財務(wù)審計個人工作總結(jié)（20篇）

財務(wù)審計個人工作總結(jié)（20篇）

財務(wù)審計個人工作總結(jié)（精選20篇）

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇1

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理

的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，

緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度

深入落實”這一工作目標，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域

的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立

到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，

工作過分謹慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、

全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全

部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的

期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，

有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的

勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。同時也

會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下方我從三個方面匯

報工作:

一、20_年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注

著我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管

理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根

據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著

既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)

部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作

結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我

們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐

外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近噸，加上銷售總公司的肥料，_

年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多

萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的

內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,

也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風險性。原據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要

求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段

對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的

相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉

庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程

序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的

會計核算制度，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作，規(guī)范

了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好

工作的職責心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷

程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審

計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將

不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的職責。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、

生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基

本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可

利用的一切時間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了

盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，

所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，

盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題

的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市

場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市

場調(diào)研，這也是審計部20_年工作計劃的一項基本資料。核查中，

我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一

處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我

們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走

訪，構(gòu)成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了

公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建

設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建

設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努

力一一克服了這些困難

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇2

20―年，我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步

樹立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計職責，努力提高審

計質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。

20_年，我司財務(wù)審計共開展項目—項，查出不規(guī)范資金億

元，提出審計建議—條；工程審計方面截至11月底已對一個單項

工程進行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額億元，核減工程款億元，

預(yù)計全年核減金額超過億元；被上級審計機關(guān)錄用信息一篇，被

專業(yè)雜志錄用論文一篇，一篇A0案例獲得審計署應(yīng)用獎。我司是獲

得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“—年度無錫市審計

先進集體”、“—市審計綜合考核優(yōu)秀”、“—市審計公文質(zhì)量

先進單位”、“—市審計項目質(zhì)量先進單位”等多項殊榮。

一、強化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展

（一）深入開展預(yù)算執(zhí)行審計，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同

級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計。構(gòu)建以全部財政資金為

審計內(nèi)容，以財政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資

源，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計、財務(wù)收支審計、專項資金績效審

計有效整合到同級審中，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全

方位的審計監(jiān)督。

（二）加強審計整改力度，促進審計成果的轉(zhuǎn)化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度。我司通過強化

整改責任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改

工作取得顯著效果。

二、強化固定資產(chǎn)投資審計，促進建設(shè)規(guī)范管理

（一）規(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工

程投資審計“六道關(guān)”o一是嚴把工程概（預(yù)）算審計關(guān)。我司

對一個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額億元，調(diào)整不

合理概算一億元。二是嚴把招標審核關(guān)。我司對一個單項工程的招

標文件、限價的審核及招標過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把

好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān)。我司先后對一項區(qū)重點工程委托跟蹤審

計，委托跟蹤項目總造價達億元。四是嚴把工程竣工結(jié)（決）算

審計關(guān)。我司1至10月份已對一個單項工程進行了竣工結(jié)算審

計，送審結(jié)算總額億元，核減工程款億元，平均核減率為％,預(yù)計

全年核減金額超過億元。我司還對一個項目的竣工決算審計，決

算送審總金額為億元，核減金額為5億元。五是嚴把建設(shè)項目合

同審核關(guān)。我司共對區(qū)級財政直接投資的份工程建設(shè)合同進行了

審核會簽。六是嚴把建設(shè)項目征地拆遷審計關(guān)。我司對一個非住

宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復(fù)核，總拆遷面積萬平方米，

累計送審評估金額為_億元，核減金額達—萬元。

（-）積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委

會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。

根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了

中小學(xué)校舍安全工程專項審計、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理

等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況

審計調(diào)查。

（三）規(guī)范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。

規(guī)范和強化對中介機構(gòu)的管理是提高政府沒資審計質(zhì)量、保

證工程建設(shè)廉潔審計的重要內(nèi)容。我司重點做了以下幾項工作：

一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機為審計人員業(yè)務(wù)培

訓(xùn)。三是加強對中介機構(gòu)審計業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。四是加強事務(wù)所審計

結(jié)果的復(fù)核。五是加強工程結(jié)算審計質(zhì)量的考核。

三、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計機關(guān)作風效能建設(shè)

今年以來，我司以“作風建設(shè)年”、“三解三促”活動為契

機，全面動員、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、

創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全

市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧，強化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準的全年

