年產(chǎn)5萬噸營養(yǎng)掛面項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1第二章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 8 第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 35 年產(chǎn)5萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線項(xiàng)目**縣**糧油購銷有限公司是集糧食收購、加工、銷售、倉儲(chǔ)服務(wù)于一體的民營糧油購銷企業(yè)，公司現(xiàn)有職工23人，注冊資金300萬元。(1)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(3)《國務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》(4)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年(5)《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(6)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005)(7)《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》(10)有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范地，東漢時(shí)期傳往日本，到元代(13世紀(jì))經(jīng)意大利旅行家馬從20世紀(jì)20年代開始，現(xiàn)已大量采用機(jī)械化生產(chǎn)。近年來，市場發(fā)展迅速，國內(nèi)掛面消費(fèi)總量穩(wěn)定在200萬噸左地19.69畝，折合13133平方米，位置優(yōu)越建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線5條，購置和施。項(xiàng)目總建筑面積為6500平方米，其中生產(chǎn)車間2000平方維修車間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐產(chǎn)品方案：年產(chǎn)營養(yǎng)掛面(蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等)5萬噸。供電：項(xiàng)目選用630KVA的變壓器1臺(tái)，能保證項(xiàng)目用電需給水：項(xiàng)目新打1眼深水井，供水能保證項(xiàng)目需要。供熱：項(xiàng)目新增1臺(tái)2噸/時(shí)電熱蒸汽鍋爐，能滿足項(xiàng)目用1.2.4環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)：通過采取行之有效的環(huán)保措施，該項(xiàng)目產(chǎn)生的安全衛(wèi)生：通過建立嚴(yán)格的安全衛(wèi)生制度，采取嚴(yán)密的安本項(xiàng)目勞動(dòng)定員105人，其中生產(chǎn)及服務(wù)人員85人，管理及技術(shù)人員20人。勞動(dòng)力來源為面向社會(huì)招工、招聘的方法解決項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期第一年達(dá)產(chǎn)60%,第二年達(dá)產(chǎn)80%,第三年達(dá)產(chǎn)100%。1.2.7總投資、資金來源及效益分析項(xiàng)目總投資2800萬元，其中建設(shè)投資1770萬元(含建設(shè)均利潤總額898萬元，投資利潤率32.1%,投資利稅率47.5%,序號(hào)單位數(shù)量備注1設(shè)計(jì)規(guī)模營養(yǎng)掛面噸/年2占地面積畝3總建筑面積4燃料、動(dòng)力消耗水萬噸電萬度5勞動(dòng)定員人6天7項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元萬元8資金籌措萬元自有資金萬元銀行貸款萬元建設(shè)投資貸款其他資金萬元9年銷售收入萬元年總成本費(fèi)用萬元年稅金及附加萬元萬元投資利潤率%投資利稅率%投資回收期年含建設(shè)期貸款償還期年從貸款時(shí)算起近年來，市場發(fā)展迅速，國內(nèi)掛面消費(fèi)總量穩(wěn)定在200萬噸左法與外國的面條(如意大利面條、日本烏冬面等)不同，在質(zhì)業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查的136個(gè)企業(yè)中，有5個(gè)企業(yè)出口掛面，出口量為湘、若男、春思、興盛等走在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列；但多數(shù)企業(yè)型企業(yè)仍層出不窮，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競爭不規(guī)范，甚至出現(xiàn)“以劣盈利能力低，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新原動(dòng)力不足。業(yè)界內(nèi)模仿成質(zhì)量報(bào)告表明，在對北京、河北、天津、江蘇、黑龍江等5個(gè)省市21家企業(yè)生產(chǎn)的26種掛面產(chǎn)品進(jìn)行的國家監(jiān)督抽查中，合格20種，產(chǎn)品抽樣合格率為76.9%。育共同的價(jià)值理念，防止因過渡競爭而普遍受傷，在消費(fèi)者中造成負(fù)面影響。要著力培養(yǎng)行業(yè)整體的造血機(jī)能，提高創(chuàng)新能發(fā)展取決于兩個(gè)因素，即消費(fèi)者理性程度和業(yè)內(nèi)企業(yè)家群體的經(jīng)營理念與水平。