企業(yè)管理規(guī)章制度范本多篇

企業(yè)管理規(guī)章制度范本多篇

企業(yè)管理規(guī)章制度篇一

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用，

產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

物流管理的要求

所有物資應(yīng)做到每日清點，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據(jù)物資實際

狀況，對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。

1產(chǎn)品入庫

1、1入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價格填寫。

1、2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，

整齊，安全不超高。

2產(chǎn)品出庫

2、1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填

寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位能

字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

2、2產(chǎn)品發(fā)貨程序

第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；

第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出

門證；

第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

2、3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，將殊情況，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批

準后方可發(fā)貨。

2、4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)

檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示

后，交財務(wù)帳務(wù)處理。

2、5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)

辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后

服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。

2、6所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦

理完結(jié)算手續(xù)。

3領(lǐng)貨程序

3、1應(yīng)填領(lǐng)貨單并填寫齊全。內(nèi)容包括領(lǐng)貨單位，時間，貨物類別，貨物名

稱，型號及規(guī)格，計量單位，數(shù)量，單價，金額，用途，領(lǐng)貨人，發(fā)貨人，批準

人簽字。

3、2領(lǐng)貨單一式三份，倉庫，財務(wù)，領(lǐng)貨單位各一份。

3、3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

4考核辦法

4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。

4、2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4、3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4、4發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，

超過2個月的停發(fā)工資。

4、5產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

部分崗位職責

運務(wù)部各崗位職責

①運務(wù)副總經(jīng)理

1、全權(quán)負責各項運輸和倉庫的行政管理

2、制訂運務(wù)員工守則，上司批核后執(zhí)行

3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同公理方式下，以專業(yè)方法運作，

使其在流暢安全下進行

4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng),

確保貨物在每一環(huán)節(jié)1、進行不可以即時網(wǎng)上查詢

5、制訂運務(wù)部各項開支守則，紿財務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行

6、授權(quán)各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執(zhí)

行。

7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等

8、制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報表，積極評核服務(wù)水平

9、制訂專業(yè)倉庫管理報表

10、危機性事故發(fā)生時，即時候命執(zhí)行任務(wù)

11、提供專業(yè)意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

12、組織一體概念，把運務(wù)人員及客戶儲運員工工作一起

13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤點表，客戶投

訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。

倉儲主管

1、協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；

2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負責在實施中

6、負責處理貨運過程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出正確的處理

方案；

7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；

8、負責調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供

貨、準點到位；

9、負責跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題，

并處理貨運中出現(xiàn)的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責與廠

商及時協(xié)商處理；

10、負責運輸保險的相關(guān)事宜，并完成出險后句保險公司的索賠工作；

11、對各分公司配送工作均有指導責任；

12、完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作；

庫存監(jiān)控

1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時掌握各地分

公司倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內(nèi)，獲取各個分公司庠

房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。

2、負責熟練運用電子商務(wù)軟件，統(tǒng)計核對各分公司（含指定分銷商）的商品

庫存日報表，監(jiān)控商品庫存的進貨和出貨動態(tài)，審核商品庫存的真實數(shù)據(jù)，按時

完成制作部公司《庫存日報表》。

3、負責每周一次的各分公司滯銷機統(tǒng)計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存

統(tǒng)計工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機的統(tǒng)計工作，負責跟進商品庫存月

度盤點及庫存盤點的核查工作。

4、負責物流系統(tǒng)運用過程中的問題收集和意見反饋工作；5、負責物流系統(tǒng)

的操作指導工作;

6、負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；

7、負責向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢,

并提供庫存制表的'各項業(yè)務(wù)指導。

8、完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作；

運輸監(jiān)控

1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，

及時協(xié)調(diào)并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內(nèi)按時供

貨；

2、負貢按照分貨計劃準確尢誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》；

3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運單,

并第一時間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；

5、負責在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作；

6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；

7、負責根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入，確

保商品按時供貨、準點到位；

8、負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；

9、負責處理貨運中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處

理；

10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；

11、負責跟進、辦調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題;

12、負責與各物流公司核對運輸費用；

12、負責物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；

13、完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。

駕駛員的崗位職責：

1、遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術(shù)水平。

3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質(zhì)

完成運輸任務(wù)。

4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛”三清例保"工作，保持車輛、輪

胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學習先進經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律。

6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和

培訓。

安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程

貨物運輸?shù)牧鞒虉D：（根據(jù)公司的實際情況編制）

一、貨物裝載：

1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸

全過程安全。

2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁扎牢固，關(guān)好

車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

二、貨物運輸：

1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物

及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生數(shù)落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通

