2024年IT公司管理流程及制度

2024年IT公司管理流程及制度

IT公司管理流程及制度1

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制度本制度；

2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司

各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司

及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人

員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相

關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、

提高經(jīng)濟費益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)

1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作

的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督克徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進

行控制、分析及考核。

10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定

手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處

理及時；

2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)

務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

（一）現(xiàn)金管理

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)；

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水

收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符；

3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、

出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任］可現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，

經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報銷（詳

見差旅費報銷規(guī)定）。超過還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)

董事長批準(zhǔn)方可借款。

6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，財務(wù)審核、總經(jīng)理、董

事長批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、

付訖章，防止重復(fù)報銷。

（二）支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)；

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀

行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點以

上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個人因工作需要領(lǐng)用支票時，應(yīng)填制規(guī)定的借

款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財

務(wù)處辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣.支其領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如

有丟失應(yīng)立即通知財務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當(dāng)付款金額無法

確定時，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。

4、財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號III頁序使用,

對簽錯的支票或退票必須加蓋.作廢.戳記并與存根一起保管。

5、應(yīng)及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。如果董事長不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，

確認是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

2、往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須董事長批準(zhǔn)；

4、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支；

5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件而目作為原始憑證。如遇特殊情況

須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

7、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)，誰負責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、

批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安

全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>

8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報

銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處

理；

9、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，

所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不

符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由：

10、出納收到報銷單后應(yīng)檢查部門負責(zé)人、公司負責(zé)人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)

齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

（一）各部門對發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負責(zé)，責(zé)任到人，財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺帳，

由領(lǐng)用人簽字；

（二）不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用；

（三）發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應(yīng)整本退回；

（四）填開發(fā)票時，應(yīng)按順序號，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應(yīng)填寫真實、完

整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"。"符號封頂，作

廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢?字樣；

（五）嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、

拆本和單聯(lián)填寫；

（六）開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字

樣或取得對方有效證明；

（七）使用發(fā)票的部門和個人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報

告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理；

（八）如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟責(zé)任。

（一）報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度）,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

（二）填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附

件張數(shù);金額大小寫須完全一致（不得涂改）;簡述費用內(nèi)容或事由。

（三）報銷5000元以上需提前『通知財務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提

取。

（四）差旅費報銷

1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數(shù)、時間、所

需資金，按規(guī)定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務(wù)部預(yù)借差旅費，原則上之前出

差借款沒報銷的，這次出差不予借款；

2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數(shù)等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況

變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負責(zé)人、公司負責(zé)人簽署意見方可報銷；

3、出差期間發(fā)生的共司費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；

4、出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費

報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序?qū)?比后交財務(wù)部，由會計審核借款金額，出納

開收據(jù)沖抵借款；

5、出差報銷標(biāo)準(zhǔn)見行改相關(guān)規(guī)定。

（五）電話費的報銷

1、普通員工手機通訊補助見行政相關(guān)規(guī)定；

2、固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。

（六）交通費的報銷標(biāo)準(zhǔn)

普通員工外出辦事原貝J上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以

乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費補貼見行政

相關(guān)規(guī)定。

（七）辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷

由行政部負責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單”,執(zhí)行

公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)

行公司費用報銷流程（月結(jié)另議）或是不借款先采購后報銷付款給供應(yīng)商。

（八）招待費報銷

1、公司招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。

2、部門因公需招待時，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。

3、進行招待申請時應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請單，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己

方陪同人員等信息。

4、其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。

（九）教育經(jīng)費及培訓(xùn)費報銷

1、教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

2、費用發(fā)生前使用部1應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人

事行政部門審核后傳T分至財務(wù)部門。

3、費用使用部門應(yīng)嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大

時應(yīng)按封面大小折疊好）；

3、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；

4、報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；

7、報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；

8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫

單；

9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有

主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認；

10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依

次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若

票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。

11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開

支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。

1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。

2、原則上現(xiàn)金支付必須由財務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，

必須在回到公司后第一時間上繳到財務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進行交接，不得

以任何形式私自坐支公款。

3、出納應(yīng)在收款后第一時間知會會計，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。

4、會計應(yīng)定期統(tǒng)計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預(yù)處理方式等。

1、對于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應(yīng)收賬款管理臺帳，列出明細，月結(jié)時間

之前一周由會計向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會計向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。

2、收到貨款的同時寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進彳砌款回收時公

司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：

①有關(guān)人員進行收款業(yè)務(wù)時，須先到財務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。

對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務(wù)，并作出還單登記;對于已收到的款項，收

款人要憑有出納蓋章確認的《現(xiàn)金繳款單》到財務(wù)處進行銷單手續(xù)。

②有關(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務(wù)部，不得私自坐支公款。

③如所收款項屬打折收取的',必須經(jīng)得董事長簽名認可，否則財務(wù)部將按單據(jù)的實際金額

向收款人收繳。

3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結(jié)時間時，會計將此項貨款催欠工作移交

給該項業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進入欠款處理流程.

