2024年業(yè)務周轉金管理制度范文（二篇）

2024年業(yè)務周轉金管理制度范文業(yè)務周轉金管理規(guī)則第一部分總則1.1制定目的與依據(jù)為確保業(yè)務周轉金管理的規(guī)范化，強化財務管控，提升資金使用效率，依據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程，特制定本規(guī)則。1.2適用范圍本規(guī)則適用于公司內(nèi)部所有業(yè)務周轉金的管理與使用。1.3定義業(yè)務周轉金指公司為日常運營所需之短期流動資金，包括現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等。1.4管理原則遵循依法合規(guī)、高效利用、內(nèi)外部協(xié)同及風險控制的原則，對業(yè)務周轉金進行管理。第二部分業(yè)務周轉金的管理2.1申請流程各部門使用業(yè)務周轉金前，需填寫《業(yè)務周轉金申請表》，經(jīng)部門負責人審批后提交財務部門。2.2審批程序財務部門收到申請表后，進行合規(guī)審核，并進行預算管控。符合要求的申請將提交公司管理層進行決策。2.3發(fā)放操作經(jīng)管理層批準的業(yè)務周轉金申請，由財務部門通過銀行轉賬等方式進行發(fā)放。2.4結算管理業(yè)務周轉金的結算以實際支出與收入為基礎，結算周期為一個月。財務部門負責跟蹤核對，確保結算的準確性。第三部分業(yè)務周轉金的使用3.1用途規(guī)定業(yè)務周轉金主要用于日常運營，包括但不限于員工薪資、采購支付、運營費用等。3.2支付限制公司已設定業(yè)務周轉金的支付范圍和限額，各部門應嚴格遵守，不得擅自超支。3.3借款與利息對于業(yè)務周轉金的借款及利息，公司已制定相應規(guī)定。部門需借款時，應填寫《業(yè)務周轉金借款申請表》，經(jīng)審批后由財務部門處理。借款利息按公司規(guī)定利率繳納。第四部分監(jiān)督與責任4.1監(jiān)督機制公司設立內(nèi)部審計部門，對業(yè)務周轉金管理進行監(jiān)督，定期進行內(nèi)部審計。同時，接受外部審計機構的審計。4.2責任追究對于違反本規(guī)則的行為，公司將依據(jù)相關規(guī)定進行紀律處分，嚴重者將追究法律責任。第五部分附則5.1解釋權歸屬本規(guī)則的解釋權歸公司所有。5.2生效與執(zhí)行本規(guī)則自發(fā)布之日起生效。對于在本規(guī)則實施前已發(fā)生的業(yè)務周轉金管理與使用，應遵循原有規(guī)定，但須符合本規(guī)則要求。5.3修改與廢止本規(guī)則的修改與廢止，須經(jīng)公司管理層決策，并在公司內(nèi)部公告通知。2024年業(yè)務周轉金管理制度范文（二）業(yè)務周轉金管理規(guī)則第一條概述為規(guī)范業(yè)務周轉金的管理，提升使用效率，確保資金安全，依據(jù)公司財務管理規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條適用范圍本規(guī)則適用于公司內(nèi)部各業(yè)務部門對業(yè)務周轉金的管理和運用。第三條定義業(yè)務周轉金指用于日常業(yè)務運營的資金，涵蓋現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等形式。第四條管理目標業(yè)務周轉金管理的目標是確保資金安全、合理使用和高效運行。第五條管理原則業(yè)務周轉金應遵循合理的財務管理原則進行配置和使用，不得用于非法活動。第六條法律遵循業(yè)務周轉金的管理應遵守國家相關法律法規(guī)及公司財務管理制度。第二章業(yè)務周轉金的申請與審批流程第七條業(yè)務需求各業(yè)務部門需使用業(yè)務周轉金時，應按公司規(guī)定填寫《業(yè)務周轉金申請表》，并附相關申請材料。第八條申請內(nèi)容申請應包含申請金額、使用理由、預期使用期限等詳細信息。第九條審批流程業(yè)務周轉金的申請需提交財務部門負責人審批。第十條審批決策財務部門負責人將根據(jù)公司財務狀況和業(yè)務需求對申請進行審核，并決定是否批準。第十一條通知與記錄審批結果應在規(guī)定時間內(nèi)通知申請人，并將使用事項登記在案。第十二條如申請被批準，財務部門應詳細記錄使用信息，包括金額、使用方向、使用期限等。第十三條如申請被拒絕，財務部門負責人應說明原因，并指導申請人調(diào)整或重新申請。第三章業(yè)務周轉金的使用與管理第十四條使用規(guī)定業(yè)務周轉金應按申請的使用理由和期限使用，不得擅自變更。第十五條使用合規(guī)性業(yè)務周轉金的使用應遵守公司財務規(guī)定，不得從事違法及違規(guī)活動。第十六條反饋與記錄使用情況應及時向財務部門反饋，提供相關憑證，并進行記錄。第十七條監(jiān)督控制財務部門應強化監(jiān)督，確保資金安全和合理使用。第十八條日常管理財務部門應定期核對檢查，及時處理并報告業(yè)務周轉金管理中出現(xiàn)的問題。第四章業(yè)務周轉金的結算與核銷第十九條結算報銷業(yè)務部門使用后，應及時向財務部門報銷并結算。第二十條核對審批財務部門收到申請后，應按照財務規(guī)定進行核對和審批。第二十一條核銷處理核對審批無誤后，財務部門應及時進行核銷，同時保存相關憑證。第二十二條定期核銷財務部門應定期進行業(yè)務周轉金的結算與核銷，確保操作的準確性和合規(guī)性。第五章附則第二十三條生效日期本規(guī)則自發(fā)布之日起生效，各業(yè)務部門應按本規(guī)則執(zhí)行。第二十四條違規(guī)處理違反本規(guī)則的行為將按公司規(guī)定處理，構成違法行為的，將依法追責。第二