工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計

劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內(nèi)容、審計人員、實施時間四

個明確。

二是完善制度，強化規(guī)范。我司出臺了《會議制度》和《無管

理辦法》兩個文件，對《管理辦法》、《考核辦法》等文件進行修

訂。

三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進新區(qū)“作風與基層組

織建設(shè)年”活動，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務(wù)中。我

四是學(xué)習交流，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習型機關(guān)，我司堅持每

月召開一次全體工作人員學(xué)習交流會，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審

機構(gòu)負責人工作交流會。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。

審計力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審

計還要不斷探索和完善，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇3

各位合作社成員：

合作社財務(wù)工作關(guān)系到合作社的穩(wěn)定和發(fā)展。一年來，嚴格

執(zhí)行了收支兩

條線制度，有效提高了資金的使用效益。在合作社理事會統(tǒng)

籌安排下，在全體合作社成員的大力支持協(xié)助下，我們本著“嚴

謹、節(jié)約、規(guī)范”的管理原則，合理安排有限的資金，為合作社

持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。根據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖

專業(yè)合作社章程，財務(wù)審計小組向各位合作社成員對合作社本年

度財務(wù)進行審計報告如下：

二、

16綜上所述，合作社20_年財務(wù)年度經(jīng)營狀況總收入

2763515.15元，除去總支出2763515.15元，合作社盈利

2659177.35元。預(yù)留元作為20年生產(chǎn)運營經(jīng)費800000.00元,

總共1859177.35元用于合作社成員分紅。

三、問題與意見：其中收入中商品的不同季節(jié)、不同價格要

標明，幼苗的大小、月份、價格明確標明，特別是開支中辦工經(jīng)

費，招待費中必須理事長與兩位理事的簽名。收購合作社成員石

蛙分兩個季節(jié)要明確月吩，辦工經(jīng)費中用車事由不夠清楚。

各位成員，在今后的工作中，我們將嚴格的執(zhí)行財經(jīng)紀律、

法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務(wù)制度，加強對合作社經(jīng)費支出的管理與監(jiān)

督，提高財務(wù)管理水平，做到“取之得當，用之合理”。正確處

理合作社、本社成員各方面的利益關(guān)系，維護合作社、本社成員

的各項利益。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇4

今年以來，我司以“作風建設(shè)年”、“三解三促”活動為契

機，全面動員、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、

創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全

市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧，強化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準的全年

工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計

劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內(nèi)容、審計人員、實施時間四

個明確。

二是完善制度，強化規(guī)范。我司出臺了《會議制度》和《無管

理辦法》兩個文件，對《管理辦法》、《考核辦法》等文件進行修

訂。

三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進新區(qū)“作風與基層組

織建設(shè)年”活動，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務(wù)中。我

四是學(xué)習交流，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習型機關(guān)，我司堅持每

月召開一次全體工作人員學(xué)習交流會，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審

機構(gòu)負責人工作交流會。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。

審計力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審

計還要不斷探索和完善，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇5

一、基本情況深圳鵬城與公司董事會和高管層進行了必要的

溝通，深圳鵬城與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)約定書。在業(yè)務(wù)約定書中

規(guī)定了20—年度審計總費用為30.00萬元人民幣，收費標準是按

照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與深圳鵬城

協(xié)商，確定了公司20_年度財務(wù)報告審計工作的總體時間安排。

審計小組于

20_年1月18日至20_年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場

審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)

場審計期間，審計委員會與深圳鵬城所進行了充分的溝通，并委

托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安

排，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適

當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標準無保留意見的審計報

告。

二、深圳鵬城所執(zhí)行年審的會計師遵守職業(yè)道德基本情況

深圳鵬城執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式

的經(jīng)濟利益，深圳鵬城和公司之間不存在直接或者間接的相互投

資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計小組成員和公司決策層

之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中深圳鵬城及其審計成員

始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審

計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知

識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)

注和職業(yè)謹慎性。

三、審計范圍及出具的審計報告意見的情況

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具

體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風險做了充分的準備。

2、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和

運用的有效性進行評價的基礎(chǔ)上，確定需實施的控制性測試程序

和實質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。

3、深圳鵬城出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要

求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分、恰當?shù)?/p>

審計證據(jù)。深圳鵬城對財務(wù)報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在

獲取充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

四、會計師事務(wù)所對公司提出的改進意見的情況

在審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司

提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開

始了實施改進。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇6

《##市農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)業(yè)部的通知》精神8月14日##縣紀委的