1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質(zhì)、適量、適價保證原物料的供

給，提供報價單至少有三家可選擇比較。

2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案,并建立有效的采購分析檔案。采購部應(yīng)在每批原料

收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。采購部和財務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商

核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)

量、價格、數(shù)量、運輸資料、進銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時

提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責(zé)人)。

3、一批原物料驗收完畢,采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財會部做

為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；

(1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商,對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形

式。

(2)必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查，供應(yīng)商

的實物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交董事長。

(3)必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須

有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

(4)原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責(zé)該項原物料和貨款

的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。

5、如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦

人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。

6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財務(wù)音隨定付款方式,由經(jīng)辦人員

填寫《付款申請單》，按財務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會計審核請款

手續(xù).

8、對于頻繁業(yè)務(wù)往來或超過一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進行月結(jié)或分批付款，特殊情

況由董事長批準(zhǔn)后進行。

(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎

金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會計、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財務(wù)部審核發(fā)放。

2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財務(wù)部會計審核，董事長批準(zhǔn)后繳納。

3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費用由財務(wù)負責(zé)人、、總經(jīng)理、董

事長按管理預(yù)算費用標(biāo)準(zhǔn)嚴格控制批準(zhǔn)。

4、所有付款憑證必須由財務(wù)部負責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進行辦

理。

5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報銷時，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申

請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財務(wù)報銷規(guī)定時，必須更換發(fā)票，否則財務(wù)

人員不予受理。

6、經(jīng)辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號、

訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財務(wù)人員不予受理。

1、財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序

立卷登記。

2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批

準(zhǔn)，并限期歸還。

3、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等,會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù),并

由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

會計憑證類：(1)原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年.(2)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行

對賬單5年。

會計帳簿類：

(1)日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；

(2)明細帳、總帳、輔助帳15年；

(3)固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。

會計報表類：

(1)主要財務(wù)指標(biāo)報表(包括文字分析)3年；

(2)月、季度會計報表(包括文字分析)5年;

(3)年度會計報表(包括文字分析)永久。

其他類：

(1)會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；

(2)財務(wù)成本計劃3年;

(3)主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久。

IT公司管理流程及制度2

1、目的

本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心(深圳研發(fā)中心、分公司)產(chǎn)品開發(fā)、立項流程。通過本流程的實施，

明確各個開發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動、職責(zé)、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標(biāo)清晰，

項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發(fā)項目(產(chǎn)品)的質(zhì)量、進度、成本和服務(wù)等滿足公

司和用戶的需求。

2、適用范圍

產(chǎn)品研發(fā)中心(深圳研發(fā)中心、分公司)及公司立項活動，文中涉及的項目(產(chǎn)品)立項主

流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致.

3、崗位和職責(zé)

產(chǎn)品經(jīng)理

負責(zé)產(chǎn)品的調(diào)研，研究產(chǎn)品市場以了解客戶需求、競爭狀況及市場前景，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新或改進產(chǎn)

品的潛在機會；

負責(zé)對產(chǎn)品進行分析與功能規(guī)劃，對研發(fā)中心產(chǎn)品計劃進行協(xié)助；

負責(zé)項目需求階段的沱備工作，包括產(chǎn)品可行性分析，用戶（內(nèi)部、外部）需求分解，產(chǎn)品

需求定義及設(shè)計（用戶界面設(shè)計和用戶交互設(shè)計，包含所有的用戶體驗部分等）；

并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《ID圖》；

組織參與需求評估，并根據(jù)評審意見做《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《ID圖》

的修訂；

負責(zé)整個產(chǎn)品的生命周期管理（包括需求階段，設(shè)計階段、開發(fā)階段、驗收階段、市場售后

階段）；

驗收階段主導(dǎo)驗收工作，輸出《產(chǎn)品驗收報告》；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使

