用友U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)訓(xùn)教程V10.1（微課版）第12章 供應(yīng)鏈期末處理

U810.1財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用教程第十二章：供應(yīng)鏈管理期末處理學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握用友ERP-U8管理軟件中供應(yīng)鏈管理期末處理的相關(guān)內(nèi)容。01理解并掌握企業(yè)期末處理和月末結(jié)賬的關(guān)系。02掌握企業(yè)月末結(jié)賬的順序。03理解并嘗試如何取消月末結(jié)賬。04期末處理月未結(jié)賬12.1供應(yīng)鏈管理期末處理概述當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部處理完成后，需要在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行期末處理。對(duì)于按全月平均法核算的存貨，期末處理時(shí)計(jì)算全月平均單價(jià)及本月出庫(kù)成本；對(duì)于按計(jì)劃價(jià)/售價(jià)核算的存貨，期末處理時(shí)計(jì)算差異率并分?jǐn)偛町?。?duì)于按照移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)核算的存貨，期末處理僅作為本月業(yè)務(wù)完結(jié)的標(biāo)志。12.1.1期末處理結(jié)賬表示本期業(yè)務(wù)處理的終結(jié)。在采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)集成應(yīng)用模式下，期末結(jié)賬要遵從一定的順序。按照子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，各子系統(tǒng)結(jié)賬的先后順序如圖12-1所示。采購(gòu)管理和銷售管理月末結(jié)賬后，才能進(jìn)行應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、庫(kù)存管理月末結(jié)賬；庫(kù)存管理結(jié)賬后，才能進(jìn)行存貨核算月末結(jié)賬；應(yīng)付款管理、存貨核算、應(yīng)收款管理全部結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬。12.1.2月未結(jié)賬采購(gòu)管理和銷售管理月末結(jié)賬后，才能進(jìn)行應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、庫(kù)存管理月末結(jié)賬；庫(kù)存管理結(jié)賬后，才能進(jìn)行存貨核算月末結(jié)賬；應(yīng)付款管理、存貨核算、應(yīng)收款管理全部結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬。12.1.2月未結(jié)賬采購(gòu)管理銷售管理庫(kù)存管理存貨核算總賬應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理1.基本任務(wù)2.基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)12.2供應(yīng)鏈管理期末處理實(shí)物業(yè)務(wù)概述1.2022年1月31日，采購(gòu)管理月末結(jié)賬。2.2022年1月31日，銷售管理月末結(jié)賬。3.2022年1月31日，庫(kù)存管理月末結(jié)賬。4.2022年1月31日，存貨核算期末處理。5.將除其他出入庫(kù)單之外的所有單據(jù)生成憑證。6.存貨核算月末結(jié)賬。12.2.1基本任務(wù)在采購(gòu)管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“月未結(jié)賬”命令，選擇會(huì)計(jì)月份為1月，單擊【結(jié)賬】按鈕，彈出“月末結(jié)賬”信息提示框，單擊【否】按鈕，1月“是否結(jié)賬”處顯示“是”。12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-采購(gòu)管理月末結(jié)賬（1）在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“月木結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬”對(duì)話框。（2）單擊【結(jié)賬】按鈕，系統(tǒng)彈出信息提示框。單擊【否】按鈕，完成銷售系統(tǒng)結(jié)賬。如圖12-4所示。（3）單擊【退出】按鈕，退出結(jié)賬頁(yè)面。12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-銷售管理月末結(jié)賬（1）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“月未結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬”對(duì)話框。（2）單擊【結(jié)賬】按鈕，系統(tǒng)彈出信息提示框，如圖12-5所示。單擊【是】按鈕，結(jié)賬完成。12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-庫(kù)存管理月末結(jié)賬（1）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算——期末處理”命令，打開“期末處理-1月”對(duì)話框，如圖12-6所示。（2）選中“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零生成出庫(kù)調(diào)整單”復(fù)選框，單擊【處理】按鈕，系統(tǒng)彈出“期木處理完畢！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-存貨核算期末處理（1）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算——生成憑證”命令，系統(tǒng)打開“生成憑證”窗口。（2）單擊工具欄中的【選擇】按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件”對(duì)話框，選中除“其他入庫(kù)單”和“其他出庫(kù)單”之外的所有復(fù)選框；單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口。（3）單擊【全選】按鈕，再單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口。（4）單擊【生成】按鈕，生成憑證。12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-將除其他出入庫(kù)單之外的所有單據(jù)生成憑證12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-將除其他出入庫(kù)單之外的所有單據(jù)生成憑證（1）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算——月未結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬對(duì)話框。（2）單擊【月結(jié)檢查】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行月結(jié)前的檢查工作，完成后彈出“檢測(cè)成功！”對(duì)話框，單擊【確定】按鈕返回。（3）單擊【結(jié)賬】按鈕，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬完成！”信息提示框，單擊【確定】按鈕返回。12.2.2基本任務(wù)實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)-存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬如何取消結(jié)賬12.2.3

拓展任務(wù)月末記賬后，發(fā)現(xiàn)本月還有未處理完的業(yè)務(wù)，可以取消本月結(jié)賬。取消結(jié)賬要按照?qǐng)D12-1所示結(jié)賬順序的逆序進(jìn)行。我們以“取消存貨核算月末結(jié)賬”為例進(jìn)行操作指導(dǎo)。如何取消結(jié)賬12.2.3

拓展任務(wù)（1）存貨核算系統(tǒng)取消1月月末結(jié)賬時(shí)，要以2月日期登錄。（2）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算——月末結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬”對(duì)話框。（3）單擊【取消結(jié)賬】按鈕，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)月末結(jié)賬完成！”信息提示框，如圖12-11所示