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文檔簡介
要求:根據(jù)“科目匯總表”的資料,編制資產(chǎn)負(fù)債表各空白項(xiàng)目的數(shù)據(jù),必須使用公式編制,不得直接將科目匯總表的金額直接寫到資產(chǎn)負(fù)債表中。(25分),,,,,,
1.(3分)從“科目匯總表”中提取“貨幣資金”項(xiàng)內(nèi)容,填至D12單元格,,,,,,
2.(3分)從“科目匯總表”中提取“應(yīng)收賬款”項(xiàng)內(nèi)容,填至D17單元格,,,,,,
3.(5分)從“科目匯總表”中提取“存貨”項(xiàng)內(nèi)容,填至D20單元格,,,,,,
4.(4分)從“科目匯總表”中提取“未分配利潤”項(xiàng)內(nèi)容,填至G36單元格,,,,,,
5.(每項(xiàng)2分,共計(jì)8分)計(jì)算流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(填至單元格D22)、所有者權(quán)益合計(jì)(填至單元格G37),最終計(jì)算資產(chǎn)合計(jì)數(shù)(填至單元格D38)和權(quán)益合計(jì)數(shù)(填至單元格G38),,,,,,
6.(2分)填表人填制自己的名字,,,,,,
,資產(chǎn)負(fù)債表,,,,,
,,,,,,會(huì)計(jì)01表
,資產(chǎn)類,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者權(quán)益,年初數(shù),期末數(shù)
,流動(dòng)資產(chǎn):,,,流動(dòng)負(fù)債:,,
,貨幣資金,628590.17,930178.17,短期借款,240000,3240000
,交易性金融資產(chǎn),45000,3045000,應(yīng)付票據(jù),300000,421680
,應(yīng)收票據(jù),200000,1150730,應(yīng)付賬款,916850,881850
,應(yīng)收股息,,,預(yù)收賬款,,
,應(yīng)收利息,,,其他應(yīng)付款,481000,487840
,應(yīng)收賬款,374739,338812.5,應(yīng)付職工薪酬,,14404.32
,預(yù)付賬款,15250.8,15250.8,應(yīng)付利息,,
,其他應(yīng)收款,4800,41500,應(yīng)付利潤,,
,存貨,4595454.75,5752396.2,應(yīng)交稅費(fèi),,193444.17
,可供出售金融資產(chǎn),0,0,其他流動(dòng)負(fù)債,,
,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),5863834.72,11273867.67,流動(dòng)負(fù)債合計(jì),1937850,5239218.49
,長期股權(quán)投資,0,0,非流動(dòng)負(fù)債:,,
,長期債權(quán)投資,,,長期借款,,800000
,固定資產(chǎn)原價(jià),581311.08,763311.08,長期應(yīng)付款,,
,減:累計(jì)折舊,150000,53238.24,遞延收益,,
,減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,0,0,,,
,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,431311.08,710072.84,其他非流動(dòng)負(fù)債,,
,工程物資,,,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì),,800000
,在建工程,,,負(fù)債合計(jì),1937850,6039218.49
,固定資產(chǎn)清理,,,所有者權(quán)益或股東權(quán)益,,
,無形資產(chǎn),,42750,實(shí)收資本(或股本),2000000,2800000
,開發(fā)支出,,,資本公積,,
,長期待攤費(fèi)用,,,盈余公積,,
,投資性房地產(chǎn),,,,,
,其他非流動(dòng)資產(chǎn),,,未分配利潤,2357295.8,3187472.02
,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),431311.08,752822.84,所有者權(quán)益合計(jì),4357295.8,5987472.02
,資產(chǎn)總計(jì),6295145.8,12026690.51,負(fù)債及
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