事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版（2篇）

事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版第一部分：總則第一條：為規(guī)范事業(yè)單位現(xiàn)金管理行為，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全有效使用，根據(jù)《中華人民共和國事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。第二條：本規(guī)定所指事業(yè)單位現(xiàn)金，系指事業(yè)單位在賬簿中記錄的、具有支付功能的、可隨時轉(zhuǎn)換為銀行存款的貨幣形態(tài)資金。第三條：事業(yè)單位現(xiàn)金管理應(yīng)遵循公正、公開、高效的原則，建立科學(xué)的現(xiàn)金管理制度和內(nèi)部控制制度。第四條：事業(yè)單位現(xiàn)金管理的目標(biāo)在于確?，F(xiàn)金安全，防范現(xiàn)金遺失、挪用及損毀；合理利用現(xiàn)金，提高使用效率；及時記錄現(xiàn)金流動，準(zhǔn)確反映現(xiàn)金收支狀況。第五條：事業(yè)單位現(xiàn)金管理須遵循法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格依照國家財務(wù)規(guī)定的程序和要求，經(jīng)事業(yè)單位負責(zé)人（或授權(quán)人）審批后執(zhí)行。第二部分：現(xiàn)金收入管理第六條：事業(yè)單位應(yīng)逐筆記錄并核對現(xiàn)金收入，包括但不限于現(xiàn)金券、匯票、銀行卡等形式的收款。第七條：事業(yè)單位應(yīng)制定收款憑證及收款人員的操作流程，確保收款程序的合法性及合規(guī)性。第八條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金實物清點制度，對現(xiàn)金實物進行清點并登記在冊，確保現(xiàn)金數(shù)量的準(zhǔn)確性。第九條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金收款臺賬，詳細記載每日現(xiàn)金收入情況，由財務(wù)部門進行核實與監(jiān)督。第十條：現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行，并按照國家有關(guān)規(guī)定進行核對與確認。第三部分：現(xiàn)金支出管理第十一條：事業(yè)單位應(yīng)按照預(yù)算和財務(wù)規(guī)定，合理安排與使用現(xiàn)金。第十二條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金付款憑證及出納操作流程，確?，F(xiàn)金支付的合法性與合規(guī)性。第十三條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金支付臺賬，詳細記載每日現(xiàn)金支出情況，由財務(wù)部門進行核實與監(jiān)督。第十四條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金資金池管理制度，及時調(diào)配與利用現(xiàn)金資金池，確保使用的合理性與準(zhǔn)確性。第十五條：事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金支付權(quán)限管理制度，明確每位職員的支付權(quán)限與額度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付風(fēng)險。第四部分：現(xiàn)金日常管理第十六條：事業(yè)單位應(yīng)定期組織現(xiàn)金資金的清點與檢查，對現(xiàn)金的保管、存放、使用及結(jié)存情況進行監(jiān)督。第十七條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金使用登記制度，對每筆現(xiàn)金使用進行記錄與審批。第十八條：事業(yè)單位應(yīng)確?，F(xiàn)金資金遺失與盜竊案件的及時報案與協(xié)助調(diào)查。第十九條：事業(yè)單位應(yīng)加強對現(xiàn)金資金保管人員的培訓(xùn)，提升其現(xiàn)金管理意識與技能。第五部分：現(xiàn)金銷賬和報告第二十條：事業(yè)單位應(yīng)及時進行現(xiàn)金收付的結(jié)算、銷賬與備案。第二十一條：事業(yè)單位應(yīng)按照財務(wù)規(guī)定及相關(guān)要求，及時編制與報送現(xiàn)金管理報告及資金運作情況。第六部分：違紀(jì)處理和責(zé)任追究第二十二條：對于違反現(xiàn)金管理規(guī)定的行為，事業(yè)單位應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定進行紀(jì)律懲處與行政處理。第二十三條：對于嚴(yán)重違反現(xiàn)金管理規(guī)定的行為，事業(yè)單位應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)追究其刑事責(zé)任。第七部分：附則第二十四條：本規(guī)定的解釋權(quán)與修訂權(quán)歸事業(yè)單位負責(zé)人所有。第二十五條：本規(guī)定自頒布之日起生效。