事故，延誤交貨時間C

三、貨物卸載

1、當?shù)竭_貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。

應(yīng)急預(yù)案及事故處理

一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報告交警部門和公司負責人，在處

理機關(guān)人員未到達前，應(yīng)主動做好事故后果的搶救工作及保護好現(xiàn)場。

二、公司負責人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場協(xié)助處理。對重大事故

還要會同公司其他負責人做好善后工作。

三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場后在四十八小時內(nèi)應(yīng)寫出書面檢查報送公司

相關(guān)負責人。

四、對肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責任和認識、表現(xiàn)，按照有關(guān)規(guī)定給

予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼?/p>

安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動

機、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心（廠）做定期維護。

3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培

訓。

5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度

（一）駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。

2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。

3、定期與駕駛員進行座談，了解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開

車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

（二）車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護：

（1）車輛維護的原則。車輛維護應(yīng)貫徹"預(yù)防為主、強制維護"的原則。保持

車容整潔，裝備完好、及時發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。

（2）車輛維護的方式。車輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、

調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時，不得對其進行解體。

（3）車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二

級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下：

日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補

給安全檢視。

二級維護：由專業(yè)維修工負責執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進行

輪胎換位。

季節(jié)性維護可結(jié)合定期維護進行。

車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小

修項目，結(jié)合二級維護一并進行。

強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔時

間、按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、

使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況淙合考慮。

日期：

（蓋章）簽字

財務(wù)管理制度

為加強財務(wù)管理.規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟

效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況,

特制定本制度。

第一條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。

第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集黃金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提

高公司經(jīng)濟效益。

（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的

計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

第三條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)

管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按

財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營

活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

第一條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須

具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始

憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記

帳憑證還應(yīng)當由出納人員簽名或蓋章。

第二條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置

會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法

進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前彳發(fā)相一致。

第三條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、具

實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大

事項應(yīng)由財務(wù)負責人復(fù)核。

第四條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與

庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相

符、帳實相符、帳表相符。

第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資

料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交

給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交

人員應(yīng)分別在交接清單上簽字接，移交人員方可調(diào)離或離職。

資本金和負債管理

資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必

須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

第一條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部

門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。

第二條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定,

向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。

第三條公司以負嘖形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利

息支出，并計入成本。

第四條加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實

性和準確性。凡一年乂上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付

款項報公司總經(jīng)理批準彳發(fā)處理。

第五條公司對外擔保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批彼，由財務(wù)管理中心

登記彼才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期

滿彳爰及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔保。

流動資產(chǎn)管理

第一條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本

公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的

帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理

對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金

收付都必須有合法的原始憑證。

第三條根行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)

需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁

在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

笫四條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行

帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳

工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務(wù)

部門負責人。

第五條應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析,

并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

第六條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借

款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務(wù)負責人f總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須

用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。

收入管理

第一條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格

按照權(quán)責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第二條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他

處理。

成本費用管理

第一條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費

用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏

洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

第二條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會

經(jīng)費、住房公積金、條險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊

費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務(wù)費、

董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資產(chǎn)折舊費：指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類

折舊率計算攤銷的費用。

（四）攤銷費：指遞延資產(chǎn)的攤銷費用，分攤期不短於5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險

準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應(yīng)收帳款馀額

的1%提取。

（六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全

勤獎勵費等其他費用。

第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會經(jīng)費按工資總額2%計提，教育

經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準彳爰，由公司按職工工資總額的一定比

例逐月交納。

第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán),

財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷,

對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導反映。

第五條公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理

實行預(yù)算控制，財務(wù)管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的

措施。

利潤及利潤分配管理

第一條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出

利潤總額=營業(yè)利潤+投費收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項收入，具體包括：固

定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，

確實無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準的應(yīng)付款項等。

（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項支出，具體包括：固

定資產(chǎn)盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第二條公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整彳發(fā)，依照繳納所得稅，繳納

所得稅彳發(fā)的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

（二）弭補公司以前年度虧損；

（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅彼利潤扣除前兩項彳爰的

10%提取，盈馀公積金已達注冊資本的50%時不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅彳發(fā)利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體

福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，句投資者分配利潤。

財務(wù)報告與財務(wù)分析

第一條財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年

度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配

表。公司財務(wù)月報表應(yīng)於次月15日內(nèi)完成，年度財務(wù)會計報告應(yīng)於次年90日內(nèi)制

作，必要時聘請會計師事務(wù)所進行審計。

第二條年末還應(yīng)報送財務(wù)情況說明書。財務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：