用說明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。

評審組

指由決策層或研發(fā)中心指定，在軟硬件開發(fā)、結(jié)構(gòu)開發(fā)、系統(tǒng)架構(gòu)等方面經(jīng)驗較為豐富的研

發(fā)人員及項目經(jīng)理組成的動態(tài)的虛擬組織；

由技術(shù)總監(jiān)擔(dān)任評審組組長，并根據(jù)項目具體需要決定有哪些研發(fā)人員及領(lǐng)導(dǎo)層參與評審；

評審組成員不一定參與此項目的后續(xù)工作，不同階段的評審參與人員可根據(jù)實際需要調(diào)整。

產(chǎn)品需求評估：評審組負責(zé)對《產(chǎn)品需求文檔》進行評估。評估其功能實現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開

發(fā)周期、開發(fā)成本、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo)；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》，評審組簽

字.

立項評審：負責(zé)對修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》、《項目進度和預(yù)算計

劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層；在《產(chǎn)品立項申請書》

上記錄評審意見并簽字。

立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評審意見。

項目經(jīng)理

需求評審?fù)瓿呻A段撰寫《產(chǎn)品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審；

設(shè)計階段和開發(fā)階段負責(zé)組織會議，進度監(jiān)控，風(fēng)險控制，成本管控，需求跟蹤，變更管理；

驗收階段負責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對產(chǎn)品的評估和驗收二作；

負責(zé)統(tǒng)籌管理整個產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程的相關(guān)活動，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門予以展開；

項目結(jié)項后，根據(jù)項目總結(jié)會議輸出《項目總結(jié)報告》。

研發(fā)經(jīng)理

研發(fā)經(jīng)理于需求評估通過后由評審組指定；

需求階段負責(zé)項目的整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》；

設(shè)計階段和開發(fā)階段負責(zé)主導(dǎo)設(shè)計開發(fā)，階段性評審，技術(shù)文檔的匯總和保存；

驗收階段負責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對產(chǎn)品的評估和驗收二作，并提供《產(chǎn)品使用說明書》的技

術(shù)支持；

負責(zé)對設(shè)計開發(fā)資料的.完整性和有效性進行確認；

研發(fā)工程師

根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計開發(fā)任務(wù)；

完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù)；

完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù)。

測試工程師

負責(zé)在項目開發(fā)階段制定測試需求并撰寫《產(chǎn)品測試計劃》；

根據(jù)《產(chǎn)品測試計劃》在開發(fā)階段完成產(chǎn)品測試并輸巴《產(chǎn)品測試報告》；

負責(zé)在驗收階段參與產(chǎn)品驗收測試，提供必要的技術(shù)支持；

負責(zé)組裝調(diào)試時質(zhì)量問題的分析和改進。

4、產(chǎn)品小型項目/解決bug流程

流程圖

本流程針對開發(fā)周期短，周期1個月

流程圖如下：

流程主線輸入輸出文檔

5、2流程圖注解

5、2、1產(chǎn)品需求評審

主題內(nèi)容：對產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進行逐一評審

產(chǎn)品需求階段：運營，銷售，市場部提供需求發(fā)給產(chǎn)品部，由產(chǎn)品經(jīng)理編寫產(chǎn)品需求表

評審參與部門：運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)

發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理

輸出文檔：產(chǎn)品需求表，產(chǎn)品原型圖或者ID圖（ID圖針對硬件項目）；

文檔在評審?fù)瓿善邆€工作日內(nèi)并且在立項評審前三天完成，并給項目經(jīng)理統(tǒng)一管理

會簽文檔：產(chǎn)品需求表，由運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)會簽

5、2、2立項評審

主題內(nèi)容：對項目進度進行評審

評審參與部門：運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)，采購

發(fā)起人員：項目經(jīng)理

輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；

文檔在評審?fù)瓿扇齻€工作日內(nèi)完成

會簽文檔：項目立項申請表，由運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)，采購部會簽

5、2、3研發(fā)啟動會

主題內(nèi)容：介紹項目，項目進度知會，研發(fā)設(shè)計說明

參與人員：研發(fā)項目組成員，產(chǎn)品經(jīng)理，項目經(jīng)理

發(fā)起人員：項目經(jīng)理

5、2、4產(chǎn)品驗收

主題內(nèi)容：對測試通過的產(chǎn)品，進行驗收

驗收人員：產(chǎn)品經(jīng)理，項目經(jīng)理和研發(fā)測試協(xié)助

輸出文檔：驗收報告，產(chǎn)品使用說明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）

BOM（硬件包裝清單）

驗收完成一周內(nèi)需完成文檔

5、2、5項目總結(jié)會

主題內(nèi)容：對本次項目進行總結(jié)及通知各部門項目完成

參與人員：運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)，采購

輸出文檔：項目總結(jié)報告

5、3項目文檔

在整個項目的開發(fā)過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔，原型圖或者ID圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提