我們要加強(qiáng)對品類的定位，共建良好的品類2.2市場前景預(yù)測業(yè)，其中不乏門檻很低的家庭作坊式企業(yè)。目前中檔掛面的毛利一般在10%左右，高檔掛面的毛利一般在30%到50%。低檔掛面毛利雖然低于10%,但比面粉產(chǎn)品3%到5%的平均毛利份至7月份是掛面的銷售旺季，但如果品牌知名度高，質(zhì)量可靠，銷售旺季甚至可以向后延長兩三個(gè)月。隨著消費(fèi)者逐漸認(rèn)識(shí)到面制品健康消費(fèi)的重要性。于是，許多方便面企業(yè)順?biāo)茽I養(yǎng)、口感好的掛面品牌。產(chǎn)品的檔次將有很大的提高。近期北方市場上陸續(xù)推出了牛奶掛面，這是過去沒有的創(chuàng)新之舉，掛面行業(yè)也是一樣，只有不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品，贏得消費(fèi)者，以后，掛面市場的價(jià)格更趨于穩(wěn)定。各大廠家不會(huì)把價(jià)格戰(zhàn)放定在170萬噸左右。生產(chǎn)廠家約有2000多家。年產(chǎn)5000噸以上有100多家，1萬噸以上有二、三十家，排名前10位的企業(yè)面品種，就其銷量而言，中檔僅占5%,高檔不到2%。低檔掛般銷售毛利20%左右；而高檔花色品種產(chǎn)品銷售毛利可達(dá)50%,勢，在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)銷量呈穩(wěn)步上升趨勢。概括起量，若全部包含，全國產(chǎn)銷量應(yīng)在400-500萬噸，這占有接近一半市場的低端產(chǎn)品，將因消費(fèi)者消費(fèi)力的提升而轉(zhuǎn)向消費(fèi)正二、目前我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程為1%,而這些初進(jìn)城鎮(zhèn)的人群中有相當(dāng)一部分因?yàn)樯姝h(huán)境的壓力將成為城鎮(zhèn)掛面的主要消面的發(fā)展也會(huì)向方便、快捷、風(fēng)味多樣化、個(gè)性化方向發(fā)展。隨著蔬菜掛面、雞蛋掛面、仙人掌掛面、鈣鋅掛面等新品種的2.3.1建設(shè)內(nèi)容新建年產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線5條，購置和面機(jī)、壓延建筑面積為6500平方米，其中生產(chǎn)車間2000平方米、原料及成品倉庫2500平方米、配電房及水泵房90平方米、維修車間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐廳及門衛(wèi)7102.3.2建設(shè)規(guī)模2.3.3產(chǎn)品方案年產(chǎn)營養(yǎng)掛面(蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等)5萬第三章廠址選擇與建設(shè)條件長60公里，總面積1516.6平方公里，東接項(xiàng)城、西靠西平、508個(gè)行政村，總?cè)丝?34.1萬人，其中城區(qū)人口10.5萬人。本項(xiàng)目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km,上項(xiàng)路北側(cè)30m處，位7月氣溫最高，年均27.1℃無霜期200--229天年平均降水量634.3毫米絕對濕度13克/立方米土壤最大凍結(jié)深度0.15米最大積雪深度22厘米降1/3600—1/4000。全縣淺層(60米以內(nèi))地下水總量占全縣水資源總量的78.4%,其中水層在25～45米之間的強(qiáng)富水區(qū)由粗砂、細(xì)砂組成，單位涌水量在10～30噸/時(shí)米，面積為1583本項(xiàng)目采用雨污分流制，污水和雨水匯集后，分別排入附本項(xiàng)目引入10kv供電線路，可以保證項(xiàng)目用電的需要。本項(xiàng)目所在位置的程控電話和移動(dòng)電話已開通，可以提供**縣區(qū)位優(yōu)越，交通便利。距省會(huì)鄭州180公里，****40公里，漯河50公里。西距京廣鐵路、107國道26公里，東距106國道20公里。京珠高速穿境而過，高蘭、開龔、商桐、吳黃4條省道貫穿全境，道路四通八達(dá)。3.2.3勞動(dòng)力充足、價(jià)廉種地實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，大部分剩余勞動(dòng)力從農(nóng)村走出來，從事工業(yè)3.2.4投資環(huán)境寬松**縣委、縣政府認(rèn)真貫徹落實(shí)和深刻理解十七大第四章項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案4.1.2工藝選擇原則4.1.3工藝流程原料原料和面(添加營養(yǎng)素)成品4.3.1設(shè)備選型原則4.3.2主要設(shè)備選擇主要生產(chǎn)設(shè)備見表4-1。序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量0生產(chǎn)工藝設(shè)備1鹽水混合器臺(tái)52臺(tái)53臺(tái)54和面機(jī)平臺(tái)臺(tái)555D型臺(tái)56單片壓延機(jī)臺(tái)57臺(tái)58臺(tái)59臺(tái)5臺(tái)5掛面烘房加長型烘房臺(tái)5下架機(jī)構(gòu)臺(tái)5自動(dòng)單刀切面機(jī)臺(tái)5醒面輸送機(jī)臺(tái)5主機(jī)壓輥用NSK軸承臺(tái)5臺(tái)5溫濕度表臺(tái)5螺旋喂粉機(jī)臺(tái)5電器控制系統(tǒng)套5二公用設(shè)備312t/h電熱蒸汽鍋爐套12供電系統(tǒng)套13供水系統(tǒng)套1合計(jì)4.4土建工程方案主要建(構(gòu))筑物一覽表見4-2。