（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財務(wù)收支情兄

等。

（-）財務(wù)會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響

的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事

項；以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項。

第三條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)管理中心應(yīng)對公司經(jīng)

營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、評價和考核，通過財務(wù)分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)

揮資金效能，通過對財務(wù)活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領(lǐng)導或有關(guān)部門的

決策提供依據(jù)。

第四條總結(jié)和評價本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財務(wù)報告指標包括：①經(jīng)營

狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權(quán)益比率；②經(jīng)營成果指標：利潤率、

資本利潤率、成本費用利潤率。

會計電算化

會計電算化硬體設(shè)備是指專用於會計電算化的微機及其配套設(shè)備，包括伺服

器、工作站、網(wǎng)線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設(shè)備由財務(wù)管理中心

統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使

用時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第一條財務(wù)軟體是用於完成會計核算、處理會計業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實

際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的沒計功能未能正常實現(xiàn)時，應(yīng)立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進行

修改、調(diào)試，完成調(diào)減彼，應(yīng)及時檢查、核對，以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和功能模組

的正確性。

第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務(wù)軟體必

須是通過系統(tǒng)功能表龍項進入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。

操作人員對使用的硬體設(shè)備的安全負責。下班時，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開

啟和關(guān)閉應(yīng)嚴格按規(guī)范程式進行。

第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的

辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微

機帳一致。

第四條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許

可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企

業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則,

由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。

企業(yè)管理規(guī)章制度篇二

1、所有原輔料加工前必須經(jīng)過檢驗，不合格的原輔料不得投入加工。

2、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工工藝規(guī)程和衛(wèi)生要求進

行操作，確保產(chǎn)品不受污染，符合衛(wèi)生標準。

3、直接入口食品應(yīng)有專用包裝間，使用符合衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝人員

的手在包裝前要清洗消毒。

4、食品加工工具、容器、設(shè)備必須經(jīng)常擦洗，保持清潔，直接接觸食品用的

工具、容器必須消毒。

5、食品生產(chǎn)經(jīng)營單位必須有與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的封閉式垃圾宣傳品，

并做到垃圾日產(chǎn)日清。經(jīng)常保持環(huán)境整潔，班前、班后必須清掃，不得堆放雜物、

垃圾。

6、室內(nèi)外環(huán)境清潔，無蚊蠅、老鼠孽生。有防蠅、滅蠅、防鼠、滅鼠及滅嶂

螂措施。

7、地面清潔下水道通暢，無積水。

8、加工場所整潔，無積灰，墻壁及天花板無霉斑，無脫落。

9、食品從業(yè)人員必須取得健康證，每年體檢一次合格者方可上崗。

10、必須穿戴淺色工作服、帽，頭發(fā)不露帽外，操作直接入口食品時應(yīng)戴口

罩，不戴戒指，不涂指甲油。

11、食品從業(yè)人員操作食品前和大小便后，應(yīng)洗手消毒，不得穿戴工作服、

帽進入廁所。

12、操作食品時不吸煙，不挖鼻孔掏耳朵，不得對著食品打噴嚏。

14、應(yīng)做到勤洗手，勤剪指甲，勤理發(fā)、洗澡，勤換洗工作服、帽。不隨地

吐痰，不亂丟廢棄物。

企業(yè)管理規(guī)章制度篇三

一個物流公司也有多個工作崗位，如調(diào)度員，業(yè)務(wù)員，制單員等崗位。為規(guī)

范各崗位員工的工作枳極性，追求實效，物流公司都會制定相應(yīng)的公司規(guī)章制度。

以下整理了詳細的物流公司規(guī)章制度的范本，可供參考。

一、公司宗旨：以人為本，誠信服務(wù)，追求實效，實現(xiàn)雙贏。

二、公司原則：應(yīng)用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現(xiàn)。

（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線路做成有特色的精

品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流

信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務(wù)。

（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務(wù)理念，

使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。

三、物流工作的崗位要求

1、調(diào)度工作職責

（1）調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務(wù)市場。

（2）負責現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶檔案，同時也要做好調(diào)度的收

發(fā)貨臺帳。

（3）負責車輛調(diào)配工作，協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。

（4）協(xié)助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發(fā)送與回收。

（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調(diào)與外理，并給客戶做出合理的解釋

與善后處理工作。

（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應(yīng)的良好作風。

（7）要對工作主要業(yè)務(wù)信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息

透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

2、業(yè)務(wù)員的工作職責

（1）聽從調(diào)度安排，服從調(diào)度管理，熱愛本職工作。

（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

（3）全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點，合理利用車裁能力，輕重貨物要搭配裝載。

盡量減少運輸工具的浪費。

（4）做好業(yè)務(wù)檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數(shù)量、質(zhì)量、單價、

