旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理指南

旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理指南合同編號：__________合同各方信息：甲方：（全稱名稱）乙方：（全稱名稱）甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理的事宜，達成如下協(xié)議：第一條資金流管理范圍（1）旅游服務(wù)預(yù)訂款項的收??；（2）旅游服務(wù)過程中各項費用的結(jié)算；（3）旅游服務(wù)結(jié)束后，對客戶消費款項的結(jié)算；（4）甲方要求的其他與旅游服務(wù)相關(guān)的資金流管理事宜。1.2乙方應(yīng)確保甲方旅游服務(wù)行業(yè)資金流的安全、及時、準(zhǔn)確，保障甲方的合法權(quán)益。第二條資金流管理職責(zé)2.1甲方應(yīng)按照約定向乙方提供旅游服務(wù)業(yè)務(wù)所需的財務(wù)信息，包括但不限于收入、支出、退款等。2.2甲方應(yīng)按照約定時間和方式向乙方支付管理費用，具體費用根據(jù)雙方協(xié)商確定。2.3乙方應(yīng)對甲方的財務(wù)信息保密，不得泄露給第三方，除非法律法規(guī)要求或法院要求。2.4乙方應(yīng)及時處理甲方的資金流管理需求，確保甲方旅游服務(wù)業(yè)務(wù)的正常運營。2.5乙方應(yīng)按照約定時間向甲方提供資金流管理報告，包括但不限于資金流入、流出、余額等情況。第三條資金安全與風(fēng)險防范3.1乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范機制，確保甲方資金安全。3.2乙方應(yīng)定期對甲方資金進行審計，并向甲方報告審計結(jié)果。3.3乙方應(yīng)在甲方資金出現(xiàn)問題時，及時采取措施，防止損失擴大。3.4乙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，為甲方資金購買相應(yīng)的保險。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照約定時間、方式向甲方提供資金流管理報告的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.3甲方未按照約定時間、方式向乙方支付管理費用的，乙方有權(quán)拒絕提供資金流管理服務(wù)。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。5.2雙方在爭議解決過程中，應(yīng)保證旅游服務(wù)業(yè)務(wù)的正常運營。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：（簽字/蓋章）乙方：（簽字/蓋章）簽訂日期：__________一、附件列表：1.旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理指南2.內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范機制說明3.審計報告4.保險購買證明5.資金流管理報告模板二、違約行為及認定：1.未按約定時間、方式提供資金流管理報告：乙方未在約定時間內(nèi)向甲方提供資金流管理報告，或提供的報告不符合約定的格式和內(nèi)容要求。2.未按約定時間、方式支付管理費用：甲方未在約定時間內(nèi)向乙方支付管理費用，或支付的方式不符合約定的支付方式。3.泄露財務(wù)信息：乙方未對甲方的財務(wù)信息保密，導(dǎo)致信息泄露給第三方，除非法律法規(guī)要求或法院要求。4.未建立健全內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范機制：乙方未按照約定建立健全內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范機制，導(dǎo)致甲方資金出現(xiàn)安全問題。5.未定期進行審計：乙方未按照約定時間對甲方資金進行審計，或未向甲方報告審計結(jié)果。三、法律名詞及解釋：1.資金流管理：指對旅游服務(wù)行業(yè)中的收入、支出、退款等財務(wù)信息進行管理、處理和監(jiān)督的過程。2.內(nèi)部控制制度：指為保證企業(yè)財務(wù)報告的可靠性、運營效率和效果、遵守相關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)采取的一系列制度措施。3.風(fēng)險防范機制：指為預(yù)防和控制風(fēng)險，企業(yè)采取的一系列措施，包括風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對等。4.審計：指對企業(yè)的財務(wù)報告、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進行檢查、評價和鑒定的過程。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按時提供資金流管理報告：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)提供報告，如乙方仍不履行，甲方有權(quán)要求違約金。2.甲方未按時支付管理費用：甲方應(yīng)盡快支付管理費用，如逾期支付，乙方有權(quán)拒絕提供資金流管理服務(wù)。3.財務(wù)信息泄露：乙方應(yīng)加強信息安全管理，如有泄露，應(yīng)立即采取補救措施，并向甲方報告。4.乙方未建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范機制：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)建立健全相關(guān)制度，如乙方仍不履行，甲方有權(quán)解除合同。5.乙方未定期進行審計：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)進行審計，如乙方仍不履行，甲方