事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版（二）第一章總則第一條為規(guī)范事業(yè)單位的現(xiàn)金管理活動，確保資金安全，提升資金使用效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條事業(yè)單位的現(xiàn)金管理應(yīng)遵循合法性、安全性、高效性、規(guī)范性原則，保證單位資金的正常流動和有效利用。第三條事業(yè)單位現(xiàn)金管理的主要目標(biāo)包括：合理規(guī)劃現(xiàn)金使用，強化現(xiàn)金保管、存儲和監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支的記錄、核對與歸檔，確保資金的安全、準(zhǔn)確和有效運用。第四條事業(yè)單位現(xiàn)金管理涵蓋以下主要方面：（一）現(xiàn)金的領(lǐng)取與撥付：應(yīng)合理安排，確保資金及時到位，防止資金閑置或滯留。（二）現(xiàn)金的存儲與保管：需嚴(yán)格按照規(guī)定程序和要求，統(tǒng)一集中存儲和保管，確保資金安全和完整。（三）現(xiàn)金的收支登記與核對：需詳細記錄現(xiàn)金收支，并進行核對與歸檔，保證資金的真實性與準(zhǔn)確性。（四）現(xiàn)金的利用與監(jiān)督：應(yīng)合理安排現(xiàn)金使用，加強對現(xiàn)金使用行為的監(jiān)督，避免資金浪費和濫用。第五條事業(yè)單位的現(xiàn)金管理須符合財務(wù)、審計等部門的監(jiān)督和管理規(guī)定，配合相關(guān)部門的檢查、審計和調(diào)查工作。第二章現(xiàn)金的領(lǐng)取與撥付第六條事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)實際需求制定現(xiàn)金使用計劃。第七條事業(yè)單位應(yīng)向上級機關(guān)提出現(xiàn)金需求計劃，并按既定程序申請。第八條事業(yè)單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的現(xiàn)金使用計劃，及時向相關(guān)上級機關(guān)領(lǐng)取資金。第九條事業(yè)單位需對領(lǐng)取的現(xiàn)金進行核對，確保數(shù)量和金額的準(zhǔn)確性。第十條事業(yè)單位應(yīng)妥善保管領(lǐng)取的現(xiàn)金，確保其安全和完整。第十一條事業(yè)單位在使用現(xiàn)金時應(yīng)合理安排，避免資金閑置或滯留。第十二條事業(yè)單位在撥付現(xiàn)金時，應(yīng)核實資金真實性與合法性，確保資金正確使用。第三章現(xiàn)金的存儲與保管第十三條事業(yè)單位應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，集中存儲現(xiàn)金，以確保資金安全。第十四條事業(yè)單位應(yīng)建立完善的現(xiàn)金保管制度，明確工作職責(zé)和權(quán)限。第十五條事業(yè)單位應(yīng)指定專人負責(zé)現(xiàn)金保管，加強監(jiān)督和檢查。第十六條事業(yè)單位應(yīng)細化現(xiàn)金保管流程，明確操作步驟和控制點。第十七條事業(yè)單位應(yīng)定期檢查和清點現(xiàn)金存儲和保管情況，確保資金安全和準(zhǔn)確。第四章現(xiàn)金的收支登記與核對第十八條事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金收支登記制度，記錄現(xiàn)金收支詳情。第十九條事業(yè)單位應(yīng)及時登記和核對現(xiàn)金收支，進行歸檔管理。第二十條事業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程核對現(xiàn)金，確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。第二十一條事業(yè)單位應(yīng)加強對現(xiàn)金收支的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，保證資金正常流轉(zhuǎn)和利用。第五章現(xiàn)金的利用與監(jiān)督第二十二條事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)需求和實際情況，合理安排現(xiàn)金使用。第二十三條事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金使用計劃，明確資金使用范圍和用途。第二十四條事業(yè)單位應(yīng)強化現(xiàn)金使用的監(jiān)督和管理，確保資金合理利用。第二十五條事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金使用制度，明確工作職責(zé)和權(quán)限。第六章監(jiān)督與管理第二十六條事業(yè)單位應(yīng)配合相關(guān)部門的監(jiān)督和管理工作，接受相關(guān)檢查、審計和調(diào)查。第二十七條事業(yè)單位應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，開展內(nèi)部檢查和審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。第二十八條事業(yè)單位應(yīng)及時處理和報告違規(guī)行為，保障資金安全和合規(guī)使用。第二十九條事業(yè)單位應(yīng)加強對工作人員的培訓(xùn)和教育，