外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)（4篇）

外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)1.資金收付管理出納的核心職責(zé)在于對(duì)公司資金的收付進(jìn)行管理。出納需精確掌握資金流動(dòng)狀況，及時(shí)記錄并核對(duì)包括現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等多種支付方式的收入與支出。出納應(yīng)根據(jù)公司需求合理調(diào)配資金，確保資金安全與流動(dòng)性。2.日常賬務(wù)處理出納負(fù)責(zé)處理公司的日常賬務(wù)，包括但不限于日常經(jīng)費(fèi)支付、收款與報(bào)賬、發(fā)票開具、對(duì)賬單準(zhǔn)備等。出納需記錄各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)，編制資金表和財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策分析的依據(jù)。3.銀行業(yè)務(wù)處理出納需與銀行保持緊密聯(lián)系，處理公司的銀行業(yè)務(wù)，如開設(shè)和關(guān)閉賬戶、匯款、電匯及電匯解款、國外貨款匯出等。出納應(yīng)關(guān)注匯率波動(dòng)和銀行服務(wù)費(fèi)用，為公司提供最優(yōu)的銀行業(yè)務(wù)方案。4.票據(jù)管理出納負(fù)責(zé)管理公司票據(jù)，包括收取、核對(duì)和保管各類票據(jù)，如支票、匯票、債券等。出納應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制度和規(guī)定，辦理票據(jù)支付和兌現(xiàn)，并定期進(jìn)行票據(jù)的清理和整理。5.稅務(wù)處理出納需處理公司稅務(wù)事宜，包括按照國家和地方稅務(wù)法規(guī)辦理納稅申報(bào)、繳納稅款、領(lǐng)取稅票等。出納還應(yīng)與稅務(wù)部門保持溝通和協(xié)調(diào)，妥善處理稅務(wù)事務(wù)。6.風(fēng)險(xiǎn)控制出納需對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和預(yù)防，識(shí)別并防范資金盜竊、誤劃賬等風(fēng)險(xiǎn)。出納應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制機(jī)制，確保資金安全和合規(guī)運(yùn)作。7.協(xié)助財(cái)務(wù)部門作為財(cái)務(wù)部門的一員，出納需協(xié)助進(jìn)行各類財(cái)務(wù)工作，如資金預(yù)測、預(yù)算編制、財(cái)務(wù)分析和報(bào)告編制等。8.其他相關(guān)工作出納還需完成其他與崗位相關(guān)的任務(wù)，例如協(xié)助公司進(jìn)行年度審計(jì)、參與跨部門溝通和協(xié)調(diào)等。外貿(mào)公司出納崗位的職責(zé)涵蓋資金收付管理、日常賬務(wù)處理、銀行業(yè)務(wù)處理、票據(jù)管理、稅務(wù)處理、風(fēng)險(xiǎn)控制、協(xié)助財(cái)務(wù)部門及其他相關(guān)工作。出納應(yīng)具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)和管理技能、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度以及卓越的溝通協(xié)調(diào)能力。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)（二）一、負(fù)責(zé)日常資金管理1.根據(jù)公司資金計(jì)劃與預(yù)算，合理安排及調(diào)配資金使用。2.執(zhí)行現(xiàn)金日常管理與統(tǒng)計(jì)工作，確保現(xiàn)金安全及準(zhǔn)確性。3.積極推廣電子支付方式，提升資金運(yùn)用效率。4.監(jiān)督及管理公司銀行賬戶，確保賬戶余額準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)處理賬戶變動(dòng)事宜。5.負(fù)責(zé)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，保障公司資金業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。二、負(fù)責(zé)收支款項(xiàng)管理1.根據(jù)合同及財(cái)務(wù)規(guī)定，核對(duì)確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。2.記錄管理客戶付款，確保收款及時(shí)準(zhǔn)確。3.審核確認(rèn)公司支付，確保支付合規(guī)及準(zhǔn)確。4.定期與客戶對(duì)賬，解決賬款糾紛，確?？铐?xiàng)及時(shí)到賬。5.處理公司內(nèi)外支付結(jié)算，確保賬務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)。三、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄與報(bào)告1.按照公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)政策，編制記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2.協(xié)作財(cái)務(wù)部門，及時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持財(cái)務(wù)報(bào)表編制。3.監(jiān)控管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。4.定期向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展及財(cái)務(wù)狀況，為公司決策提供財(cái)務(wù)信息。四、負(fù)責(zé)稅務(wù)及財(cái)務(wù)審計(jì)協(xié)調(diào)配合1.協(xié)助完成年度及季度稅務(wù)申報(bào)，確保稅務(wù)合規(guī)。2.配合財(cái)務(wù)審計(jì)，提供必要財(cái)務(wù)資料文件，確保審計(jì)順利。