C04 中原工程總賬清賬操作手冊(cè)

F-03總賬清賬212197C000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估

一、查詢未清項(xiàng)

事務(wù)代碼：FAGLB03查詢未清項(xiàng)

總帳科目余額顯示

◎齒畫式1激舌激活工作清單若選擇分類帳數(shù)據(jù)源

帳號(hào)但121970000：?至4

*-5012

公司代碼到JO圖

會(huì)計(jì)年度2017

分類帳0L

輸入賬號(hào)：2121970000

總帳科目余額顯示

砂任固)=(1激活

選擇左上角第四個(gè)按鈕，激活利潤(rùn)中心過濾條件

輸入需清賬的利潤(rùn)中心：9Ao900000N,點(diǎn)保存，再點(diǎn)執(zhí)行

余額顯示:總分類帳科目對(duì)于分類帳0L

?憑證貨幣內(nèi)憑證貨幣招哨個(gè)人賬戶

帳號(hào)2121970000應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估

公司代碼5012中石化中原石油工程有限公司

會(huì)計(jì)年度2017

回1顯示更多字符

貨幣中的全部憑證*顯示貨幣RMB

期間借方貨方余額累計(jì)余額

余額結(jié)轉(zhuǎn)

1

2

3

4

5

6

7900.005,141,070.955440,170.95-5,140470.95-

844,400.0092,349,698.2392,305,298.23-97,445,469.18-

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1058,324,847,624.…

1158,324,847,624.…

1258,324,847,624....

1358,324,847,624....

1458,324,847,624.…

1558,324,847,624.…

1658,324,847,624...

總計(jì)447,137.5958,325,294,762.…58,324,847,624.…58,324,847,624,...

雙擊截止當(dāng)前期間的“累計(jì)余額”

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212197008應(yīng)付好ZNfifJf

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“狀態(tài)”紅燈為未清項(xiàng)，綠燈為已清項(xiàng)

注：未清項(xiàng)也可以使用UZFIRHQ1O11O-應(yīng)付暫估查詢"進(jìn)行查詢

二、總賬未清項(xiàng)清賬

事務(wù)代碼：F-03總賬清賬

輸入：2121970000

選擇.利潤(rùn)中心

回車

結(jié)算總分類株科目輸入選擇條件

其它選擇其它銖戶處理未清項(xiàng)

已輸入的參數(shù)

公司代碼5512

科目2121970000

科目類極s

特別總帳標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目

輸入：9A0900000N

回車

-?H?ieeaeiHS

0說明保存了，可以輸入更多的值包

點(diǎn)：處理未清項(xiàng)處理未清頃

結(jié)算總分類帳科R處理未清項(xiàng)

t>?￥妙支nw??ewon

HB媚212197MM或付虹名句上自

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1^000002542017.09.104000000000W9il佳事OAOOOX>OOM2121070000333.333.33

19000004482017.09.1240000000009AO9OW0OM212197000020,Ml.02

的000010302017.08.229100000000。燈MWt貨9AO9OXJ0OM2121970000547,008.00-

40000010312017.08.229100000000無EWB出轉(zhuǎn)9AO9OXI0OX2121970000547,008.00-

800001082017.08.229100000000衽師TW*做9AO9OXJ0OM2121970000295.704.00-

46000010372017.08.229100000000無K7W檢檢^AO9O?0OM2121970000492.840.00-

46000010392017.08.229100000000無麗亦瞅出9A090?00?212197000088.799.112.00-

46000011212017.09.069100000000如所■的購(gòu)貨9AO9OXJ0OJI212197000044,400.00-▲

46000011222017.09.068100000000無夭0g的RS長(zhǎng)貨外090XMMJI212197000044.400.00■

18151(￡!￥]ISmI拈sa<>?■國(guó)貨而11/mOamI,一，，1

史鹿1楊

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以M桀而11小未分的6.248,4S8.64

a1,0434-lOBWiSSsir?TEI(2)800rtelapO；

選擇需要清賬的行項(xiàng)目

結(jié)算總分類帳科目處理未請(qǐng)項(xiàng)

口分*1S54??R，圖■詡費(fèi)

好，守力發(fā)付K余次日忡WR

科自B2121970000

比心?導(dǎo)iMBKI2.WfiWttB文本利詞中。sewesRMB5H□

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4WOOOH212017.09.059100000000田麗貨9AO9OWO0K212197000044,400.00-

4^00011222017.09.058100000000無端期I場(chǎng)碼叨%090的OON212197000044>40。?

4WOOQ23W2017.09,189100000000無我。加的0?212197030027,870.98-

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并總顯示抑。日號(hào)8己分配o?g

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目歹aT€1(2)800*telapo；

*未分配金額必須為0

點(diǎn)左上角：憑證概況

點(diǎn)左上角菜單：憑證-模擬

點(diǎn)保存過賬，生成清賬憑證。

結(jié)算總分類帳科目:抬頭數(shù)據(jù)

處理未有項(xiàng)

科目潸帳日期2017.10.13過帳期間10

公司代碼5012貨幣RHB

未清項(xiàng)選擇

0標(biāo)準(zhǔn)未有項(xiàng)

附加選擇

◎沒有

憑證日期

0金額

業(yè)務(wù)核算分類

利閏中心

。段

項(xiàng)目WBS

0憑證墉號(hào)

過帳日期

。分配

總帳帳目

。其他的

三、查詢清賬結(jié)果

事務(wù)代碼：FAGLB03查詢清賬結(jié)果

輸入賬號(hào)：2121970000

總帳科目余額顯示

◎住畫)=(1激活

選擇左上角第四個(gè)按鈕，激活利潤(rùn)中心過濾條件

輸入需清賬的利洞中心：9A0900000N,點(diǎn)保存，再點(diǎn)執(zhí)行

雙擊截止當(dāng)前期間的“累計(jì)余額”

布/口?趙￡▼^^圜電用工七加亡1；1；??

?住日日2121970000fifJWJX

公司代碼M)12

分類帳01

自憑證?號(hào)”G日用■。貪辦腺葩盛篇WPx李不金?本布■?“9。1日文本戲玄?心做中心找

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