供ID圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）

項目經(jīng)理：項目立項申請表，項目進度表，BOM（硬件包裝清單），項目總結(jié)報告

研發(fā)：測試報告，研發(fā)設(shè)計文檔

其中需要會簽的文檔是：項目立項申請表，軟件產(chǎn)品需求文檔或者硬件產(chǎn)品需求表

IT公司管理流程及制度3

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，

進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、請購及其規(guī)定

1、清購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要

求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

⑴請購的部門；

⑵請購物品所屬項目；

⑶請購的用途；

⑷請購的物品名；

⑸請購的物品數(shù)量；

⑹請購的物品規(guī)格；

⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

⑻請購的物品的要求時間；

⑼請購如有特殊需要請備注；

(io)請購單填寫人；

(】】)請購部門主管；

(12)請購單審核人；

(13)采購副總審核；

(14)財務(wù)審核人；

⑹公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；

⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

⑶其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部

門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交為提高效率該清單的單子文檔也需

一并提交；

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同

意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4、公司物資請購單的提報部門

⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查清購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢杳請購單是

否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全

不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

⑵對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資

及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；

⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)

導(dǎo)說明原因；

⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的費略。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問

題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)

構(gòu)詢價；

5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合

條件更加突出；

3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

4、重要項目應(yīng)通過一定的.方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實

地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5、參考目標(biāo)價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付

款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，

受法律保護.廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議.

(-)合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

(2)采購物品屈目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖

紙是不可分割的部分；

(3)包裝要求；

(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

(5)付款方式；

⑹工期；

(7)質(zhì)量保證期；

(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；

(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

Q0)雙方的公司信息；

Q1)其他約定。

(二)合同簽訂及其規(guī)定

Q)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；

(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

(8)違約責(zé)任一定要詳細、具體；

(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進行巡簽審查；

(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1、付款規(guī)定

⑴按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在，寸款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批

單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；

⑶財務(wù)部門在接到付款審ftt單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特

殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購

部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并

督促其保質(zhì)保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇天盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

八、報驗與入庫

1、報驗

⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

⑵對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

⑶達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時

延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2、入庫

⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

⑵合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與般運;

⑶質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

IT公司管理流程及制度4

一、目的

加強文件檔案管理，瓶范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、

準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

二、適用范圍

適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

三、術(shù)語和定義

1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活

動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

2、檔案管理:就是指檔案的.收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。

四、職責(zé)

1、行政人事部：

1）負責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；

2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；

3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料；

4）負責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；

5)提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

6)負責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。

2、其他各部門相關(guān)人員：

1)負責(zé)在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人事部；

2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；

3)負責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；

4)財務(wù)部負責(zé)按規(guī)定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料；

3、各部門檔案主管人員

IT公司管理流程及制度5

員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經(jīng)查實，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的

紀(jì)律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過失。

(1)擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；

(2)工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；

(3)無理拒絕的工作安排、指令；

(4)收受任何種類的賂；

(5)利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟利益；

(6)偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

(7)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任^可數(shù)據(jù)、記錄或物品；

(8)滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動；

(9)弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；

(10)散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

(11)疏忽職守，使公司財務(wù)、設(shè)備等遭受不利；

(12)違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；

(13)擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施；

(14)在工作時間內(nèi)干私活；

(15)擅自從事公司以外的第二職業(yè)?；

(16)利用職務(wù)營私舞弊，損公利已；

(17)偷盜公司的財款、資源；

(18)遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數(shù)據(jù)等；

(19)侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

(20)在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化德的行為；

(21)其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。

IT公司管理流程及制度6

第一章總則

1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)

用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定不規(guī)定。

L2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出

庫的相關(guān)管理。

L3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物

資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù).

第二章物流物品運營流程

2.1成品物流管理

2.1.1產(chǎn)成品的入庫

2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫"產(chǎn)成品入庫單"，要求把

入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主

任簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋"檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保

管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

(1)產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。

(2)入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全

不超高。

2.1.2產(chǎn)成品出庫

2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢杳部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫

單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉

庫核對后返財務(wù)部。

2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備

發(fā)貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；

第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉

庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售吩榴氐于公司規(guī)定知氐

價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨.