3.負(fù)責(zé)與稅務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，解決問題并出具相關(guān)報(bào)告。五、負(fù)責(zé)其他相關(guān)工作1.配合領(lǐng)導(dǎo)及部門工作，完成上級(jí)交辦任務(wù)。2.參與內(nèi)外部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)能力及業(yè)務(wù)水平。3.建立維護(hù)良好內(nèi)外部人際關(guān)系，提高工作效率及協(xié)作能力。4.積極參與推動(dòng)財(cái)務(wù)管理制度及流程改進(jìn)，提升財(cái)務(wù)工作效率。六、負(fù)責(zé)公司資金風(fēng)險(xiǎn)管理1.關(guān)注金融市場動(dòng)態(tài)，預(yù)測評(píng)估公司資金風(fēng)險(xiǎn)。2.制定執(zhí)行資金風(fēng)險(xiǎn)控制策略，降低金融風(fēng)險(xiǎn)影響。3.協(xié)助管理外匯風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)沖，減少匯率變動(dòng)不確定性。4.統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告資金風(fēng)險(xiǎn)狀況，為高層決策提供支持參考。以上為外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)規(guī)范，嚴(yán)格遵循該規(guī)范執(zhí)行工作，出納可更有效地履行職責(zé)，提升工作效率與品質(zhì)。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)（三）一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支的管理與核對(duì)，確保財(cái)務(wù)記錄的精確性。1.核實(shí)并確認(rèn)銷售款項(xiàng)的收入，包括將數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，核對(duì)銷售金額與銀行對(duì)賬單，確保銷售款項(xiàng)的精確與完整。2.跟蹤并核實(shí)公司支出款項(xiàng)，涵蓋報(bào)銷款項(xiàng)、供應(yīng)商款項(xiàng)及其他費(fèi)用，確保付款的精確與合法。3.確保所有收支款項(xiàng)的憑證完備，如發(fā)票、付款憑證、收款憑證等，以便于后續(xù)的查證與審計(jì)。二、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理與流水對(duì)賬，確保資金安全及流轉(zhuǎn)的可追溯性。1.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開設(shè)與關(guān)閉，確保賬戶資料的精確與合規(guī)。2.定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保銀行流水與財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄的一致性。3.及時(shí)處理銀行賬戶的異常情況，如賬戶凍結(jié)、資金調(diào)撥錯(cuò)誤等，確保公司資金的安全。三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金資金的收付與管理，確?，F(xiàn)金的安全與合規(guī)性。1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常收付，確保現(xiàn)金收付的精確與安全。2.監(jiān)控現(xiàn)金流動(dòng)情況，提前規(guī)劃與儲(chǔ)備現(xiàn)金需求，確保公司日常運(yùn)營的資金充足。3.定期清點(diǎn)現(xiàn)金庫存，核對(duì)現(xiàn)金憑證，確保現(xiàn)金的安全與防范惡意篡改。四、協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與報(bào)表制作，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。1.收集并整理出納相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如銷售額、支出等，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行分析與報(bào)表制作。2.提供準(zhǔn)確的出納數(shù)據(jù)與報(bào)表，支持財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)測。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作，如準(zhǔn)備審計(jì)文件、解答審計(jì)問題等。五、配合相關(guān)部門進(jìn)行預(yù)算控制與費(fèi)用管控，確保公司費(fèi)用的合理性與預(yù)算的有效執(zhí)行。1.配合銷售部門進(jìn)行銷售費(fèi)用的預(yù)算與管控，確保銷售費(fèi)用的合理性與預(yù)算的有效執(zhí)行。2.配合采購部門進(jìn)行采購費(fèi)用的預(yù)算與管控，確保采購費(fèi)用的合理性與預(yù)算的有效執(zhí)行。3.及時(shí)報(bào)告并協(xié)助解決費(fèi)用超支問題，提供費(fèi)用管控建議，確保公司費(fèi)用的合理性和可控性。六、協(xié)助公司內(nèi)外部審計(jì)工作的進(jìn)行，提供相關(guān)資料與解答問題。1.協(xié)助內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行日常審計(jì)工作，提供相關(guān)憑證與文件，回答審計(jì)師提出的問題。2.配合外部審計(jì)師進(jìn)行年度審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與文件，回答審計(jì)師提出的問題。3.參與整改與改進(jìn)相關(guān)的審計(jì)問題，確保公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性與規(guī)范性。七、積極與各部門溝通合作，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與支持。1.