財務(wù)會計工作職責(zé)

財務(wù)會計工作職責(zé)財務(wù)會計工作職責(zé)「篇一」1.根據(jù)經(jīng)營需要，按資金管理規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，辦理銀行資金結(jié)算，保證經(jīng)營活動的正常運行。2.負責(zé)核對營業(yè)收入并登記賬表，確保每筆營業(yè)收入準確到賬。3.依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務(wù)。4.與會計核對現(xiàn)金、銀行日記賬的發(fā)生額及余額，做到賬實相符、賬賬相符。5.規(guī)范使用相關(guān)票據(jù)和收據(jù)，并設(shè)登記賬簿負責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。6.負責(zé)學(xué)校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。7.負責(zé)學(xué)校教材、器材出入庫的管理，核對物資領(lǐng)用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。8.每月末負責(zé)編制《教材庫存表》《物資統(tǒng)計表》等庫存報表及資金報表給財務(wù)經(jīng)理。9.完成上級分配的其他工作。財務(wù)會計工作職責(zé)「篇二」1、負責(zé)審核、裝訂憑證、結(jié)賬工作;2、負責(zé)出具各類財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表、往來帳齡分析表、現(xiàn)金流量表、業(yè)務(wù)招待費明細等)并上報領(lǐng)導(dǎo);3、負責(zé)計算稅金，按時繳納并出具稅金清算表;4、負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購、注銷、更換及公司稅務(wù)證件變更;5、負責(zé)所得稅匯算清繳和貸款卡年審;6、負責(zé)協(xié)調(diào)日常的稅務(wù)外聯(lián)工作;7、負責(zé)與人事行政部配合進行公司固定資產(chǎn)盤點;8、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)會計工作職責(zé)「篇三」職位職能：財務(wù)會計職位描述：1、負責(zé)日常會計處理、賬務(wù)核算；2、負責(zé)賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對；3、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；4、負責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營計劃、預(yù)算編制及考核表的管理；5、負責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等；6、負責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作；7、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。職位要求：1、?？埔陨?，會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)，初級會計職稱；2、有兩年以上帳務(wù)會計核算工作經(jīng)驗；3、具備一定的財務(wù)分析能力，熟悉國家各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策，熟練使用MSOffice辦公軟件，熟練使用財務(wù)應(yīng)用軟件（用友軟件等），熟練處理帳務(wù)及編制各種報表；4、責(zé)任心和原則性強，處事公正客觀，嚴謹勤勉，能承受壓力，良好的分析判斷能力。語言表達能力，心胸開闊，具良好的敬業(yè)精神和團隊精神，保密意識強。內(nèi)賬會計崗位職責(zé)及工作細則崗位職責(zé)：對所管賬套的完整性、真實性、及時性、準確性負責(zé)。1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促（每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實）。8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司。10、負責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。工作細則：1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑證。2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報。5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)（稅點、運費、維修費），并核對是否已入管家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。7、每周對內(nèi)調(diào)貨進行核對，貨是否有需要退回情況。8、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認，內(nèi)賬會計簽字確認，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認后，由出納保管。9、每月月初管家婆與財務(wù)軟件應(yīng)收、應(yīng)付進行明細核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報處理。10、每月不定期抽查出納庫存。財務(wù)會計工作職責(zé)「篇四」根據(jù)公司財務(wù)制度要求，建立建全財務(wù)核算體系；根據(jù)審核無誤的原始憑證，記錄、審核記賬憑證，確保科目及數(shù)據(jù)準確；與資金會計核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬實相符，參與現(xiàn)金盤點；確保往來賬目賬實相符，對長期應(yīng)收未收款出具書面報告；對預(yù)付款項相關(guān)票據(jù)進行跟蹤，杜絕預(yù)付與報銷重復(fù)；對成本、費用支出進行審核，不合理的向財務(wù)經(jīng)理反饋；每月10日前及時完成上月賬務(wù)處理；全面監(jiān)管公司賬務(wù)質(zhì)量財務(wù)會計工作職責(zé)「篇五」1.負責(zé)應(yīng)收賬款管理，明確應(yīng)收賬款對象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，確保公司權(quán)益，減少壞賬損失;2.審核各種原始憑證合法性、真實性、手續(xù)完備性、數(shù)字準確性，審核過程的有效性，根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證，并且登記各種賬簿;3.負責(zé)核算公司各部門實際發(fā)生的費用;4.編制年度財務(wù)決算報表、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)會計報表，并對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明;5裝訂、整理、立卷和歸檔已審核后的原始憑證、記賬憑證、各類賬簿、財務(wù)報表，以及銀行對賬單等輔助資料;6.負責(zé)財務(wù)報表分析，定期提交分析報告;7.根據(jù)財務(wù)管理制度，在行政管理部門的配合下，定期與出納、相關(guān)固定資產(chǎn)使用、管理部門核對資產(chǎn)賬目，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符;8.定期對出納現(xiàn)金、銀行帳實進行核對。財務(wù)會計工作職責(zé)「篇六」1、每月5日完成上月的原始憑證的記賬、對賬、復(fù)核，及時與出納核對數(shù)據(jù)，完善后出具財務(wù)報表。2、將會計憑證裝訂成冊歸檔。3、完成復(fù)核各分公司賬務(wù)處理事宜。4、審核制定各項目工程款審批表，交于各部門經(jīng)理審批，及時跟蹤審批進度。5、跟蹤應(yīng)收、應(yīng)付賬款及往來款項動態(tài)信息，做好登記手續(xù)，編制明細表。合理安排公司的資金周轉(zhuǎn)計劃。6、各項目出具履約保函及預(yù)付款保函業(yè)務(wù)。7、完成各項目部及各分公司對接的工作事務(wù)，態(tài)度認真負責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復(fù)和反饋。8、跟蹤各項目的發(fā)票走賬情況，審核出納的流水賬。財務(wù)會計工作職責(zé)「篇七」1、負責(zé)執(zhí)行財務(wù)日常會計帳務(wù)處理等核算工作；2、熟悉、認知、貫徹執(zhí)行總部會計核算制度；3、負責(zé)協(xié)助主管會計與供應(yīng)商及內(nèi)部兄弟單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來賬的核對及管理；4、協(xié)助審核采購等部門或員工報送的報帳單、付款申請單及其明細；5、負責(zé)執(zhí)行每天收入確認、收款核銷工作，出具收入報表；6、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，并不定期對出納的現(xiàn)金進行實地盤存，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理