《20_年農(nóng)村基層黨風廉正建設(shè)工作會》要求，對20個街農(nóng)村集

體經(jīng)濟組織的財務(wù)情況了的審計，現(xiàn)總結(jié)：

一、農(nóng)村財務(wù)審計的主要作法

1、宣傳，認識。在審計工作前，縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體

經(jīng)濟組織審計工作的通知》（泰農(nóng)業(yè)U120號）。通知指出：農(nóng)村

集體經(jīng)濟組織審計，能夠地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,

惠農(nóng)政策；能夠村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè)，村級監(jiān)督和權(quán)力制

約機制；農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，是“三農(nóng)”工作的要求，是民生

和農(nóng)村的要求，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街（鎮(zhèn)）要認識農(nóng)村集

體經(jīng)濟組織審計工作的意義。

2、成立和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀檢書記

擔任組長，農(nóng)經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、弋理會計為的農(nóng)村

財務(wù)審計工作，農(nóng)村財務(wù)審計工作。

3、審計工作的范圍和。農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街

（鎮(zhèn)）、村兩級20—年度農(nóng)民負擔情況和農(nóng)民負擔資金的提取使用

及惠農(nóng)政策的情況和日常財務(wù)工作。審計的是農(nóng)民負擔和惠農(nóng)政

策情況、日常財務(wù)審計。

二、農(nóng)村財務(wù)審計的結(jié)果及的問題

314個行政村、2629個村民中，已審計249個村、20_個村

民。審計的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費、農(nóng)村中小學(xué)收費、農(nóng)民

建房收費、農(nóng)民集資收費、一事一議籌資籌勞中未挪用、自立項

目、收費、強行以資代勞籌工等情況。檢查審計，主要反映出問

題：

1、挪用集體資金的情況仍有。村組干部思想素質(zhì)不高，財經(jīng)

紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然。審計中查出：挪用集體

資金8人，金額53050.54元，安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000

余元，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一

村民組長挪用集體資金4536.5元;23人，主要是在集體報銷旅游

費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到為止，

已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的

9.92%O

2、村組制度。農(nóng)村財務(wù)委托代理和電算化管理，財務(wù)管理制

度健全。村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀意識不強，在農(nóng)村財

務(wù)管理工作中制度。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元,

少支多報1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務(wù)3

筆18170元。

3、財務(wù)管理監(jiān)督仍需。開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由，

或無經(jīng)辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財審核蓋章。票

據(jù)不規(guī)范。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況，

本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。民主理財未能

監(jiān)督職能。共有民主理財2214個，村314人，社1900個，民主

理財無報酬或民主監(jiān)督意識不強，不愿或按要求農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督管

理工作。共有161個村、組民主理財違反財務(wù)制度規(guī)定由村、組

干部兼任民主理財組長，有名無實，形同虛設(shè)。公款私存情況仍

然。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信

用社開設(shè)集體存款賬戶，將集體資金以個人名義存入銀行或農(nóng)村

信用社，集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100

從1999年3月至20_總1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款，

到為止，經(jīng)清理督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會

計將計劃生育管理費、農(nóng)稅、水費等集體

資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存

入樂興村集體資金賬戶。

4、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟。制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟收支只

能由財務(wù)人員辦理，但支書或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟。

三、整改措施

1、督促檢查，制度。農(nóng)村財務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作，

乃至整個農(nóng)村工作的組成，農(nóng)民關(guān)注的熱點問題。農(nóng)村財務(wù)管理，

農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，農(nóng)村社會的意義。今

后要一項經(jīng)常性工作，農(nóng)村財務(wù)管理工作的督促檢查，農(nóng)村財務(wù)

制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財務(wù)管理工作中的問題，揩施，糾正和，使

之規(guī)范化、制度化。

2、審計監(jiān)督，違紀。農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督，是農(nóng)村財務(wù)管理工

作的環(huán)節(jié)和手段。農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督一項經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財

務(wù)管理工作中的問題，或不地審計監(jiān)督。農(nóng)村財務(wù)管理制度要求，

每年要審計三分的村組，原則上三年內(nèi)對所村組要輪流審計一遍。

對審計中查出的經(jīng)濟問題，要財務(wù)制度的規(guī)定嚴肅；情節(jié)嚴重的由

紀檢監(jiān)察機關(guān)黨紀、政紀處分;構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究

