跨國(guó)公司外債登記管理規(guī)則

跨國(guó)公司外債登記管理規(guī)則合同編號(hào)：__________合同各方當(dāng)事人：甲方：（名稱、地址、法定代表人等）乙方：（名稱、地址、法定代表人等）丙方：（名稱、地址、法定代表人等）鑒于：1.甲方是一家依據(jù)____國(guó)法律設(shè)立，注冊(cè)地為_(kāi)___的跨國(guó)公司，主要從事____業(yè)務(wù)；2.乙方是一家依法在中國(guó)成立的____（類型），注冊(cè)地為_(kāi)___，主要從事____業(yè)務(wù)；3.丙方是一家依法在中國(guó)成立的____（類型），注冊(cè)地為_(kāi)___，主要從事____業(yè)務(wù)；4.甲方擬從境外融資，并希望在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的乙、丙兩公司作為債務(wù)人進(jìn)行外債登記；5.各方均愿意遵守中國(guó)法律及有關(guān)政策規(guī)定，共同管理和監(jiān)督甲方外債的使用及償還；現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致，就甲方外債登記管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條外債登記與管理1.1甲方作為債務(wù)人在____國(guó)發(fā)行的債券，總規(guī)模為_(kāi)___億美元/歐元，期限為_(kāi)___年，利率為_(kāi)___%。1.2乙方、丙方作為甲方的境內(nèi)債務(wù)人，應(yīng)按照中國(guó)外匯管理局的要求，進(jìn)行外債登記，并履行相關(guān)reporting義務(wù)。1.3乙方、丙方應(yīng)確保外債資金的用途符合中國(guó)法律法規(guī)及政策規(guī)定，不得用于禁止或限制的領(lǐng)域。第二條外債償還責(zé)任2.1甲方應(yīng)按照____國(guó)法律及發(fā)行債券的相關(guān)協(xié)議，按時(shí)償還債券本金及利息。2.2乙方、丙方作為甲方的境內(nèi)債務(wù)人，對(duì)甲方的外債償還承擔(dān)連帶責(zé)任。2.3如甲方無(wú)法按時(shí)償還債券本金及利息，乙方、丙方應(yīng)按照中國(guó)外匯管理局的要求，履行代償義務(wù)。第三條外債登記與信息披露3.1乙方、丙方應(yīng)在每次外債融資完成后，及時(shí)向中國(guó)外匯管理局進(jìn)行外債登記，并按要求提供相關(guān)資料。3.2乙方、丙方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)及政策規(guī)定，對(duì)外債相關(guān)信息進(jìn)行披露，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.3乙方、丙方應(yīng)確保外債登記及信息披露的工作，符合中國(guó)法律法規(guī)及政策規(guī)定，不得有違法違規(guī)行為。第四條合同的履行、變更與解除4.1各方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定，履行各自的權(quán)利義務(wù)。4.2除非依法變更或解除，否則本合同在債券到期日前不得終止。4.3如各方同意變更或解除本合同，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并報(bào)中國(guó)外匯管理局備案。第五條違約責(zé)任5.1各方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償其他方因此造成的損失。5.2如有法律法規(guī)變化，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，各方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。第六條爭(zhēng)議解決6.1各方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自各方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，各方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由各方簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.3本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）丙方：（蓋章）簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方融資計(jì)劃書(shū)2.乙方、丙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本3.甲方、乙方、丙方法定代表人身份證明4.債券發(fā)行文件5.外債登記證明6.外匯管理局要求提供的其他文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按時(shí)償還債券本金及利息2.乙方、丙方未按時(shí)履行外債登記及reporting義務(wù)3.乙方、丙方未確保外債資金用途符合中國(guó)法律法規(guī)及政策規(guī)定4.各方未按照本合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.外債：指非居民在境外融資，債務(wù)人在中國(guó)境內(nèi)承擔(dān)還款責(zé)任的國(guó)際債務(wù)。2.外債登記：指非居民在境外融資，債務(wù)人在中國(guó)境內(nèi)履行外債信息報(bào)告、注銷等手續(xù)。3.連帶責(zé)任：指多方當(dāng)事人對(duì)同一債務(wù)承擔(dān)共同償還責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.外債登記問(wèn)題：如遇到外匯管理局要求提供額外文件，各方應(yīng)及時(shí)溝通，確保按時(shí)完成外債登記。2.信息披露問(wèn)題：如遇到信息披露的規(guī)定發(fā)生變化，各方應(yīng)及時(shí)調(diào)整披露內(nèi)容，確保符合法律法規(guī)要求。3.違約問(wèn)題：如發(fā)生違約行為，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方在境外融資，乙方、