公司出納年終工作總結(jié)及計劃

1.嚴格遵循國家法律法規(guī)及公司財務制度過去的一年，我始終嚴格遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司的財務制度，認真履行財務職責，確保公司財務工作的合規(guī)性。2.認真履行預算執(zhí)行和資金支付職責我嚴格按照公司預算執(zhí)行，合理控制費用支出，確保資金安全。在支付過程中，我認真審核支付申請，確保資金的合理、合法使用。3.做好現(xiàn)金管理在日常工作中，我加強現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金的安全、合規(guī)。對于現(xiàn)金收支，我做到日清月結(jié)，確保賬實相符。4.積極配合財務報表的編制和審計工作我積極配合財務部門完成財務報表的編制和審計工作，確保財務報表的真實、準確、完整。在審計過程中，我認真對待審計意見，及時整改，提高財務工作質(zhì)量。5.提高自己的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)過去的一年，我充分利用業(yè)余時間，學習財務知識，提高自己的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。同時，我積極參加公司組織的各類培訓，拓展自己的知識面，為公司的財務工作提供更有力的支持。二、新年工作計劃1.進一步提高法律意識和合規(guī)意識在新的一年里，我將進一步提高法律意識和合規(guī)意識，確保公司財務工作的合規(guī)性。2.加強財務管理，優(yōu)化資金使用效率我將加強財務管理，合理安排資金使用，優(yōu)化資金使用效率，為公司的發(fā)展提供有力的財務支持。3.提升自己的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)新的一年，我將繼續(xù)深入學習財務知識，提高業(yè)務水平。同時，我將通過參加各類培訓，提升自己的綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻更多力量。4.加強與各部門的溝通與協(xié)作為了更好地履行出納職責，我將加強與各部門的溝通與協(xié)作，確保財務工作的順利進行。5.積極參與公司各項活動，為公司文化建設貢獻力量我將積極參與公司的各項活動，為公司文化建設貢獻自己的一份力量，努力營造一個和諧、團結(jié)的工作氛圍。過去的一年，我在公司領導和同事們的關心幫助下，取得了一定的成績。在新的一年里，我將以更加飽滿的熱情和更高的標準，為公司的發(fā)展貢獻自己的一份力量。公司出納工作在企業(yè)運營中起著至關重要的作用，其主要職責包括資金管理、賬務處理、報表編制和審計配合等。在過去的的一年里，我本著嚴謹、細致、高效的工作態(tài)度，較好地完成了各項工作任務，但同時也意識到自身在某些方面的不足，需要在今后的工作中不斷改進和提升。一、補充點1.資金管理2.賬務處理我認真履行賬務處理職責，準確記錄每一筆財務數(shù)據(jù)。同時，我重視與業(yè)務部門的溝通，確保收入和費用的準確入賬，為公司提供真實的財務數(shù)據(jù)。3.報表編制與審計配合在報表編制過程中，我認真分析公司經(jīng)營狀況，確保財務報表的真實、準確。在審計配合過程中，我積極提供相關資料，與審計人員溝通，確保審計工作的順利進行。4.財務風險防控我深知財務風險防控的重要性，密切關注公司財務狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。在資金管理、賬務處理等環(huán)節(jié)，我嚴格執(zhí)行相關制度，確保公司財務安全。5.團隊協(xié)作與個人成長在過去的一年里，我積極參與團隊協(xié)作，與同事分享工作經(jīng)驗，共同提高財務團隊的整體實力。同時，我充分利用業(yè)余時間，學習財務知識，提升個人綜合素質(zhì)。二、重點和注意事項1.合規(guī)性作為出納，合規(guī)性是首要原則。在開展工作時，務必遵守國家法律法規(guī)和公司財務制度，確保企業(yè)運營的合規(guī)性。2.資金安全資金安全是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。在資金管理過程中，要時刻保持警惕，防范資金風險，確保公司資金安全。3.準確性財務數(shù)據(jù)是企業(yè)決策的重要依據(jù)。在賬務處理、報表編制等環(huán)節(jié)，要嚴謹細致，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。4.溝通與協(xié)作出納工作涉及多個部門，有效溝通和協(xié)作至關重要。在日常工作過程中，要加強與