刑事責任。

3、農(nóng)村財務(wù)人員的素質(zhì)教育。農(nóng)村財務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、

技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財務(wù)管理工作

質(zhì)量的好壞。在培訓(xùn)的，要對村組財務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)

紀律、思想素質(zhì)教育，遵紀守法意識，責任感、使命感。

4、農(nóng)村財務(wù)人員的穩(wěn)定。農(nóng)村財務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理

中心會計和村財務(wù)人員，并穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)

經(jīng)審核、鎮(zhèn)批準，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管備案。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇7

20_年對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較

多，主要有工程完工時間不及時、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨、

設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批、施工材料與

合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其

中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個名的項目，工程簽

證就達_%（一億）還多，有些單項項目簽證比原預(yù)算多_虬工地解

釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已

進行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的

措施。

我們在審查時發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對

施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在

工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設(shè)

工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項，

在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材

料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工

結(jié)算失去了真實性。

總之，在進行工程項目審計時應(yīng)重注意發(fā)下問題：

1、注意招投標是否合規(guī)。建設(shè)項目招投標情況審計是審計的

源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項

目招投標審計的內(nèi)容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按

公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公

正”的原則進行。②審查有無應(yīng)實行招投標的項目而未招投標，

有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形

式招標確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)

過招投標。④審查中標單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，有無施工企業(yè)

因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì)，采取或使用其他單位資質(zhì)投標的情況。

2、注意工程預(yù)算是否超標。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算

總額，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審枇；單項工程預(yù)算

編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，

是否準確；分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代

表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆

跡、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位

蓋章，印章是否偽造，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)

容。

4.注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對

于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算，逐筆核實。

特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點。因

為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較

困難。對破壞性的審核也不能大多。

5、注意設(shè)備價格、質(zhì)材的檢查。在對設(shè)備或材料進行審計時

應(yīng)注意合同價格的合理性，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，

并將審查合同設(shè)備清單及財務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對工程所需的設(shè)

備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備，要注意

設(shè)備采購的運雜費、保管費的支付情況，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包

括安裝費、調(diào)試費及附件、配件等。

6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應(yīng)

的結(jié)算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定

額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套

用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重

應(yīng)對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額

有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套

用的審查工作外，還要審查對應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進行換

算及換算方法是否合理、正確。

7、注意結(jié)算取費的標準。取費是要工程預(yù)結(jié)算時按照企業(yè)資

質(zhì)及取費類別確定的計費標準。進行審計時應(yīng)首先熟悉施工合同、

協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類別、承包方式、結(jié)算方

式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法；了解建筑

物結(jié)構(gòu)、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數(shù)等；最后應(yīng)

仔細研究費用定額及相關(guān)取費文件。明確各項費用的計取條件、

適用范圍、計算基數(shù)，并結(jié)合實際情況加以審查，對適用不同費

用政策的同一工程，應(yīng)按工程量劃分分別計算相應(yīng)費用，審查有

無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情

況。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇8

做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作。

今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的

宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查

情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多

期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政

專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互

相交流、取長補短，學(xué)習內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長

了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的

需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性；

四是報刊信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很

多。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇9

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20_年

初，—公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；新公司像

雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)

部。—月集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最

前沿;—月集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。

公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地

產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，

在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工

作都扛下來了，下面總一年來的工作。

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合

同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報

表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強

內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標

化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的

基礎(chǔ)。

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、

合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公

司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動”的

重要性，財務(wù)總監(jiān).總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人

員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻

性，進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核

算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管

理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財

務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核

算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和

將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后

出現(xiàn)維漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進行了工

作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對開發(fā)成本、期

間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡

要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前

后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的

內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施

階段。

2、配合目標責任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進

行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責任

單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已

經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的

格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)

定的表式。

3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),

為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反

饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。—月份與

公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的

審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

4、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況

進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考

核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，

要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好

基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著

手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

6、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會

計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會

計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是

為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；

三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

二、會計報表推出執(zhí)行

幾個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比

較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特

殊性，銷售收入與算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細

及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補

充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的

財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）iv《經(jīng)營

情況表》”和“會計報表（內(nèi)）V《融資及融資成本情況表》”。

會經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管

理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的

一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需

要我們不斷地完善和提高。

三、自身建設(shè)