序號(hào)建(構(gòu))物名稱單位占地面積建筑面積結(jié)構(gòu)1生產(chǎn)車間輕鋼2原料及成品庫輕鋼3綜合辦公樓4配電房5水泵房6維修車間7職工宿舍8職工餐廳9門衛(wèi)m小計(jì)主要原材料燃料消耗見表5-1序號(hào)單位1原輔材料噸面粉本公司噸營養(yǎng)素駐馬店噸駐馬店噸包裝箱駐馬店個(gè)2燃料動(dòng)力水噸電度5.2原材料、燃料供應(yīng)給水：新打1眼深水井，供水能保證項(xiàng)目需要。項(xiàng)目占地呈長方形，面積13133m2,折合19.69畝。結(jié)合場廠區(qū)大門面向南部上項(xiàng)路，沿南北向布置1條主干道，將總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表6-1。序號(hào)內(nèi)容單位指標(biāo)備注1廠區(qū)占地面積2建(構(gòu))筑物總面積3建(構(gòu))物占地面積4道路占地面積5綠化面積6建筑系數(shù)%7容積率8綠化系數(shù)%本項(xiàng)目主要為生產(chǎn)、生活用水量。生產(chǎn)用水65噸/天。項(xiàng)目勞動(dòng)定員105人，用水量按50L/人.天，則5噸/d。年工作日300天，則項(xiàng)目全年需水量為21000噸。本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防給水水源采用地下水供給，在行政生活區(qū)新打深水井1眼，廠區(qū)供水總干管為DN150,供水壓力不低于0.25MPa,供水水質(zhì)符合城市居民飲用水標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)擬建環(huán)狀、枝狀相結(jié)合的供水管網(wǎng)系統(tǒng)：供水主干管沿場區(qū)道路構(gòu)成環(huán)網(wǎng)，將供水水源串接在同一系統(tǒng)中；各用水本項(xiàng)目裝機(jī)容量700KW,經(jīng)計(jì)算用電負(fù)荷為560KW。新增項(xiàng)目年工作日按300天，每天工作16小時(shí)，則全年耗電量為300萬kwh。第七章節(jié)能措施7.1設(shè)計(jì)依據(jù)7.2節(jié)能原則7.3節(jié)能措施地補(bǔ)償裝置，結(jié)合電力電容作無功補(bǔ)償，提高功率因數(shù)至0.93、變壓器選用S系列，總能耗較SL系列平均下降21%,本項(xiàng)目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km,上項(xiàng)路北側(cè)30m處，位管理?xiàng)l例》(1998年11月29日)8.1.4采取的治理措施以吸聲減燥材料封閉，可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲8.2.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》([1996]勞字第3號(hào)令)8.2.2安全生產(chǎn)圖9-1組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科安全保衛(wèi)科供應(yīng)科銷售科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科技術(shù)開發(fā)科辦公室本項(xiàng)目勞動(dòng)定員105人，其中生產(chǎn)及服務(wù)人員85人，管理及技術(shù)人員20人。項(xiàng)目年工作日300天。本企業(yè)實(shí)行廠部、部(室)、班組三由于工種不同，勞動(dòng)強(qiáng)度不同，為此，生產(chǎn)班次安排為：原料、成品加工車間均為二班制；廠部、機(jī)修及職能科室為正9.3人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式采用外出與內(nèi)部學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，參加培10.1項(xiàng)目管理為做好項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃建設(shè)工作，項(xiàng)目建設(shè)單位成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)手續(xù)的辦理和項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)與實(shí)施等1.項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人、施工招標(biāo)制和質(zhì)量管理2.實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對于項(xiàng)目建設(shè)工作質(zhì)量的直3.實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程4.嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受有關(guān)部5.嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，?？