全額等詳細資料，以明確經(jīng)濟責任。

（5）要把握好貨物質(zhì)量關(guān)，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具

備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù)，一律不接，并和用戶解釋清楚。

（6）業(yè)務(wù)員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使

客戶來的高興，走的滿意。

（7）業(yè)務(wù)員應(yīng)即時的將每筆業(yè)務(wù)的真實情況向總經(jīng)理和調(diào)度反映，使其做出

正確的安排。

3、制單員工作職責

（1）制單員應(yīng)服從財務(wù)部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識。

（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數(shù)量、質(zhì)量，

包裝等詳細情況，應(yīng)用專門方法進行紀錄、匯總和上報。

（3）驗證無誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內(nèi)容按業(yè)務(wù)部門與客戶商定

為準，私自不得改變，協(xié)議一式四份，客戶一份，財務(wù)一份，自留一份，調(diào)度一

份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。

（4）貨物裝卸車時應(yīng)與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放

和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。

（5）對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員，即時揩物品入庫的時間，到達目的的

時間和物品的數(shù)量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務(wù)部使用。

（6）制單員應(yīng)將所紀錄的業(yè)務(wù)即時報告給業(yè)務(wù)部門和調(diào)度，使業(yè)務(wù)部門和調(diào)

度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

4、跟單員的職責:

（1）跟單員應(yīng)服從調(diào)度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24

小時不關(guān)機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查

詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。

（2）跟單員應(yīng)對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨

單位，聯(lián)系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客

戶。免除客戶的擔心。

（4）承運的貨物到達目的地后，應(yīng)督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

（5）承運貨物的司機回來后，協(xié)調(diào)回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收

取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務(wù)部門辦理會計結(jié)算。

5、回單管理員的工作職責

（1）回單管理員服從業(yè)務(wù)部門個財務(wù)部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

（2）加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式對回單進行分類保

管和處理。

（3）回單收取后應(yīng)在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運

司機憑證，已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門辦理財務(wù)結(jié)算。

（4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶和

本單位查詢。

（5）對經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來的客戶，并采取月結(jié)方式付款的回單，客戶在取回單

時應(yīng)出示身份證明，并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走可單。

6、財務(wù)管理部門工作職責

（1）財務(wù)應(yīng)根據(jù)《會計法》和《財務(wù)準則》、《財務(wù)通知》及有關(guān)規(guī)定，對

本單位的財務(wù)進行會計核算，執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營情況

用真實數(shù)據(jù)進行分析報表給總經(jīng)理。

（2）在不違反第一款規(guī)定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。

（3）財務(wù)部門應(yīng)全面掌握本單位的經(jīng)濟運行情況，合理調(diào)度使用好每一筆資

金。

（4）財務(wù)部門應(yīng)處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系，給企業(yè)創(chuàng)造艮

好的經(jīng)營環(huán)境。

（5）會計傳票應(yīng)保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時準確的上

報給公司經(jīng)營管理者，做為經(jīng)營決策的可靠數(shù)據(jù)。

（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計燙料必須真實可靠，對內(nèi)對外報

送的會計資料必須一致。

（7）會計結(jié)算對內(nèi)對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務(wù)制度辦理每筆會

計業(yè)務(wù)。

7、配送司機管理

<1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸?shù)闹饕熑危竺?/p>

位司機具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

(2)每位司機必須服從調(diào)度管理和分配，司機不得拒絕。

(3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運行噸公里

配給油料消耗。

(4)司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時刻保持良好營運

狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，云失由司機照價賠償。

(5)車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場，做好清點數(shù)目，檢驗外觀質(zhì)量。裝好

車后必須將雨布，網(wǎng)子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車

輛裝載超高，超寬，超限。

(6)車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。臉收后司

機應(yīng)讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

(7)司機應(yīng)將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開

帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經(jīng)濟實惠的運行方法。

(8)司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

8。裝卸工工作要求

(1)調(diào)度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指

定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度。

(2)裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規(guī)定操作，同時要清點貨

物數(shù)量、檢查貨物質(zhì)量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問題時，要及時提出，得到認可

后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業(yè)。

(3)裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統(tǒng)一上交，

由調(diào)度按月核實，發(fā)放勞務(wù)費。

(5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完

畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

9、帶車員工作要求

（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協(xié)議，名片，便簽和筆等。

（2）帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線（不闖禁區(qū)），如果提

貨地址不詳應(yīng)先和客戶電話聯(lián)系，確保準時到達。

（3）帶車前必須主動協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系，對客戶要文明禮貌，

切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應(yīng)先向司機說明客戶單位

常規(guī)廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是杳一致，如發(fā)現(xiàn)有誤或者少件，

