1.3保密期限及違約責任11.1違約責任11.1.1未能履行職責的違約責任11.1.2違反財務規(guī)定的違約責任11.1.3其他違約責任12.1合同解除12.1.1雙方解除合同的條件12.1.2合同解除后的權益處理12.1.3解除合同的程序13.1爭議解決13.1.1爭議解決方式13.1.2仲裁機構選擇13.1.3法律適用14.1合同的生效、修改與終止14.1.1合同生效條件14.1.2合同修改程序14.1.3合同終止條件及后續(xù)處理第一部分：合同如下：第一條職責概述1.1出納員的基本職責1.1.1負責公司日?，F(xiàn)金收支的管理工作。1.1.2負責銀行存款的管理，包括定期存款、活期存款等。1.1.3負責支票、匯票的購買、保管、使用及注銷工作。第二條工作時間2.1出納員的工作時間應滿足公司的日常運營需求，并根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行加班制度。2.2出納員應在規(guī)定的工作時間內(nèi)，完成日常的財務工作，并保證工作的準確性和及時性。第三條工作地點3.1出納員的工作地點應在公司的財務部門，如需外勤，應按照公司的安排執(zhí)行。第四條資金管理4.1出納員應嚴格按照公司的資金管理制度進行操作，確保資金的安全和合規(guī)。4.2出納員應對現(xiàn)金、銀行存款、支票、匯票等進行嚴格的管理和監(jiān)督，防止出現(xiàn)短款、假幣等情況。4.3出納員應定期進行資金盤點，確保賬實相符。第五條賬務處理5.1出納員應按照公司的財務制度，進行日常的賬務處理工作。5.2出納員應根據(jù)公司的財務報表要求，編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。5.3出納員應根據(jù)公司的財務分析需求，進行財務分析工作，為公司提供決策支持。第六條稅務申報6.1出納員應按照國家的稅收法律法規(guī)，進行稅務申報工作。6.2出納員應對公司的增值稅、所得稅等稅種的申報工作進行負責。6.3出納員應對公司的其他稅費申報工作進行負責，包括但不限于個人所得稅、城市維護建設稅等。第七條費用報銷7.1出納員應對公司的費用報銷工作進行審核和執(zhí)行。7.2出納員應根據(jù)公司的報銷流程，對報銷單據(jù)進行審核，確保報銷的合規(guī)和真實。7.3出納員應對報銷款項的支付工作進行負責，確保報銷款項的準確支付。第八條財務內(nèi)部控制8.1出納員應嚴格按照公司的財務內(nèi)部控制制度進行操作，確保財務工作的合規(guī)和有效。8.2出納員應對財務風險進行識別和控制，包括但不限于內(nèi)部欺詐、現(xiàn)金短款等風險。8.3出納員應配合公司內(nèi)部審計工作，提供財務數(shù)據(jù)和信息。第九條合同管理9.1出納員應對公司的合同管理工作負責。9.2出納員應參與合同的簽訂工作，包括但不限于審核合同條款、辦理合同簽訂手續(xù)等。9.3出納員應對合同的履行進行跟蹤，確保合同條款的落實。第十條保密事項10.1出納員應對公司的財務數(shù)據(jù)和商業(yè)秘密進行保密，不得泄露給外部人員。10.2出納員應對保密信息進行分類和管理，確保信息安全。10.3出納員應在保密期限內(nèi)履行保密義務，如違反保密義務，應承擔違約責任。第十一條違約責任11.1出納員如未能履行職責，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償公司損失、支付違約金等。11.2出納員如違反財務規(guī)定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償公司損失、支付違約金等。11.3出納員如發(fā)生其他違約行為，應承擔相應的違約責任。第十二條合同解除12.1雙方同意，在合同履行期間，如發(fā)生合同解除情況，應按照合同約定進行處理。12.2合同解除后，出納員應按照公司要求，辦理相關手續(xù)，包括但不限于交接工作、退還公司財產(chǎn)等。12.3合同解除后，出納員不得以任何方式要求公司支付解除合同的違約金或賠償。第十三條爭議解決13.1雙方同意，如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，雙方同意選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機構的選擇應由雙方協(xié)商確定。13.3雙方同意，在爭議解決過程中，應遵守國家的法律法規(guī)，并適用合同履行地的法律。第十四條合同的生效、修改與終止14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的修改應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。14.3合同終止后，出納員應按照公司要求，辦理相關手續(xù)，包括但不限于交接工作、退還公司財產(chǎn)等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方，包括但不限于中介方、審計機構、銀行、稅務機關等，均是指除甲乙方之外的，與本合同無直接利益關系的獨立主體。第二條第三方介入的情形2.1當甲乙方根據(jù)本合同約定，需要第三方介入時，包括但不限于財務審計、稅務申報、資金轉賬等情形。2.2第三方介入時，甲乙方應與第三方簽訂相應的服務協(xié)議，明確第三方的權利和義務。第三條第三方責任限額3.1第三方介入的事務，第三方應承擔相應的責任，但甲乙方的權益不受影響。