電信運(yùn)營商出納規(guī)則

電信運(yùn)營商出納規(guī)則合同編號：__________電信運(yùn)營商出納規(guī)則甲方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________鑒于：1.甲方為電信運(yùn)營商，提供電信服務(wù)，并按照相關(guān)法律法規(guī)和政策進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和出納操作；2.乙方為與甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的合作伙伴，需要了解并遵守甲方的出納規(guī)則；3.雙方為了確保財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性和雙方的合法權(quán)益，達(dá)成如下協(xié)議。第一條出納規(guī)則1.1甲方應(yīng)按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)和政策，制定并執(zhí)行出納規(guī)則，確保財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性和有效性。1.2甲方應(yīng)設(shè)立專門的出納部門或指定專人負(fù)責(zé)出納工作，并配備合格的財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付、銀行存款和支票管理等出納工作。1.3甲方應(yīng)建立健全的財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部控制制度，確保出納工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，包括但不限于：（1）制定現(xiàn)金管理規(guī)程，明確現(xiàn)金的收付范圍、限額、審批程序和記錄要求等；（2）制定銀行存款管理規(guī)程，明確銀行存款的收付范圍、審批程序、對賬程序和記錄要求等；（3）制定支票管理規(guī)程，明確支票的領(lǐng)用、使用、作廢和報(bào)銷程序等；（4）建立財(cái)務(wù)憑證和賬簿管理制度，確保憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，賬簿的準(zhǔn)確性和及時性。1.4甲方應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部檢查，確保出納工作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，對審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改。第二條合作方的財(cái)務(wù)義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的出納規(guī)則，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和出納操作，包括但不限于：（1）按照約定的方式和期限向甲方支付費(fèi)用；（2）按照甲方的要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表和憑證；（3）配合甲方的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部檢查。2.2乙方應(yīng)確保提供的財(cái)務(wù)信息和憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，不得有虛報(bào)、謊報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)等行為。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時足額支付相關(guān)費(fèi)用，否則甲方有權(quán)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)采取相應(yīng)的措施。第三條保密條款3.1雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。3.2雙方應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確保保密信息的存儲、處理和傳輸?shù)陌踩?，防止泄露、篡改和丟失。第四條違約責(zé)任4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因違約造成的損失；（3）支付因違約產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：____________________乙方：____________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件5.雙方簽署的保密協(xié)議6.甲方出納規(guī)則詳細(xì)說明7.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表模板8.雙方簽署的爭議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，視為甲方違約。2.乙方未按照約定支付費(fèi)用或延遲支付費(fèi)用的，視為乙方違約。3.雙方未按照約定履行保密義務(wù)的，視為違約。4.雙方未按照約定履行爭議解決方式的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.電信運(yùn)營商：指提供電信服務(wù)的企業(yè)或組織。2.出納規(guī)則：指電信運(yùn)營商制定的關(guān)于現(xiàn)金管理、銀行存款管理和支票管理等財(cái)務(wù)管理的規(guī)則。3.財(cái)務(wù)審計(jì)：指對電信運(yùn)營商的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)活動進(jìn)行審查和評價的過程。4.內(nèi)部控制：指為合理保證實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，對財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、運(yùn)營效率和效果、遵守相關(guān)法律法規(guī)等事項(xiàng)，由治理層、管理層和其他人員執(zhí)行的政策和程序。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并且權(quán)利人采取了保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到不符合出納規(guī)則的費(fèi)用支付，應(yīng)立即與乙方溝通，要求其按照規(guī)則進(jìn)行支付。2.如乙方延遲支付費(fèi)用，可以按照合同約定收取滯納金，或采取其他法律手段追究責(zé)任。3.如甲方未按照約定提供服務(wù)，乙方可以要求甲方及時改正或賠償損失。4.如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