日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程一、制定目的及范圍為規(guī)范公司日常費(fèi)用報(bào)銷管理，提高報(bào)銷效率，確保費(fèi)用使用的合理性與合規(guī)性，特制定本制度。本制度適用于公司所有員工的日常費(fèi)用報(bào)銷，包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、招待費(fèi)等。二、報(bào)銷原則1.報(bào)銷必須遵循“真實(shí)、合規(guī)、合理”的原則，確保費(fèi)用支出符合公司政策。2.所有報(bào)銷項(xiàng)目需提供合法有效的票據(jù)，未提供票據(jù)的費(fèi)用不予報(bào)銷。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷，確保報(bào)銷流程的順暢。三、報(bào)銷流程1.費(fèi)用申請(qǐng)員工在發(fā)生費(fèi)用后，應(yīng)及時(shí)填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)票據(jù)。申請(qǐng)表需包含費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事由及金額等信息。2.部門審核費(fèi)用申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人需對(duì)費(fèi)用的合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)審核經(jīng)部門審核通過(guò)的費(fèi)用申請(qǐng)表，需提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)一步審核。財(cái)務(wù)人員需核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性及費(fèi)用的合理性。4.審批流程財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，費(fèi)用申請(qǐng)表將進(jìn)入審批流程。根據(jù)公司規(guī)定，費(fèi)用金額在一定額度以上的申請(qǐng)需報(bào)公司高層審批。5.報(bào)銷支付經(jīng)審批通過(guò)的費(fèi)用申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門將根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付。報(bào)銷款項(xiàng)將通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付的方式發(fā)放給申請(qǐng)人。6.歸檔管理所有報(bào)銷申請(qǐng)表及相關(guān)票據(jù)需進(jìn)行歸檔管理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)將審核通過(guò)的報(bào)銷申請(qǐng)表及票據(jù)復(fù)印存檔，以備后續(xù)查閱。四、特殊費(fèi)用報(bào)銷流程1.差旅費(fèi)用報(bào)銷員工因公出差所產(chǎn)生的費(fèi)用需提前申請(qǐng)差旅預(yù)算，出差結(jié)束后，需填寫《差旅費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上機(jī)票、酒店發(fā)票等相關(guān)票據(jù)。2.招待費(fèi)用報(bào)銷招待客戶所產(chǎn)生的費(fèi)用需提前報(bào)備，事后填寫《招待費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)票據(jù)。招待費(fèi)用需說(shuō)明招待對(duì)象及事由。3.辦公費(fèi)用報(bào)銷辦公用品采購(gòu)需由各部門統(tǒng)一申購(gòu)，個(gè)人采購(gòu)的辦公費(fèi)用需填寫《辦公費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上發(fā)票。五、報(bào)銷紀(jì)律1.員工職責(zé)員工需如實(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表，確保所報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性與合規(guī)性。2.財(cái)務(wù)人員職責(zé)財(cái)務(wù)人員需嚴(yán)格審核報(bào)銷申請(qǐng)，確保每一筆費(fèi)用的合規(guī)性與合理性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。3.違規(guī)處理對(duì)于虛報(bào)、偽造票據(jù)等違規(guī)行為，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究責(zé)任。六、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保報(bào)銷流程的有效性與合理性，公司將定期收集員工對(duì)報(bào)銷流程的反饋意見。財(cái)務(wù)部門將根據(jù)反饋情況對(duì)報(bào)銷制度進(jìn)行適時(shí)調(diào)整與優(yōu)化，確保流程的高效與順暢。七、總結(jié)本制度旨在為公司員工提供清晰