信息技術(shù)公司資金管理指南

信息技術(shù)公司資金管理指南合同編號：__________甲方：__________乙方：__________一、資金管理原則1.1甲方應嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務會計法律、法規(guī)和政策，建立健全財務管理制度，加強財務管理，確保資金安全。1.2甲方應根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，合理安排資金使用，確保資金使用效益。1.3甲方應加強對外投資管理，合理控制風險，確保投資安全。二、資金管理職責2.1甲方負責制定和修訂資金管理制度，監(jiān)督資金管理制度的執(zhí)行，確保資金安全。2.2甲方負責資金的籌集、使用和管理，確保資金的合法性、安全性和效益性。2.3甲方應建立健全內(nèi)部審計制度，對資金管理情況進行定期審計，確保資金管理規(guī)范有效。2.4乙方負責按照甲方資金管理制度和甲方的指示，辦理資金支付、結(jié)算等事宜。三、資金收支管理3.1甲方應按照法律、法規(guī)和甲方的資金管理制度，合理安排資金收支，確保資金安全。3.2甲方應加強應收賬款管理，確保應收賬款的及時回收。3.3甲方應加強應付賬款管理，合理控制應付賬款規(guī)模，確保應付賬款的安全。3.4甲方應加強費用報銷管理，嚴格執(zhí)行費用報銷制度，確保費用報銷的真實性、合法性。四、資金投資管理4.1甲方在進行資金投資時，應進行充分的市場調(diào)研和風險評估，確保投資的安全性和效益性。4.2甲方應按照甲方的投資決策，合理安排投資資金，確保投資資金的合法性。4.3甲方應加強對投資項目的跟蹤管理，確保投資項目的順利進行。五、違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。5.2甲方未按照約定進行資金管理的，乙方有權(quán)要求甲方承擔相應的違約責任。六、爭議解決6.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應協(xié)商解決。6.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、附則7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方身份證復印件3.資金管理制度文件4.內(nèi)部審計制度文件5.投資決策文件6.市場調(diào)研報告7.風險評估報告8.投資項目跟蹤管理文件9.費用報銷制度文件10.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定進行資金管理，包括但不限于未執(zhí)行國家法律法規(guī)、未建立健全財務管理制度、未合理安排資金使用等。2.乙方未按照甲方資金管理制度和甲方的指示辦理資金支付、結(jié)算等事宜。3.甲方未按照約定進行投資管理，包括但不限于未進行市場調(diào)研、未進行風險評估、未對投資項目進行跟蹤管理等。4.甲方未按照約定進行費用報銷管理，包括但不限于未執(zhí)行費用報銷制度、未確保費用報銷的真實性、合法性等。三、法律名詞及解釋：1.信息技術(shù)公司：指依法成立，以信息技術(shù)研發(fā)、應用和服務為主營業(yè)務的公司。2.資金管理：指對公司的資金進行籌集、使用和投資等一系列活動，以確保資金的安全、合法和有效利用。3.內(nèi)部審計：指對公司財務、管理等活動進行獨立、客觀的檢查和評價，以促進公司規(guī)范運作和風險控制。4.投資決策：指公司在進行投資時，對投資項目進行評估、選擇和決策的過程。5.市場調(diào)研：指對公司所處的市場環(huán)境、競爭對手、客戶需求等進行調(diào)查和研究，以提供決策依據(jù)。6.風險評估：指對公司面臨的各種風險進行識別、評估和控制的過程。7.費用報銷：指公司員工在履行職務過程中發(fā)生的費用，按照規(guī)定的程序和標準進行報銷。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定進行資金管理，導致資金安全問題。解決辦法：加強財務管理，嚴格執(zhí)行資金管理制度，定期進行內(nèi)部審計。2.問題：乙方未按照甲方資金管理制度和甲方的指示辦理資金支付、結(jié)算等事宜。解決辦法：加強對乙方的培訓和監(jiān)督，明確資金管理要求和流程。3.問題：甲方未按照約定進行投資管理，導致投資風險。解決辦法：進行充分的市場調(diào)研和風險評估，建立健全投資決策機制。4.問題：甲方未按照約定進行費用報銷管理，導致費用報銷不規(guī)范。解決辦法：加強費用報銷管理，嚴格執(zhí)行費用報銷制度，加強對報銷憑證的審核。五、所有應用場景：1.甲方為一家依法成立并有效存在的信息技術(shù)公司，需要對公司的資金進行有效管理。2.乙方為甲方提供資金支付、結(jié)算等服務，需要