3.2第三方應按照甲乙方的要求，提供必要的服務和協(xié)助，確保事務的順利進行。3.3第三方在提供服務過程中，如發(fā)生過錯，導致甲乙方損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。第四條第三方與其他各方的關系4.1第三方與其他各方應是獨立的主體，相互之間不存在任何法律關系。4.2第三方在提供服務過程中，應遵守國家的法律法規(guī)，并按照甲乙方的要求進行操作。4.3第三方不應干涉甲乙方之間的合同履行，也不應影響甲乙方之間的權益劃分。第五條第三方介入的額外條款5.1當需要第三方介入時，甲乙方應在合同中明確第三方的名稱、服務內(nèi)容、服務期限等。5.2甲乙方應確保第三方的服務符合合同的約定，并保證第三方的服務不會對甲乙方的權益造成不利影響。5.3甲乙方應就第三方介入的事務，與第三方進行溝通和協(xié)調，確保事務的順利進行。第六條第三方介入的變更和解除6.1甲乙方如需要變更或解除與第三方的服務協(xié)議，應提前通知對方，并按照合同約定進行處理。6.2第三方如未能按照服務協(xié)議的約定提供服務，甲乙方有權解除服務協(xié)議，并要求第三方承擔相應的違約責任。第七條第三方介入的保密義務7.1第三方應對其在提供服務過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密和財務數(shù)據(jù)進行保密，不得泄露給任何第三方。7.2第三方應在合同約定的保密期限內(nèi)履行保密義務，如違反保密義務，應承擔相應的違約責任。第八條第三方介入的違約責任8.1第三方如未能按照服務協(xié)議的約定提供服務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲乙方的損失、支付違約金等。8.2第三方如違反法律法規(guī)或本合同的約定，應承擔相應的法律責任。第九條第三方介入的爭議解決9.1第三方與甲乙方之間如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，甲乙方同意選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機構的選擇應由甲乙方協(xié)商確定。9.3雙方同意，在爭議解決過程中，應遵守國家的法律法規(guī)，并適用合同履行地的法律。第十條第三方介入的合同解除10.1甲乙方如需要解除與第三方的服務協(xié)議，應提前通知對方，并按照合同約定進行處理。10.2服務協(xié)議解除后，第三方應按照甲乙方要求，辦理相關手續(xù)，包括但不限于交接工作、退還甲乙方的財產(chǎn)等。10.3服務協(xié)議解除后，第三方不得以任何方式要求甲乙方支付解除合同的違約金或賠償。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：第三方服務協(xié)議協(xié)議名稱：X公司提供財務審計服務協(xié)議協(xié)議內(nèi)容：詳細約定第三方財務審計公司的服務內(nèi)容、服務期限、保密義務、違約責任等。2.附件二：銀行轉賬授權書授權書名稱：甲方向銀行發(fā)出轉賬授權書授權內(nèi)容：授權乙方或第三方進行銀行轉賬操作，包括但不限于賬戶信息、轉賬金額、轉賬頻率等。3.附件三：稅務申報授權書授權書名稱：甲方向稅務機關發(fā)出申報授權書授權內(nèi)容：授權乙方或第三方代表甲方進行稅務申報，包括但不限于增值稅申報、所得稅申報等。4.附件四：費用報銷流程說明說明名稱：甲乙雙方費用報銷流程說明說明內(nèi)容：詳細描述甲乙雙方費用報銷的流程，包括報銷單據(jù)的要求、報銷的審批流程、報銷款項的支付等。5.附件五：薪資管理協(xié)議協(xié)議名稱：甲方與第三方薪資管理公司協(xié)議協(xié)議內(nèi)容：詳細約定第三方薪資管理公司的職責，包括但不限于員工薪資核算、薪資發(fā)放、薪資檔案管理等。6.附件六：保密協(xié)議協(xié)議名稱：甲乙雙方保密協(xié)議協(xié)議內(nèi)容：明確甲乙雙方的保密義務，包括但不限于財務數(shù)據(jù)保密、商業(yè)秘密保護等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：第三方未能按照服務協(xié)議的約定提供服務責任認定：第三方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲乙方的損失、支付違約金等。示例說明：如果第三方財務審計公司未能在約定時間內(nèi)完成審計工作，導致甲乙方無法按時提交財務報表，甲方有權解除服務協(xié)議，并要求第三方承擔違約責任。2.違約行為：甲乙方未能按照合同約定支付服務費用責任認定：甲乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償?shù)谌綋p失等。示例說明：如果甲方未能在約定時間內(nèi)支付財務審計服務費用，導致第三方財務審計公司無法正常開展審計工作，甲方應支付違約金，并賠償?shù)谌揭虼水a(chǎn)生的損失。3.違約行為：第三方違反法律法規(guī)或本合同的約定責任認定：第三方應承擔相應的法律責任。示例說明：如果第三方在提供服務過程中，存在違法行為，如盜竊甲方財務數(shù)據(jù)，第三方應承擔相應的法律責任。說明三：法律名詞及解釋：1.出納員：指在企業(yè)中負責日?，F(xiàn)金收支