學校現金管理規(guī)定范文（2篇）

學?，F金管理規(guī)定范文第一部分：總則1.1制定目的本規(guī)定旨在規(guī)范學?，F金管理活動，以確保資金的安全性和有效利用。1.2適用對象本規(guī)定適用于學校全體教職員工以及與學校資金相關的所有單位和個人。第二部分：學校現金管理機構2.1財務部門學校設立財務部門，全權負責現金管理事務。財務部門需建立并完善現金管理制度，明確各崗位職責和權限。2.2現金管理專員財務部門應設立專職的現金管理人員，負責現金的領取、支付、核對和存儲?，F金管理人員需具備相應的資格和能力。2.3現金監(jiān)督員學校需設立獨立的現金監(jiān)督崗位，監(jiān)督現金管理專員的操作，定期進行現金盤點和對賬工作。第三部分：現金管理措施3.1現金收支規(guī)定學校應建立完善的現金收支制度，明確操作流程和標準。所有現金收支行為必須嚴格遵循相關制度執(zhí)行。3.2現金保管規(guī)定學校需設立現金保管制度，規(guī)定現金的存放、保管和保密措施，確保符合安全防護要求。3.3現金審核機制學校應建立現金審核機制，規(guī)定領用、支付的審核程序和權限。所有涉及現金領用、支付的行動必須經過審批。3.4現金流量監(jiān)控學校需實施現金流量監(jiān)控制度，實時掌握和監(jiān)控學?，F金流動狀況，包括收入、支出及結余情況。第四部分：現金管理具體細則4.1現金領用4.1.1現金領用需按照既定制度和程序辦理，需基于實際需求，并附有相應的支出憑證。4.1.2領取現金的人員需確?，F金安全，防止丟失或損壞。4.2現金支付4.2.1現金支付需經過審批，需符合預算和支出計劃。4.2.2現金支付憑證需完整、準確，由領款人簽字確認。4.3現金存儲4.3.1現金存儲需定期檢查和盤點，確保存款的準確性和完整性。4.3.2現金存儲需按照財務部門規(guī)定妥善保管，確保安全和密封性。4.4現金核對與對賬4.4.1現金核對與對賬需定期進行，以保證現金使用和結余情況的準確性和合理性。4.4.2核對結果需及時記錄并歸檔，以便日后查證和核實。第五部分：現金管理監(jiān)督與評估5.1監(jiān)督機制現金管理的監(jiān)督由現金監(jiān)督員執(zhí)行，監(jiān)督員有權對現金管理人員的操作進行檢查和監(jiān)督。5.2評估與改進學校應定期評估現金管理制度，及時發(fā)現并解決存在的問題，提出改進建議。第六部分：獎懲措施6.1違規(guī)行為處理對于違反現金管理規(guī)定的行為，學校將根據情節(jié)輕重采取相應紀律處分，嚴重者將追究法律責任。6.2優(yōu)秀管理激勵對于在現金管理工作中表現出色的個人和部門，學校將給予表彰和獎勵。第七部分：其他條款7.1生效日期本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。7.2解釋權與修改權學校保留對本規(guī)定的解釋權和修改權，有權根據實際需要進行適當修改和補充。7.3爭議解決本規(guī)定解釋和爭議解決遵循學校相關規(guī)定和法律法規(guī)。學?，F金管理規(guī)定范文（二）一、引言鑒于現金在學校日常經營管理中的重要地位，為規(guī)范學?，F金管理，確保資金安全，特制定本規(guī)定。二、任務與目標1.首要任務是確保學?，F金資金的安全性與合理性，有效預防資金損失與浪費現象的發(fā)生。2.建立健全的現金管理制度，以保障資金的合理分配與高效利用。3.提升學?，F金管理工作的透明度與效率，構建防腐敗風險的有效屏障。三、基本原則1.整合資源，實施集中管理。學校需對所有現金資金進行統一管控，嚴禁私自留存或挪用。2.明確分工，確保責權一致。學校應清晰界定現金管理的組織架構與人員職責，構建科學的管理體系與風險防控機制。3.標本兼治，實施綜合治理。學校應采用綜合手段，包括制度建設、培訓教育、監(jiān)督檢查等，以全面強化現金管理工作。4.嚴格遵守法律法規(guī)，秉持廉潔奉公的原則。學校應遵守相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財務紀律，杜絕任何違規(guī)操作與腐敗行為。四、具體措施1.日?，F金管理（1）建立日資金報告制度：各單位需根據實際情況，及時向現金管理部門提交資金日報，詳細記錄現金流動情況，以確保資金安全與合理性。（2）強化現金監(jiān)管：學校應設立專門的資金監(jiān)管賬戶，對資金收支進行實時監(jiān)控，以保障現金安全及技術運作的順暢。（3）規(guī)范現金領取與報銷流程：現金使用需提前向現金管理部門申請，明確用途與金額，并遵循規(guī)定的報銷與核銷程序。（4）確?，F金存儲安全：學校應設立專門的現金存儲庫房，并采取完善的防火防盜措施，以保障現金安全。（5）實施現金定期盤點：現金管理部門應每季度對學?，F金進行全面清點與核對，確保賬實相符。2.財務審查與監(jiān)督檢查（1）加強財務審查：學校應每年組織對財務報表的審查工作，及時發(fā)現并糾正問題，以保障財務數據的準確性與完整性。（2）建立健全監(jiān)督檢查機制：學校應成立獨立的內部審計機構，負責對現金管理工作的監(jiān)督與檢查，及時發(fā)現問題與隱患，并建立問題反饋與整改制度。（3）實施經費使用抽查：學校應每年對各單位的經費使用情況進行抽查，發(fā)現問題及時處理，并倡導節(jié)約用錢、精打細算的理念。3.現金管理的規(guī)范與培訓（1）制定詳細規(guī)范：學校應制定詳盡的現金管理制度與操作規(guī)范，明確各環(huán)節(jié)的責任與流程，以確?，F金管理的規(guī)范執(zhí)行。（2）加強培訓教育：學校應定期組織現金管理培訓活動，對現金管理人員進行系統性培訓，以提升其業(yè)務能力與責任意識，并防范操作風險。（3）建立信息公示平臺：學校應建立現金管理信息公示平臺，及時公布現金管理的相關政策與制度，接受社會與監(jiān)督的審查。五、評估與獎懲機制1.建立評估機制：學校應每年對現金管理工作的績效進行評估，并根據評估結果進行相應的激勵與獎勵。2.實施獎懲機制：對于在現金管理工作中出現的違規(guī)行為與失職失責人員，學校將依法進行嚴肅處理，并追究其相應的法律責任。六、總結學校現金管理工作是一項需高度重視并長期堅持的