2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗

簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。2.1.2.5

對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返

回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦

理退庫手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理

完結(jié)算手續(xù)。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)委托加

工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出庫

2.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及

規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。

221.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各T分。

221.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

2.2.2委托加工材料完工入庫

2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。

2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬

加工報廢或者丟失的應(yīng)填’委托加工賠償清單"交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受

托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。2.2.23委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費

加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

2.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未

完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。

2.3公司經(jīng)營物資

2.3.1采購物資入庫

23.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根

據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

2.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價

入庫，并在入庫單上注明"暫估入庫"，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明

"沖X年X月X日暫估"，再辦理正式入庫。

2.3.2采購物資出庫

23.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間

主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可發(fā)料。

23.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保

管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員

按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制"月份主要材料領(lǐng)用明細"

報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向

領(lǐng)導(dǎo)匯報。

23.2.3對外銷售的'材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單按賬面價格填寫領(lǐng)料單。

用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。

2.4考核辦法

2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的,每次考核10元。

2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核5元。

2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個月

仍未追回的考核產(chǎn)品原值.

2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個月

的停發(fā)工資。

2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

247產(chǎn)品出廠檢杳出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。

3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報工號，明確責(zé)任；通話時間控制在

五分鐘內(nèi)。

3.5稱呼客戶為先生或女士;撥打電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。

3.8提高服務(wù)意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。

3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復(fù)客戶；對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶

并致歉。

3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門

解決。

3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問題上報主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電

話反饋給客戶，達到客戶滿意

3.12每月對信息記錄進行分類分析總結(jié)，對客戶的好的意敗口建議隨時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及

相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作

4.1從事運輸管理的發(fā)運員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客

戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。

4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。

4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨

膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔.

4.4商品備好貨后，要當(dāng)天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。

4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時

性和準(zhǔn)確性。

4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對

不能按期到貨的貨物跟進井及時解決，盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。

4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少,會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付，并及時給與客

戶補發(fā)貨物。

4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。

4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據(jù)市場部提供的名單明細，

合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。

5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》

并提供當(dāng)時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品,

物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。

5.1.2對質(zhì)量問題的退浜貨，一經(jīng)確認屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書

面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準(zhǔn)確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解

5.1.3未接到申請單或用關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗收員清點數(shù)量后，詳細填

寫"銷貨退回驗收單"。

5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù),

商品應(yīng)單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。

5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進貨驗收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進行驗收，合格商品應(yīng)入合格

品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫（區(qū)；內(nèi)，并定期對不合格商品進行處理。

521所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字

內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

5.2.2保管員接到《物奧拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。

5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進退出通知

單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。

第三章附則

6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

6.2本制度修正權(quán)屬董事會,并授權(quán)物流部負責(zé)解釋。

IT公司管理流程及制度7

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，

進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

一、請購及其規(guī)定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要

求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

(1)請購的部門；

(2)請購物品所屬項目；

(3)請購的用途；

(4)請購的物品名；

(5)請購的物品數(shù)量；

(6)請購的物品規(guī)格；

(7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

(8)請購的物品的需求時間；

(9)請購如有特殊需要請備注；

(10)請購單填寫人；

(11)請購部門主管；

(12)請購單審核人；

(13)采購副總審核；

(14)財務(wù)審核人；

(15)公司總經(jīng)理。

3.請購單及其提報規(guī)定

(1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；

(2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報；

(3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報；

(4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批律)的格式填寫提報；

(5)請購部門在提報清購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

(6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔

也需一并提交；

(7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征

得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

(8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明.

(9)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

(2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

(1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購

單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料

不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

(2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

(4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

(1)單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物

資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

(2)單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

(3)單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購,采購周期不應(yīng)超過40

天；

(4)單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不

應(yīng)超過60天;

(5)請購部門應(yīng)按照以上(1)—(4)條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時

完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

(6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價清應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問

題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機

構(gòu)詢價；

5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四(擬報價/招標(biāo)單位名單)的格式

提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在

1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至

少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，

公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委

托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；

9.比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所

需物資和項目的能力；

10.比價采購或招標(biāo)完購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的.格式或擬定完整的招標(biāo)文

件格式進行詢價；

11.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合

條件更加突出；

3.收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中

標(biāo)價格；

4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過行實

地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1.比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付

款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定.

1?合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律

保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工

礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件

與確認圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降1氐到最｛氐；