公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從_人調(diào)整到—人。從

—部調(diào)入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由

于財務(wù)部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到合

適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實行新生力量的培

養(yǎng)，分配到財務(wù)部一名，經(jīng)過一個月的實習培訓(xùn)，現(xiàn)已獨立操作基

礎(chǔ)的會計核算工作。目前，財務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型

發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓(xùn)提

高管理能力，二是對外招聘，充實新生力量。

公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的

獨立性，與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務(wù)對口部門，所以財務(wù)部與事業(yè)

公司的銜接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予

以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的

管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司

的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委

派管理等，財務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、

更廣泛管理要求發(fā)展。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇10

有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，

加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公

司進行辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行

監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。

與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，

確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取

代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。通過外部審計，定期對各分子公

司財務(wù)進行審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。

加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)

整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用

集團優(yōu)勢減少稅負。

開拓創(chuàng)新?！昴晡宜竟杀窘Y(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財

務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、

費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在

公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷

轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財

務(wù)管理服好務(wù)。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇11

時光過的飛快，20—年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在

20__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要

做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,

高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，

這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠穿越

小說網(wǎng)做好！

20__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)

鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部

堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍

繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓

實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。

為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成一年的各項工作任務(wù)，我部就財

務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、20_年財務(wù)審計工作的簡要回顧

（一）財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效

益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,

把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實

了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財

務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制

度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)

范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；

強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，

為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20_年及20__年明細

賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了

分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提

高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當

調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，

使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明

度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和

有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題

嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，

按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，

各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好

20—年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了

物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國

家稅務(wù)局準予物流公司、運輸公司減免20_年度企業(yè)所得稅合計

177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20_

年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了

實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)

服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計

部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委

派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)

審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及

財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核

等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支

自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙

草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,

以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，

嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財

務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列

（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了

自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按

照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門

別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措

施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)

管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，

降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康

發(fā)展。集團公司從—年8月份起將集團公司資金管理中心納入市

局（公司）結(jié)

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇12

《—市農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計規(guī)定的通知》

精神8月14日_縣紀委的《20_年農(nóng)村基層黨風廉正建設(shè)工作會》

要求，對20個街農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)情況了的審計，現(xiàn)總結(jié)

如下：

一、農(nóng)村財務(wù)審計的主要作法

1、宣傳，認識。在審計工作前，縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體

經(jīng)濟組織審計工作的通知》（藜農(nóng)業(yè)〔J120號）。通知指出：農(nóng)

村集體經(jīng)濟組織審計，能夠地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)

益，惠農(nóng)政策；能夠村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè)，村級監(jiān)督和權(quán)

力制約機制；農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，是“三農(nóng)”工作的要求，是

民生和農(nóng)村的要求，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街（鎮(zhèn)）要認識農(nóng)

村集體經(jīng)濟組織審計工作的意義。

2、成立和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀檢書記

擔任組長，農(nóng)經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會計為的農(nóng)村

財務(wù)審計工作，農(nóng)村財務(wù)審計工作。

3、審計工作的范圍和。農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街

（鎮(zhèn)）、村兩級20_年度農(nóng)民負擔情況和農(nóng)民負擔資金的提取使用

及惠農(nóng)政策的情況和日常財務(wù)工作。審計的是農(nóng)民負擔和惠農(nóng)政

策情況、日常財務(wù)審計。

二、農(nóng)村財務(wù)審計的結(jié)果及的問題

314個行政村、2629個村民中，已審計249個村、2046個村

民。審計的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費、農(nóng)村中小學(xué)收費、農(nóng)民

建房收費、農(nóng)民集資收費、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自

立項目、收費、強行以資代勞籌工等情況。檢查審計，主要反映

出問題：

1、挪用集體資金的情況仍有。村組干部思想素質(zhì)不高，財經(jīng)

紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然。審計中查出：挪用集體

資金8人,金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金

23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南

街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;23人,主要是在集體報

銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到

為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠

金額的9.92%.

