旅游住宿行業(yè)資金流管理指南

旅游住宿行業(yè)資金流管理指南合同編號：__________合同雙方：甲方：（甲方全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（乙方全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為旅游住宿行業(yè)企業(yè)，乙方為專業(yè)的資金流管理公司，雙方為了共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏，經友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行資金流管理的事宜，達成如下協(xié)議：一、資金流管理服務內容：1.1乙方作為甲方的外包服務商，為甲方提供全方位的資金流管理服務，包括但不限于：（1）為甲方建立和完善資金管理制度，確保甲方的資金安全、合規(guī)；（2）對甲方的資金流向進行實時監(jiān)控，確保資金的有效使用；（3）為甲方提供資金預測和分析，幫助甲方合理規(guī)劃資金使用；（4）為甲方提供現(xiàn)金流管理方案，確保甲方的現(xiàn)金流穩(wěn)定；（5）為甲方提供風險管理方案，確保甲方的資金安全。1.2乙方應根據(jù)甲方的實際業(yè)務需求，提供相應的資金流管理服務，并按照雙方約定的時間、地點、方式提供服務。二、服務費用：2.1乙方向甲方提供的資金流管理服務，按照雙方約定的費用標準收取服務費。2.2服務費用的支付方式、支付周期等事項，由雙方在合同附件中具體約定。三、服務期限：3.1本合同的服務期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的服務期滿之日止。3.2在服務期限內，雙方如需提前終止本合同，應提前____天書面通知對方，并按照雙方約定的方式處理后續(xù)事項。四、保密條款：4.1雙方在履行本合同過程中，應對對方提供的商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等保密信息予以保密。4.2保密信息的保密期限自雙方簽字蓋章之日起算，至本合同約定的服務期滿之日止。五、違約責任：5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償對方因此所遭受的損失。5.2如果乙方未能按照約定時間、地點、方式提供服務，甲方有權要求乙方支付逾期違約金。六、爭議解決：6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他條款：7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件3.甲方法定代表人身份證明復印件4.乙方法定代表人身份證明復印件5.雙方簽訂的資金流管理服務方案6.雙方簽訂的服務費用支付方式及周期說明7.雙方簽訂的保密協(xié)議8.雙方簽訂的爭議解決方式說明二、違約行為及認定：1.乙方未能按照約定時間、地點、方式提供服務，甲方有權要求乙方支付逾期違約金。2.乙方未能保守甲方提供的保密信息，導致信息泄露，乙方應承擔違約責任。3.甲方未按照約定支付服務費用，乙方有權終止提供服務，并要求甲方支付違約金。4.甲方未能履行合同約定的其他義務，乙方有權要求甲方支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.合同雙方：指甲方（旅游住宿行業(yè)企業(yè)）和乙方（資金流管理公司）。2.資金流管理服務：指乙方為甲方提供的全方位資金管理服務，包括資金制度建立、資金流向監(jiān)控、資金預測分析、現(xiàn)金流管理方案和風險管理方案等。3.服務費用：指乙方為甲方提供資金流管理服務所收取的費用。4.保密信息：指雙方在履行合同過程中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等。5.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的違約補償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方提供的服務不符合約定：乙方應根據(jù)甲方的實際需求，提供相應的資金流管理服務，并按照約定時間、地點、方式提供服務。如乙方未能履行，甲方有權要求乙方改正或終止合同，并要求支付違約金。2.甲方未按約定支付服務費用：甲方應按照約定的支付方式和周期支付服務費用。如甲方未支付，乙方有權終止提供服務，并要求甲方支付違約金。3.保密信息泄露：乙方應嚴格保守甲方提供的保密信息。如發(fā)生泄露，乙方應立即采取措施防止信息進一步泄露，并向甲方賠償損失。4.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：本合同適用于旅游住宿行業(yè)企業(yè)委托專業(yè)資金流管理公司進行資金流管理的情形。雙方在簽訂合同時，應明確資金流管理服務內容、服務費