與銷售部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等多個(gè)部門進(jìn)行緊密合作，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與支持。2.積極了解各部門的需求與問題，及時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與分析，協(xié)助解決相關(guān)問題。3.參與公司的財(cái)務(wù)決策與規(guī)劃，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析，為公司的發(fā)展提供支持。八、不斷學(xué)習(xí)與提升個(gè)人的專業(yè)知識(shí)，保持對(duì)國內(nèi)外財(cái)務(wù)法規(guī)的了解與熟悉。1.關(guān)注國內(nèi)外財(cái)務(wù)法規(guī)與相關(guān)政策的更新與變化，及時(shí)學(xué)習(xí)與了解相關(guān)法規(guī)。2.參加相關(guān)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升個(gè)人的專業(yè)水平與知識(shí)技能。3.積極參與行業(yè)交流與分享，不斷學(xué)習(xí)與提高，為公司提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。以上為外貿(mào)公司出納崗位的職責(zé)概述。出納作為公司財(cái)務(wù)工作的重要組成部分，需具備精確性、細(xì)致性、責(zé)任心以及團(tuán)隊(duì)合作精神。希望本文能為您提供有益的參考。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)（四）I.崗位概述在外貿(mào)公司中，出納崗位承擔(dān)著至關(guān)重要的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)事務(wù)，確保資金的日常運(yùn)作和正確運(yùn)用。該崗位要求具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，能夠熟練處理各類財(cái)務(wù)交易，并確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。II.主要職責(zé)1.現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支的記錄和管理，確保資金安全和正確使用。維護(hù)公司的現(xiàn)金流量表，準(zhǔn)確記錄和控制現(xiàn)金流入和流出。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和庫存，確?，F(xiàn)金不受損失或被盜。2.銀行賬戶管理負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開設(shè)和管理，保證賬戶的安全性和使用權(quán)限的合法性。處理公司銀行業(yè)務(wù)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，確保資金的及時(shí)調(diào)撥和準(zhǔn)確記錄。監(jiān)控銀行賬戶余額，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)公司資金的狀況和流向。3.賬務(wù)處理負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)收支的登記和核對(duì)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)交易的準(zhǔn)確性和合法性。進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分類和梳理，編制財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析表。協(xié)助會(huì)計(jì)師進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)，配合財(cái)務(wù)部門做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)核對(duì)和報(bào)表整理工作。4.報(bào)銷管理負(fù)責(zé)員工報(bào)銷的審核和登記，確保報(bào)銷事項(xiàng)和金額的合規(guī)性和合理性。統(tǒng)籌管理公司的報(bào)銷流程，確保報(bào)銷周期的縮短和效率的提高。協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行差旅費(fèi)用的核算和結(jié)算，確保費(fèi)用的控制和合理分配。5.稅務(wù)管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)和稅務(wù)報(bào)告的編制和提交。維護(hù)與稅務(wù)部門的良好關(guān)系，及時(shí)解決稅務(wù)問題和咨詢。6.風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制定和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)控制措施和制度，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和健康發(fā)展。III.任職要求1.財(cái)務(wù)專業(yè)背景，具有會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷者優(yōu)先。2.具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)原理。3.精通財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用，能夠熟練操作E____cel等辦公軟件。4.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與部門員工和銀行等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。5.具備強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠承受工作壓力和高強(qiáng)度的工作節(jié)奏。6.熟悉外貿(mào)行業(yè)的財(cái)務(wù)管理和交易流程