2、村組制度。農(nóng)村財務(wù)委托代理和電算化管理，財務(wù)管理制

度健全。村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀意識不強，在農(nóng)村財

務(wù)管理工作中制度。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元,

少支多報1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務(wù)3

筆18170元。

3、財務(wù)管理監(jiān)督仍需。開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由，

或無經(jīng)辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財審核蓋章。票

據(jù)不規(guī)范。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況，

本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。民主理財未能

監(jiān)督職能。共有民主理財2214個，村314人，社1900個，民主

理財無報酬或民主監(jiān)督意識不強，不愿或按要求農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督管

理工作。共有161個村、組民主理財違反財務(wù)制度規(guī)定由村、組

干部兼任民主理財組長，有名無實，形同虛設(shè)。公款私存情況仍

然。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信

用社開設(shè)集體存款賬戶，將集體資金以個人名義存入銀行或農(nóng)村

信用社，集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100

從1999年3月至20_年1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款,

到為止，經(jīng)清理督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會

計將計劃生育管理費、農(nóng)稅、水費等集體資金24578.07元以私人

的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。

4、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟。制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟收支只

能由財務(wù)人員辦理，但支書或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟。

三、整改措施

1、督促檢查，制度。農(nóng)村財務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作，

乃至整個農(nóng)村工作的組成，農(nóng)民關(guān)注的熱點問題。農(nóng)村財務(wù)管理，

農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，農(nóng)村社會的意義。今

后要一項經(jīng)常性工作，農(nóng)村財務(wù)管理工作的督促檢查，農(nóng)村財務(wù)

制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財務(wù)管理工作中的問題，措施，糾正和，使

之規(guī)范化、制度化。

2、審計監(jiān)督，違紀。農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督，是農(nóng)村財務(wù)管理工

作的環(huán)節(jié)和手段。農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督一項經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財

務(wù)管理工作中的問題，或不地審計監(jiān)督。農(nóng)村財務(wù)管理制度要求，

每年要審計三分的村組，原則上三年內(nèi)對所村組要輪流審計一遍。

對審計中查出的經(jīng)濟問題，要財務(wù)制度的規(guī)定嚴肅;情節(jié)嚴重的由

紀檢監(jiān)察機關(guān)黨紀、政紀處分;構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究

刑事責任。

3、農(nóng)村財務(wù)人員的素質(zhì)教育。農(nóng)村財務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、

技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財務(wù)管理工作

質(zhì)量的好壞。在培訓(xùn)的，要對村組財務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)

紀律、思想素質(zhì)教育，遵紀守法意識，責任感、使命感。

4、農(nóng)村財務(wù)人員的穩(wěn)定。農(nóng)村財務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理

中心會計和村財務(wù)人員，并穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)

經(jīng)審核、鎮(zhèn)批準，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管備案。

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇13

根據(jù)集團公司—年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部

門一年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務(wù)審計部—年上半年的工作簡

要匯報如下：

一、上半年的主要工作

1、報表編制及報送

在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下，完成了一年度各項年

報的編制和報送工作以及—年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫

工作。主要年報有：國資委年報、財政年報、糧食年報、基建年

報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作。

2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工

作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù)。

同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目

已經(jīng)接近尾聲?！獓H大廈項目在—公司的緊密配合下，跟蹤審

計進展順利。

3、20__年報審計

從—年2月9日開始的一年度年報審計工作，經(jīng)過2個多月

加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束。

4、牽頭布置一年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始，列時1個月，—年度監(jiān)事會專項審計工作

在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導(dǎo)交換意

見。

5、__年度經(jīng)營業(yè)績考核

根據(jù)審計結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位

一年度的經(jīng)營業(yè)績考核。

6、同時，根據(jù)集團公司—年度的經(jīng)營目標，結(jié)合各單位—年

度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位—年度的考核

指標。

6、布置并編報了集團及各單位—年度的財務(wù)預(yù)算。

7、根據(jù)集團公司—年度的實際完成情況，對國資委的考核指

標進行反復(fù)測算，提出了符合集團公司實際情況的一年度的考核

指標，并取得了國資委領(lǐng)導(dǎo)的認可。

8、經(jīng)過反復(fù)測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)

想得到集團公司董事會的認可，并從—年1月1日開始正式實施。

9、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作，落實監(jiān)事會

專項檢查工作中提出的建議。主要是：

將—公司所承建的—國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表，統(tǒng)一

納入集團公司的核算管理范疇?！獓H大廈項3的基建項目賬務(wù)

已經(jīng)于—年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)

工作中的問題，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從—年開始，重新自查并

采取補救措施。同時在—年的工作中，進一步細化財務(wù)工作，不

求最好，只求更好。

10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行

歸類整理，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告。同時為

了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜

接工作。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投

資，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求，在合適

的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來

的風險。

11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投

資分析報告，規(guī)范操作行為，集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

12、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制，

進行了前期的準備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計評估工作

等，目前審計評估工作巴經(jīng)開始，預(yù)計在7月底可以初步完成。

二、下半年的主要工作安排

由于時間關(guān)系，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成，

這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)