超噸、方、寬、高和距離應(yīng)及時與公司或者客戶聯(lián)系，否則追究責任。

（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公

司，否則不予以報銷和認可。

（6）帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量，如果發(fā)現(xiàn)不妥之處

應(yīng)及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟

損失都由帶車者承擔。

（7）帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等?？蛻粢髱锲?，

并向司機交代清楚。

（8）帶車者回公司后立即將現(xiàn)場客戶交代要求，客戶單據(jù)叫調(diào)度員或者制單

員，因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損

失由帶車者承擔。

企業(yè)管理規(guī)章制度篇四

為創(chuàng)造一個整潔有序的辦公環(huán)境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進

公司日常工作規(guī)范化、秩序化、樹立公司形象，經(jīng)講究制定公司值日制度。

1.每位同事應(yīng)講衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，保持辦公室內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)

造良好的工作環(huán)境。

2.各位同事自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，桌、椅保持清潔，不

要在室內(nèi)堆放雜物，亂貼亂畫。

3.各位同事輪流值日，兩人負責一天，按值日表的順序循環(huán)，形成制度。

4.值日同事負責辦公室當天的保潔工作。

5.值日人員職責及范圍如下：

（1）到崗時間：要求每天早上、中午均需要打掃衛(wèi)生。具體要求早上提前10

分鐘上班，開始打掃衛(wèi)生；中午提前10分鐘開始打掃，14：10之前衛(wèi)生清掃完畢。

（2）負責本辦公室當天的清掃、整理工作，保持辦公室潔凈、整齊。要求：

1.注意地面清潔，死角的清掃，桌、椅清理干凈，電腦及所有線路、器械等無灰

塵。

2.適時提醒同事使其辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌

椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。

3.書櫥、書柜內(nèi)各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢查。

4.衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。

（3）公共衛(wèi)生環(huán)境：門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明；（公共衛(wèi)生環(huán)境

包括洗手間）

（4）安全：要求做好防火防盜工作，下班后負賁關(guān)好門、窗，切斷電器。

6.若當天值日人員應(yīng)事不能完成值日工作，應(yīng)提前向行政部進行申請，并主

動找其他同事協(xié)商，通過同事同意后經(jīng)行調(diào)換。如果自主調(diào)換失敗，則由行政部

安排。

7.各高層辦公室由行政前臺負責每日的衛(wèi)生，各部門辦公室自行負責其衛(wèi)生

情況。

8.未按值班表進行值班或者值班不合格者樂捐20元/次。

以上規(guī)定即日起生效，請各位同事配合執(zhí)行！

企業(yè)管理制度篇五

為保證xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩產(chǎn)和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對

本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）公司上班時間為周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00為午

餐和休息時間。

（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假

條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天

數(shù)發(fā)放。

（三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作

假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。

（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨

意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求

按執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作,

應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），

做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵

鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放

整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及

時消除存在的隱患。司時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題

均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、

維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)

理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公

司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用

車，要填寫“用車申清單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派

不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)

理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦

公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、

員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職

業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責任。

公司財產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財產(chǎn)、力公用品由辦公室負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、

使用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、

妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，并予以制止。

對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當事人的情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、

節(jié)約”的原則填寫，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有

關(guān)領(lǐng)導審批。

四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需

自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務(wù)人員驗收、登記、入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，員工

在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償

由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同

財務(wù)部門對固定資產(chǎn)乂及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公

室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務(wù)部

門審核，報有關(guān)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車

輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保

管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準。部門經(jīng)理的印

制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟合司文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事

會或其授權(quán)人員批準。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公

室。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任

批準。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用手不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務(wù)往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介沼信須經(jīng)辦公室主任批準。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。如有

剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。

五、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

企業(yè)管理規(guī)章制度篇六

第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的

分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益,

現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，

特制定本制度。

第二條財務(wù)部門工作的'基本任務(wù)

（一）建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、

分析和考核工作。

（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，俁證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息

的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。

（三）加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準確

的統(tǒng)計出表及記入帳簿，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進行

經(jīng)濟成果分析。

（四）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)

部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查,

如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。

（六）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書。

第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時

候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能

一人兼管。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞

特殊化。

第五條會計的主要工作職責是：

按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目

清楚，按期報帳。

按照經(jīng)濟核算原則每