顚１卷?xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行，待項(xiàng)目可研報(bào)告?zhèn)浒负螅髽I(yè)要積極進(jìn)行設(shè)備考查調(diào)研工作，收集有關(guān)資料，立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)審批后開始設(shè)備定貨和施工圖設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度包括準(zhǔn)備工作，勘察設(shè)計(jì)，施工準(zhǔn)備，竣序號(hào)1234567891可研報(bào)告及審批*2擴(kuò)初設(shè)計(jì)審批*3施工圖設(shè)計(jì)**4設(shè)備定貨*5土建施工*****6設(shè)備安裝**7設(shè)備調(diào)試及試車**8正式投產(chǎn)*質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工單位選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會(huì)全面進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目承辦單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和會(huì)采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家不評委會(huì)成員職稱在高工(副教授)以上，從事本專業(yè)至少12.1.1估算范圍包括生產(chǎn)車間的設(shè)備購置安裝、土建工程、輔助車間、公12.1.2估算依據(jù)5、基本預(yù)備費(fèi)率為5%。項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成。總投資經(jīng)估算為2800萬元，其中：建設(shè)投資1800萬元(含建設(shè)期利息30萬元)流動(dòng)資金1000萬元。12.2.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資1770萬元，其中建筑工程600萬元，設(shè)備購置800萬元，安裝工程80萬元，其他費(fèi)用205萬元，基本預(yù)備費(fèi)84萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資貸款為1000萬元，建設(shè)期利息為30萬元。12.2.3流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金，經(jīng)估算正常年項(xiàng)目需流動(dòng)資金1000萬元?？偼顿Y經(jīng)估算為2800萬元，其中：項(xiàng)目單位自籌1800萬元，銀行貸款1000萬元。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用項(xiàng)目計(jì)算期按10年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為9年。本費(fèi)用估算，生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為13474萬元，其中年均項(xiàng)目定員105人，人均月工資按800元/人計(jì)算，工資附殘值率5%,建構(gòu)筑物折舊年限20年，殘值率5%。無形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。其它費(fèi)用為銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和其他制造費(fèi)用。按有關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷第一年60%,第二年80%,第三年以后達(dá)到100%滿負(fù)荷生產(chǎn)。產(chǎn)品正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入15750萬元。生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入14805萬元。13.3銷售稅金及附加根據(jù)國家有關(guān)的規(guī)定，該項(xiàng)目增值稅率為13%。城建稅及教育費(fèi)附加為增值稅的5%和3%。本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年均利潤總額898萬元；年均稅后利潤673萬元；所得稅按25%計(jì)，稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15%計(jì)。投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利潤總額/總資金×100%=32.1%投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利稅總額/總資金×100%項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均由自有資金來承擔(dān)，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。全投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.6%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3120萬元(Ic=12%),投資回收期為4.18BEP=固定成本/(銷售收入一可變成本一增值稅金及附加)計(jì)算顯示，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到61.4%,項(xiàng)目即可保13.7評價(jià)結(jié)論有利于提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落實(shí)建設(shè)資金、設(shè)計(jì)和施工單位，盡早開工，保證質(zhì)量按時(shí)完成工程建設(shè)，及時(shí)投入使用，盡快發(fā)揮項(xiàng)目應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)附表1序號(hào)項(xiàng)目名稱備注基本數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元萬元2資金籌措萬元自有資金萬元