營平臺。

和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金

的安排問題；

和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅

務(wù)政策問題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題；

2、針對年報審計和監(jiān)事會專項審計過程中提出的問題，逐條

對照，對各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財

務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財務(wù)管理水平；

3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論,

進一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時根據(jù)集團

公司管理的需要，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。

4、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進一步規(guī)范會計核

算，強化內(nèi)控制度；

5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目

的竣工決算審計工作；

6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù),

為集團做好監(jiān)督。

7、抓制度落實，抓人員培訓(xùn)。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理

工作認真回顧和反思；

根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對賬務(wù)調(diào)整情況進行

檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教

育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行—年度的繼續(xù)教育

培訓(xùn)。

8、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單

位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的

財務(wù)信息。

總之，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會、所屬各單位

領(lǐng)導(dǎo)以及集團各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時還希望

在今后的工作中，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。

謝謝大家

財務(wù)審計部

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇14

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20—年

初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；新公司像

雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)

部?！阓月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣

地最前沿;—年一月份集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣

的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)

機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的

宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)

力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一年來的工作。

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合

同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報

表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加

強內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標

化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的

基礎(chǔ)。

財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出財務(wù)、合同管理月活動，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合

同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司

領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認識財務(wù)、合同管理月活動的重要

性，財務(wù)總監(jiān)—總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安

于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，

進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是

不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是

目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同一時要提高管理意識，要求財務(wù)人

員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，

在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來

在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)

細漏就難以彌補。針對財務(wù)、合同管理月活動進行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、

期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作

簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比

前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)

的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實

施階段。

2、配合目標責任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進

行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責任單

元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)

多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格

式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定

的表式。

3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),

為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反

饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。—月份與

寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表

的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

4、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況

進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考

核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，

要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好

基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著

手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

6、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會

計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會

計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是

為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;

三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于一年—月推出《成本費用明細分類

目錄及說明》；于_年—月一日推出《會計報表管理試行辦法》

年_月_日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行

個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表珞式設(shè)置還是比較

科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊

性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣損益明細及

異動情況表就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另

外需要增添反映財務(wù)費用的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能

較全面地反映。已設(shè)計好會計報表（內(nèi)）iv《經(jīng)營情況表》和會計

報表（內(nèi)）V《融資及融資成本情況表》。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電

話通知，_月份實行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。試行

一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程

序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交

流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。_年_月份，針對會計憑

證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家

的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于_年_月一日下發(fā)了

有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，

管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵

的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，

需要我們不斷地完善和提高。

二、自身建設(shè)

本年財務(wù)部工作負荷相當大，年初@#￥置業(yè)公司經(jīng)營管理模

式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又

并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)；財務(wù)合同管理

月的開展；預(yù)算管理工作的落實；房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作，

為了各項工作順利地開展和有序地進行，部門進行多次的工作調(diào)

整，調(diào)動大家的工作熱情，這里特別要表楊的是楊肖華，在原來

工作量就很大的情況下，還擔任起客旅分公司的財務(wù)工作，為了

按時完成各項工作經(jīng)常加班加點。但也有個別員工存在本位主義

思想，對部門的其他工作不夠主動，

公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從_人調(diào)整到—人。從

置業(yè)部調(diào)入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘，

由于財務(wù)部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到

合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實行新生力量一的

培養(yǎng)，分配到財務(wù)部一名，經(jīng)過一個月的實習培訓(xùn)，現(xiàn)已獨立操作

基礎(chǔ)的會計核算工作。目前，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿足公司向管

理型發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培

訓(xùn)提高管理能力，二是對外招聘，充實新生力量。

公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的

獨立性，與各事業(yè)公司（除寧波公司外）又沒有業(yè)務(wù)對口部門，所

以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，

在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多

樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中

管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、

聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的,

要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的

努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我

們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作，共同期待20—年更精彩!

財務(wù)審計個人工作總結(jié)篇15

時間從指間不經(jīng)意的滑過，轉(zhuǎn)眼間20__已到了尾聲。20—年

我們收獲了太多的感動，南方冰雪災(zāi)害觸目驚心，汶川大地震全

球震動，金融危機至今仍在蔓延，北京奧運又讓全球華人歡欣鼓

舞。而我們公司的經(jīng)營發(fā)展也可謂經(jīng)歷了冰與火的考驗。

而做為職能部門之一的財務(wù)審計部，在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，仰仗

各部門通力配合，大家團結(jié)一心，共同努力，較好地履行了部門

職責，但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務(wù)審計部從以下五個

方面將二00八的工作做一簡要匯報，請大家批評指正。

一.責任書完成情況。

L管理目標方面，做到了嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，及時籌措

經(jīng)營營資金，做好業(yè)務(wù)結(jié)算、資金收付及各類費用審核及會計核

算，加強了駐外分公司及業(yè)務(wù)部門的審計，按時報送各類會計、

統(tǒng)計報表，做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作，做好培

訓(xùn)工作。較好地完成了管理目標責任。

2.精神文明建設(shè)任務(wù)目標方面，做到了班子團結(jié)，干群關(guān)系

融洽，積極組織參加各類學(xué)習培訓(xùn)及集體活動，努力實施管理創(chuàng)

新，認真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定，優(yōu)質(zhì)服務(wù)用戶等，

精神文明建設(shè)上了一個新臺階。

3.安全生產(chǎn)目標方面，利用每月的例會及16日的安全教育日,

做好宣傳教育，明確崗位職責，做到了安全收，寸款，然而保險柜

被撬事件影響了安全目標的圓滿完成。

-.08年的主要做法。

1.明確思路，統(tǒng)一思想，分步實施總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)

新示范單位，是對財務(wù)審計部每位員工的信賴，更是對我們工作

的鞭策和激勵，為我們的管理工作指明了更高的方向。經(jīng)過研究，

我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路

做了進一步的融合，那就是服務(wù)上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，

實現(xiàn)團隊和諧，這為實際工作奠定了良好的基礎(chǔ)，思想統(tǒng)一了，

分步實施也就有了保障。

2.責任到人，權(quán)責分明。

網(wǎng)點，結(jié)算，核算及日常工作幾位主任各負其責，隨時溝通，

相互補臺，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調(diào)整、學(xué)

習培訓(xùn)等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)了，

為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責，默契配合。年

初對一起原始票據(jù)傳遞不及時造成核算受影響的事件，部門內(nèi)部

進行了通報批評、當事人做檢查，按制度進行了處罰。目前，尤

其財務(wù)結(jié)算和業(yè)務(wù)核算基本做到了無縫對接，從根本上理順了會

計核算工作。

3.工作突出重點，彌補“短板”。

六七月份，我們明確提出了制度落實月，到了—月份，根據(jù)落

實制度過程中出現(xiàn)的理解偏差，又提出了制度學(xué)習月，每人根據(jù)

《會計人員管理制度講解》，結(jié)合自身崗位，寫了一篇題為“如何

做好本職工作”的學(xué)習體會，收到了很好的效果。為落實管理創(chuàng)

新，進一步提高業(yè)務(wù)結(jié)算這一窗口的服務(wù)質(zhì)量，安排鞏新虎主任

專職負責結(jié)算崗位，收效顯著。對于會計核算，我們又進一步明

確了主辦會計、業(yè)務(wù)會計及記賬會計的職責，劃分了二個核算小

組，由汪桂生主任進行督導(dǎo)，加之會計電算化的實施為核算工作

起到了很好的促進作用。

4.進一步強化財務(wù)管理，加強網(wǎng)點審計工作。

通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎(chǔ)上，又爭取

到了20_萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調(diào)增為2

億元。

8月份，公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè)“。對資金

網(wǎng)絡(luò)信息化管理，P0S機刷卡結(jié)算，做到了隨時監(jiān)控，確保收付款

安全。

今年對駐外分公司增加了三張內(nèi)控報表，每季度進行財務(wù)及

經(jīng)營效益的審計，對出現(xiàn)的資金管理不到位、會計資料不完整、

存在較大的應(yīng)收賬款等問題進行了及時披露和整改。

并及時和分公司經(jīng)營人員通過業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會等形式進行溝通。

5,繼續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作常抓不懈。

實踐證明，輪崗制度的推行，推進了員工掌握新知識、提高

業(yè)務(wù)技能的信心和決心，實現(xiàn)了“要我學(xué)到我要學(xué)”的轉(zhuǎn)變，尤

其增強了員工之間的相互理解和對部門崗位的全面了解，知道了